渣油存储项目可行性研究报告.docx

1、渣油存储项目可行性研究报告第一章 总 论1.1 项目概述1.1.1 项目名称渣油存储销售项目1.1.2 承办单位某某燃料有限公司1.1.3 承办单位概况某某燃料有限公司是东营市燃料存储销售行业的新兴企业，专业从事渣油的存储和销售，具有丰富的经营、生产、技术、工艺及文化等经验。公司产品质量稳定、信誉可靠、深受广大消费者好评。独特的人才机制，广泛的科技合作，是某某燃料有限公司在市场经济中立身不败的根本，健全的质量保证体系更使某某燃料有限公司如虎添翼，振翅高飞。多年如一日，从经理到员工都时刻关注产品生产的质量，为使春辉燃料成为更可靠、更耐用的产品打下坚实的基础。展望未来，公司将坚持技术创新，充分利用

2、当地充足的劳动生产力及地区资源，坚持可持续性发展，争取将某某燃料有限公司建设成为管理一流、规模一流、质量一流、效益一流、形象一流的，在国内外具有较高知名度的企业。1.2 项目概况1.2.1 建设场址拟建项目位于东营市北外环路以北、东九路以西。1.2.2 建设规模和工程方案本项目建设规模确定为年吞吐量15万吨渣油存储销售，正常年的年销售收入约为7500万元。项目总用地31133.33平方米（约46.7亩），总建筑面积27400平方米，包括综合楼占地面积650平方米，建筑面积2000平方米，油罐存储区占地面积24400平方米，建筑面积24400平方米，职工餐厅、公寓占地面积880平方米，建筑面积8

3、80平方米，附属用房建筑面积120平方米，绿地面积为4981平方米，道路及停车场占地面积为542平方米。1.2.3 项目投入总资金及效益情况初步估算，项目总投资8000万元，其中建设投资7500万元，铺底流动资金500万元。建设投资包括建筑工程费用6720万元，设备购置及安装费用580万元，基本预备费用200万元。本项目实施后，可新增年销售收入7500万元，正常年税后利润3850万元，总投资收益率48%，税后内部收益率36.58%，税后投资回收期为4.79年（税后，含建设期），税后财务净现值5747万元。项目的经济效益良好，具有一定的盈利能力，能较快的收回投资，在财务上是可行的。1.3 可行性

4、研究的依据1、投资项目可行性研究指南（试用版）2、中华人民共和国环境保护法3、中华人民共和国节约能源法4、工业项目建设用地控制指标（试行）5、建设项目经济评价方法与参数（第三版）6、中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要7、能源发展“十一五”发展纲要8、山东省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要9、山东省能源“十一五”发展规划10、东营市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要11、建设单位提供的有关材料第二章 项目提出的背景和必要性2.1 项目提出的背景随着石油资源消耗的日益加快，世界性石油资源紧张和短缺，原油价格上涨，原来以轻油为原料的大型合成氨厂亏损严重，因此有些国家开始转

5、向以煤或渣油为原料生产合成氨，并且成功地开发出以煤或渣油为原料合成氨、制氢的耐硫变换工艺。该工艺的关键是使用耐硫变换催化剂，使气化后的含硫工艺不经过脱硫而直接进行变换，这样不仅大大地简化了工艺流程，而且能达到节能的效果。国内用油相关行业需求进入旺季。2009年国内电力行业用油需求将继续放大，广东省全社会高峰用电供应将呈现趋紧态势，最大缺口可能突破200万千瓦。57月，估计陶瓷用油需求量将在16.5万吨/月。化肥行业用油将继续增多，5月份山东及华北地区化肥行业用油将达到68万吨，东北及西北市场将高达53万吨，6月东北及西北地区将维持在50万吨。受国际油价走势影响，2009年3月份山东市场进口直馏

6、油价格上涨。韩国直馏高硫180CST库提成交3560元3590元/ 吨，俄罗斯M100库提成交至3760元3800元/吨。由于直馏油价格居高不下，地方炼油厂普遍亏损，适机停产检修。估计停检的地方炼油厂已经高达 80%。由于地方炼油厂常减压、催化装置开工率很低，导致渣油、油浆的产量过低，资源趋紧，推动渣油价格大幅上涨。2.2 项目建设的必要性2.2.1 符合国家经济社会发展规划和行业规划，有利于促进我国能源行业的发展中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要提出：“坚持节约优先、立足国内、煤为基础、多元发展，优化生产和消费结构，构筑稳定、经济、清洁、安全的能源供应体系。” 实行油气并举

