富力核算中心管理办法.docx

1、富力核算中心管理办法富力地产集团核算中心管理办法（草案）二00八年二月富力地产集团 核算中心管理办法（草案）第一章 总则.2第二章 核算机构与工作职责范围.3第三条核算机构. 3第四条核算中心工作职责范围. 3第三章 各项工作要求标准.4第五条工作任务分配. 4第六条工作完成时间要求标准. 4第七条送审资料要求标准. 6第八条工作要求标准. 7第四章 工作流程.11第九条工程结算审核流程. 11第十条装修标准造价编制流程. 12第十一条标底编制流程. 13第十二条估算、概算编制流程. 14第十三条材料采购单审核流程. 15第五章 内部培训.16第十四条新员工培训. 16第十五条业务技能培训.

2、16第六章 奖罚规定.17第十六条基本规定. 17第十七条奖励规定. 17第十八条处罚规定. 17第七章 附件目录.19第1页共20页富力地产集团 核算中心管理办法（草案）一一一 总则一一一 为适应公司发展需要，加强对工程核算工作的管理，实现统一化、标准化的管理模式，保护公司利益，达到控制工程成本和提高投资效益的目的，特制定本办法。一一一 本办法适用于集团公司总部、地区公司、二级公司及属下项目公司的生产经营活动中按制度必须进行的工程核算工作。各核算工作应按照本办法规定执行。第2页共20页富力地产集团 核算中心管理办法（草案）一一一 核算机构与工作职责范围一一一 核算机构核算中心负责集团的工程造

3、价核算管理工作。具体组织架构如下图：一一一 核算中心工作职责范围1.根据公司经营战略，确定核算职能，制定、完善核算管理制度，建设完善核算组织架构，完成工程成本控制核算管理工作。2.负责集团工程造价成本核算工作，具体有：工程结算审核、装修标准造价编制、工程标底编制、项目估（概）算编制、材料采购单审核。3.落实上级领导布置的有关工作。第3页共20页工作内容时间标准（工作日）备注工程结算审核主体土建水电工程（建筑面积一万平米以内）20若建筑面积在一万平米以上，则视工程的复杂程度每五个工作日递增。配套/附属土建水电工程（小学中学幼儿园独立会所商业街）20精装修工程小区市政工程10园建绿化工程20零星工

4、程10装标造价编制户内装修10大堂装修5前厅装修5会所装修10富力地产集团 核算中心管理办法（草案）一一一 各项工作要求标准一一一 工作任务分配部门员工的工作任务安排直接由中心总经理或部门经理负责，员工必须服从工作分配，按时完成各项工作。详见附表1工作任务分配表一一一 工作完成时间要求标准为提高各项工作的效率，统一以下工作完成时间要求标准，各员工必须按时完成各项工作。详见附表2工作完成时间标准 附表2第4页共20页工作内容时间标准（工作日）备注标底编制主体土建水电工程（建筑面积一万平米以内）主体幕墙工程配套/附属工程（小学中学幼儿园独立会所商业街）户内装修10大堂装修5前厅装修5会所装修10小

5、区市政工程园建绿化工程10零星工程3估算概算编制造价在二百万以下的造价在五百万以下的造价在五百万以上的材料采购单审核户内装修5大堂装修5前厅装修5会所装修5园建绿化工程25若需现场核实则5工作日内零星工程25富力地产集团 核算中心管理办法（草案）工作完成时间标准 附表2注：1、上述完成的时间均指资料完善的基础上计起；供应部询价及设计修改所需时间不考虑在内2、核算中心收到工程部/天力建筑公司递交的结算资料后，必须于20个工作日内出具审核意见，如20个工作日内未出具审核意见，则视为核算中心已同意送审资料意见。工程部/天力建筑公司收到核算中心出具的核算意见后，必须于15个工作日内答复，如15个工作日

