金蝶K3固定资产操作流程.docx

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金蝶K3固定资产操作流程

金蝶K3固定资产操作流程

一、固定资产的初始化

进入金蝶主界面，首先你要设置一下基础资料这块。

变动方式一般为软件默认的，如有其它的需要可另行增加，

增加完变动方式类别，看一下使用状态类别是否需要设置一下，

折旧方法一般为系统默认的即可，不需要在进行设置了

需要注意的就是卡片类别管理的设置，卡片类别的设置根据会计准则设置固定资产的使用年限和净残值率，以及一些相关的选项。

例如：

我们新增房屋建筑物

存放地点的维护就是我们把这项固定资产存放的地点，

折旧政策管理可以根据需要设置一些其他的折旧政策

这样设置完以上的几部分后，做固定资产卡片的前期工作就设置好了，可以做固定资产卡片了。

二、固定资产卡片录入

进入固定资产模块，点击业务处理进入新增卡片界面

固定资产的基本信息

“基本信息”部分的数据主要记录固定资产静态的基础属性，反映出固定资产从哪里来，何时入账，在哪里、作何用，使用情况等，其中的主要数据项说明如下表，其他信息包括规格型号、产地、制造商、经济用途等可根据固定资产的实际情况和企业的管理需要，有选择性的录入。

数据项

说明

是否必填

资产类别

固定资产类别在基础数据中维护，此处可以按F7键选择到，一旦选定类别后，该类别的相关属性将会自动带入到卡片的对应数据项中，例如使用期间等信息。

是

资产编码

对固定资产的编码，编码必须唯一，如果对固定资产类别分别设置了编码规则，此处可根据选定的资产类别的编码规则，显示编码前缀，用户直接录入后续代码即可。

是

名称

固定资产的名称。

由于在报表查询中篇幅有限，一般只显示固定资产的编码和名称，而企业中固定资产同名的情况很多，为了在查询时便于区分，建议可在名称中增加如规格型号、产地等信息。

是

计量单位

此处可以按F7键从公用基础资料的计量单位中选择，也可手工录入。

否

数量

选择设置固定资产的数量，默认为1，其小数位数可在系统参数中设置。

是

入账日期

在初始化录入时，入账日期只能是初始化期以前的日期，系统默认为初始化期间之前一期的最后一天。

是

存放地点

存放地点在基础数据中维护，此处可以按F7键选择到。

否

使用状况

使用状况在基础数据中维护，此处可以按F7键选择到。

此时选择的卡片的使用状况，将影响以后卡片的每期折旧。

是

变动方式

变动方式在基础数据中维护，此处可以按F7键根据固定资产取得的来源进行选择，相应的核算将根据变动方式属性中的设置进行。

是

供应商

供应商在系统公用的基础数据中维护，此处可以按F7键选择到，也可手工录入。

否

附属设备

资产如果有附属设备，录入时单击【附属设备】，进入“附属设备清单-编辑”界面，可以进行附属设备的新增、修改、删除等功能。

附属设备涉及的主要属性说明如下：

设备编号：

由系统按资产编码加“01、02、03……”自动生成，如资产编码为JZW0501033，附属设备编号为JZW050103301、JZW050103302、……等，该编号也可由用户自已确定，并直接录入即可。

登记日期：

默认为当前日期，并可以由用户录入。

存放地点：

默认为主设备的存放地点，也可以由用户选择其他的存放地点。

否

自定义项目

如果此固定资产所属类别中设置了自定义项目，则可单击【自定义项目】进行设置。

例如新增的固定资产属于“机械设备”类，而在卡片类别中，“机械设备”类设置了“图片”的自定义项目，要求此类固定资产需要插入资产的外形图片，因此在录入数据时，需要在此将固定资产的图片文件作为附件插入。

例如;在2008年1月1日我们购进电脑一台，原价3000，预计使用期间是（5×12）个会计期间，那我们做的卡片就是

录入完相关信息后点一下保存，然后再点一下确定，一张固定资产卡片就增加完了。

录入完所有的固定资产卡片后，在进入系统设置界面

进入初始化界面-固定资产

开始结束初始化

这样固定资产的初始化工作就结束了，可以进行相应的业务处理了。

结束初始化后再进入固定资产管理-业务处理-卡片查询，将古迪昂资产的数据传递到总帐当中，

在工具下边有个将初始数据传送到总帐

点击是

确定完成传送工作，这样总帐系统就可以结束初始化了。

三、日常业务操作

固定资产的卡片新增同上，如果有需要卡片变动的进入固定资产模块进行卡片变动，

新增完固定资产后要进入固定资产管理——业务处理——凭证管理

功能

说 明

按单生成凭证

可以一次同时选中一条或多条固定资产，分别单个生成一张或多张固定资产凭证传到总账系统。

汇总生成凭证

可以一次同时选中一条或多条固定资产，汇总生成一张固定资产凭证传到总账系统。

当按汇总功能生成凭证时，系统还提供参数选项<固定资产分录分开列示>，选上该选项后，系统生成凭证不会把多张卡片的固定资产金额汇总，只显示一条固定资产汇总金额分录，而是将多个固定资产分开列示，方便用户查看。

修改凭证

对已生成但尚未过账、审核的固定资产凭证进行修改。

删除凭证

对已生成但尚未过账、审核的固定资产凭证进行删除。

各人只能删除自己制作的凭证，不能删除别人制作的凭证。

查看凭证

查看已生成的固定资产凭证

审核凭证

对已生成的固定资产凭证进行审核。

但审核和制单不能为同一个人。

进入凭证管理会看到刚刚增加的固定资产卡片，选择一下这张卡片，点击按单按单生成凭证

点击开始，

点击是，手动调整生成的凭证，

修改完凭证后点一下保存，一张完整的固定资产卡片就做完了。

四、月末处理

进入固定资产期末处理界面，点击计提折旧

点击完成，固定资产的折旧计提完毕。

点击确定，固定资产一个月的工作就处理完毕进入下一会计期间。