ISG商品期房资金监管系统操作手册v.doc

1、 必特思维软件有限公司商品期房资金监管系统操作手册西安必特思维软件有限公司目 录1系统启动及退出21.1系统登录方法21.2系统退出方法52常见操作说明62.1界面整体风格介绍62.2常用按钮介绍72.2.1编辑操作72.2.2查询操作82.2.3其他操作92.2.4常用工具102.2.4.1计算器102.2.4.2使用日历102.2.4.3使用列表112.2.4.4文本编辑112.2.4.5智能录入122.3收缴证件142.4工作日志153业务操作说明163.1主体资源管理163.1.1主体资源新建163.1.2主体资源注销173.1.3主体资源变更193.2客体资源管理193.2.1客体资

2、源新建193.2.2客体资源注销213.2.3客体资源变更243.3监管建立253.4收款273.5退款313.6用款333.7监管撤销351 系统启动及退出1.1 系统登录方法1、开始程序Internet Explore（IE），或从桌面上直接运行Internet Explore。图 启动界面首次使用时，可能需要对IE的属性进行如下设定：工具Internet选项，如下图：Internet临时文件设置中，选择每次访问此页时检查。安全Internet和本地Intranet都选择自定义级别将有关ActiveX控件项选为“启用”或“提示”。以上属性，在再次登录系统时，无需重复设置。2、系统的初始登录

3、界面如下图所示：对于从来没有安装过钥匙盘驱动的机器，要先按照登录界面上的说明的第一条和第二条下载相应的驱动程序和组件进行安装。安装好钥匙盘驱动和组件后，插入钥匙盘，输入操作者的“用户名称”和“密码”，点击“登录”进入系统的主界面。应用名称：ttfehcash 下载安装钥匙盘驱动和组件 图 登录界面图 主界面1.2 系统退出方法点击菜单中的系统工具退出系统可以退出本系统，或者点击右上角一排按钮中最左边的退出按钮也可退出本系统。图 退出系统2 常见操作说明本章主要介绍系统的操作界面以及常用的操作按钮的含义和使用方法。2.1 界面整体风格介绍如下图所示，操作界面上半部分为总的菜单，包括各功能模块的菜

4、单。下半部分左侧为每个功能模块的树型活动菜单，包括各功能模块中的所有活动和所有步骤。下半部分右侧为界面显示栏，点击左侧树中的任一菜单，右侧界面中会出现该菜单相应的业务信息界面，如下图所示： 各功能模块的明细菜单业务信息显示界面总菜单及工具条2.2 常用按钮介绍2.2.1 编辑操作 本系统常用的编辑操作包括【新增】、【修改】、【删除】、【删页】、【删行】、【加行】、【保存】等l 编辑 点击编辑可以编辑该条记录的申请表信息l 删除 点击删除可以删除该条记录l 保存填写或修改完信息后需要点击保存按钮保存新增的记录和所作的修改l 删页在申请表填写的界面使用删页按钮，可以删除该申请表所在的业务记录l 加

5、行业务信息页面的加行按钮可以调整业务信息界面某些栏目的记录条数。以楼盘管理-新建界面为例介绍该按钮使用方法。系统给幢房屋栏目默认的信息记录数为1，点击页面下的“加行”按钮，会弹出记录调整页面，如下图所示，在需要修改的信息后的记录数输入框内输入共需要的记录即可。如下例：加行：调整记录条数关闭：返回受理界面 在加行页面填写希望界面上显示的记录条数，如修改幢房屋数量为10。修改完毕后，点击界面上的确定按钮，可以看到信息填写界面刷新，幢房屋记录显示为10行。2.2.2 查询操作l 首页/前页/后页/末页这些翻页按钮可以选择记录所在的页面，首页则返回记录的第一页，前页返回当前记录页面的前一页，后页进入当

