工程后评价报告.docx

1、工程后评价报告四川省供水及管网工程项目后评价报告工程咨询有限公司二六年十一月一、项目概况 -2（一）项目情况简述 -2（二）项目决策目标和目的 -2（三）项目主要建设内容 -3（四）项目实施进度 -3（五）项目总投资 -4（六）项目资金来源及到位情况 -5（七）项目运行及效益现状 -5二、项目实施过程总结 -6（一）项目前期决策总结 -6（二）项目实施准备工作 -7（三）项目建设实施总结 -8（四）项目运营情况-9三、项目效果和效益评价 -11（一）项目技术水平评价 -11（二）项目财务经济效益评价 -11（三）项目经营管理评价 -13四、项目环境和社会效益评价 -13（一）项目环境效益评价

2、-13（二）项目的社会效益评价 -14五、项目目标和可持续性评价 -14（一）项目目标评价 -14（二）项目持续能力评价 -15六、项目后评价结论 -16（一）项目成功度评价-16（二）评价结论和存在的问题 -18附图：项目工艺流程及平面布置示意图一、项目概况（一）项目情况简述该工程名称为供水及管网工程， 建设业主为供排水有限责任公司。 工程由取水构筑物、净水厂、输水工程、城市配水管网组成。净水厂建设地点为距城 10 公里的蜈蚣口，取水工程采用蜈蚣口山泉水，该山泉水从半山腰沿山坡跌落至沙坪沟，在沙坪沟中修建一条拦水坝，汇集山泉水，水可重力流入净水厂。净水厂的处理规3模为 5000m/d 。净水

3、厂自然地面标高 922 米，经净化后的水可重力流入城市供水管网，满足城市居民生活用水的需要。该项目于 2003 年 3 月 5 日经四川省发展计划委员会川计投资 200387 号文四川省计委关于城市供水管网工程可行性研究报告的批复 同意工程可行性研究报告； 2004 年 10 月 26 日经四川省建设厅、四川省发展和改革委员会川建发 2004146 号文关于供水管网工程初步设计的批复批准立项；并明确该供水管网工程总投资 1500万元，工程建设规模为新增、改造城市供水干管 54819 米。本项目净水厂及输水管线工程于 2003 年 6 月开工， 2004年 12 月完工；城市管网改造安装工程于

4、2005年 6 月开工。 2005 年 12 月完工；供水及管网项目于 2005 年 12 月投入试运行。（二）项目决策目标和目的位于四川盆地西北边缘，东临青川县和江油市，南接北川县，西靠松潘县，北接南坪县和甘肃省文县。县城龙安镇位于县城中部，涪江上游北岸的蟠龙坝。是涪江上游生态环境保护的重点县城，是九环线重要的中继站，全县以发展电力为主，旅游资源也十分丰富，有报恩寺、古江油关、王朗自然保护区、白马民族风情等。县城现有人口 2.3 万（其中城镇人口 1.8 万，旅游流动人口 0.3 万，农村供水人口 0.2 万）；根据发展的总体规划，预计 2010 年县城人口规模将达到 4.2 万。3于 19

5、92 年对原自来水供水工程进行了改扩建，形成日供水规模 5000m能力，3但该水量已不能满足城市日需水量近 8000m的要求，用水普及率仅 62.5 。尤其是建设于 60 年代的城市配水管网日益老化，普遍存在管径小、水压底、漏损大，维修费用高等现象，供水安全性差，制水能力不足，供水矛盾突出。随着城市建设规模的逐渐扩大，特别是旅游业的高速发展，城市自来水的供需矛盾将更加突出。为适应人民生活及社会经济发展的需要，实施城市供水及管网改建工程，扩大净水厂规模，完善城市配水管网是十分必要的、也是迫切的。（三）项目主要建设内容该项目主要由取水构筑物、净水厂、输水工程、城市配水管网改造等组成。 设计规模 5

6、000m3/日。工程从蜈蚣口山泉取水，净化后，经 12 公里长的输水管道进入城市供水管网， 实际3建成生产能力为 5000m/ 日，并建设相配套的城市配水管网。（四）项目实施进度针对供水及管网工程面广、线长、点多的特点，该工程采取了分段组织施工的方式，蜈蚣口净水厂土建项目为 1 施工段，净水厂至顶门坝 10 公里的输水管道为 2 施工段、城市内的管网改造安装项目为 3 施工段；另设备材料供货为 1 个总包商，业主单位派专人负责上述几大块工程，通过在工程建设过程中多个标段并进，加快了施工进度。该工程蜈蚣口净水厂和 12 公里输水管道工程 2003年 6 月 10 日开工建设、2004年 12 月

