企业财务部门年终工作总结.docx

1、企业财务部门年终工作总结企业财务部门年终工作总结企业财务部门年终工作总结（一）在各部门同事们的大力支持和积极配合下，在财务会计工作 岗位上取得了一定的成绩，较好地完成了上级分配的各项财务工 作任务。现将一年来的财务工作情况简要总结如下：一、20xx年度工作总结（一）公司财务部工作执行及完成的情况我们秉着财务工作严谨、仔细、认真、负责的工作态度，严 格遵守国家的财务会计制度、税收法规和国家其他财经法律法规 及公司的财务制度，认真负责地做好财务工作，履行了财务职 责。我们做好了对资金进行的管理和结算，对于收到的资金能及 时地存入银行，每笔付款也做到了认真核对，只有在相关手续完 备无误的情况下才会进

2、行支付。在现金管理这方面，我们也能坚 持做到日清月结，并及时调整银行未达。同时，我们坚持天天登 记现金日记账，周周做应收款报表，审核财务部一切付款凭证、 合同，编造每月的税务报表、统计资料并每月向总部汇报工作情 况，更好地为公司领导提供了财务收支信息。我们财务部的每位 财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好了本职工作，认真执 行了企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时 性、准确性。（二） 财务部工作执行情况分析在财务部工作的这段时间里很好地完成了上级领导赋予的工 作任务，取得了一定成绩，我觉得有以下几点原因：1.思想上。一心做好财务工作，一心为公司利益着想。因为 大家一心为公司利益

3、着想，有着共同的一个信念，爱公司如爱 家，所以才能做好财务工作。2.工作态度上。要完成审核财务部一切开支凭证、合同，编 造每月的税务报表、统计资料的工作就需要严谨、仔细、认真、 负责的工作态度。为了便于查账人员的查账工作，我们必须对税 务报表和会计档案等这些账务能做到仔细认真，无差无漏，有根 有据。3.学习态度上。要将会计工作做好，就应该进行再教育学 习。多与财务部其他同志进行经验交流，多参加相关对内部控制 和税务风险的专题讲座，将自身知识与会计工作结合起来，才能 更好地完成领导交与我的任务。（三） 公司财务部工作中沟通协调事项问题财务部及时做好了税务协调沟通工作，为总公司下属的两个 分公司争

4、取到了部分账目不用查账的机会。为了确保公司的发展 有序进行，提高公司的运行效率。我们财务部的三位财务人员同 时与两个国税、地税等税务部门和一个服务类企业打交道，期 间，我们做了大量协调沟通工作。积极与相关税务主管部门联 系，争取相关部门对我公司的理解与支持，限度的利用国家相关 的企业税收优惠政策，为公司节约每一分资金，创造经济效益， 确保公司发展和生产经营工作的正常开展。虽然在税务协调沟通 的工作中遇到了困难，但是我们为了公司，为了尽到财务人员的 职责，即使硬着头皮，也会努力做好做完。（四） 公司财务部工作绩效的评估我们财务部明确财务部会计人员的岗位职责权限、工作分工 和纪律要求，要求各岗位人

5、员根据本岗位的职责要求，认真做好 本职工作并将成效显著工作纳入政绩考核体系。这样，加强了财 务部内部核算监督，强化了各岗位人员的责任感。（五） 对公司或财务部的几点建议对于公司或财务部的管理，我有如下几点建议，如有不妥， 敬请同事和领导指教：1.条件允许的情况下，开展以财务管理为中心的财务软件、 XX软件需要的更新，使公司领导及时全面掌握企业资源状况。2.由于财务工作的繁琐、复杂以及公司即将增加一个运输子 公司，我们财务部的工作量和工作压力也会更大，建议总公司能 够增加相关的工作人员。3.昨年的工作中，由于发票的传递、银行回单的传递不够及 时，给我们财务部的工作带来了很大的难题，希望公司领导能

