广西壮族自治区地方税务信息中心部门决算.docx

1、广西壮族自治区地方税务信息中心部门决算广西壮族自治区地方税务信息中心2017年部门决算第一部分：广西壮族自治区地方税务信息中心概况一、主要职能。二、部门决算单位构成。第二部分：广西壮族自治区地方税务信息中心2017年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：广西壮族自治区地方税务信息中心2017年度部门决算情况说明一、2017 年度收入支出决算总体情况。二、20

2、17 年度一般公共预算支出决算情况。三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。四、2017 年度政府性基金支出决算情况。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。六、其他重要事项情况说明。第四部分：名词解释第一部分：广西壮族自治区地方税务信息中心概况一、主要职能组织全区地税系统信息化建设，执行信息管理制度和技术标准，建立、管理和维护计算机网络与综合数据库；做好金税三期推广及应用网络、硬件及应用系统运维工作；升级完善并推广应用现有应用系统、开发新的应用，以满足税收工作需要。二、部门决算单位构成独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。编制人数14人，公共预算财政拨

3、款（补助）人数14人，在职人员13人。第二部分：广西壮族自治区地方税务信息中心2017年度部门决算报表表一：收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入6,670.74一、一般公共服务支出4,942.75其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入1.50七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出8.53九、医疗卫生与计划生育支出3.41十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业

4、等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出5.12二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计6,672.25本年支出合计4,959.81用事业基金弥补收支差额结余分配上年结转497.89年末结转和结余2,210.33收入总计7,170.14支出总计7,170.14注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。表二：收入决算表 单位：万元科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入类款项栏次1234567合计6,672.256,670.741.50201一般公共服务支出6,655.196,653

5、.681.5020107税收事务6,655.196,653.681.502010702 一般行政管理事务21.2421.242010709 信息化建设6,453.806,452.301.502010750 事业运行180.14180.14208社会保障和就业支出8.538.5320805行政事业单位离退休8.538.532080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出8.538.53210医疗卫生与计划生育支出3.413.4121011行政事业单位医疗3.413.412101102 事业单位医疗3.413.41221住房保障支出5.125.1222102住房改革支出5.125.12221020

6、1 住房公积金5.125.12 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。表三：支出决算表单位：万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出类款项栏次123456合计4,959.8190.904,868.91201一般公共服务支出4,942.7573.844,868.9120107税收事务4,942.7573.844,868.912010702 一般行政管理事务21.2421.242010709 信息化建设4,742.134,742.132010750 事业运行179.3873.84105.54208社会保障和就业支出8.538.5320805行政事业

7、单位离退休8.538.532080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出8.538.53210医疗卫生与计划生育支出3.413.4121011行政事业单位医疗3.413.412101102 事业单位医疗3.413.41221住房保障支出5.125.1222102住房改革支出5.125.122210201 住房公积金5.125.12注：本表反映部门本年度各项支出情况。表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款16,670.74一、一般公共服务支出284,926.454,926.4

8、5二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出293三、国防支出304四、公共安全支出315五、教育支出326六、科学技术支出337七、文化体育与传媒支出348八、社会保障和就业支出358.538.539九、医疗卫生与计划生育支出363.413.4110十、节能环保支出3711十一、城乡社区支出3812十二、农林水支出3913十三、交通运输支出4014十四、资源勘探信息等支出4115十五、商业服务业等支出4216十六、金融支出4317十七、援助其他地区支出4418十八、国土海洋气象等支出4519十九、住房保障支出465.125.1220二十、粮油物资储备支出4721二十一、其他支出48本年收入合计

9、226,670.74本年支出合计494,943.514,943.51年初财政拨款结转和结余231.44年末财政拨款结转和结余501,728.681,728.68 一般公共预算财政拨款241.4451 政府性基金预算财政拨款25522653总计276,672.19总计546,672.196,672.19注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次123合计4,943.5190.904,852.61201一般公共服务支出4,926.4573.844,852.6

10、120107税收事务4,926.4573.844,852.612010702 一般行政管理事务21.2421.242010709 信息化建设4,725.834,725.832010750 事业运行179.3873.84105.54208社会保障和就业支出8.538.5320805行政事业单位离退休8.538.532080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出8.538.53210医疗卫生与计划生育支出3.413.4121011行政事业单位医疗3.413.412101102 事业单位医疗3.413.41221住房保障支出5.125.1222102住房改革支出5.125.122210201 住房

11、公积金5.125.12注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元人员经费公用经费科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额301工资福利支出55.56302商品和服务支出30.00310其他资本性支出30101 基本工资42.1130201 办公费4.2831001 房屋建筑物购建30102 津贴补贴0.4730202 印刷费4.8031002 办公设备购置30103 奖金30203 咨询费31003 专用设备购置30104 其他社会保障缴费4.2830204 手续费31005 基础设施建设30106 伙食补助费3