7、完工；工程城市管网安装改造 2005 年 5 月开工， 2005年 12 月 10 日完工。 2005年12月正式投入试运行，供水能力达到设计水平。（五）项目总投资2004 年 10 月 26 日经四川省建设厅、四川省发展和改革委员会川建发 2004146 号文关于供水管网工程初步设计的批复批准立项；并明确该供水管网工程总投资 1500 万元，工程建设规模为新增、改造城市供水干管 54819米。该项目实际工程总投资 1483.5 万元，一是完成了日供水 5000吨的蜈蚣口取水处理厂一座；二是完成了供水管网改造 54800余米。主要建设内容为：1、建设了日供水 5000 吨的“蜈蚣口”山泉水处理

8、厂一座，投资 210 万元；配套2000 吨调节池一座，投资 60 万元。共计 270 万元（企业自筹和融资在内）。占总投资的18.2%2、铺设了“蜈蚣口”至县城供水主管道 12000 米，管道材料采购资金 480 万元；管网安装及其它费用资金 185 万元；防腐费用 32 万，共计 697 万元（国债 388.5 万），占总投资的 46.98%。3、改造了县城西门至县城东、 解放路、人民西路主干线 5800 米，投资 227.5 万元（国债），占总投资的 15.3%4、新安装（改造）物资局至金家湾供水主管 4500米，投资 124 万元，占总投资的8.36%。5、延伸城郊至汇口、枕流及马园新

9、区改造管道铺设 10080 米，投资 65 万元，占总投资的 4.38%。6、改建新增县城龙源、南苑、南桥、旺龙、金源、兴隆花园、春长苑、富华等小区管网全长 22420米，投入资金 40 万元，占总投资的 2.7%。7、设计、征地、监理、赔偿及其它费用 60 万元，（国债）占总投资的 4%。以上投资中， 720 万元为国债（包括 2005 年到位的 300 万元）及政府配套资金 80 万元；公司自筹资金 683.5 万元，共计 1483.5 万元。（六）项目资金来源及到位情况川计投资 2003415 号、绵阳市计委计投资 200331 号文下达了 2003 城市供水基础设施国家预算内专项资金投

10、资计划 400 万元，其中国债转贷资金 200 万元；川计投资 200419 号下达资金 20 万元；川发改投资 2004591 号、绵市计投资 2004 542 号下达了 2004 年县城供水及重点集镇基础设施国家预算内专项资金（国债）投资计划 300 万元，共计 720 万元，截止 2005年 4 月已全部由县财政拨付到供排水公司专用账户，县政府议事纪要 200464 期配套资金 80 万元也如数到帐。公司自筹资金 683.5万元也到位。（七）项目运行及效益现状该项目 2005 年 12 月已全面投入试运行，通过近一年的运行调试，现已实现了系统3的满负荷达标运行，日供水能力可达到 5000

11、m/d 。运行能力已达到设计标准。工程较好地发挥了其设计能力，达到了投资建设的目的。2005 年 11 月，物价局根据国家发展计划委员会计经价 20001702 号文精神，出台了关于调整县城自来水价格的通知，目前供排水公司实际收费价格为：居民生活用水 1.37 元/ 吨；公交企业及商业服务、行政事业用水 2.1 元/ 吨；建筑、洗车、桑拿、美容、美发 2.30 元/ 吨。根据测算，生活用水占 75，营业用水占 24.7 ，特殊行业用水占 0.3 ，平均水价为 1.55 元/T 。根据目前实际运行情况，这一价格水平和实际运行成本有一定经济效益，供排水公司将进一步通过企业优化运行控制，积极探索节能

12、降耗的有效途径，使该项目能创造更好的经济效益。项目建成后有效改善了当地生活环境。 该项目建成投入运行后，在很大程度上解决了城市用水紧张的矛盾和饮用水质量安全问题，有效地保护和利用了有限的水资源，对城市的可持续发展产生了深远的战略意义；极大地改善了市区及周围的环境质量，使城市面貌焕然一新，进一步提高了城市品位，改善了人民的生活质量。二、项目实施过程的总结与评价（一）项目前期决策总结与评价2003 年 5 月，供排水公司委托中国华西工程设计建设总公司对供水工程项目进行可行性研究， 2003 年 6 月，中国华西工程设计建设总公司出具了四川省 供水及管网工程可行性研究报告。2003 年 7 月，供排