6、协 调这项工作，使发票的传递、银行回单的传递能准确及时，保证 财务核算的顺利进行。4.加强内部财务管理工作，采取与外部单位、内部各部门定 期核对账目及台帐来确保数据无误，对各部门资金支出进行及时 反映和分析等措施。5.提高财务部财务人员的核算水平和管理服务意识，提高财 务风险意识，加强财务人员的定期培训。二、20xx年度工作计划20xx年我们财务部以保证资金安全，服务公司管理，支持公 司发展为目标，以财务核算、财务管理、管理会计和谐发展为措 施，针对财务部管理升级中存在的问题，按照统筹兼顾，逐项解 决，不断完善的原则持续进行，将财务部管理的不断升级、完善 作为我们长期工作来开展。财务部将做到以

7、下几点：1.继续加强管理、规范财务流程、提高财务做账能力。不断 的反省与总结，提高财务管理工作质量，充分发挥财务管理的重 要作作用。推进会计标准化工作，从基础核算到日常整理流程进 行细则的规定、以形成统一标准，特别是发票的报销核算，要进 行统一规范，严格执行。严谨、仔细、认真、负责是我们秉承的 理念，尽我们财务部的全力去满足公司每一个项目进行对财务的 细节要求，确保公司项目正常顺利进行。2做好每月、每季度的所得税汇算清缴工作，合理地降低各项税务风险3.加强内部财务管理工作，采取与外部单位、内部各部门定 期核对账目及台帐来确保数据无误，对各部门资金支出进行及时 反映和分析等措施。4做好公司经济活

8、动分析工作，及时提出为实现公司生产经 营计划的财务控制可行性措施或建议。配合公司进行收入、成 本、费用的专项检查，加强非生产费用和可控费用的控制、执行 力度，不能超支的绝不超支。5.继续与财政、税务等部门沟通、联系，处理好与公司相关 的财政、税务事宜。6.继续进行学习型组织的创建工作，做好会计人员队伍的建 设，在充分保障日常工作正常开展的情况下，加强会计人员的业 务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，结合会计人 员考评办法，逐步提高会计人员的专业知识、技能和职业判断能 力，以便更好的适应公司发展的要求，全力做好公司的财务、核 算等相关工作。7.继续制定和完善各项财务管理制度和内部控制制

9、度，清 理、完善公司的财务核算，财务管理制度，使财务工作做到照章 办事。8.持续推进全面预算管理，提高财务核算力度。 20xx年，我们要透彻领悟公司高层的战略意图，从公司全盘和长远的角度出发，胸怀大局，从大处着眼，细处着手，根据总经理室布置，组织编制公司年、季、月财务收支预算。同时切实加强两级经济核 算。20xx年，我们财务部在公司的领导下，认真努力工作，虽然 在政治思想和业务知识上有了很大的提高，基本完成了工作任 务，取得一定的成绩，但是与公司领导的要求相比，还是存在一 些不足与差距，需要努力提高和改进。今后，我们财务部要继续 加强学习，提高自身综合素质，围绕公司生产经营的工作目标任 务，以

10、求真务实的工作作风，以创新发展的工作思路，奋发努 力，攻坚破难，把各项财务工作提高到一个新的水平，为公司的 发展做出应有的努力与贡献。企业财务部门年终工作总结（二）20xx年，财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力 合作及各位同仁的全力支持下，围绕公司工作中心做好为全公司 服务的同时，认真组织会计核算，通过加强会计制度的建设、财 务内部控制制度的建设，不断提高服务质量。圆满完成财务部各 项工作，并很好地配合了公司的中心工作。一、真履行职责，组织会计核算组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工 作，随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提高 工作效率，使会计核算从原始的

11、计算和登记工作中解脱出来。我 们在年初即进行了会计电算化的实施，经过一个月的数据初始化和三个月的手机结合，全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的 应用与操作，财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。这为财务 人员节约了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打 下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。财务部一直人手较少，但在我们高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与 财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，一年 来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满 足了各部门对我部的财务要求。公司资金流量一直很大，尤其是 在x月至x月收

