用友T3财务软件标准版操作流程.docx

1、用友T3财务软件标准版操作流程用友软件客户中心用友T3财务管理软件标准版2012年02月最新编制一、安装程序第3页二、系统管理第3页1、设置操作员 第3页2、建立账套 第4页3、系统启用 第5页4、设置权限 第5页5、数据备份 第6页6、数据恢复 第7页7、建立年度账及结转上年数据 第7页三、账务根底设置局部第8页四、账务处理第13页1、期初余额 第13页2、日常操作 第13页3、期末转账 第18页4、账簿查询 第20页5、账簿打印 第20页6、财务报表 第21页五、工资管理 第23页1、系统初始化 第23页2、日常业务处理 第23页六、固定资产 第30页1、系统初始化 第30页2、日常业务处

2、理 第34页七、业务根底设置局部第38页八、采购管理局部第41页1、初始设置 第41页2、日常业务处理 第41页九、销售管理局部第44页1、初始设置 第44页十、库存管理局部第44页1、初始设置 第44页2、日常业务处理 第45页十一、核算管理局部第46页1、日常业务处理 第46页一、程序安装(安装过的可省略)1、检查工作检查电脑名称是否为全英文或全拼音假设不是，那么需要更改名称。计算机名称不能有带汉字或“2、安装数据库放入光盘选择翻开MSDE2000RelA文件夹双击setup进展数据库安装3、安装软件翻开光盘中双击翻开用友通标准版双击setup进展软件安装点下一步点是点下一步更改安装路径D

3、盘、E盘、F盘等下一步选择全部安装下一步下一步下一步系统将自动安装程序安装完成后，系统将提示重新启动电脑点完成重启电脑电脑重启后，系统将自动创立系统数据库提示是否立即建立账套点否表示所有完成后那么表示软件已安装成功二、系统管理局部一、设置操作员双击系统管理点系统点注册用户名为admin确定权限操作员增加输入编码、口令等点增加做下一个操作员。二、建立账套系统管理系统注册用户名为admin确定账套建立输入账套号001998输入账套名称(企业名称)选择会计启用期(最早开场录入凭证的日期，启用后不能修改，只能重建账套。)点下一步输入单位名称、单位简称(其他资料可不录)下一步选择行业性质新会计制度或20

4、13年小企业会计准那么其他性质可能要改报表公式选择账套主管(记住编号，登录T3会用)下一步选择存货、客户、供给商是否分类(一般只选存货分类)打“假设有外币把外币核算打“完成“可以创立账套了么？是稍等片刻出现分类编码方案时，设置相对应的编码方案科目编码级次：4-2-2-2-2 客户分类编码：2-2-2-2-2 部门编码：2-2-2-2 供给商分类编码：2-2-2-2 其他编码可保持不变，保存退出设置数据精度确定三、系统启用1、建立账套后直接启用在保存完数据精度后提示“是否立即进展启用设置是在系统启用界面点击选择GL总账前面的选择启用日期可选择任意年度与月份，但启用日期为通常为启用月的1日确定“确

5、实要启用当前系统吗？是完成系统启用退出完成建立账套的所有工作。2、系统管理中启用系统管理系统注册用户名为账套主管确定账套启用点击选择GL总账前面的选择启用日期可选择任意年度与月份，但启用日期为通常为启用月的1日确定“确实要启用当前系统吗？是完成所有系统启用后点退出四、设置操作员权限1、普通操作员权限设置系统管理系统注册用户名为admin确定权限权限右上角选择账套左边选择操作员点增加在明细权限选择对话框中选择对应的权限即可设置完成后点确定以一样方式设置其他操作员的权限所有操作员权限设置完成后退出。2、账套主管权限设置系统管理系统注册操作员为admin确定权限权限右上角选择账套左边选择操作员点右上

6、方的账套主管选项提示“设置用户：XXX账套主管权限吗？点“是退出即可注：账套主管拥有该账套所有权限五、数据备份、手工备份1、建立文件夹翻开我的电脑双击D或E、F盘，右击新建文件夹，把这个新建的文件夹，改名为如用友数据手工备份。双击翻开用友数据手工备份，右击出现新建文件夹，把所新建的文件夹改名为当天的备份日期如2010-12-16后退出2、进展备份双击系统管理系点击系统点击注册操作员输入admin 登录按确定点击帐套点击备份选择需要备份的帐套按确定 出现拷贝进程、压缩进程出现选择备份目标双击D或E、F盘双击用友数据手工备份双击当次备份的日期 按确认 提示硬盘备份完毕按确定。3、日常手工备份翻开D