13、水公司委托四川省国际工程咨询公司对可行性研究报告进行咨询，并出具了咨询意见。2003 年 8 月 5 日经四川省发展计划委员会川计投资 200387 号文四川省计委关于城市供水管网工程可行性研究报告的批复同意工程可行性研究报告； 2004年10 月 26 日经四川省建设厅、四川省发展和改革委员会川建发 2004146 号文关于供水管网工程初步设计的批复批准立项。在决策过程中，四川省国际工程咨询公司咨询意见结论为： 为适应城市发展的需要，特别是旅游业发展的需要，解决日趋严重的供水矛盾，实施该县城市供水及管网工程建设是十分必要的。本次建设净水厂（按近期）规模 5000m3/d，输配水管网建设61.

14、21Km的规模适度，符合实际情况。蜈蚣口山泉取水工程满足近期工程对水源条件的要求，净水厂工程设计方案基本合理。该工程总投资 1508.68 万元，项目具有一定的经济效益和显着的社会效益，工程建设可行。四川省发展计划委员会川计投资 200387 号文四川省计委关于城市供水管网工程可行性研究报告的批复的主要意见为：为了改善城市供水条件，经研究，原则同意城市供水管网工程可行性研究报告，批复如下： 1、项目名称： 城市供水管网工程。 2、建设规模及主要内容：新增、改造城市供水干管 54810米。3、总投资及资金来源：总投资 1500 万元。资金来源为：银行贷款 300 万元，地方配套 800 万元，企

15、业自筹 400 万元。 4、建设工期：两年。 5、项目业主：自来水公司。（二）项目实施准备工作与评价2003 年 5 月 15 日，供排水公司与木皮藏族乡金丰村村民委员会就蜈蚣口净水厂处所用土地签订了土地征用合同。 2003 年 10 月 23 日，国土局以平国2土资建（2003）10 号文同意安排取水工程国有土地建设用地 2000m。2004 年 3 月 12 日，四川省林业厅川林地审字 2004041 号使用林地审核同意书同意蜈蚣口取水工程建设项目占用集体林地 0.1 公顷。2003年 5 月 2 日，供排水公司与中国华西工程设计建设总公司就供水及管网工程设计签订了设计合同。2003 年

16、12 月 12 日四川省发展计划委员会川计政策函 2003391 号文关于核准城市供水管网工程招标事项的复函核准了该工程重要材料和设备的招标。 2004年2 月 19 日，供排水公司委托中国机械设备进出口总公司对供水管网工程设备及重要材料进行了公开招标。该项目符合基本建设程序，具体见“项目概况中的项目审批立项情况”。该项目执行了项目法人责任制、招投标制、监理制和合同制。存在的问题：部分工程项目没有进行招标投标。该项目土建部分准备招标时，因净水厂地属集体林地，十多公里输水管线需占用大面积老百姓自留地，工程建设与当地村上和老百姓矛盾突出，为了工程能顺利进行，减少工程成本及安定大局，公司董事会违规将

17、工程发包给了该村主任所挂职的建筑工程公司。 2004 年 4 月 20 日，绵阳市发展计划委员会以绵计委罚（ 2004）发规字 01 号文对供排水公司进行了处罚。（三）项目建设实施总结与评价本工程 2003年 6 月 10 日开工，2005 年 12 月 10 日完工，在此期间供排水公司按建设程序，对设计合同、采购合同、施工合同、监理合同等进行了管理。在工程进度控制中，认真审查了施工单位提交的施工进度计划。详细制定了由甲方供应的材料、设备的需用量及供应时间表，编制了有关材料、设备部分的采供计划。并坚持对施工进度的跟踪检查，建立反映工程进度的日志如实记载每日形象部位及完成的实物工程量。审核施工单

18、位提交的工程进度报告，按规定及时办理有关进度、计量方面的签证，不搞回忆录。按合同要求，及时进行工程计量验收。调整相应的施工计划、材料设备、资金供应计划等，在新的条件下组织新的协调和平衡。在投资控制中，认真审核施工图，征求各方意见提出合理化建议，尽可能的从节约投资出发。根据市场材料价格走向趋势，结合施工合同的有关条款、合同价款和施工图对工程项目造价目标进行风险分析 , 制定防范性对策。审查施工单位提交的施工组织设计和施工方案，避免不必要、不合理的费用开支。严格控制工程变更、设计修改。对不符合施工承包合同规定的工程量，拒绝计量和签认其工程款支付申请， 按合同规定 , 及时答复施工单位提出的问题及配