12、缴销售款的期间，现金流量巨大而繁琐，财务部邹 治和胡蓉两位同志本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，各项 资金收付安全、准确、及时，没有出现过任何差错。全年累计实 现资金收付达x亿x万元。企业的各项经济活动最终都将以财务数 据的方式展现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽 责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己的努 力。财务部全年审核原始单据 x张，处理会计凭证x张，准确无误 地出具各类会计报表无数。制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的有其 严格的规章制度。长天公司从无到有，从当初的三两人到今天的 上百人，规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。在过去 的一年中

13、，财务部相继出台了关于财产管理、合同签定、费用控制等方面的规章制度。为完善公司各项内部管理制度，建设财务 管理内外环境尽了我们应尽的职责。财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成本 单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立 并保持良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往 来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构 建立了良好的税企关系，全面处理了保险公司遗留资产的往来手 续，并圆满完成了对统计、工商等各部门有关资料的申报。二、资金调度和信贷工作资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。今年工程建设全面铺开，各经营管理机构逐步建立，新员工不

14、断加 盟。资金需求日益增加。尤其在 x月份项目未能取得任何经济收 益的情况下，公司承受了巨大的资金压力。我部根据工程建设和 公司发展的要求，为确保资金使用单位各项工作的顺利开展，与 总公司一起筹划、合理安排调度资金。同时财务部还全面承担了 x月份开始的销售收款和银行按揭工作，在全体财务人员和招商人 员的共同努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼。保证了市场 建设的顺利进行，及时偿还了银行到期贷款，全年累计完成投资 x。x亿元，偿还到期贷款 x万元。资金的成功运作保证了长天和 东方公司的正常运转，更是继续树立了东方公司“X 资信企业”的良好形象。自项目启动以来，一直有多家银行向公司进行信贷营销。为

15、 了公司的长足发展，财务部与工行东塘支行建立了信贷关系，以 期达到积累企业信誉的目的。我部于 x月一x月向银行申请房地产开发贷款x万元。期间收集、整理了大量资料，编制各类贷款报 告，与银行人员商谈贷款工作，多次接待银行各级领导的视察， 在完成贷款工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系，同时 使我们对贷款工作有了全面的了解，学到了新的业务知识。三、全力协助招商工作招商是本年度的重中之重，招商政策的优劣与否直接关系到 公司的生存和发展。财务部协助公司领导做了大量的财务分析和 市场调查。全面参与了公司招商政策的制定，为公司制定销售价 格、租赁价格，出台各项招商政策和调动招商积极性和主观能动 性提供

16、财务参考。由于董事长、总经理正确的决策和超前的预见，以及全体员 工的不懈努力，招商工作取得了可喜的成绩。根据财务统计数据 截至x月x日，门店销售：x个、住房销售X个，成交率X。X% 成交额x万元，实收房款x万元，尚有未收房款 x万元，资金回收 率为x。x%;预定门店x套，收取定金x万元。出租自有门店 XX 套，收取定金x万元，出租率x。x%在这X个月中，财务部和招 商部同心协力，加班加点，尤其是在审批至 x月x日的按揭贷款 中，表现了两部门不怕苦不怕累的良好工作作风。当月工行东塘支行向公司发放按揭贷款 x万元，创该行月发放按揭贷款的记 录。确实取得了骄人的业绩。时光飞逝，今年的工作转瞬即为历史

17、。一年中，财务部有很 多应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资产实物性管理 的建章建卡上，在各项经营费用的控制上，在规范财务核算程 序、统一财务管理表格上，在及时准确地向公司领导汇报财务数 据，实施财务分析等方面都相当欠缺。在财务工作中我们也发现 公司的基础管理工作比较薄弱；日常成本费用支出比较随意；公 司对员工工作要么没有很明确严格具体科学的要求；要么就是执 行乏力；也有一些员工在工作中不能站在公司的立场和利益上等 等。这些应该是20xx年财务管理要重点思考和解决的主题，也是 每一位长天人如何提高自我、服务企业所要思考和改进的必修 课。作为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提高

