财务表单.docx

1、财务表单年 月 日资金日报编制单位: 单位:元一今日可调用资金现金 银行存款1银行2银行二昨日余额现金银行存款三昨日（ 月 日） 收入小 计四昨日（ 月 日）支出（一）有计划支出 1 2小 计（二）无计划支出12345小 计提现明细转户明细现金支出总数行银行支出总数合计复核: 制表：现金盘点表盘点日期: 年 月 日币种:人民币面额张数金额备注一、实际盘点1005020105210.50.20.1其他-1其他-2合计(盘点金额)0.00 二、加：账面金额截止日至盘点日支出金额（已出账部份）三、减：账面金额截止日至盘点日收入金额（已入账部份）四、盘点倒推年 月 日账面金额五、 年 月 日账面金额六

2、、盘盈（亏）金额监盘人:出纳：银行存款余额调节表年 月 日银行名称：帐 号：单位银行日记帐余额： 元银行对帐单余额： 元加：银行已收而单位未收的款项加：单位已收而银行未收的款项1、2、3、1、2、3、减：银行已付而单位未付的款项减：单位已付而银行未付的款项1、2、3、1、2、3、调整后余额： 元调整后余额： 元差异说明：复核： 制表： 日期：银行余额表编制单位： 年 月 日序号开户行帐号财务帐面余额银行帐面余额差额备注 复核： 制表：会计档案借阅审批表借阅人借阅档案名称借阅时间年 月 日 时 日 时借阅事由财务负责人单位负责人（或授权人）会计档案复制审批表复制申请人复制档案名称复制时间复制事由

3、复制具体内容财务负责人单位负责人（或授权人）缴款单 编号： 年 月 日 交款单位总计金额（大写） 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分百十万千百十元角分摘 要（收款单位章）卷别把数金额卷别把数金额百元二元五十元一元十元角五元分 缴款人： 复核： 出纳：注：本单一式二联，第一联财务部留存，第二联返缴款人。现金申领单 年 月 日申领部门申领人申领日期申领事由申领金额（大写） 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥说明事项总经理部门负责人财务总监财务会计部经理借款单 年 月 日 借款部门借款人使用部门款项类别 现金 支票 支票号码：借款用途及理由借款金额(大写) ￥还款方式批准人财务核准财务审核部门审

4、核附件(张)备 注借款确认表部门： 年 月 日 单位：元序号借款人借款余额借款到期日归还时间合 计财务负责人： 制表：支票使用登记薄 年支票号码银行名称支票金额用途到期日开具人使用人备注月日差旅费报销单 报销部门： 年 月 日 附单据 张姓 名职务出差事由起日止日起讫地点项 目张数金 额项 目天数金 额火车费途中补助汽车费住勤补助市内交通费夜间乘车住宿费其 它邮电费小 计小 计合 计（大写） 仟 佰 拾 元 角 分 ￥：原借款： 元，本次报销 元，应补（退）： 元。财务核准财务审核部门审核出纳注：本单一式两联，第一联财务部留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。借款

5、单填写日期： 年 月 日借款部门借款人备注借款事由一般情况上次借款未结清，不能第二次借款，逾期借款未清的，在发放工资时，先予以抵扣借款。本次借款金额（大写） 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分（小写）_借款人签名及日期还款日期上期借款金额累计借款金额总经理财务总监部门总监财务经理会计出纳票据交接清单 编号： 年 月 日 票据号码票据名称单位（张）合计金额百十万千百十元角分 合计：（大写） 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 移交人 接收人票据保管领用登记薄票据类别：序号时间收入支出单据号码保管人领用人备注123456789101112131415盘点人员编组表 年 月 日经管部门盘点项目盘点日

6、期盘点人会点人监点人备 注 批准： 审核： 制表：固定资产盘点表 使用部门： 年 月 日财产编号固定资产所属部门登记卡数量盘点数量盘 盈盘 亏备注名称规格数量金额数量金额 使用部门负责人： 会点人： 盘点人： 制单：注：本单一式两联：第一联财产管理部门留存，第二联报财务部。固定资产增加单 财产编号： 年 月 日 中文名称取得日期资产成本记录设备内容数 量取得成本英文名称数 量规格型号取得金额厂 牌耐用年限存放地点月折旧额附属设备合 计备 注财产管理部门负责人使用部门负责人财务部负责人 经办人： 制单：注：本单一式三联：第一联财产管理部门留存，第二联交财务部，第三联交使用部门，资产请购申请表部门

