学校资产清查自查报告1.docx

1、学校资产清查自查报告1学校资产清查自查报告1学校资产清查自查报告单位（公章）： 学校单位负责人（签章）单位地址： 邮编： 联系人： 联系电话： 201 年 月 日自查报告目录单位资产清查自查报告按照行政单位国有资产管理暂行办法和事业单位国有资产管理暂行办法（财政部令35、36号）的有关要求和市政府的总体部署以及齐齐哈尔市市直行政事业单位资产清查工作实施方案，我单位将于2013年月日至2013年月日进行资产清查的自查工作，现将资产清查自查结果报告如下：一、单位基本情况（一）基本情况学校占地面积 平方米。现有两栋教学楼，总建筑面积达 平方米，其中教学及辅助用房 平方米，行政办公用房 平方米，生活用

2、房 平方米。在校学生总数 名， 个教学班。学校拥有微机室 个；律动室 个，合计面积 平方米；语训室 个，面积 平方米。全校教职工 名，学历达标100%，大专以上学历占95%以上。 （二）历史沿革 学校（原名： 学校）是在 年民办和附属于市第 中学的聋哑班的基础上，于1960年3月正式建校的，2000年成立高中部，学校现在是全国 先进单位。（三）人员编制和数量学校编制54人，实际在编51人。（四）近三年资产负债情况金额单位：人民币元项目2012年2011年2010年一、资产合计646076944514734433490其中：固定资产合计420032240372754037275二、负债合计961

3、31125127三、净资产合计646076943553424308363二、组织领导（一）组织领导机构1.固定资产清查领导小组 组 长：XXX副组长：XXX XXX组 员：XXXXXXXXXX 2.固定资产清查工作小组组 长：XXX组 员：XXXXXXXXX及各学年组长（二）实施方案、职工大会学校根据市局的工作方案及要求制订了我校的具体实施方案。（方案另付）学校与2013年3月7日召开了全校教职工大会，下发了工作计划，并提出了具体要求。 学校资产清查工作方案一、指导思想严格执行齐齐哈尔市教育局行政事业单位资产清查工作实施方案的要求，确保我校资产清查工作真实、完整、高效。通过资产清查，全面摸清家

4、底，为促进学校管理的规范化、科学化奠定基础。二、机构设置为加强对固定资产清查工作的领导，确保清查工作落实到位，学校成立固定资产清查领导小组及固定资产清查工作小组，其组成成员如下：1.固定资产清查领导小组组 长：XXX副组长：XXX组 员：XXXXX2.固定资产清查工作小组组 长：XXX组 员：XXXXXX及各学年组长三、清查基准日：2012年12月31日四、清查内容：单位基本情况，财务清理，财产清查，“两证”及经营性资产清理。对各项固定资产进行全面清理，对清查出的各种资产盘盈和盘亏提出处理意见，经批准后进行调账处理，并在清查处理基础上进一步完善制度、规范管理。五、清查步骤及时间安排、负责部门六

5、、清查工作要求（三）公示情况学校对资产清查详细情况与2013年3月16日在校内进行了公示，无异议。三、资产清查工作程序（一）资产清查范围资产总额6460769元，其中：固定资产4200322净值元；负债总额0元；净资产6460769元，其中:事业基金114133元。金额单位：人民币元项目 账面数 项目 账面数 一、资产合计 6460769 三、负债合计 现金 借入款项 银行存款 382430 应付票据 其中：外币存款 应付账款（暂存款） 有价证券 预收账款 财政应返还额度 49300 其他应付款 应收票据 应缴预算款 应收账款（暂付款） 1828717 应缴财政专户款 预付账款 应交税金 其他

6、应收款 应付工资（离退休费） 存货（库存材料） 应付地方（部门）津贴补贴 其中：材料 应付其他个人收入 产成品 其他负债 未完项目成本 对外投资 其中：债券投资 固定资产原值 4200322 四、净资产合计 6460769 减：累计折旧 事业基金 114133 固定资产净值 4200322 其中：一般基金 114138 无形资产 投资基金 其中: 土地使用权 固定基金 4200322 其他资产 专用基金 资产清查待处理 事业结余（结余） 经营结余 二、预拨下年补助 其他净资产 2146314 五、预收下年补助（经费） 资产部类合计 6460769 负债部类合计 6460769 同时包括：对行政