18、 企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结 和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发 展，与各位共同进步，与公司共同成长。企业财务部门年终工作总结（三）财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，在为全公司提供服务 的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作。站在财务 管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高 财务服务质量。在20xx年做了大量细致的工作：一、 严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部 全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公 司的财务制度及国家其他财经

19、法律法规，认真履行财务部的工作 职责。从收费到出纳各项原始收支的操作；从地磅到统计各项基 础数据的录入、统计报表的编制；从审核原始凭证、会计记账凭 证的录入，至U编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳税申 报、上缴；从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等 等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作， 认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及 时性、准确性。二、 以实施ERP软件为契机，规范各项财务基础工作用在经过两个月的ERP项目的筹建和准备工作后，财务部按新 企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了 ERP 项目销售管理、采购管理、合同管理、库存

20、管理各模块的初始化工 作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际 的业务流程，并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了 改进和完善。如：设置“存货调价单”，使油品的销售价格按照 即定的流程规范操作；设置普通采购订单和特殊采购订单，规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程；在配合资产部实物管 理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上，将各项实物资产 分为9大类，并在此基础上，完成了 ERP系统库存管理模块的初始 化工作。在8月初正式运行ERP系统，并于10月初结束了原统计 软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到 ERP系统中并且运行良好。三、 制订财务成本核算体系，严格

21、控制成本费用根据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济 责任指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入 额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医院的科室成本 核算工作，对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中，严格控 制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况，每月 中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况，协助各责任 单位负责人加强经营管理，提高经济效益。四、 资金调控有序，合理控制集团总体资金规模由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油 品生产与销售方面需要占用大量的资金。为此，财务部一方面及 时与客户对账，加强销售货款的及时回笼，在资金安排上

22、，做到 公正、透明，先急后缓；另一方面，根据集团公司经营方针与计 划，合理地配合资金部安排融资进度与额度，通过以资金为纽带 的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。五、 加强财务管理制度建设，提高财务信息质量财务部根据公司原制定的财务收支管理细则的实际执行情 况，为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量，财 务部比较全面的制定了财务管理制度体系，包括：财务部组织机 构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、 ERP管理制度、预算管理制度。通过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核算 到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、 完整性等方面做了比较系统的规定，从而

23、逐步提高会计信息的质 量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信 息。平时财务部通过开展定期或不定期的交流会，解决前期工作 中出现的问题，布置后期的主要工作，逐步规范各项财务行为， 使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地运行和控 制。六、 开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他 财经法律、法规的自查活动为了规范财务行为， 配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的 20xx年年终财务决算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业的往来款 项，检查在建工程未作处理的项目，对已支付的财务利息费用及 时追踪开具了发票等等一系列的财务自

24、查活动。骋请了税务师事 务所对xx年的帐务处理做了预审，对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改，降低了涉税风险。七、 组织财务人员培训，提高团队凝聚力财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会，对整个财务 系统做了工作总结和预期的工作计划展望，将财务人员分成会 计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论，及时解决实际工作 中存的问题。通过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专 题讲座，丰富了财务人员税务知识。邀请了审计部、资金部、资 产部和财务人员做了深入的交流。增强了整个财务链各部门工作 的协作性，强化了各岗位会计人员的责任感，促进了各岗位的交 流、合作与团结。八、 提出了全面预算管理方案，建

25、立集团公司全面预算管理 模式根据20xx年经营目标和各项成本核算指标的实现情况，财务 部提出了全面预算管理的方案，全面预算管理按照企业制定的经 营目标、发展目标，层层分解于企业各个经济责任单位，以一系 列预算、控制、协调、考核为内容建立起一整套科学完整的指标 管理控制系统。在 20xx年数据和以前年度各项经营数据的基础上 制定了 20xx年度各单位的成本费用预算、销售额预算、人员预 算、目标利润预算等一系列预算指标，希望通过“分散权力，集 中监督”来有效配置企业资源，提高管理效果，实现企业目标。20xx年，为实现本集团公司的全面预算管理和总体发展目标，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几