7、，稳定增加原油产量，提高天然气产量。加强老油田稳产改造，延缓老油田产量递减。加快深海海域和塔里木、准噶尔、鄂尔多斯、柴达木、四川盆地等地区的油气资源开发。坚持平等合作、互利共赢，扩大境外油气资源合作开发。在沿海地区适度建设进口液化天然气项目。扩建和新建国家石油储备基地。 加快油气干线管网和配套设施的规划建设，逐步完善全国油气管线网络。建成西油东送、北油南运成品油管道。适时建设第二条西气东输管道及陆路进口油气管道。按照基地化、大型化、一体化方向，调整石化工业布局。在油品消费集中区域以扩建为主适度扩大炼油生产能力，在无炼油工业的油品消费集中区域合理布局新项目，在生产能力相对过剩区域控制炼油规模。关

8、停并转小型低效炼油装置。合理布局大型乙烯项目，形成若干炼化一体化基地。该项目为渣油燃料存储销售项目，项目引进先进存储设备，达到年吞吐量15万吨渣油存储销售的能力，因此，该项目的建设符合国家经济社会发展规划和行业规划，有利于促进我国能源行业的发展，有利于国民经济的发展。2.2.2 符合山东省“十一五”规划，有利于优化技术结构和产品结构山东省能源“十一五”发展规划指出：“加强项目开发的节能环保评估和审查，大力推广提高采收率技术、采油系统优化配置技术、稠油热采配套节能技术、注水系统优化运行技术、油气密闭集输综合节能技术和油田伴生气回收利用技术，严禁在没有伴生气、凝析油回收配套条件下开采油气田”。到2

9、010 年，使全国原油采收率保持在32%左右；油气田开发综合能耗，特别是油气自用率进一步降低；基本解决天然气放空、废水排放造成的环境污染问题。能源业是山东省重点发展的工业项目，本项目引进先进存储设备，有利于提高产品的质量，推动燃料行业向高科技、绿色环保方向发展，因此，项目的建设符合山东省“十一五”规划，有利于优化山东机械工业的产品结构和技术结构。2.2.3 符合东营市“十一五”规划，有利于促进当地国民经济的发展东营市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要强调改造和提升四大传统主导产业，指出：“以制造业信息化和循环经济模式为主要提升发展方向，突出层次提升、技术创新、提质降耗三大重点，加快运用信息

10、、清洁生产、节能等现代技术改造石油化工、造纸、橡胶、机械加工等四大产业，鼓励现有骨干企业通过强强联合、兼并扩张、合资合作等方式做大做强，力争到2010年实现销售收入1580亿元。” 该项目属于劳动密集型产业，项目的顺利实施能促进当地燃料行业的发展，并能在一定程度上缓解当地的就业压力，因此，项目的建设符合东营市经济和社会发展规划，有利于促进当地国民经济的发展。2.2.4 有利于促进企业的自我发展能源行业目前面临着激烈的竞争，企业要想真正强大起来，就必须及时调整经营策略、商品结构和销售方式，创造自己的品牌，借助品牌在激烈的市场竞争中占有一席之地。某某燃料有限公司为拓宽发展空间，在竞争日益激烈的经济

11、大潮中立于不败之地，决定建设“某某燃料有限公司年吞吐量15万吨渣油存储销售项目”，建成后将构筑研究开发体系完整、技术装备先进、人才结构合理、创新能力较强、管理科学规范的现代企业，这不仅是适应市场需求，同时也是公司寻求现代商业经营模式的重要举措。通过该项目的建设，可以提高企业的知名度和市场竞争力，增强企业发展后劲，对于促进企业自身发展，提高企业整体素质和市场竞争力，实现长远发展具有重要意义。综上所述，该项目不仅符合国家及地方的发展规划，也符合行业的发展规划，有利于促进当地经济的繁荣，缓解就业压力，并促进企业自身的发展。因此，项目的建设将产生较大的经济效益和社会效益，是必要且可行的。第三章 市场分

