工地费用报销规定.docx

1、工地费用报销规定花费报销规定第一条现金报销需填制报销凭据，按凭据内容要求在纲要处填写报销内容及金额，由部门经理、审察人员、工程经理、商务经理审察署名后交财务核报。附流程。第二条申购物件须预先填制物件申购单，经部门经理、办公室署名后交财务部，物件单价在300元以上含300元须工程经理、商务经理审察署名，未经审批，私自购买者不得报销。财务人员审察时应比较已收到的申购单。购买物件原那么上由办公室办理，专业用品自行购买后至办公室办理登记后财务核报。附流程第三条员工因工作需要不可以回公司就餐的，可凭发票每人每餐报销10元。出门联系工作，应乘坐公交车辆，按实报销，假定有特别状况，经部门经理预先赞同方可乘坐

2、出租车辆，报销时须在发票上写明出发地、目的地。第四条业务款待费：因工作需要款待客户或赠予礼物，应预先填制特批单，报工程经理、商务经理审察署名后交财务部，财务人员审察时应比较已收到的特批单。员工因工作需要所支付的业务款待费在报销时须向部门经理、审察人员主动说明，并由经办人及部门经理在该张发票背后署名，私自款待客户或赠予礼物者不得报销。附流程第五条市外差旅费：员工因公赴外省、市出差，行程超出六小时及需要留宿的可购买硬卧火车票，轮船票不超出三等舱位；遇有急事需乘飞机的，一定预先填制特批单，工程经理、商务经理署名后交财务部。财务人员审察报销时须比较已收到的特批单。住宿费每天标准为150元，伙食补贴每天

3、80元，上述两项花费可累计使用。附流程第六条员工参加有对于本员工作的深造需经部门经理、工程经理、商务经理赞同，并至管理部登记备案，所发生培训花费按公司拟订有关规定予以报销。第七条员工因病就诊发生的花费按公司有关医疗花费报销规定执行。第八条员工因探病发生的花费，除受工程经理、商务经理委派外，均不可以报销。第九条 费：凡公司员工领用 每个月月租控制在200元以下，高出局部由领用人自行担当，遇特别状况需提升额度，应填制特批单，经工程经理、商务经理赞同。花费开销管理方法第一章总那么第一条为增强公司财务管理，控制花费开销，本着精打细算、节俭节俭、有益工作的原那么，依据国家规定和公司实质状况，特拟订方法。

4、第二章花费开销方案第二条公司各部门、部下公司一定在每个月尾依据下月工作方案拟订本单位花费开销方案，由财务部汇总、审察，经工程经理、商务经理审批，即为公司当月的花费开销方案，并下达各工程花费开销指标。第三条公司同时授与工程经理、商务经理对方案内花费开销的审批权限。第四条公司花费开销方案留有弹性，并依据实行状况调整或更改受权。第三章审批权限及程序第五条凡公司花费开销方案内审批程序为：花费当事人申请；部门经理审察确认；财务部门审察；工程经理、商务经理审批。第六条凡公司方案外开销，一律最后报工程经理、商务经理审批。第四章行政花费管理第七条办公用品及低值易耗品采买报销手续：行政部依据方案一致采买、查收、

5、入库，依据发票、入库单报销。第八条车辆使用费报销：车辆使用费包含汽油费、维修费、路桥费、停车资、驾驶员补贴。1.行政部在掌握车辆保护、用车、油耗状况根基上，拟订当月车辆花费开销方案。油费报销，需由驾驶员在发票反面注明行车开端行程，由行政部依据里程表、耗油标准、加油时间、数目、用车记录复核，经行政部长署名验核。路桥费、洗车资由驾驶员每个月汇总报销一次，由行政部依据派车记录复核，经行政部长署名验核。车辆维修前须提出版面报告，说明原由和估计花费，报销时在发票上列明详尽花费清单，由行政部依据车辆维修状况复核，经行政部长署名验核。驾驶员行车补贴按加班标准计算，每个月在薪资中列支发放。第九条交通费报销：交

6、通补贴见公司补贴津贴标准。交通补贴在员工薪资中发放。员工外勤不可以准时返回就餐者可赐予误餐补贴。员工外勤每天交通费标准为元，经赞同可乘坐出租车并报销。凡公司派车和乘坐出租车，均不报销外勤交通费。第十条应酬款待开销报销：依据公司对外招待方法文件中规定的招待标准招待。应酬应预先申请并获得赞同。不赞同先斩后奏，因特别原由没法预先办理的，过后须实时报告有关领导。应酬一般在定点酒店、旅馆进行。一般在签单卡署名后按月结算，不得私自在它处或用现金结算。第五章内部收费管理第十一条公司完美分级管理、核算体制，推行内部收费核算方法。第十二条内部收费包含车辆使用、领用办公用品、文印通信几项花费。花费标准见花费开销标