26、个方面继续 做好工作：1做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作，合理地降 低各项税务风险。2.根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行情 况，监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核，按月准确及 时地提供预算执行情况的汇总分析，为实现本集团和各单位的预 算指标提出可行性措施或建议。企业财务部门年终工作总结（四）20xx年即将过去与20xx就要到来之际，我先祝贺各位同事在 度过愉快丰收的一年和在未来一年中万事顺意！自己在局与中心 领导和全体同事的关心、支持和帮助下，坚持自我严格要求、加 强学习、踏实工作，在政治思想、工作学习等方面取得了不小的 进步，下面把自己各方面的表现向领导和同事们

27、作个小总结。一、爱岗敬业，坚持原则树立良好的职业道德在工作中，自己按照发展要有新思路，改革要有新突破，开 放要有新局面，各项工作要新举措的要求，在工作中要能够坚持 原则，秉公办事，顾全大局，以新 会计法为依据。遵纪守法，遵守财经纪律。认真履行会计岗位职责，一丝不苟，忠于职守尽 职尽责的工作。服从组织安排，并能按时保质保量完成岗位任务 工作。主动利用会计的优势和特长，给领导当好参谋，合理合法处理好财会业务。对各办公室人员所需报销的单据进行认真审 核，为领导把好第一关，对不合理的票据一律不予报销，发现问 题及时向领导汇报，认真做好会计基础工作，认真审核原始凭 证，会计凭证手续齐全，装订整洁符合要求

28、，科目设置准确，帐 目清楚，会计报表要准确及时完整定期向领导汇报财务业务执行 情况，除按时完成本职工作之外，还能完成临时性工作任务。二、 加强政治学习努力提高自身素质我深知作为财务工作人员，肩负的任务繁重，责任重大，为 了不辜负领导的重托和大家的信任，更好的履行职责，就必须不 断的学习，因此把学习放在重要位置，认真学习业务知识和煤矿 兼并重组的新形势下的政策，自己无论是在政治思想上还是业务 水平方面，有了较大的提高。坚持把学习和积累作为提升自身素 质，提高工作能力的基本途径，坚持把参加各种学习活动与业务 学习结合起来，并认真做好重点学习笔记。工作中能认真执行有 关财务管理规定，履行节约，勤俭办

29、公，务实开拓。三、 重视日常财务收支管理收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管 理，既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执勤俭 办一切事业方针的体现。为了加强这一管理，我们建立建全各项 财务制度，财务日常工作，就可以做到有法可依，有章可循，实 现管理的规范的制度化。对一切开支严格按财务制度办理，对一些创收积极进行催收，使得局和中心财务财务能够集中财力办 公，通过财务室认真落实的执行，收效非常明显。在经费相当紧 张的情况下，既保证局和中心一系列政党业务活动和财务收支健 康顺利地开展，又使各项收支的安排使用符合发展的要求，极大 的提高了资金的使用效益，达到了增收节支的目的。

30、四、 认真做好年终决算工作年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行结 清旧账，年终转账和记入新账，编制会计报表等，财务报表是仅 反映单位财务状况和收支情况的书面文件，单位领导了解情况， 掌握政策，指导本单位预算执行工作的重要资料，也是编制下年 度财务收支计划的基础。认真细致地搞好年终决算和编制各种会 计报表。写出分析，能过分析总结出管理中的经验，提示出存在 的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平也为领导的决策 提供依据。五、 科学调度，厉行节约本着节约，保证工作需要地原则坚持做到多请示，多汇报， 不该报的不报，不该购的不购，充分利用办公现有资源，科学高 度，合理调剂，能用则用，能修则修，以最小的支出取得最佳效 果。总之在20xx年的工作中，自己在局、中心和科室同志们的艰苦奋斗是分不开的，在新的一年里，我们将更加努力工作，发扬成绩，改正不足，以勤奋务实，解放思想，转变观念，抓住机 遇，改变命运。以事业为基础，以经济为导向，以稳定为前提， 以学习为补充，以发展为动力。为我煤炭局、培训中心的建设和 发展贡献自己的力量。