12、析3.1 国际市场发展状况19世纪70年代的产业革命以来，化石燃料的消费急剧增大。初期主要以煤炭为主，进入20世纪以后，特别是第二次世界大战以来，石油以及天然气的开采与消费开始大幅度的增加，并以每年2亿吨的速度持续增长。虽然经历了本世纪70年代两次石油危机，石油价格高涨，但石油的消费量却不见有丝毫减少的趋势。对此，世界能源结构不得不进行相应变化，核能、水力、地热等其他形式的能源逐渐被开发和利用。特别是在第二次世界大战中开始被军事所利用的原子核武器副产品的核能发电得到了和平利用之后，其规模不断得到发展。很多国家现已进入了原子能时代。在日本，发电的40%靠核能来解决。 世界能源的总消费量以石油换算

13、为79亿8000万吨，其中石油占39.3%、煤炭占28.8%、天然气占21.6%，这样化石燃料的消费量占3%。日本作为世界主要工业国家之一，每年能源的消费量约占世界总量的6.5%，其中化石燃料占82.4%。尽管在新能源开发方面正在进行努力，包括水力发电，比例也仅占5%，前景不容乐观。最近几年，国际石油价格大幅震荡、不断攀升，给我国经济社会发展带来多方面的影响。我国战略石油储备体系建设刚刚起步，应对供应中断能力较弱；影响天然气电力安全供应的因素趋多；煤矿安全生产形势不容乐观，维护能源安全任务艰巨。国际渣油市场前期随着价格回落船用油需求有所增加，但整体上需求保持疲软。由于国际原油走势不稳定，多数买

14、家保持观望态度。先前预测2009中国春节前要补充即将耗尽的库存，但是没有明确回升的迹象。进入冬季，韩国和日本对低硫渣油需求有所增加同时，印尼也保持稳定需求。而台湾重油公司2008年从新加坡购买了6万吨渣油，2009年船货需求量都不很大，只有部分不得不补库的买家进货，但是到了2008年下半年380CST和500CST高粘度船用燃料油需求持续升温，预计2009年渣油需求会进一步增加。3.2 国内市场概况及发展趋势3.2.1 国内能源业概况因下游行业对能源需求的减少，目前国内能源产品价格仍然面临很大下滑压力。此外，随着煤、电、油计划产能的不断投产，预计未来1-2年内国内可能出现新一轮相对过剩。当前，

15、国内正面临日益严峻的能源与环境挑战，粗放型的经济发展模式带动能源的巨大消耗，能源消耗对生态环境产生巨大压力，这些压力又威胁着中国崛起和可持续的经济增长进程，这一切凸显国内能源与环境问题的重要性和紧迫性。因全球经济衰退减缓中国的经济增长，中国能源消费增长速度有所放缓，国内能源供应由持续偏紧向相对过剩转变。而已计划于未来1-2年内投产的煤、电、油项目数量仍相对可观，若新项目投产后，国内能源供应可能出现新一轮相对过剩。中国煤炭工业协会会长王显政此前也曾表示，2008年9月份以后，煤炭工业由此前的供需偏紧、紧平衡向基本平衡转变，并进一步向供给宽松转化。中国煤炭运销协会发布的2008年煤炭市场形势分析中

16、指出，受宏观调控影响火力发电增幅将回落到12%左右，生铁产量将回落到9%左右，水泥产量回落到11%左右，这些主要耗煤产业增幅回落，会带来煤炭消费整体回落。粗略测算，2008年将有2.4亿吨煤炭产能投产，到年底煤炭产能将达到29.8亿吨，已经超过了28.7亿吨的有效需求。未来能源走势将呈现以下特点：一、金融危机导致的今后一段时间国际能源价格下降将会成为下一轮能源供需紧张的导火索；二、国际石油供需紧平衡、高油价的状态没有根本改变。从长期看，一旦国际形势趋于稳定，油价仍有可能回到高位，维持高位振荡；三、随着金融危机的深化，世界石油行业将出现新一轮的并购整合浪潮，利益格局将面临新的调整。 同时，也应该

