某炼油厂项目可行性研究报告案例.docx

1、某炼油厂项目可行性研究报告案例某炼油厂项目可行性研究报告案例第一章 项目总论第一节 项目概况一、项目名称山东省某炼油厂项目二、项目性质新建三、项目建设单位四、项目建设地点五、项目实施内容六、项目建设内容与规模项目规划用地面积*平方米(合*亩)，总建筑面积*平方米。具体技术经济指标如下表所示：图表 1：项目建设技术经济指标表序号项目指标单位备注1规划用地面积2总建筑面积七、项目建设周期项目计划建设周期*年，从*至*。八、项目总投资及资金来源项目投资总额*万元。其中，建筑工程费*万元，设备费用*万元，安装工程费*万元，工程建设其他费用*万元，预备费用*万元。项目总投资为*万元，其中*万元为银行贷款

2、，占比*%;剩余*万元由企业自筹，占比*%。第二节 主要经济社会效益一、项目经济效益二、项目社会效益第三节 可行性研究报告编制依据、编制原则及研究范围一、编制依据二、编制原则三、研究范围第二章 项目建设单位概况第一节 项目建设单位基本信息第二节 项目建设单位介绍第三章 项目建设背景及必要性第一节 项目建设背景一、政策背景1.进口原油使用权和非国营贸易进口方面取得实质性进展2015年2月16日，国家发展改革委颁发了关于进口原油使用管理有关问题的通知，允许符合条件的企业申请使用进口原油。强调发挥市场在资源配置中的决定性作用;坚持优化结构，严格淘汰落后产能，促进炼油产业结构升级;鼓励原油深加工等。国

3、家商务部2015年7月23日发布了关于原油加工企业申请非国营贸易进口资格有关工作的通知，规定企业3年内无不良记录即可取得资格。该项政策的落地，使得我国进口原油的主体格局进一步多元化。二、经济背景1、我国经济发展情况近年来，在复杂的国际环境中，我国经济保持较快的增长势头，为项目的建设提供良好的宏观经济环境。据国家统计局公布的数据显示，全年国内生产总值990865亿元，比上年增长6.1%。其中，第一产业增加值70467亿元，增长3.1%;第二产业增加值386165亿元，增长5.7%;第三产业增加值534233亿元，增长6.9%。第一产业增加值占国内生产总值比重为7.1%，第二产业增加值比重为39.

4、0%，第三产业增加值比重为53.9%。全年最终消费支出对国内生产总值增长的贡献率为57.8%，资本形成总额的贡献率为31.2%，货物和服务净出口的贡献率为11.0%。人均国内生产总值70892元，比上年增长5.7%。国民总收入988458亿元，比上年增长6.2%。全国万元国内生产总值能耗比上年下降2.6%。全员劳动生产率为115009元/人，比上年提高6.2%。图表 2：2015-2019年国内生产总值及增速三、社会背景四、行业背景第二节 项目建设必要性一、符合产业政策随着炼油行业需求进入低速发展阶段，同时乙烯、丙烯和芳烃等基础化工原料的当量消费量持续增长，对外依存度居高不下，炼化企业具备“减

5、油增化”的结构调整的动力。此外，国家在政策导向方面也明确新建炼厂必须按照炼一体化布局建设，且原则上安排七大石化基地进行集中布局，对于民营企业则适当放开了市场准入门槛，一批按照“紧密一体化”标准建设的大型石化项目相继落地，推动行业进入崭新发展阶段。二、炼化集中扩能三、政策驱动第四章 项目市场分析第一节 炼油行业简介石油被称作黑色的金子，是当今世界工业经济的基础能源，其产品形态多种多样，早已渗透在交通运输、合成材料、发电、供暖等众多领域。与人类吃穿住用均息息相关。图表 3：石油原料及产品炼油，又称石油炼制，是以原油为基本原料，通过一系列炼制工艺，例如常减压蒸馏、催化裂化、焦化、产品精制等，把原油加

6、工成符合各种使用标准的多种石油产品，其中成品油是最主要产品。第二节 全球炼油行业发展情况一、炼油能力高位下行，炼厂平均规模保持稳定近10年来，全球原油加工能力的发展总体呈上升趋势，并于2018年达到峰值。2019年炼油能力约为49.07亿吨/年，较最高峰减少0.6%。炼油能力的下降，一方面是由于经济不确定性等不利因素对全行业的影响，另一方面是转型升级、淘汰落后产能的需要，这从全球炼厂平均规模一直处于高位得以印证。截至2019年年底，全球共有炼厂763座，较上年减少4座，但炼厂大型化趋势明显，平均规模为644万吨/年，与上年保持一致，较2008年提升约18%。图表 4：全球炼油能力与炼厂数量二、

7、亚太仍是世界炼油业重心,美欧炼油能力下降明显第三节 中国炼油行业发展情况第四节 炼油行业部分产品情况第五节 炼油行业发展前景及趋势第五章 项目选址分析第一节 项目选址要求一、生产要素分析二、相关产业和支持产业分析第二节 项目区位条件一、地理环境二、区位交通三、经济发展四、基础设施第三节 项目选址合理性分析第六章 建设内容与规模第一节 项目建设指导思想和原则第二节 项目建设内容与规模第七章 主要产品及应用第一节 主产品简介第二节 副产品简介第三节 项目产能设计第八章 工艺技术方案第一节 炼油工艺技术第二节 工艺流程简述第九章 总图布置、储运、公用辅助工程第一节 总图布置第二节 场内运输第三节 原