6、内未答复或未重新送审结算资料，则视为工程部/天力建筑公司已同意送审资料意见。3、上述审核往来过程，每份结算不能多于3次。第5页共20页事项送审资料标准内容工程结算审核1.工程结算书：附电子版，提供工程量计算书；2.合同：合法有效的合同；3.建筑、装饰材料单价/机电、设备单价：有甲方签名确认的主要建筑装饰材料/机电设备所选用的品牌和采购价格；4.判价单、报价单：有供应部确认的；（天力公司的工程结算需提供）5.施工组织设计：经甲方监理批准的施工组织设计；6.图纸会审记录：甲方确定的会审记录；7.开工报告、竣工报告：手续完善的报告；8.隐蔽验收记录：有工程部现场监理及部门经理签名确认；9.设计变更资

7、料：设计院相关负责人签名；10.现场签证及相关资料：有对应的工程任务书及有工程部现场监理及部门经理签名确认；11.工程竣工图纸：有工程部相关人员签名确认。装修标准造价编制1.工作协作单：有部门经理签名；2.图纸：有纸质图纸及电子版，包括装修图、主体建筑图、主体结构图、室内电气图及系统图；3.装饰材料和照明材料清单及定板后价格；4.材料价格：有供应部经理确认的价格表。标底编制1.工作协作单：有部门经理签名；2.图纸：有纸质图纸及电子版；3.甲供材料：有工程部经理确认的甲供材料表；4.必要的技术方案资料、答疑文件；5.有关书面说明：有工程部经理确认。估算概算编制1.工作协作单：有部门经理签名；2.

8、项目的概况说明、产品定位等资料（最好有项目可研报告）；3.项目的规划指标数据、当地的政府税费标准数据等资料；4.必要的技术方案资料；5.有关书面说明：有工程部经理确认。材料采购单审核1.材料采购单：有部门经理签名；2.装修标准资料：有张生签名；3.受控材料指标（指天力工程）；4.必要的图纸资料；5.材料单电子版及相关工程量计算书。富力地产集团 核算中心管理办法（草案）一一一 送审资料要求标准为保证核算工作质量，提高工作效率，各部门递交核算中心的送审资料必须符合以下要求。详见附表3送审资料要求标准 附表3第6页共20页事项工作标准内容工程结算审核1.按工作完成时间标准完成结算审核工作；2.所有工

9、程结算实行内审，必须经二审复核；3.如用定额计价方式结算的工程，格式详见附表5工程预结算书4.所有结算应有编制说明，内容包括本工程结算的概况特征，主要的经济技术指标，计价取费标准等；5.工程结算必须以符合要求的结算资料为依据，做到有依有据，实事求是；6.对审核过程中发现的问题，应整理汇总并及时以书面形式列明问题清单，交本中心文员退还工程部门，要求补齐相关资料；7.对合同中未明确结算标准的，参考富力集团建筑工程计价办法，详见附件1；8.材料、设备结算价格应以合同规定的价格为准，合同未规定的以供应部提供的价格为准，供应部未能提供的参考当地当期政府信息价；9.对于须现场量度工程量的，必须现场监理、施

10、工单位人员、核算中心人员三方同时在场，并将测量结果以书面形式三方签名确认；10.审核人员对审核过程中发现的疑问，应及时主动向现场监理、设计部门、供应部等相关人员咨询；11.对存在重大问题的结算（如与施工单位对数有重大分歧的，因对方原因结算时间延误的等），应及时向上级领导汇报；12.结算与施工方对数完毕，须经二审，并经中心领导审定后，交本中心文员登记返还工程部，结算书封面格式按附件2富力集团工程结算书封面；13.做好工程结算报表登记，并于每月28日将报表电子版交到本中心文员处汇总，详见附表6工程结算登记表、附表7主体外零星工程结算登记表；14.所有结算资料（纸质及电子版），须整理完整归档保存。富