12、0205 水费31006 大型修缮30107 绩效工资30206 电费31007 信息网络及软件购置更新30108 机关事业单位基本养老保险缴费8.7030207 邮电费0.1331008 物资储备30109 职业年金缴费30208 取暖费31009 土地补偿30199 其他工资福利支出30209 物业管理费31010 安置补助303对个人和家庭的补助5.3530211 差旅费9.6331011 地上附着物和青苗补偿30301 离休费30212 因公出国（境）费用31012 拆迁补偿30302 退休费30213 维修(护)费0.0731013 公务用车购置30303 退职（役）费30214 租

13、赁费0.7131019 其他交通工具购置30304 抚恤金30215 会议费31020 产权参股30305 生活补助30216 培训费0.3631099 其他资本性支出30306 救济费30217 公务接待费304对企事业单位的补贴30307 医疗费30218 专用材料费30401 企业政策性补贴30308 助学金30224 被装购置费30402 事业单位补贴30309 奖励金30225 专用燃料费30403 财政贴息30310 生产补贴30226 劳务费3.9630499 其他对企事业单位的补贴30311 住房公积金5.3530227 委托业务费307债务利息支出30312 提租补贴3022

14、8 工会经费0.8530701 国内债务付息30313 购房补贴30229 福利费30707 国外债务付息30314 采暖补贴30231 公务用车运行维护费399其他支出30315 物业服务补贴30239 其他交通费用39906 赠与30399 其他对个人和家庭的补助支出30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出5.20人员经费合计60.91公用经费合计30.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位：万元2017年度预算数2017年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出

15、国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车 购置费公务用车 运行费小计公务用车 购置费公务用车 运行费1234567891011120.920.920.92注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算单位：万元项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出 项目支出栏次123456合计类款项注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。2.广西壮族自

16、治区地方税务信息中心没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。第三部分：广西壮族自治区地方税务信息中心2017年度部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况（一）本部门2017年度总收入7,170.14万元，其中本年收入6,672.25万元, 较2016年度决算数减少54.11万元，下降0.75%。收入具体情况如下。1.财政拨款收入6,670.74万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加1,120.94万元，增长20.20%，主要原因是加大信息化建设项目投资，增加信息系统建设经费项目预算。2.事业收入0万元。3.经营收

17、入0万元。4.其他收入1.50万元，为本部门在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2016年度决算数减少3.01万元，下降66.74%，主要原因是本部门其他收入全部为利息收入，2017年银行存款余额少，故银行存款利息收入相应下降。5.用事业基金弥补收支差额0万元。6.上年结转和结余497.89万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少1172.05 万元，下降70.19%，主要原因是2017年安排使用了上年结转的信息系统建设项目经

18、费。（二）本部门2017年度总支出7,170.14万元，其中本年支出4,959.81万元, 较2016年度决算数减少54.11万元，下降0.75%。支出具体情况如下：1.一般公共服务支出（类）4,942.75万元：主要用于一般行政管理事务、事业运行和信息化建设。2.社会保障和就业支出（类）8.53万元：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。3.医疗卫生与计划生育支出（类）3.41万元：主要用于事业单位医疗。4.住房保障支出（类）5.12万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。5.年末结转和结余2,210.33万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施

19、，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。二、2017 年度一般公共预算支出决算情况广西壮族自治区地方税务信息中心2017 年度一般公共预算支出4,943.51万元，较2016年度决算数减少1728.84万元，下降26.51%。其中：基本支出90.90万元，项目支出4,852.61万元。广西壮族自治区地方税务信息中心2017 年度一般公共预算支出年初预算为6,670.74万元，支出决算为4,943.51万元，完成年初预算的74.11%。（1）一般公共服务支出（类）年初预算为6,653.68万元，支出决算为4,926.

20、45万元，完成年初预算的74.04%。预决算存在差异的主要原因是当年招标采购的部分信息化建设项目因未能完成实施，项目预算未在当年形成支出。（2）社会保障和就业支出（类）年初预算为8.53万元，支出决算为8.53万元，完成年初预算的100%。（三）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为3.41万元，支出决算为3.41万元，完成年初预算的100%。（四）住房保障支出（类）年初预算为5.12万元，支出决算为5.12万元，完成年初预算的100%。三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款基本支出90.90万元，支出具体情况如下：（一）工资福利支出55.56

21、万元，完成年初预算的100%。（二）商品和服务支出30.00万元，完成年初预算的99.57%。（三）对个人和家庭的补助5.35万元，完成年初预算的100%。四、2017年度政府性基金支出决算情况本部门2017年度无政府性基金支出。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明本部门2017年度未发生“三公”经费支出。六、其他重要事项情况说明（一）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额5,465.89万元，其中：政府采购货物支出 1,342.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4,123.74万元。授予中小企业合同金额5,465.89万元，占政府采购支出

22、总额的100%。（三）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备21台（套），100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况。本部门2017年度未开展绩效自评工作。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事

23、业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支

24、出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设