上饶国资委部门决算.docx

1、上饶国资委部门决算上饶市国资委2017年度部门决算目 录 第一部分 市国资委概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况第二部分 2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表 第三部分 2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预算财政拨款“三公”

2、经费支出决算 情况说明六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、预算绩效情况说明第四部分 名词解释 第一部分 市国资委概况一、部门主要职能 监督管理市本级出资监管企业和行政事业单位经营性国有资产；指导服务全市国有企业改革；指导监督各县（市、区）国有资产监管工作。2、部门基本情况纳入本套部门决算汇编范围的单位共 3 个，包括：上饶市国有资产监督管理委员会、上饶市出资监管企业监事会办公室、上饶市产权交易管理办公室。本部门2017年年末编制人数20个，其中：行政编制7个,机关工勤2个，纪检编制5个，事业编（监事会办公室）6个。实有人数36人，其中：委机关24人，监事会办公室2人，产

3、权交易管理办公室自收自支12人（无编制）。委机关退休人员9人。第二部分 2017年度部门决算表 第三部分 2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明本部门2017年度收入总计615.17万元，其中年初结转和结余90.39万元，较2016年增加59.93万元，增长196.75%；本年收入合计524.78万元，较2016年增加14.34万元，增长2.8 %，主要原因是：单位在职人员增加，国资经营预算收入经费增加。本年收入的具体构成为：财政拨款收入524.78万元，占100 %。 二、支出决算情况说明本部门2017年度支出总计615.17万元，其中本年支出合计551.39万元，较2016年增加

4、100.87万元，增长22.39%，主要原因是发生老年体协工程款及审计费40.62万元，以及在职人员增加，增加工作经费；年末结转和结余63.78万元，较2016年减少26.61万元，下降29.44 %，主要原因是：2017年工作经费支出增加。本年支出的具体构成为：基本支出358.75万元，占65.06% ；项目支出192.64万元，占34.94 %。三、财政拨款支出决算情况说明本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为510.54 万元，决算数为551.39万元，完成年初预算的 108%，主要原因是：在职人员增加，工作经费增加。其中：（一）一般公共服务支出年初预算数为510.54 万元，决

5、算数为551.39万元，完成年初预算的108 %，主要原因是在职人员增加，工作经费增加。（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出358.75 万元，其中：（一）工资福利支出249.72万元，较2016年增加21.54万元，增长9.44%，主要原因是在职人员增加。（二）商品和服务支出 49.2万元，较2016年增加11.62 万元，增长30.92 %，主要原因是：2017年公车补贴预算经费纳入商品和服务支出。（三）对个人和家庭补助支出55.03万元，较2016年减少26.1 万元，下降32.1

6、7 %，主要原因是：退休人员9人退休费未纳入2017年预算，由社保局统筹安排。（四）其他资本性支出4.8万元，较2016年增加4.8 万元，增长100 %，主要原因是：2017年发生网络更新费用4.8万元。五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为15万元，决算数为10.67万元，完成预算71.13 %，决算数较2016年减少1.94万元，下降 15.38 %，其中：（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0.54 万元，决算数较2016年增加0.54 万元，增长100%。主要原因是：赣港经贸活动未纳入年初

7、预算。（二）公务接待费支出年初预算数为15万元，决算数10.13万元，完成预算的67.53 %，决算数较2016年增加2.95万元，增长41.09 %。主要原因是在职人员增加，国资国企改革和监管工作任务增加。（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0 万元，决算数较2016年减少5.43万元，下降100 %。主要原因是：机关公车改革，本委取消公务车辆，采取发放公务交通补贴方式。六、机关运行经费支出情况说明本部门2017年度机关运行经费支出54 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理

8、事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年增加39.2万元，增长264.86%，主要原因是本委2017年度发生公车补贴经费24万元，网络信息更新费4.8万元及其他相关支出。 七、政府采购支出情况说明本部门2017年度政府采购支出总额7.6986万元，其中：政府采购货物支出7.6986万元。授予中小企业合同金额7.6986万元，占政府采购支出总额的100 %。八、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金140万元，占一般公共预算项目支出总额的75.6

9、8%。组织对“国资经营预算收入”项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出140万元。从评价情况来看，根据项目实施的具体情况对委机关“国资经营预算收入”项目专项资金个性指标进行了调整细化，根据细化指标完成情况进行考核。组织对市国资委机关开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出471.39万元。从评价情况来看，2017年委机关预算收入总额为471.39万元，资金来源为财政拨款收入。2017年预算支出总额为471.39万元，其中基本支出286.39万元，大专项25万元，国资经营预算收入支出160万元。本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我委财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资

10、金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。（2）部门决算中项目绩效自评结果我部门今年在省级部门决算中反映“国资经营预算收入”项目绩效自评结果。“国资经营预算收入”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“国资经营预算收入”项目绩效自评得分为98.8分。项目全年预算数为140万元，执行数为140万元，完成预算的100%。主要产出和效果：全市国资系统在市委、市政府的坚强领导下，紧紧围绕“改革攻坚、创新驱动、壮大龙头、提质增效”战略，全力推进国资国企改革发展工作。国有经济总量快速做大，全市国有企业资产总额过2千亿、列全省第二；国企改革迈出坚实步伐，出台了上饶市市属国资国企改革实施方案、关于

11、调整市属国有企业领导人员管理方式的通知、市属国企重大事项报告暂行规定等文件，规范了市属企业管理层选拔任用和考核机制及企业投资、并购、融资等报告事；国有资本经营预算逐步实现全覆盖。社区移交平稳有序，按时有序完成了我市16个省属企业社区移交任务；大力推进央企入赣， 2017年我市与央企签约项目6个，总投资额53.5亿元，5个项目实现了当年正式开工。发现的问题及原因：一是专项资金预算难以做到细化。由于有些活动没有统计数据和历史资料可以利用,因此只能根据经验分析和判断制定定额,往往缺乏精确性和科学性。二是专项经费管理工作缺乏经验，对专项经费支出系统的管理水平有待提高。针对以上问题，我们将强化专项资金监

12、督自查，有效发挥财政资金使用效率。下一步改进措施：一是不断完善专项经费管理制度，统筹预算安排，对专项经费的支出进行进一步细化。二是不断提高专项经费管理的工作能力，加强对专项资金的科学管理。 第四部分 名词解释 一.收入科目财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。二.支出科目社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项

13、）：反映除上述以外其他用于行政单位离退休方面的支出。 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。 资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（国有资产监管）（项）：反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本

14、支出。 资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）国有企业监事会专项（项）：反映国有企业监事会完成国务院交办任务所发生的支出。 资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）：反映除所列项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。 资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）：反映除所列项目以外其他用于资源勘探信息等方面的支出。 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除所列项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。三公”经费支出是指用一般公用预算财政拨款安排的因公出国（境）支出、公务接待费支出、公务用车购置及运行维护费支出。机关运行经费支出是指行政单位和参照公务员法管理事业单位用一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出。