17、清醒地看到，金融危机使中国经济和能源供需矛盾变得相对缓和，一直紧绷的煤电油运矛盾得到很大程度的缓解，为能源行业解决深层矛盾提供了重要机遇，为优化产业结构和加快产业升级、促进企业发展提供条件，为加强国际合作，提高能源企业的国际竞争力，为能源行业体制机制改革也提供相应环境。有利于实现经济能源全面协调发展。3.2.2 国内能源业发展趋势受宏观大环境的影响，我国能源供应暂时相对过剩，但新形势也给新能源产业带来发展机会，本课题组建议通过大力发展可再生能源缓解经济和能源的双重危机。受金融危机等因素的影响，社会电力需求增幅呈现下降趋势。但从长期来看，电力发展要比经济有适当超前的规划，才能满足社会发展的需求。

18、当前为进一步扩大内需、促进经济增长，中国城市电网建设正在加快发展的步伐。国家电网年将安排亿元投资中西部城区电网和农村电网建设，南方电网年内将确保完成新增的亿元工程建设投资计划，并初步计划明后两年每年新增投资约亿元用于城网改造和农村电网完善。在当前的社会经济形势下，可再生能源产业面临发展良机。按照目前的开采和消费速度，石油、天然气、煤炭只够开采几十年；而水力、风能、太阳能等可再生能源不会因为使用而减少，而且对环境污染很小或者没有污染。要抓住经济调整的时机，大力发展可再生能源，争取到年可再生能源消费占能源消费的比例达到；同时进一步提高可再生能源产业化水平，积极构建适应可再生能源发展的电力系统。某某

19、燃料有限公司具有丰富的经营、生产、技术、工艺及文化等经验。本项目的建设将在壮大企业实力和竞争力的同时，带动当地经济的发展，为当地创造出较大的经济效益。同时，渣油作为燃料行业发展的基础产业，该项目建成后，将年吞吐量15万吨渣油存储销售，极大地满足国内能源业发展对渣油的需求，同时考虑出口。因此，项目具有重要的投资价值。3.5 营销策略企业在营销工作上有以下几个方面需要加强： 1、搞好市场营销计划 市场营销计划是关于一项业务、产品或品牌所有营销方面的具体安排和规划。市场营销计划包括长期计划和短期计划。长期计划应当要描述五年内影响该产品市场的重要因素和力量，五年的目标以及达到预期市场占有率、利润率的主

20、要策略和所需投资。短期计划应包括对当前市场营销形式的分析，来自市场的威胁和机会，品牌或产品预算和控制手段等。搞好企业营销计划工作应从以下几个方面着手： （1）市场准确定位 众所周知，市场是非常复杂和庞大的，随着商品生产的发展，向市场提供商品的企业越来越多，竞争也日趋激烈。同时消费者的需求又是千变万化的，任何一个企业也不可能满足所有的消费者的全部需求。企业在市场营销活动中就面临着这样一个问题，这是企业制定营销计划的前提。这取决于企业的生产能力（设备能力、技术水平）、销售网络的建立程度及销售人员的素质。只有产品在市场中准确的定位，企业的营销工作才能有一个突破，企业才能在广阔的市场寻找属于自己的一片

21、空间。 （2）市场准确预测 市场预测就是根据市场调查所获得的信息资料用科学的理论进行分析研究，从而对未来市场供求关系的发展趋势及其他相关因素所做出的具有根据的判断。这种判断也将体现在企业的营销计划去指导企业的营销实践。作为企业来讲，必须及时地掌握国际国内原材料等价格，而原材料的价格取决于国际国内的生产量与需求量。其次要及时掌握国家有关方面的政策；有关顾客的信息；有关竞争对手、供应商、零售商以及一般公众的信息。只有掌握了有关方面的信息加以分析，才能做出相应的判断与决策。 （3）选择目标市场 目标市场是在市场细分化的基础上选择的。市场的细分化是未来市场发展总的趋势。通过市场细分化，企业可将整体市场