6、前记录页面的下一页，末页直接跳至记录的最后一页。l 刷新刷新按钮可以用来刷新当前所在的页面l 关闭关闭按钮用来关闭当前所在的界面l 删行按钮可以用来删除该行记录填写的信息l 新增按钮点击后可以新增一条记录l 上一步/下一步按钮点击后可以分别将案例提交/回退l 排序/筛选/查询排序：对所显示的数据可以按照一定的方式进行排序。如下图所示。方法是首先选择所要排序的内容，然后选择要进行排序的方式，如升序、降序等，最后点击【排序】就可以对所要浏览的数据进行排序。图 排序页面筛选：对所显示的数据进行筛选，如下图所示。方法是先选择所要筛选的内容，再选择要进行筛选的方式，如等于、大于、小于、非空等等，然后在筛

7、选方式后面填入要筛选的目标，最后点击【筛选】就可以对所要浏览的数据进行筛选。图 筛选页面2.2.3 其他操作l 选择按钮可以分别勾选单条的记录，勾中表示选中，不勾中表示未选中l 全选/全不选 可以分别选中该页的所有记录，或者不选中该页的所有记录。l 详细资料点击后可以查看该条记录的所有表单的详细填写信息。2.2.4 常用工具为了支持用户在录入操作上更快捷，系统提供计算器辅助数字型数据录入，提供日历辅助时间型数据的录入，提供下拉列表辅助选择型数据录入，提供文本编辑辅助较多文字描述型数据录入。2.2.4.1 计算器使用计算器用户可以通过计算器的方式来输入所需要的数字。其方法如下点击后系统会自动弹出

8、计算器，用鼠标点击所要的数字后按确定后就可以在数字输入框中填入数字。如下图所示2.2.4.2 使用日历点击后系统会自动弹出日历选择相应的年和月选择相应的天选择相应的小时和分钟按确定后就可以保存所选择的时间。注意假如所选择的时间为系统所默认的时间，就直接按确定后保存当前时间。如下图所示2.2.4.3 使用列表使用列表框是为了快速地选择所输入的数据，如下图所示。点击后系统会自动弹出列表框，然后可以从列表中进行选择，再点击【确定】按钮。注：下拉列表信息在【公共资源】【基准代码】中维护，或者在其对应的动态界面的列表数据源处维护。2.2.4.4 文本编辑点击后系统会自动弹出文本编辑框，在文本编辑框中填入

9、相应的文本即可。按确定按钮后保存该文本，如下图所示。2.2.4.5 智能录入 系统在录入银行名称，企业名称，购房人等信息时提供智能录入工具方便录入，智能录入字段在界面上都显示为红色粗体字。下面以在监管建立界面选择开发企业为例，如下图所示：项目名称 方法一：直接双击开发企业的输入框，会弹出选择界面，该界面会列出所有可选的企业项目，可以在其中进行查找。当所要选择的信息总记录条数比较少时，可采用此方法，否则不建议采用。图 智能录入数据选择界面查找按钮介绍： 首页：点击后返回所有记录的第一页 上一页：点击后翻至当前记录的前一页 下一页：点击后翻至当前记录的下一页 末页：点击后直接到所有记录的最后一页

10、排序：点击后弹出如下界面，左边列出该界面所有的字段，右边为选中排序的字段，点击中间的左选和右选按钮选择排序的字段。上下按钮可以调整字段排序的优先顺序。如下图所示，先按照企业名称排序。每个字段可以选择按照升序或者降序进行排序。 刷新：点击后会刷新该界面 将本页记录送往Excel：点击后会把当前页的记录导入Excel文档中。 将全部获取记录送往Excel：点击后会把所有记录导入Execl文档中。 打印当前页：打印当前的记录页 方法二：可以在输入框中输入关键字缩小查询范围，快速查找到所需内容。例如查找“西北正大房产开发公司”，可以直接在输入框中输入企业名称中的全部或部分后回车，如输入“正大”，弹出界

11、面中会只列出企业名称中包括“正大”两个字的企业。 这样可以缩小查询范围，更快的找到所需要的信息，当要选择的信息总记录条数比较多时，建议采用此方法。 点击确定选择所需要的信息后，相关信息会自动回填入相应的字段。2.3 收缴证件在每一个活动中，它都有可能有原始资料的收缴，对于此需求，系统在对应的业务信息界面中，皆有收缴证件页签，进行原始资料的扫描收缴，那么在本系统中该如何操作呢？方法如下界面所描述：图 收缴证件扫描2.4 工作日志在日常工作中，人们总是需了解目前的业务进展哪一步，该由谁来办理，办理意见如何等，那么工作日志将提供给我们方便。3 业务操作说明3.1 主体资源管理3.1.1 主体资源新建