7、： 日期： 年 月 日 资申字第 号请购部门使用部门/人请购资产名称数量型号请购事由预计金额部门意见资产管理部门意见财务部意见 公司领导意见固定资产验收单固定资产类别供货单位验收意见：验收人员：固定资产名称合同购入价规格、型号运杂费制造厂名安装费出厂日期其他技术参数实际价格合计计量单位预计使用年限数量预计净残值附属设备月折旧额其他说明固定资产编码 日期： 年 月 日 固验字第 固定资产领用表年 月 日 固领字第 号领用部门填写领用部门经办人领用部门负责人使用保管人资产管理部门填写固定资产名称固定资产编号规格、型号固定资产验收单号制造厂名固定资产原值附属设备已提折旧请购申请表号固定资产净值 资产

8、管理部门负责人： 资产管理部门经办人：固定资产调拨单 财产编号： 年 月 日 中文名称数 量购置日期英文名称附属设备耐用年限规格型号已使用年数移前用途（移出单位）移后用途（移入单位）已折旧金额残余价值月折旧额存放地点移出备 注移入总经理财务部门移入管理部门移入移入部门移出部门移出移出注：本单一式四联，第一联财产管理部门留存，第二联交财务部，第三联交移入部门，第四联交移出部门。固定资产减损单 财产编号： 年 月 日 名称中文规格存放地点耐用年限用 途已使用年数购置日期数量取得价值已提折旧帐面残值减损原因估计废品价值处理费用审计意见实际损失额抵押行库处理办法保险单号码月折旧额总 经 理财务核准系统

9、总监财产管理部门负责人财务审核使用部门负责人 物资管理员： 使用人或保管人：注：本单一式四联，第一联财产管理部门留存，第二联交财务部，第三联使用部门存查，第四联如减损财产缴库，则本联由物资管理员保管，如未能缴库，由财产管理部门暂为保管。审计通知单 日常 定期 不定期 年 月 日审计对象审计日期审计内容配合事项总经理部门负责人财务总监审计监察部经理 制单：注：本单一式两联，第一联审计监察部门留存，第二联送达审计对象。资金差异报告表编制单位（部门）： 年 月 日 单位：千元项 目实际数预计数比较增减差异原因说明金额%金额%金额%填表说明凡实际数与预计数比较，每项差异在10%（含）以上者，均由资料提

10、供部门就上月份数填列差异说明。 审核： 制表：银行短期借款明细表编制单位（部门）： 截止日期： 年 月 日 单位：元序号贷款银行贷款种类贷款额度利息年率期限已动用额度尚可动用额度备注 审核： 制表：比价单 编号： 年 月 日采购申请单号寻价单号采购物品名称供 应 厂 商电 话厂商报价(单价)(元)备注出厂价批发价零售价平均价比价结果： 评价人签字/日期： 比价员：注：本单一式两联，一联比价人员自留，以备参考。一联报评价部门，对照实际采购价格分析并签署意见，然后报采购价格批准人之上级。请款单请款日期： 年 月 日请款部门请款人收款人请款金额（大写） 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥ 请款事

11、由付款依据收款单位账号及开户行部门主管意见财务部审核意见总经理或授权人意见 注：本单一式两联，第一联申请部门自存，第二联交财务会计部。闲置固定资产明细表 制表日期： 年 月 日 财产编号名 称规 格数量单位帐面价值使用情况（年限）闲置原因拟处理意见总价已提折旧净值取得耐用已使用 批准： 财务审核： 财产管理部门审核： 制表：物资盘点表 盘点时间：序号物料编号物料名称计量单位规格型号账面数实际盘点盘盈盘亏数量单价金额数量单价金额数量单价金额数量单价金额盘点人： 监盘： 保管： 制单：财产保管簿 部门： 设簿日期： 序号品 名财产编号规格/型号数量单位单价保管人增减变动情形备 注年移入部门移往部门接收人经办人月日合 计银行存款及现金余额日报表编制单位（部门）： 年 月 日