7、或E、F 盘的用友数据手工备份双击新建文件夹，再把你所新建的文件夹改名为当天的备份日期：如2010-5-27，其余步骤与第一次备份的2一样。4、假设要备份到U盘或移动硬盘，将备份好的数据，用复制的方式，粘贴到U盘或移动硬盘上即可。、自动备份1、建立文件夹翻开我的电脑双击D或E、F盘，右击新建文件夹，把这个新建的文件夹，改名为如用友数据自动备份2、设置备份方案双击系统管理系点击系统点击注册操作员输入admin 登录输入密码按确定点系统选择设置备份方案点增加输入方案编号、方案名称选择备份类型、发生频率选择开场时间、保存天数选择备份路径、选择备份账套点增加即完成设置六、数据引入恢复双击系统管理系点击

8、系统点击注册操作员输入admin 登录按确定点击帐套点击引入出现引入账套数据的对话框选择该账套最后一次备份的数据选择UF2kActLst文件点翻开当系统提示是否重新指定路径时点“否系统将自动恢复数据提示“恢复完毕时点确定即可注：数据引入只有在系统损坏后、数据库损坏后、软件重装后、数据做错后而又不想修改时等等原因的时候才可做数据引入。在软件正常运行时，是不需要做这项操作。七、建立年度帐及结转上年数据1、新建年度账、将电脑的系统时间更改为本年度最后一天 例：2010年12月31日、翻开系统效劳系统管理点系统点注册操作员为该账套的账套主管(作凭证时的编号，不是admin)输入密码选择帐套操作日期改为

9、本年度最后一天的日期点击确定点开年度帐点建立确认账套及年度点确定等系统提示“建立年度账成功后点确定表示已经完成新年度账的建立2、结转上年数据、将电脑的系统时间更改为新年度的第一天 例：2008年1月1日、点击系统点注消点系统点注册操作员为该账套的账套主管(作凭证时的编号，不是admin)输入密码选择帐套选择新建立的会计年度操作日期改为新年度的1月1日确定点年度帐点结转上年数据选择总账系统的结转按系统提示完成结转上年数据，结转完后会出现工作报告：正确数及错误数，假设有错误请找到错误的科目并记录下来，再进展修改。3、在建立新年度账之前、结转上年数据之后都必须做好数据备份三、账务根底设置局部用友通输

10、入操作员密码选择账套更改操作日期确定根底设置(假设无部门核算可以省略机构设置)1、机构设置、凭证类别设置根底设置财务凭证类别选择分类方式通常选择“记账凭证确定退出、部门档案设置根底设置机构设置部门档案增加输入部门编码、名称等资料保存做下一个部门资料所有做完后退出、职员档案设置根底设置机构设置职员档案增加输入职员编码、名称选择所属部门等资料保存做下一个职员档案所有做完后退出2、往来单位、客户分类根底设置往来单位客户分类增加输入类别编码、类别名称保存做下一个分类注：类别编码按编码规那么编制，类别名称根据实际去分、客户档案根底设置往来单位客户档案选中客户分类点增加输入客户编码、客户名称、客户简称保存

11、做下一条客户档案注：A、客户档案的编码可按分类去编，例：01001；也可按客户的拼音去编；B、档案中其他信息可做可不做，根据实际去做、供给商分类根底设置往来单位供给商分类增加输入类别编码、类别名称保存做下一个分类注：类别编码按编码规那么编制，类别名称根据实际去分、供给商档案根底设置往来单位供给商档案选中客户分类点增加输入供给商编码、供给商名称、供给商简称保存做下一条供给商档案注：A、供给商档案的编码可按分类去编，例：01001；也可按供给商的拼音去编；B、档案中其他信息可做可不做，根据实际去做3、财务、会计科目设置A、根底设置财务会计科目选中需要增加明细科目的一级科目点增加输入科目编码、科目中

12、文名称确定增加下一个明细科目根据单位行业实际运用的科目设置 B、所有科目设置完成后点编辑指定科目将待选科目双击选到已选取科目中现金与银行存款确定注：假设某些科目涉及辅助核算，在新增时将各对应辅助核算选上即可、工程目录设置A、设置工程大类根底设置财务工程目录增加输入新工程大类名称下一步将工程级次定义为2-2-2-2 下一步完成B、设置工程分类点工程分类定义选择新增加的工程输入分类编码、分类名称确定做下一个分类C、设置工程目录点工程目录维护增加输入工程编码工程名称选择所属分类码点增加做下一个目录、外币种类根底设置财务外币种类左下角录入币符、币种选择折算方式选择固定汇率或浮动汇率录入汇率点增加4、收