7、准表中内部发生花费，列入目标方案管理查核和本钱效益范围。第六章附那么第十四条本方法由财务部解说、增补，经工程经理、商务经理赞同颁行。公司车辆管理制度为增强对车辆的管理，保证工作用车，最大限度地降低本钱、减少支出，特拟订本制度。车辆使用一、车辆公司一致管理，办公室详细安排分管人员负责。总经理工作用车推行相对固定，各部门公事用车需向办公室申请，说明用车事由并由办公室一致分配派车。二、车辆一定由专业驾驶员驾驶，原那么上定人定车，禁止非专业驾驶员驾车。本单位和外单位驾驶员之间不得私自互换车辆驾驶。禁止私自将车借给别人使用。三、非公司人员用车由总经理或副总经理赞同前面可安排。四、车辆原那么实行专人专车驾

8、驶，专人专管。车辆主要用于公司货物运送和人员招待等重要公事活动，其余状况原那么上不予动用。假定因特别状况需要用车的，出省一定经总经理赞同。五、除领导有明确要求外，下班后车辆原那么上应停放在指定地点。驾驶员自行停放的，务必保证车辆安全，若有损失责任自负。驾驶员职责六、驾驶员应确实执行以下职责：(一)增强政治理论、交通法例及专业技术知识学习；(二)自觉恪守派车制度，增强安全意识，不得违犯搭车范围私自出车；(三)自觉恪守作息制度，准时上下班；(四)驾驶员要常常对车况进行检查，保证安全运转。(五)办公室一定增强对车辆的管理，坚持并敦促执行派车制度，确实掌握好出车去处。办公室会同财务部要每半年对各车里程

9、及油料核实统计上报一次。要确实做好车辆维修花费结算工作，掌握车况，检查车辆停放状况，确实执行车辆管理职责。车辆维修七、所有车辆一定保持整齐，洗车推行定点。八、凡维修车辆和购买车内设备等一定先报告，经赞同前面可实行。(一)车辆维修一般在定点的几家维修厂进行。修车由驾驶员填写“车辆维修报告单，将应维修的事项和所需经费分项载明，由办公室签订审察建议，最后按有关负责人签订的审批建议到有关厂家维修。在维修过程中若有需要高出报告及审批范围的维修，一定再次填写“车辆维修报告单，并按程序获得审批前面可连续维修。(二)维修过程中要有二人以上共同参加，办公室及分管负责人要增强对维修状况的检查和督办，最大限度缩短维

10、修时间，降低维修本钱。(三)所有维修工作均应依据采买程序。波及上述能在当地维修的各种事项，一律在当地进行。车辆出差前要搞好检修工作，出差半途车辆一定维修的，应实时向办公室分管负责人报告，依据审批权限经赞同后可在特约维修站(厂)推行简单维修，维修一定附有清单，换件的一定交旧件。报销时随车领导必须在单据上署名。(四)车辆维修原那么上不得打破定额标准。维修金额由办公室请示主管领导审批。(五)车辆不得超标准进行内部装修。车辆设备购买应填写报告单，经赞同前面可进行。车辆油耗九、车辆油耗按以下标准执行：油耗年均匀L/100km十、车辆用油一致购买，凭卡加油。用油发票由各驾驶员及办公室分管人员共同署名。车辆

11、加油一定是油卡与车辆相对应，禁止给非本单位车辆加油，违者处以2倍经济损失补偿。十一、驾驶员一定保证里程表正常运转，出现异样一定实时报告。办公室分管人员一定准时对里程表进行检测，做到车、卡、油、里程对应。有关赏罚十二、违犯本管理制度或车辆管理有关规定，造成不良影响或损失，按有关规定赐予处罚。(一)经交警部门仲裁认定：负所有责任的，按理赔责任比率补偿损失的5%；负主要责任的，补偿损失的3%；负次要责任的，补偿损失的1%。(二)不经交警和有关部门判决，但又有车辆或其余损失而私了的，花费自理其实不得在单位报修。(三)酒后出车造成的损失，均由驾驶员自己担当全部责任。(四)驾驶员私自将车交给别人驾驶造成车

12、辆损失，由驾驶员自己补偿损失总数的50%，并作待岗处理。(五)驾驶员私自出车造成的损失按?中华人民共和国道路交通安全法?执行，高出责任限额的局部，不论驾驶员有无过失均由驾驶员自己负责。(六)驾驶员自己非违规驾驶造成人身和财物损失的按?中华人民共和国道路交通安全法?执行。违规驾驶按?中华人民共和国道路交通安全法?规定补偿后，余下局部由驾驶员负责。(七)不经审批的维修、购买、整容装修和换胎、补胎以及超审批范围的各种事项，所发生的全部费用由驾驶员自理。十三、本制度自印发之日起执行。出差管理制度一、目的：明确出差流程，确立出差各项补贴标准，有效控制出差花费，标准出差管理。二、合用范围：本制度合用于温州