22、按照一定的标准细分为若干个细分市场，在此基础上、企业应根据自身的条件和外部环境因素，从中选择对自己有利的目标市场。 （4）追求产品的创新 企业营销计划的制定必须使企业能够不断的发展，追求技术的进步，满足人们的生活水平日益提高的需要。追求技术进步的目的是创新产品，创新产品是提高企业竞争能力的重要手段。在竞争中，任何企业都要不断的用新产品来取代处于衰退期的老产品，这种取代十分重要，他可以补偿甚至增加企业的销售额及盈利水平，能够在顾客心目中有效地维护企业的声誉和形象。 2、灵活运用营销组合策略 市场营销组合策略是指企业针对选定的目标市场，综合运用各种可能的营销策略和手段，以达到企业的经营目标并取得最

23、佳的效果的策略组合。营销组合策略的运用比较广泛，给企业带来的较好的效果。营销组合策略可从以下几方面进行：产品策略：新产品要适应人们的需要，要具备以下条件：采用新材料、新工艺；符合当地消费者习惯；提供质量保证并做好售后服务。 销售渠道策略：国内外贸易公司；各石化企业等。 促销策略：电话、传真联系；用户拜访、上门推销；网上发布供应信息。 价格策略：根据新产品的特性，采用不同的价格策略，如新上机产品宜采用完全成本加成定价法。 3、积极调整产品结构，抢占两个市场 加入世贸组织后，企业还要在站稳国内市场的同时积极进军国际市场。对于对产品设限的国家，加大争取配额的力度，利用自营进出口权，利用国内外原材料的

24、差价开展营销工作。在不断扩大自产产品出口的同时，还要大力开展收购出口、代理出口、加工出口等业务，最大限度地出口，抢占国际市场，在竞争日益激烈的国际市场上赢得自己的一席之地。但是那种一味强调创汇数额的想法也是要不得的，只有比价销售，两个市场兼顾，才能为企业创造更好的效益。3.6 市场风险1、政策风险目前国家将继续对能源行业等产能过剩行业进行控制，进一步加强信贷宏观管理，通过增加税收和提高利率降低行业的利润，限制了能源行业的发展。2、行业风险中国能源资源探明储量中，96%是煤炭，油气资源仅占总量的4%左右，煤炭资源相对丰富。中国现有煤炭剩余探明可采储量2000多亿吨，有较长时期保障供应的资源能力；

25、石油剩余探明可采储量约24亿吨，储采比约14，人均仅为1.82吨；天然气剩余探明可采储量仅为2.38万亿立方米，从人均的角度看，中国的天然气资源也是十分有限的。 中国的能源资源结构决定了中国国内能源供应结构以煤为主，除在2000年前后，煤炭在中国一次能源产量低于70以外，其他年份均保持在70以上。近几年，由于中国的经济增长速度超出预期，并且工业结构进一步趋重的趋势较为明显，导致国内能源需求量急剧上升。在短期内，能源消费的快速增长，难以以国内资源不足增产困难的石油，基础设施薄弱、尚处在发展初期的天然气，建设周期较长的水电和核电来满足。而国内煤炭生产基础条件相对较好，特别是在过去形成了大量的乡镇煤

26、矿，增产迅速，快于能源总产量的增长，能源供应对煤炭的依赖程度提高，煤炭的比重又进一步加大。2005年，中国能源供应结构中煤炭比例接近76%。 中国的能源结构决定了中国电源结构以煤为主，2005年在发电能源构成中，水电占16.2，煤炭占79.5，石油天然气仅占2.1%，核电2.1，其他占0.14。从长远看，产能过剩、产量减少和人民币升值等因素将加速行业重组和整合，国内保温材料加工行业将面临重新洗牌，众多规模小、产品技术含量低、效益差的小企业将被淘汰出局。3、市场风险中国能源领域市场化改革的主要做法和基本经验包括：采取渐进式改革模式，先易后难，避免大震荡；价格改革起步，逐步放开，价格双轨；放松投资

27、限制，社会性投资进入，增加能源供给(如煤炭、电力的集资办电)；实行政企分开，逐步改革政府对能源领域的管理方式；着手构建竞争性的市场结构(电力行业实行“厂网分开、竞价上网”，石油石化行业形成了三寡头竞争的局面)。总体上讲，尽管能源领域的市场化改革取得了一定成效，但是，我国能源领域改革严重滞后，与全国总体改革形势和经济社会发展对能源的要求明显不符，影响能源领域深化改革和长远发展的一系列深层次矛盾和问题并没有根本解决，这在一定程度上已经成为我国经济增长和深化改革的制约因素。能源领域存在的问题主要体现在如下九个方面：一是职能管理受条块分割的影响较大，管理职能过度分散，监管体系还没有完全建立起来；二是竞