11、力地产集团 核算中心管理办法（草案）一一一 工作要求标准为保证核算工作质量，提高工作效率，核算中心人员必须遵守以下工作要求标准。详见附表4工作要求标准 附表4第7页共20页事项工作标准内容装修标准造价编制1.按工作完成时间标准完成编制工作；2.按附表8装标造价编制格式的要求编制，并备注明确装标的编制范围，材料设备价格来源等信息；3.计价方式按附件1富力集团建筑工程计价办法的要求计算；4.材料、设备价格以供应部提供的价格为准（由销售部向供应部发出询价请求）；供应部未能提供的参考当地当期政府信息价；5.编制人员对编制过程中发现的疑问，应及时主动向销售部、设计部门、供应部等相关人员咨询；6.编制完成

12、后交二审复核，并经中心领导审定后，交本中心文员登记返还销售部；7.做好报表登记，并于每月28日将报表电子版交到本中心文员处汇总，详见附表9装标、标底、概算编制登记表。8.所有编制资料（纸质及电子版），须整理完整归档保存。标底编制1.按工作完成时间标准完成编制工作；2.计价方式按附件1富力集团建筑工程计价办法的要求计算；3.标底应尽量采用综合单价清单计价模式编制；4.所有标底应有编制说明，内容包括本工程的概况特征，主要的经济技术指标，计价取费标准，甲供材料清单等；5.材料、设备价格以供应部提供的价格为准（由编制人向供应部发出询价协助单）；供应部未能提供的参考当地当期政府信息价；6.编制人员对编制

13、过程中发现的疑问，应及时主动向工程部、设计部门、供应部等相关人员咨询；7.编制完成后交本中心领导审核，标底结果未经中心领导同意不得向任何人透露，经同意后也只能向相关人员反馈；8.做好报表登记，并于每月28日将报表电子版交到本中心文员处汇总，详见附表9装标、标底、概算编制登记表。9.所有编制资料（纸质及电子版），须整理完整归档保存。富力地产集团 核算中心管理办法（草案）工作要求标准 附表4第8页共20页事项工作标准内容估算概算编制1.按工作完成时间标准完成编制工作；2.估（概）算应尽量采用综合单价清单计价模式编制，表格详见附表10估算表；3.对特殊的、不用定额计价的工程，采用附表11特殊工程造价

14、表；4.项目设计概算，采用附表12项目初步设计概算表；5.所有估（概）算应有编制说明，内容包括本工程的概况特征，主要的经济技术指标，计价取费标准，估算未包含费用等；6.材料、设备价格以供应部提供的价格为准（由编制人向供应部发出询价协助单）；供应部未能提供的参考当地当期政府信息价；7.编制人员对编制过程中发现的疑问，应及时主动向委托部门等相关人员咨询；8.编制完成后交本中心领导审核，交本中心文员登记返还委托部门；9.做好报表登记，并于每月28日将报表电子版交到本中心文员处汇总，详见附表9装标、标底、概算编制登记表；10.所有估算资料（纸质及电子版），须整理完整归档保存。材料采购单审核1.按工作完

15、成时间标准完成编制工作；2.材料单分为：工程材料总表材料单、补充材料单、零星材料单；3.对材料总表中有漏项或数量不足的材料，以补充材料单的方式补充，审核员应做好登记，并对补充材料单加以“补”字编号；4.对材料总表中已有且足量的材料，相应的补充材料单不予审核；5.装标工程材料单要以张生签名的装修标准为依据，超出此范围不予计算；6.甲供材料单审核，如工程部经办人提供不出所需采购材料的具体型号、品牌、规格、图纸及其它数量的计算依据，则应由工程部经办人员在采购单上列明原因（如无图纸，数量按现场实际量度），签名由工程部部门经理及以上审批；装修样板房贴墙纸，应由工程部经办人在采购单上列明墙纸由供应商包工包