19、合要求 , 不要造成违约和对方索赔的条件。在该工程的质量控制过程中，委托的监理人员从原材料进场的质量控制到工程的施工工艺、措施、实体质量进行了有序、严格的控制。依据施工图和有关规范，标准，强制性条文进行了检查、取样复检和验收。并以主动控制为工作重点，对重要部位、关键工序、易出现质量问题的部位事先要求施工单位做好预控措施，严格把关，对出现的质量问题，立即提出整改意见，并督促整改和坚持验收，从根本上杜绝了质量隐患和事故的发生。对设计上存在的问题，积极与建设单位协商，配合设计进行处理，使问题得到及时合理的解决。按程序组织了分部工程验收、单位工程竣工初验和竣工验收。工程质量符合设计和相关法律、法规及强

20、制性标准的规定。（四）项目运营情况与评价本项目自 2005 年 12 月投入试运行，经过近一年运营，供水能力达到设计标准35000M/d ，管网漏失率由原来的 30减少到 5，且彻底解决了高层用户以前用水压力不足的缺水现象，设备运行状况良好，供水水质达到国家卫生标准。根据川建委城发 19980501关于下达城市供水企业人员编制定额的通知，供排水3公司现有编制人员 28 人。按近期运营情况，日供水需求量约 3000M/d ，平均水价为 1.55元/T ，成本基本数据见下表：序号 名称 单位 基本数据1设计水量30.5万 M/d2 日变化系数 0.63年处理水量3年109.5万 M/4年销售水量3

21、年109.5万 M/5年耗电量万度306电费单价元 / 度0.557年药剂费合计万元0.548职工定员人289人均年工资福利费元/人.元960010工程静态投资万元136011无形资产和递延资产率%20.012残值率%3.513固定资产折旧率%4.814检修维护费率%1.515 综合水价 元 / 吨 1.55三、项目效果和效益评价（一）项目技术水平评价供排水有限公司作为运营方和投资方之一，对主要关键部位、技术含量高的设备和一般部位、技术含量低的设备选型分别采用高效新型电气设备、给水净化新工艺、新技术、新材料，取得了良好的节能效果，体现了经济性、实用性，在确保设备稳定运行的同时，因地制宜采用自动

22、化技术，提高机械化程度，达到提高水质，降低能耗、药耗，做到了技术可靠，经济合理，从而降低生产成本，提高了经济效益，改善了劳动条件，也带来了一定的成本效益，尤其是本项目实现了水源的全程重力流供水技术，大大节约了运行成本。（二）项目财务经济效益评价供水销售收入：如不考虑外在因素的影响而增大或减少生产能力，则整个生产服务期 20 年的销售收入为 5657.5 万元。销售税金及利润：税金计算和税率按有关规定执行。增值税按销售收入的 6%计算，城市建设附加费及教育附加费为增值税的 10，以此计算每年的销售税金和总税金。财务评价指标汇总表项目序号指标名称单位数量备注基1年处理量万吨/ 日182.5正常生产

23、年2处理规模万吨1本31483.5项目总投资万元静态投资参4售水单价元/ 吨1.551年销售收入万元282.87年平均2单位平均成本元0.2年平均3年平均成本万元147.99年平均4年销售税及附加万元15.19年平均财5平均年利润总额万元44.86年平均6所得税（总计）万元441.90年平均务7所得税附加（总计）万元8平均投资利润率2.72评9平均投资收益率7.5110平均投资利税率5.31价11财务内部收益率（税后）4.86基准收益率 4财务内部收益率（税前）6.49基准收益率 412财务净现值（税后）万元127.74财务净现值（税前）万元392.8113投资回收期（税后）年14.65含建设

24、期 2 年投资回收期（税前）年13.03含建设期 2 年14贷款偿还期（国内）年3不含建设期不确定盈亏平衡点（达产能力）69.5性盈亏平衡点（售水价格）81.09从静态看，项目投资利润率为 2.72%、投资利税率 5.31%,项目在财务上可行。财务内部收益率 4.86%，投资回收期 14.65 年，说明按上述测算条件，该项目高于行业收益率4%，供水工程能赢利运行。综上所述，本项目的财务评价有一定的经济效果。其财务内部收益率，投资回收期均能满足行业要求，而且供水工程是城市基础计算的一个主要内容，除了能取得一定的直接经济效益外，其间接效益（如社会、环境效益等）也非常重要和显着，对经济发展将会起到积极作用。（三）项目经营管理评价工程建成后，由供排水公司负责工程的