安心账户对公客户交易资金托管协议文档格式.docx

1、负责人：甲乙双方已于 年 月 日签订 合同（合同编号： ），双方自愿委托丙方对交易款项进行托管，由丙方为交易资金提供资金保管，并按照本协议的有关约定监督资金支付并进行信息披露等托管服务。甲乙双方与丙方共同协商，就本收支帐户资金托管事宜达成协议如下：第一条：账户设置 在本协议签署时，甲、乙双方指定丙方“中国工商银行股份有限公司 行资产托管专户”（托管账户），用于存放托管资金。在托管期限内，丙方负责保管托管资金并按照本协议的约定支付托管资金。托管账户户名：中国工商银行股份有限公司 行资产托管专户 开户行： 账号：第二条：托管期限丙方对托管账户内资金履行托管职责的期限自甲方将托管资金划入托管账户之日

2、起至托管资金划入甲、乙双方共同确认的账户为止，但最长不超过 天（含）。托管资金在托管期间产生的活期存款利息归 方所有， 方在本协议终止后有权支取利息。托管期限到期后，若甲、乙双方仍未提供付款凭证和双方共同签署的委托付款通知书或终止协议通知书的，丙方有权解除本协议。丙方应书面通知甲、乙双方解除托管协议，并将托管账户内款项划入以下指定账户中： 户名（甲方）：账号： 第三条：托管资金托管金额：人民币（大写） 元整（小写： 元）。本协议签署后的 个工作日内，甲方将以上托管资金汇入托管账户。丙方向乙方出具资金到账通知后，正式对托管账户内的资金履行托管职责。第四条：解付条件一、在托管期限内，丙方仅可以按下

3、述条件解付：1、甲方/乙方（两者选其一）提供甲、乙双方共同签署的委托付款通知书，丙方对委托付款通知书做形式性审查。审查无误后，丙方将托管账户内的款项以转账的方式划到甲、乙双方共同确认的乙方开立的以下收款账户中： 户名（乙方）：2、在托管期限内，甲、乙双方自愿终止资金的托管，甲方/乙方（两者选其一）应向丙方提交由甲、乙双方共同签署的终止协议通知书，丙方对终止协议通知书做形式性审查。审查无误后，丙方将托管资金以转账的方式划入甲方开立的以下指定账户中。本协议终止，安心账户资金托管费不予退回。二、丙方仅根据本条第一款的规定对解付文件内容进行核对，并据以解付款项。三、甲乙双方在签署本协议时，应向丙方提供

4、划款指令授权书（见附件4），约定委托付款通知书或终止协议通知书的受权签发人签章及有效业务印章样式，丙方以此作为审核委托付款通知书或终止协议通知书的依据。四、委托付款通知书或终止协议通知书应以原件或传真的方式向丙方发出，当其以传真方式发出时，应由发出方保管原件，丙方保管传真件，当两者不一致时，以丙方收到的传真件为准。 五、丙方将资金由上述托管账户中全部划出后，本协议履行完毕。 第五条：安心账户资金托管费一、本项目安心账户资金托管费按以下方式支付：安心账户资金托管费为人民币大写： 元，小写： 元，币种为【 】。上述费用以第 种方式计价：（1）含税价格（2）不含税价格若为不含税价格的，付费方支付的最

5、终费用还应包含增值税，增值税税率依据国家法律法规确定。二、 【 】方作为付费方按照以下第 种方式向丙方支付托管费：（1）在本协议签署后 日内一次性向丙方支付。（2）按月/季/年（三者选其一）支付，每次支付 元。（3）其他方式： 。付费方应将安心账户资金托管费足额划入丙方指定账户（户名： 、开户行： 、账号： ）。 三、收费相关咨询（投诉）请联系95588或丙方营业网点。第六条：违约责任和免责条款一、本协议任何一方未按照本协议约定履行其义务，造成协议其他方损失的，违约方应赔偿因其违约行为给托管资金及其他各方造成的全部直接损失。 二、甲方或乙方未按照约定，向丙方发出双方共同签署的委托付款通知书或终

6、止协议通知书的，视为甲方及/或乙方违约。违约发生后，由丙方暂时保管交易资金，待甲乙双方通过友好协商或仲裁或诉讼等方式达成处理纠纷的意见后，再行处理交易资金。但因丙方履行相关司法协助义务或非因丙方原因致使丙方无法履行上述保管的，丙方不承担任何责任。托管期限到期后，丙方有权解除本协议，并无需承担任何责任。 三、丙方只接受甲、乙双方委托对上述款项予以托管，并根据本协议的约定将托管资金划转到甲、乙双方指定账户，对甲、乙双方之间可能出现的任何纠纷不承担任何责任。四、托管资金在托管期间若因甲方纠纷、乙方纠纷或甲乙双方之间纠纷造成司法机关对托管账户进行冻结、扣划而造成未能成交或资金损失等，丙方不承担任何责任