28、争还不充分，垄断力量依然强大，特别是在电力和石油领域，区域性垄断比较突出；三是政府行政准入限制过多，政府还是习惯于利用行政手段来干预行业发展和企业经营，开放度还比较有限，外资和民营资本进入的领域和程度还十分有限；四是能源价格形成机制和价格监管方式存在较大缺陷；五是能源生产部门多为国有企业，相当一部分还没有按照现代企业制度的要求改组为公司制企业，没有真正成为合格的市场竞争主体，国有股“一股独大”、产权不清、政企不分等问题依然大量存在；六是法律体系尚不健全；七是在市场经济条件下，能源供应增长与能源结构优化、能源安全、节能、环保等关系还有待进一步理顺；八是社会保障体系尚不健全，短期内还难以建立起改革

29、“失败者”的缓冲和消化机制；九是煤炭、石油等资源型城市的产业转型和发展接续还存在很大困难。以上这些因素制约了产品结构的调整、品种的开发，不利行业的发展。4、原材料供需风险由于国内原材料的需求远大于产量，虽然国家进口配额进一步放开，但远远满足不了需要。再加上原材料价格的波动也较大，生产成本逐渐增加，市场竞争越来越激烈，从而影响各公司的效益和偿债能力，进而影响贷款安全。第四章 建设规模与产品介绍4.1 建设规模的合理性分析4.1.1 产业政策和行业特点为了使国民经济有序发展，节约有限的资源，国家和行业制定了某些重要产品的经济规模标准，也制定了鼓励发展、限制发展和禁止发展产业（含规模）目录。该项目为

30、某某燃料有限公司年吞吐量15万吨渣油存储销售项目，其建设符合国家和行业的产业政策，能够推动东营能源行业的发展，从而带动经济的发展。4.1.2 社会效益和经济效益的合理性建设规模的变动会引起收益的变动，而适当的经营规模可节约费用，提高竞争力和经济效益。不同产业规模的经济性可能不同。本项目通过具体论证，目前所选规模方案能够实现社会效益和经济效益的合理结合。4.1.3 资源利用的合理性投资项目的建设和运营，要以资源的耗费为基础。建设规模合理性分析要考虑资源利用的合理性。从资源利用的合理性角度考察建设规模的合理性，主要应考虑资源利用的可靠性、有效性和经济性。这里的资源是广义的，包括物质资源、人力资源和

31、资金。本项目通过统一规划建设配套设施，以及场区合理的设计规划，将达到节约土地和其它资源、降低成本、提高效益、更加有效地利用资源的目的。4.1.4 其他因素项目建设规模还会受到外部条件的制约，因此分析建设规模的合理性必须考虑外部条件的适应性与匹配性。这里的外部条件泛指项目之外的所有方面，包括市场、原料供应和其他外部建设条件（包括物资条件、交通条件、自然环境和社会人文环境等）。本项目符合市场需求，投入物（包括自然环境、原材料、能源、土地、资金等）供应稳定，所处位置交通方便，项目建成后将极大的改善周边的自然环境和社会人文环境。4.2 建设规模本项目建设规模确定为年吞吐量15万吨渣油存储销售，正常年的年销售收入约为7500万元。主要产品表表：4-1 单位：万元产品名称数量（吨）单价（万元/吨）价格渣油1500000.0575004.3 建设方案项目总用地31133.33平方米（约46.7亩），总建筑面积27400平方米，包括综合楼占地面积650平方米，建筑面积2000平方米，油罐存储区占地面积24400平方米，建筑面积24400平方米，仓储用房占地面积9300平方米，建筑面积9300平方米，职工餐厅、公寓占地面积880平方米，建筑面积880平方米，附属用房建筑面积300平方米，绿地面积为4981平方米，道路及停车场占地面积为542平方米。第五章 场址选择5.1 场址