12、商品期房资金监管系统涉及到的主体包括：房管部门、担保公司、开发企业、商业银行和消费者。主体资源管理，就是建立这些主体的基本资料，供后续办理业务时调用。当然对于消费者这类重用率不高的主体资源信息，可以再受理实际业务时导入或录入，系统会自动根据业务办理时所录入的信息生成消费者资源库，而无须在主体资源管理中单独建立消费者信息。以下以开发企业新建为例，说明主体资源建立的操作方法：进入商品期房资金监管-主体资源-开发企业-新建-受理菜单, 点“新增”按钮，录入企业信息，界面如下：图 开发企业新建填写完信息保存后，按照业务流依次提交审核，归档，就完成了主体资源的新建。3.1.2 主体资源注销没有建立监管关

13、系或监管关系已经撤消的主体，可以被注销。仍以开发企业注销为例，进入商品期房资金监管-主体资源-开发企业-注销-受理菜单，点“新增”按钮，出现的界面如下：图 选择被注销企业点击组织名称栏，系统自动弹出下拉框，显示所有可以被注销的组织名称供选择，也可以自行在组织名称或证件名称、证件号码字段输入全部或部分信息，点“查询”按钮，系统即可调出相应的需要被注销的企业，如下图所示：图 注销被选择企业光标放在需要被注销的企业上，点“注销”按钮，即进入企业注销页面，如下图所示：图 开发企业注销对企业信息核对无误后，提交下一步直至完成即可。3.1.3 主体资源变更在主体资源未建立或已经建立了监管关系的情况下，如果

14、主体的基本信息发生了变化，就要执行变更操作。变更操作的过程与注销类似，只是选中相应主体后，点变更按钮，弹出的界面中可以对主体信息进行修改，然后提交完成即可。这里不再赘述。3.2 客体资源管理3.2.1 客体资源新建本系统中客体资源主要指楼盘，即楼栋房屋。楼盘的建立因是否与我公司权属交易系统（TT）建立数据交换接口，而有两种不同的方式。1）有接口方式在本系统需要与我公司权属交易系统（TT）接口的情况下，需要安装数据交换平台，并定义接口参数，如下图所示：图 与权属交易系统接口参数定义3810 城市名称 ：填写用户所管辖的城市或区县的名称；3801 与TT接口类型 ：选择“-1-有接口”；3802

15、楼盘新建活动写入步骤 ：此参数定义从权属交易系统客体管理-期楼盘管理-无权利期楼盘新建-办结或客体管理-期楼盘管理-无权利期楼盘-导入-办结步骤 将新建的无权利期楼盘提交完成时同步到本系统的楼盘新建数据显示在本系统客体资源-楼盘管理-新建活动的哪个业务步骤中。这里填写业务步骤的编号，此编号可以在系统维护-活动-行政活动菜单中查看，如以下界面所示：在左边树上选择相应的业务，点右边界面上的“行政活动定义”页签，就可以看到各个业务步骤的编号。如希望楼盘数据被同步到“归档”步骤，则在“3802 楼盘新建活动写入步骤”参数栏，写“3809019”即可。 参数设置完毕，权属系统中的楼盘数据就会自动同步到本

16、系统中，在本系统中审核归档即可。2）无接口方式在没有与权属交易系统接口的情况下，就需要手工建立楼盘。进入商品期房资金监管-客体资源-楼盘管理-新建-受理菜单，点“新增”按钮，界面如下：图 建立楼盘填写幢坐落及幢房屋信息，注：幢房屋信息填写一行后，再点“加行”按钮，系统会自动将上一行的信息复制到新增的行中，这样可减少录入的工作量。录入完毕提交，直至归档完成即可。也可以通过界面下方的“excel导入”按钮将excel格式的楼盘数据直接导入系统中。3.2.2 客体资源注销未建立监管关系或监管关系已经注销的房屋可以被注销。房屋的注销因是否与我公司权属交易系统（TT）建立数据交换接口，而有两种不同的方式