7、。五、计算机系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、计算机病毒攻击等意外事故引起的损失，丙方不承担责任，因丙方故意或重大过失造成的除外。六、本条上述规定并不影响守约方根据法律、法规或者本协议其他条款之规定，就本条规定所不能补偿之损失，请求违约方继续赔偿。第七条：不可抗力和争议解决一、如果本协议任何一方因不可抗力不能履行本协议时，可根据不可抗力的影响部分或全部免除该方的责任。不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。任何一方遭受不可抗力时，应及时通知其他方并在合理期限内提供受到不可抗力影响的证明，并采取适当措施防止其他方损失的扩大和保护资金的完整。 二、任何与本协议有关或因本协议引起之

8、争议，协议各方均应首先通过友好协商解决，协商不能解决时，协议各方均有权向丙方住所地人民法院提起诉讼。第八条：其他 一、增值税特别约定 1、付费方要求丙方开具增值税发票的，应先在丙方办理客户信息登记，登记信息包括付费方全称、纳税人识别号或社会信用代码、地址、电话、开户银行和账号。付费方应确保提供给丙方的相关信息真实、准确和完整，并按照丙方要求提供相关证明资料，具体要求由丙方通过网点通知或网站公告等发布。 2、付费方自行领取增值税发票的，需向丙方提供加盖印章的授权委托书，指定领取人，并明确领取人身份证号等信息，由指定领取人凭身份证原件领取增值税发票；指定领取人发生变更的，付费方需重新向丙方出具加盖

9、印章的授权委托书。付费方选择邮寄方式收取增值税发票的，还应提供准确无误且可送达的邮寄信息，若邮寄信息发生变更的，应及时书面通知丙方。3、因自然灾害、政府行为、社会异常事件等不可抗力或税务机关原因导致丙方不能及时开具增值税发票的，丙方有权延迟开票，并不承担任何责任。4、增值税发票被付费方领取后或丙方交由第三方邮递后发生发票丢失、破损或逾期等非丙方原因，导致付费方无法收到增值税发票相应联次或逾期无法抵扣的，丙方不负责赔偿付费方相关经济损失。5、由于发生销售退回、应税服务中止或开票有误、抵扣联、发票联均无法认证等情形，需要开具增值税红字专用发票的，根据相关法律、法规及政策性文件规定需要由付费方向税务

10、机关提交开具红字增值税专用发票信息表的，应由付费方向税务机关提交开具红字增值税专用发票信息表，待税务机关审核并通知丙方后，丙方开具红字增值税专用发票。6、如本协议确定的协议价格为含税价格，在协议履行期间，如遇国家税率调整，丙方有权根据国家税率变化调整本协议约定价格。二、本协议经甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖公章之日起生效，直至丙方按照托管协议的约定将托管资金划入本协议指定账户时终止。 三、本协议一式肆份，甲方、乙方各执壹份，丙方执贰份，每份具有同等法律效力。附件：1.委托付款通知书2.终止协议通知书3.资金到账通知书4.划款指令授权书（以下为签署页，无正文）法定代表人（

11、授权代表）：签订日： 年 月 日中国工商银行股份有限公司 行负责人（授权代表）：附件1委托付款通知书中国工商银行股份有限公司 行：甲方（付款委托人） 和乙方（收款委托人） ，于 年 月 日与贵行签订了安心账户（对公客户交易资金）托管协议（协议编号：现经甲方（付款委托人）和乙方（收款委托人）一致同意，委托贵行将甲方（付款委托人）在贵行“中国工商银行股份有限公司 行资产托管专户”内金额为人民币（大写） 元整（小写： 元）的资金，全部划入托管协议中约定的乙方（收款委托人）收款账户。甲方（付款委托人）和乙方（收款委托人）对由此而产生的一切法律后果负责，与贵行无关。 （签章） 签署日期：附件2终止协议通

12、知书现经甲方（付款委托人）和乙方（收款委托人）一致同意，终止履行该托管协议，并委托贵行将甲方（付款委托人）在贵行“中国工商银行股份有限公司 行资产托管专户”内金额为人民币（大写） 元的资金，全部划入托管协议中约定的甲方（付款委托人）指定账户。附件3资金到账通知书收 件 人 To：发 件 人 From：收件单位 Co.：发件单位 Co.：电话号码 Phone：传真号码 Fax：日 期 Date：总 页 数 Pages：1主 题 Topic： 资金到账通知书内 容 Content：我行托管账户（户名： ，账号： ，开户行： ）于 年 月 日收到 划拨的托管资金人民币 元整。 特此通知 中国工商银行股份有限公司 行附件4划款指令授权书致：兹就贵行与我司于年月 日签署的编号为 的安心账户（对公客户交易资金）托管协议（以下简称“托管协议”）出具本函。我司特此授权下列人员于协议有效期内，代表我司签发本协议项下的委托付款通知书及终止协议通知书：受权签发人：受权签发人签字或个人印章样式：预留有效业务章名称及样式： 甲方/乙方：（公章）日期：（本页无正文，仅为甲、乙、丙三方签订托管协议签字盖章用）甲方（盖章）法定代表人或授权代表（签字）乙方（盖章）丙方（盖章）负责人或授权代表（签字）