8、油储存工程第四节 公用辅助工程第五节 土建第六节 监控中心第十章 环境保护方案第一节 执行标准及排放标准第二节 主要污染源、污染物及防治措施一、项目建设期环境保护二、项目运营期环境保护第三节 环境影响综合评价第十一章 节能方案第一节 用能标准和节能规范第二节 项目能耗分析一、主要能源消耗种类1、电项目电力消耗主要是：设备用电、照明及其他用电。项目区域内各类运营设施年耗电约*万KWh。图表 5：项目用电量测算序号名称用电标准用电量日用电时长(h)用电天数年用电量(万KWH)标准单位数量单位1主要设备2照明及其他3合计2、水项目消耗水主要是办公生活及道路、绿化用水。本项目年耗水量为*万吨。图表 6

9、：项目用水量测算序号名称用水标准用水量最高日用水量(m/d)用水天数年用水量(万m)标准单位数量单位1办公生活用水2道路浇洒及绿化用水3未预见及漏损4合计二、项目所在地能源供应状况分析电力供应：本项目用电引自市政电网，可满足本项目的用电需要。图表 7：项目能耗指标表序号能源消耗种类消耗量单位折标系数折标煤(吨)所占比例(%)1电2新水合计等价值当量值第三节 主要节能措施一、节电二、节水三、建筑节能四、能源管理第十二章 劳动安全、卫生及消防方案第一节 设计依据第二节 劳动保护一、项目建设中必须遵守的基本规定二、运营过程中的劳动安全卫生措施第三节 消防设施及方案一、设计标准及规程二、建筑三、给水消

10、防四、电气消防五、暖通、空调消防第四节 防范措施一、主要技术措施二、主要管理措施第十三章 项目组织管理及劳动定员第一节 项目组织管理一、组织机构二、项目实施管理三、资金与信息管理第二节 项目建设后期及建成后运行管理一、项目的后期管理二、项目建成后管理第三节 劳动定员和人员培训一、公司用人原则二、劳动定员第十四章 项目建设进度与招投标第一节 项目施工组织措施第二节 项目实施进度第三节 招投标方案一、招标依据二、主要招标计划三、招标基本情况第十五章 投资估算与资金筹措第一节 投资估算依据和说明一、估算范围本项目建设投资估算范围主要包括：建筑工程费、设备购置及安装费、工程建设其他费用、预备费、建设期

11、利息及铺底流动资金等。二、估算依据三、编制说明第二节 工程费用估算一、建筑工程费用项目建筑工程费为*万元。二、设备及工器具购置费用生产设备按照设备生产厂家报价加运杂费用计算，项目设备及工器具购置费用*万元。三、安装工程费用第三节 工程建设其他费用估算其他费用根据国家有关规定和当地实际情况，对建设单位管理费等按照有关规定计提，项目工程建设其他费用为*万元，相关明细费用见下表。图表 8：其他费用明细序号项目金额1建设单位管理费2可研报告编制及评估费3环境影响评价费4工程保险费5招投标费用6场地准备及临时设施费合计工程建设其他费用第四节 预备费用估算第五节 建设期利息第六节 铺底流动资金第七节 项目

12、总投资估算第八节 资金筹措第十六章 项目经济效益分析第一节 评价依据一、遵循的有关法规二、基础数据和说明第二节 营业收入估算第三节 成本费用测算一、原辅材料成本估算二、外购燃料及动力费三、工资及福利费四、折旧及摊销费五、设备维修费六、其他费用七、利息支出八、总成本费用估算第四节 利润及税金测算第五节 财务效益分析一、财务净现值FNPV二、财务内部收益率FIRR三、项目投资回收期Pt第六节 项目不确定性分析一、项目盈亏平衡分析二、项目敏感性分析第七节 财务评价结论从经营数据看，本项目10年计算期内年均营业收入*万元，年均净利润*万元。项目运营期内各年度现金流入均大于现金流出，表示项目具有较好的盈

13、利能力。从财务指标看，项目税后财务净现值为*万元，税后财务内部收益率为*%，税后静态投资回收期为*年，税后动态投资回收期为*年。项目各项财务指标基本处于较理想状态，项目盈利能力良好。从敏感性分析看，当面对项目实施过程中的建设投资、营业收入以及经营成本等不确定因素变化幅度达到10%时，项目收益情况均高于行业基准水平。表示项目具有较好的抗风险能力。因此，从财务角度评价，本项目是可行的。图表 9：财务指标汇总表序号指标单位指标备注1占地面积亩2总投资万元2.1固定资产投资万元2.2铺底流动资金万元3销售收入万元 10年平均4利润总额万元 10年平均5净利润万元 10年平均6总成本费用万元 10年平均

14、7上缴税金万元7.1年上缴税金及附加万元 10年平均7.2年上缴增值税万元 10年平均7.3年上缴所得税万元 10年平均8财务内部收益率% 税前% 税后9静态投资回收期年 不含建设期，税前年 不含建设期，税后10动态投资回收期年 不含建设期，税前年 不含建设期，税后11财务净现值万元 税前万元 税后12投资利润率% 10年平均13投资利税率% 10年平均14盈亏平衡点%第十七章 项目社会效益分析第一节 项目效益分析一、年创造产值与税收二、创造就业岗位三、带动产业集聚，推动上下游产业发展第二节 社会效益一、项目对群众生活水平和生活质量的影响二、项目对地区不同利益群体的影响三、项目对当地就业增长、社会服务容量和城市化进程的影响四、项目对提升城市品位的影响五、项目的建设对区域内就业增长的影响第十八章 风险因素识别与防控第一节 项目开发过程中潜在的风险及防范一、运作风险及防范二、工程风险及防范第二节 项目本身潜在的风险及防范一、政策风险二、市场风险三、技术风险四、不可抗力风险分析及控制第十九章 可行性研究结论与建议第一节 结论第二节 建议