17、。1）有接口方式如果与权属交易系统（TT）接口，需要定义接口参数，如下图所示：图 与权属交易系统接口参数定义3804 楼盘注销活动写入步骤 ：此参数定义从权属交易系统客体管理-期楼盘管理-无权利期楼盘注销-办结步骤将注销的无权利期楼盘数据提交完成时，同步到本系统的楼盘注销数据显示在本系统客体资源-楼盘管理-注销活动的哪个业务步骤中。2）无接口方式进入商品期房资金监管-客体资源-楼盘管理-注销-受理菜单，点“新增”按钮，界面如下：图 楼盘注销点界面下方的“选择房屋”按钮，在如下界面上选择需要注销的房屋：可借助界面下放的工具按钮，选择出需要注销的房屋，然后在房屋前面的选中框打勾，并保存，房屋即可进

18、入注销页面，如下：图 房屋注销将此业务提交直至归档完成即可。3.2.3 客体资源变更不论房屋是否建立了监管关系，都可以被变更。房屋的变更因是否与我公司权属交易系统（TT）建立数据交换接口，而有两种不同的方式。1）有接口方式如果与权属交易系统（TT）接口，需要定义接口参数，如下图所示：图 与权属交易系统接口参数定义3803 楼盘变更活动写入步骤 ：此参数定义从权属交易系统客体管理-期楼盘管理-无权利期楼盘变更-办结步骤将变更的无权利期楼盘数据提交完成时，同步到本系统的楼盘变更数据显示在本系统客体资源-楼盘管理-变更活动的哪个业务步骤中。2）无接口方式与“客体资源注销”业务操作方式类似，只是在房屋

19、被选择后，可以在界面上修改楼栋和房屋信息，这里不再赘述。3.3 监管建立监管建立就是建立商品期房资金监管协议关系的活动。资金监管协议一般由开发企业、担保公司、银行三个主体和楼栋客体组成。监管关系建立后，房屋在办理资金监管时，系统就会根据房屋所在的楼栋自动调出协议各方开发企业、担保公司、银行信息。进入商品期房资金监管-监管建立-受理菜单，点“新增”按钮，界面如下：图 监管建立填写业务信息，开发企业、担保公司和开发银行都以智能录入的方式，从建立好的主体资源信息中选择。点击界面下方的“选择楼栋”按钮，可从已经建立的客体资源库中选择楼栋信息。上述信息填写完毕，即可提交，直到归档完成，监管关系即生效。如

20、以下界面所示：只要建立了监管关系的楼栋才可以在系统中办理监管资金的收取业务。3.4 收款收款业务管理已建立监管关系的房屋的监管资金的收取。因是否与我公司权属交易系统（TT）建立了接口，操作方式各有不同，以下分别介绍：1）有接口方式若与我公司权属交易系统（TT）建立了接口，则在权属交易系统中交易权属-市场监管-期房签约-期房签约新建-办结步骤完成了期房签约，签约信息即可自动同步到本系统商品期房资金监管-收款业务活动中。参数定义如下：图 与权属交易系统接口参数定义3805 收款活动写入步骤：此参数定义从权属交易系统交易权属-市场监管-期房签约-期房签约新建-办结步骤签约的数据提交完成时，同步到本系

21、统的签约数据显示在本系统商品期房资金监管-收款活动的哪个业务步骤中。这样，开发商在权属交易系统签约提交完成时，签约数据即传递到资金监管系统。开发商登录本系统根据“项目小区、幢号、房号、购房人、开发企业”等信息中的任一个或多个信息从系统中检索出购房人的收款记录，界面如下：从以上界面上可以看出，在使用接口的情况下，收款界面只需要选择“收款类型”，录入“收款金额”即可。录入完毕为购房人打印商品房预售款交款通知书，购房人凭此单到银行交款后，将银行回单返回给资金监管部门，监管部门工作人员核对银行回单，并出具监管凭证给购房人，然后将业务提交归档即可。若要查看整个监管账户的收支记录，可以点协议栏目尾部的“详

