[全]公司总经理向董事会报告工作制度.docx

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［全］公司总经理向量事会报告工作制度

第一章总则

第一条为进一步提高公司管理效率和水平，规范总经理行使职权、履行职责的行为，明确总经理对董事会的责任，进一步规范工作程序、严肃工作纪律，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公司章程》等规定，特制定本制度。

第二条总经理主持集团日常经营管理工作，组织实施董事会决议，行使《公司章程》和董事会授予的职权，对董事会负责。

第二章报告要求

第三条总经理应在年度董事会上以工作报告形式向董事会汇报工作。

工作报告为年度报告，应由总经理办公会、党委会讨论通过。

其中，年度报告应在董事会定期会议召开十日前提交董事会，内容应包括：

1.报告期内公司当期计划的实施情况和生产经营中存在的问题及对策；

2.报告期内公司董事会决议执行情况；

3.报告期内公司重大合同的签订和执行情况；

4.报告期内资金运用和生产经营情况；

5.报告期内重大投资项目进展情况；

6.其他应该报告的情况。

第四条财务报告制度：

每月定期向董事长报送资产负债表、利润表、损益表、现金流量表；每季度向董事会/董事长报送财务分析报告。

第五条质询制度：

公司董事长、董事可以就具体问题质询经理层人员，被质询人员应积极配合，提供真实信息，但有权拒绝董事越权发出的工作指令。

第六条突发（重大）报告制度：

对于公司经营中发生的突发性事件或者重大事件，经理层应在事件发生后立即向董事长报告,并在5个工作日内向董事会提交书面报告，通报情况；在事件处理后5个工作日内向董事会提交书面处理报告，通报处理情况。

应报告的突发事件或重大事件包括：

1.重要合同的订立、变更和终止；

2.重大经营性或非经营性亏损；

3.资产遭受重大损失；

4.可能依法负有的赔偿责任；

5.重大诉讼、仲裁事项；

6.重大行政处罚；

7.公司发生重大人事安全事故、设备事故、质量事故及其他对集团经营、发展产生重大影响的事件；

8.《公司章程》《公司董事会议事规则》规定的或者经理层认为必要的其他报告事项。

第七条总经理应在董事会闭会期间，不定期就生产经营和资产运作等日常工作向董事长进行非正式报告。

第八条董事会或董事长认为必要时，总经理应当在接到通知之日起五个工作日内按要求报告有关工作。

第九条总经理应在总经理办公会后，及时将会议纪要送达董事长。

第十条《公司章程》《公司董事会议事规则》规定的或者总经理认为必要的其他报告事项。

第三章附则

第十一条本制度经公司董事会审议批准后生效。

第十二条本制度为试行制度，根据公司业务发展情况及上级有关要求，随时进行修订，所修订内容经公司董事会审议批准后生效。

第十三条本制度解释权归公司董事会办公室。