7、事业单位的各类库存现金和有价证券等基本财务情况进行全面核对和清理；对各项资金往来，进行全面核对和清理；对账内固定资产、账外固定资产（含已完工未入账资产）、对外投资及收入、在建工程、无形资产等情况进行全面的清查，特别是房屋建筑物和账外固定资产是清查重点；由于机构改革一些主管部门进行了合并，此次对其原来管理的资产要重点清查。对资产出租、出借和对外担保等事项进行清理和核查；对对外投资收益和有价证卷进行清理。（二）资产清查步骤、方法提高认识。全校各部门及全校教职员工要提高对固定资产清查工作重要性、必要性、紧迫性的认识，全力以赴参与、支持和配合固定资产清查工作，确保固定资产清查工作顺利进行。落实责任。在

8、此次清查过程中，财务、后勤、办公室为固定资产清查工作的牵头部门，要认真作好组织、协调、指挥、督促等多项工作，全校各部门要按照学校要求，切实落实固定资产清查工作的各项工作任务，做到工作不推诿、时间不拖延、质量有保证。严肃纪律。要加强对固定资产清查工作的督查督办、落实检查及监督工作，严肃工作纪律。对于在清查工作过程中不主动、不积极而影响整体清理工作推进及在清查工作过程中虚报、瞒报固定资产的，将按照学校相关规定进行查处。确保质量。各部门要加强协调配合，增强责任意识和纪律意识，以对学校负责、对历史负责的精神，认真做好各项清查工作，以确保清查工作不走过场，达到清查工作的目的与要求。（三）资产清查时间和实

9、物盘点时间1.制作盘点表，布置到各使用部门。负责部门：校办、财务。时间：2013年3月7日-3月8日2.各部门按盘点表要求，清查盘点实物，填报盘点表。负责部门：各使用部门及部门负责人时间：2013年3月11日-3月13日3.将各部门统计情况汇总分类，制作明细表。负责部门：资产清查工作小组(XXX)汇总时间： 2013年3月13日-3月15日4.以明细表为基准对各部门实物进行复核；与原有账目核对。负责部门：资产清查工作小组。（XXX XXX）时间：2013年3月15日-3月18日5.将各部门盘点情况进行汇总，办理盘盈盘亏变更手续，核实价格，提出处理意见。负责部门：资产清查领导小组。（XXX XX

10、X）时间：2013年3月19日6.汇总情况及处理意见提交市局上级相关部门审定后，调固定资产账目。负责部门：资产清查领导小组。（XXX）时间：2013年3月20日-2013年年底四、反映问题和处理意见（一）房屋和土地产权问题以及处理意见已办理产权证书，无争议。（二）资产管理问题以及处理意见学校资产管理上存在着一定的问题，造成问题的原因有两方面。一方面为主观原因：一是使用过程中损毁、报废的资产没有及时履行报废手续，而对废弃物品保管不够重视，另外是资产使用管理上不够规范；另外一方面为客观原因：学校近四年来受到危房加固、劳动湖南扩工程的影响，南侧教学楼四次搬出搬进，对部分资产造成了不可避免的损毁。对于

11、已经报废和不能使用的资产，通过此次清查，集中申请上级部门审核后做报废处理。今后工作中规范资产使用制度和日常管理制度。（三）其他问题以及处理意见五、自查结果（一）自查最终结果资产总额6460769元，资产类增加金额72900元，资产类减少金额408117元，清查后资产总额6052652元；负债总额0元，负债类增加金额0元，负债类减少金额0元；清查后负债总额0元；资产清查待处理金额元。（二）房屋、土地以及构筑物的自查结果1、自查结果账面项数10，账面数213量，账面原值2965387元，账面净值2965387元；增加项0数，增加数量0，增加原值0元，增加净值0元；减少项数1，减少数量10，减少原值

12、3750元，减少净值3750元；清查后项数10，清查后数量10，清查后原值2961637元，清查后净值2961637元。金额单位：人民币元一、房屋土地增加变动原因项数增加数量增加原值增加净值盘盈未转固其他原因房占地小计二、房屋土地减少变动原因项数减少数量减少原值减少净值盘亏11037503750损毁报废贪污、盗窃、诈骗损失司法败诉强制执行损失其他原因小计2、产权情况房屋7项，其中：有产权证0项；土地1项，其中：有产权证1项；3、房屋、土地及构筑物无出租、出借情况（三）交通运输设备的自查结果1、自查结果账面数量0，账面原值0元，账面净值0元；增加数量0，增加原值0元，增加净值0元；减少数量0，减