16、料、包损耗等，部分甲供材料如需在原主体施工单位结算中扣减，应由工程部在采购单上列明。相关装修材料的甲供料采购单，必须按公司装修辅材清单分类，把辅材从甲供料单中剔除，材料采购单见附表13；7.天力建筑公司材料单审核，分三阶段进行，第一阶段：核算人员必须按有关设计图纸资料计算建筑面积后按该楼盘建筑面积，参照天力建筑公司土建、水电材料审核估算指标总表,估算各种受控材料的第一次复核用量，经办人签名交天力建筑采购；第二阶段：由核算人员根据楼盘工程施工图纸计算出各种受控材料的使用量，复核后交天力建筑公司，调整第一阶段用量；第三阶段：由核算人员根据设计变更及现场材料的实际使用数量，结合图纸结算（特别是土建镶

17、贴块料的数量，核算人员应深入现场实地量度计算），核查建筑公司仓库材富力地产集团 核算中心管理办法（草案）工作要求标准 附表3第9页共20页料的领用情况，反复对照施工图纸计算数量，认真、细致对前二阶段签出的材料进行调整，为工班结算及最终整栋工程工班结算准备，天力公司受控材料计划表见附表14；8.审核人员对审核过程中发现的疑问，应及时主动向工程部门等相关人员咨询；9.审核完成后交本中心领导审核，交本中心文员登记返还工程部；10.做好报表登记，并于每月28日将报表电子版交到本中心文员处汇总，详见附表15材料采购单、受控材料计划审核登记表；11.所有材料单资料（纸质及电子版），须整理完整归档保存。工作

18、总结工作计划1.部门员工每周需填写汇报本周工作完成情况及下周工作计划，格式详见附表16工作计划及完成情况表；2.年底需写个人年终工作总结。3.内容需重点突出、言简意赅、提出存在问题及管理建议。富力地产集团 核算中心管理办法（草案）第10页共20页工程结算审核流程主责部门人员流程流程工作标准/表单工程部提供结算资料送核算中心资料不合格核算中心文员退还工程部检查结算资料完整性，登记并送审核员审核附表3送审资料要求标准记录收件时间核算中心审核员一审结算反馈审核意见附件4工作要求标准附表5工程预结算书附表6工程结算登记表附表7主体外零星工程结算登记表核算中心审核主管并修改结算二审结算核算中心部门经理审

19、定核算中心文员登记结算并送工程部记录送出时间备注工作完成时间要求，详见附表2工作完成时间标准富力地产集团 核算中心管理办法（草案）一一一 工作流程一一一 工程结算审核流程第11页共20页装修标准造价编制流程主责部门人员流程流程工作标准/表单销售策划部提供装标资料送核算中心资料不合格核算中心文员退还销售部检查装标资料完整性，登记并送审核员编制附表3送审资料要求标准记录收件时间核算中心审核员编制装标造价反馈复核意见附表4工作要求标准附表8装标造价编制格式附表9装标、标底、概算编制登记表核算中心审核主管并调整造价复核装标造价核算中心部门经理审定核算中心文员登记并送销售部记录送出时间备注工作完成时间要

20、求，详见附表2工作完成时间标准富力地产集团 核算中心管理办法（草案）一一一 装修标准造价编制流程第12页共20页标底编制流程主责部门人员流程流程工作标准/表单委托部门提供标底编制所需资料送核算中心资料不合格核算中心文员退还委托部门检查资料完整性，登记并送审核员编制附表3送审资料要求标准记录收件时间核算中心审核员编制标底附表4工作要求标准附表9装标、标底、概算编制登记表核算中心部门经理审核待投标单位报价后再送出核算中心总经理审定待投标单位报价后核算中心文员，经领导同意再送出登记并送委托部门记录送出时间备注工作完成时间要求，详见附表2工作完成时间标准富力地产集团 核算中心管理办法（草案）一一一一标底编制流程第13页共20页估算、概算编制流程主责部门人员流程流程工作标准/表单委托部门提供估算、概算编制所需资料送核算中心核算中心文员资料不合格退还委托部门检查资料完整性，登记并送审核员编制附表3送审资料要求标准记录收件时间核算中心审核员编制估算、概算附表4工作要求标准附表10估算表附表11特殊工程造价表附表12项目初步设计概算表附表6装标、标底、概算编制登记表核算中心部门经理审核待投标单位报价后