22、细”按钮，界面如下：界面下方的“楼栋”页签显示协议涉及的楼栋都有哪些；“明细”页签可以看到该资金监管账户下所有的收支明细。（注：该收支明细里只显示已经提交归档的记录。）2）无接口方式在未与我公司权属交易系统（TT）接口的情况下，需要手工录入合同信息。进入商品期房资金监管-收款-收款菜单，点新增按钮，在弹出的页面上点下方的“选择房屋”按钮，系统就会自动调出该房屋监管账户的所有信息，界面如下：工作人员只需在明细一栏录入签约有关的信息保存，提交即可。对于首付之后的按揭款，可以在银行通知按揭款到账后调出购房人的记录继续办理收款。若要查看整个监管账户的收支记录，可以点协议栏目尾部的“详细”按钮，界面如下

23、：界面下方的“楼栋”页签显示协议涉及的楼栋都有哪些；“明细”页签可以看到该资金监管账户下所有的收支明细。（注：该收支明细里只显示已经提交归档的记录。）3.5 退款退款业务管理已收取的监管资金的部分或全部退款。大多用于处理多收或购房人退房的情况。因是否与我公司权属交易系统（TT）建立了接口，操作方式各有不同，以下分别介绍：1）有接口方式若与我公司权属交易系统（TT）建立了接口，则在权属交易系统中交易权属-市场监管-期房签约-期房签约注销-办结步骤完成了期房签约的注销，签约注销信息即可自动同步到本系统商品期房资金监管-退款业务活动中。参数定义如下：图 与权属交易系统接口参数定义3806退款活动写入

24、步骤：此参数定义从权属交易系统交易权属-市场监管-期房签约-期房签约注销-办结步骤签约注销的数据提交完成时，同步到本系统的签约注销数据显示在本系统商品期房资金监管-退款活动的哪个业务步骤中。这样，在权属交易系统中完成签约的注销并提交完成时，签约注销数据即传递到资金监管系统。监管部门工作人员根据“项目小区、幢号、房号、购房人、开发企业”等信息中的任一个或多个信息从系统中检索出购房人退房的记录，界面如下： 根据界面显示的金额，并与申请人提供的原始凭证核对无误后，打印商品房预售款退款通知书给申请人，申请人凭此单到银行办理退款，监管部门工作人员根据银行反馈的对账单将已退款业务提交归档即可。若要查看整个

25、监管账户的收支记录，可以点协议栏目尾部的“详细”按钮。2）无接口方式在未与我公司权属交易系统（TT）接口的情况下，需要手工录入调出账户信息。进入商品期房资金监管-退款-申请菜单，点新增按钮，在弹出的页面上点下方的“选择房屋”按钮，系统就会自动调出该房屋监管账户的所有信息，界面如下：其中退款金额是根据系统中该房屋已交金额自动生成的，工作人员只须核对，提交即可。确认银行已经退款，将本业务提交完成，系统就会自动更新监管账户。若要查看整个监管账户的收支记录，可以点协议栏目尾部的“详细”按钮。3.6 用款用款业务用于管理开发商申请使用监管账户内资金时的申请和审批。进入商品期房资金监管-用款-申请菜单，点

26、“新增”按钮，界面如下：点界面下方的“选择协议”按钮，界面如下：选择相应的协议，点“保存”按钮，系统就可调出监管协议的相关信息，界面如下：填写使用总金额、资金用途信息，保存后提交即可。要查看监管账户内的收支明细，可点“协议”栏目尾部的“详细”按钮查看（注: 未提交归档的业务未在明细表中显示）。3.7 监管撤销监管撤销业务管理监管协议确定的监管关系的解除。进入商品期房资金监管-监管撤销-申请菜单，点“新增”按钮，界面如下：在此界面上点“选择协议”按钮，筛选出需要解除的协议，并保存后，监管协议信息就会自动出现在监管撤销界面，如下所示：信息核对无误后提交完成即可。注：监管协议下有任何未办理完成的收款、退款、用款业务时，不能被注销。监管协议注销后开发企业、担保公司、银行三个主体和楼栋客体的关系就解除了，这个楼栋还可以与其它担保公司、银行建立新的监管关系。36