13、少原值0元，减少净值元；清查后数0量，清查后原值0元，清查后净值0元。金额单位：人民币元一、交通运输增加变动原因增加数量增加原值增加净值盘盈未转固其他原因小计二、交通运输减少变动原因减少数量减少原值减少净值盘亏损毁报废贪污、盗窃、诈骗损失司法败诉强制执行损失其他原因小计2、产权情况交通运输设备项，其中：有车辆行驶证及登记证项； 3交通运输设备的出租、出借情况（四）设备的自查结果1、自查结果账面数量1169，账面原值1234935元，账面净值1234935元；增加数量35，增加原值72900元，增加净值72900元；减少数量492，减少原值404367元，减少净值404367元；清查后数量677

14、，清查后原值830568元，清查后净值830568元。金额单位：人民币元一、设备增加变动原因增加数量增加原值增加净值盘盈357290072900未转固其他原因小计二、设备减少变动原因减少数量减少原值减少净值盘亏492404367404367损毁报废贪污、盗窃、诈骗损失司法败诉强制执行损失其他原因小计2、设备的出租、出借情况（五）往来款的自查结果1、应收款类往来的自查结果账面笔2数，账面值1828717元，增加笔0数，增加金额0元；减少笔0数，减少金额0元；清查后笔2数，清查后金额1828717元。金额单位：人民币元暂付款增加变动原因项数增加金额暂付款减少变动原因项数减少金额盘盈债务人破产、倒闭

15、、死亡造成损失其他原因债务人被吊销、注销造成损失国际政治经济因素造成应收款损失3年以上应收款其他原因小计小计应收票据增加变动原因项数增加金额应收票据减少变动原因项数减少金额盘盈债务人破产、倒闭、死亡造成损失其他原因债务人被吊销、注销造成损失国际政治经济因素造成应收款损失3年以上应收款其他原因小计小计预付账款增加变动原因项数增加金额预付账款减少变动原因项数减少金额盘盈债务人破产、倒闭、死亡造成损失其他原因债务人被吊销、注销造成损失国际政治经济因素造成应收款损失3年以上应收款其他原因小计小计其他应收款增加变动原因项数增加金额其他应付款减少变动原因项数减少金额盘盈债务人破产、倒闭、死亡造成损失其他原

16、因债务人被吊销、注销造成损失国际政治经济因素造成应收款损失3年以上应收款其他原因小计小计总计总计2、应付款类的自查结果账面笔0数，账面值0元，增加笔数0，增加金额0元；减少笔数0，减少金额0元；清查后笔数0，清查后金额0元。金额单位：人民币元暂存款增加变动原因项数增加金额暂存款减少变动原因项数减少金额债务人破产、倒闭、死亡造成损失盘盈债务人被吊销、注销造成损失其他原因国际政治经济因素造成应收款损失3年以上应收款其他原因小计小计应收票据增加变动原因项数增加金额应收票据减少变动原因项数减少金额债务人破产、倒闭、死亡造成损失盘盈债务人被吊销、注销造成损失其他原因国际政治经济因素造成应收款损失3年以上

17、应收款其他原因小计小计预付账款增加变动原因项数增加金额预付账款减少变动原因项数减少金额债务人破产、倒闭、死亡造成损失盘盈债务人被吊销、注销造成损失其他原因国际政治经济因素造成应收款损失3年以上应收款其他原因小计小计其他应付款增加变动原因项数增加金额其他应收款减少变动原因项数减少金额债务人破产、倒闭、死亡造成损失盘盈债务人被吊销、注销造成损失其他原因国际政治经济因素造成应收款损失3年以上应收款其他原因小计小计总计总计（六）其他资产的自查结果六、单位领导签字我单位领导班子承诺以上资产清查的自查结果真实可靠、详实准确、全面合规、不重不漏。单位法定代表人：（签章）单位领导班子：（签章）单位（公章）：2013年3月23日