13、市力德实业所有员工三、出差审批流程1、公司人员出差一定填写?出差申请单?，明确出差时间、地址及工作内容，经部门经理确认，部门人员出差，由部门负责人署名确认，经分管副总审批即可；部门负责人出差，需由分管副总确认，总经理审批；副总出差由总经理签批。2、假定出差人员需要预付差旅费，一定持审批后的?出差申请单?填写借钱单，经审批前面可借支。借钱在1000元以下者，由分管副总署名，借钱在1000元由以上者，须由总经理署名，总经理不在，可由分管副总代签。3、出差人员出差前，一定将审批后的?出差申请单?交人力资源部存案，在出差途中，确因工作需要，调整出差地址和时间，应预先征得部门经理及分管副总赞同，并实时报

14、人力资源部存案，否那么，新的出差地局部差旅费不予报销，高出时间按旷工办理。4、各部门依据工作需要，合理安排员工出差行程及出差时间，并进行有效监控。四、差旅费报销标准见附表1、交通费1依单据报销。出差人员以乘坐一般车、船、火车座票、硬卧为主，坐车时间超出8个小时者，能够乘坐上一级标准。乘坐飞机或火车软卧从严控制，确因工作需要，需报总经理赞同外处需 联系征得赞同，返回后补办手续，否那么超额花费自负。2市内公车资：按出差补贴标准进行报销。2、住宿费1住宿费报销限于在该地逗留两天或以上指需要安排住宿，原那么上要求当天返回；住宿费以实质住宿天数均匀计算，高出局部自负。2长久出差：确因工作需要，在同一地方

15、或相邻出差天数超出7天以上者，住宿标准下浮20%；3多人出差，同性员工住宿标准下浮15%异性员工住宿标准不变。3、通信费：为便于公事联系，享有通信费的员工 一律不得私自关机，否那么不享有当天通信费。4、特别状况报销标准1赴外处开会学习者，假定会议时期的伙食费、住宿费已由主办单位一致开销，或支付的会议费中已包含伙食费、住宿费内容的，不再报销住宿费和伙食费。2出差人员假定住宿费、伙食费及车旅费已由客户、公司业务有关单位支付的，不赞同再以任何原由向公司报销，违者，一经查实，酌情处以1-2倍罚款。3陪伴领导专指公司总经理、董事长出差、招待来宾、代表领导列席会议或参加活动按单据实报实销，但要在报销单上加

16、以说明或附会议通知。4出差超出6小时，缺少24小时，按职务补贴/24小时*实质出差的时间；5出差家乡无差旅补贴，仅报当天公交车资；五、差旅费报销规定1、出差人员差毕报销差旅费一定先到人力资源部确认考勤即出差时间后，方可到财务部凭?出差申请单?及单据依据财务制度报销。2、出差人员差毕，一定一周内向财务部门报销结帐，多退少补，不得拖帐，缺少局部可从当月薪资中直接扣除。以财务审察日期为准，超出报销限期，要进行处罚，15日内含按出差花费金额20%扣除结帐，30日内含按出差花费金额30%扣除结帐，30日以上不予报销，并追回欠款。3、差旅费报销单据要求单据齐备指车票及住宿发票，粘贴齐整，分类有序，时间地址

17、符合，其单据由出差人员所在部门经理负责查对，财务部审察，副总经理(总经理)审批前面可报销。4、假如报销工程遇特别状况，一定提早申请经公司赞同前面可执行，过后不予以报销。5、审批责任：出差报销须按规定严格执行，审批或审察者把关不严造成过失，要第一追查审批者或审核者责任，并酌情处以过失局部1-2倍的罚款。六、出差纪律1、每次出差以车、船、机票的日期为准计算：员工出差于上午10:00前回公司所在地，下午一定回公司上班；于下午20:00前回公司所在地，第二天上午一定回公司上班；于下午20:0024:00回公司所在地，第二天上午可晚2个小时上班。七、附那么1、本制度在实行过程中假定有异议或不完美之处，由

18、人力资源部负责订正。2、本制度假定有与过去制度相反抗之处，均以本制度为准。3、本制度经总经理赞同后执行。附表一：?出差申请单?附表二：?出差报销标准表?公司员工出差申请表申请表编号：CC2021070801姓 名同行人员出差事由抵达地址出差日期交通费：住宿费：出差估算其它：总计：申请人署名日期总务署名日期公司领导署名日期交通工具汽车火车火车软卧轮船飞机购买机票原由备注注：申请表编号分3局部，CC为“出差拼音首字母，随后加上填表当天日期及本表在当天同种类表中的序号，如2021070805为2021年7月8日所填的第5份出差申请表。出差编号要由总务人员在接收申请人表格时填上。公司员工出差返回申请表申请表编号：FH2021070801姓名出差地址同行人员出差日期返回原由申请人署名日期总务署名日期公司领导署名日期交通工具汽车火车火车软卧轮船飞机购买机票原由备注出差总天数 住旅馆天数：_月_天；_月_天；_月_天；_月_天；_天 共计：_天住宿天数确认署名：备注注：申请表编号分3局部，FH为“返回拼音首字母，随后加上填表当天日期及本表在当天同种类表中的序号，如2021070805为2021年7月8日所填的第5份返回申请表。出差编号要由总务人员在接收申请人表格时填上。