13、付结算、结算方式根底设置收付结算结算方式增加根据编码规那么输入结算方式编码输入结算方式名称保存做下一个结算方式、付款条件根底设置收付结算付款条件增加输入付款条件编码录入信用天数、优惠天数1、优惠率1等条件保存做下一个付款条件、开户银行根底设置收付结算开户银行增加录入开户银行编码、开户银行名称、银行账号保存做下一银行四、账务处理局部一、期初余额录入总账设置期初余额根据系统启用月之前所有明细科目的余额录入一一对应录入录完后点试算结果平衡后点对账对账正确后退出注：A、假设某些科目有设置辅助核算，录入数据时，须双击该科目进入再根据各辅助项录入对应数据B、假设系统启用期为年初例：2010年1月，此时的期

14、初余额为2006年12月底余额C、假设系统启用期为年中例：2010年9月，此时的期初余额为2010年8月底余额，须将2010年1月-8月的累计借方、累计贷方录入，而年初余额那么根据录入的期初、借方、贷方自动反算二、总帐系统日常操作1、进入用友通翻开用友通输入操作员编号例：001输入密码选择帐套选择操作日期确定。2、填制凭证点击总帐系统填制凭证增加修改凭证日期输入附单据数录入摘要、选择科目、输入金额借贷平衡后点增加做下一份凭证注：可支持多借多贷、一借多贷、多借一贷3、出纳签字本月所有凭证录入完成后，点左上角文件重新注册操作员改为出纳的操作员进入用友通点击总账凭证出纳签字选择月份确定确定点菜单上的

15、出纳成批出纳签字确定退出4、审核凭证本月所有凭证录入完成后，点左上角文件重新注册操作员改为有审核权限的操作员进入用友通点总帐点凭证点审核凭证选择月份确定确定点菜单上的审核成批审核凭证提示完成凭证的审核点确定退出5、记帐以记帐权限的操作员或账套主管进入用友通点总帐系统点记帐点全选点下一步点下一步点记帐第一次记帐时会提示期初试算平衡，点确定即可提示记帐完毕后，点确定，完成记帐工作6、转账生成结转收入支出到本年利润做结转损益的凭证之前，前面的凭证必须先审核、记账后，才能自动结转出凭证点总帐点期末点转账生成选择期间损益结转选择结转月份选择类型收入全选点确定出现凭证界面后检查数据是否正确保存退出做支出的

16、结转注：转账生成的凭证也需要签字、审核、记账，按上面流程操作即可7、完本钱月总帐工作后，需要做月末结帐进入用友通点总帐系统点月末结帐下一步对账出现每月工作报告下一步结账。8、假设结账后发现凭证有错，需返回修改时，只有取消结账、取消记账、取消审核、取消签字后，才能修改凭证。 1、取消结账以帐套主管操作员进入进入用友通点总帐点期末点结帐选择需要反结账月份同时按下Ctrl+Shift+F6 ，输入该操作员的密码点确定即完成反结账。 2、取消记账A、以记账操作员进入进入用友通点总帐点期末点对账同时按下Ctrl+H ，提示“恢复记账前状态已被激活点确定点退出B、点总帐点凭证点“恢复记账前状态选择某月份状

17、态，例“2010年1月初点确定输入该操作员密码提示恢复记账完毕点确定即完成反记账。 3、取消审核以审核权限的操作员进入用友通点财务会计点总帐点凭证点审核凭证选择月份确定确定点菜单上的审核点成批取消审核提示完成凭证的成批取消点确定点退出即完成反审核。 4、取消出纳签字 以出纳权限的操作员进入用友通点击总账凭证出纳签字选择月份确定确定点菜单上的出纳成批出纳取消签字确定退出 5、完成以上三个步骤后，即可用填制凭证的操作员返回填制凭证界面中修改需要更正的凭证。 6、凭证修改完成后，按正常的第3、第4、第5、第6步操作。注：所有损益类科目假设有冲减时，必须做与蓝字凭证中科目方向一致，金额用负数表示。例：

18、冲减管理费用 借：现金 100.00 借：管理费用水电费 100.00 利息收入 借：银行存款 200.00 借：财务费用-利息收入 -200.00 冲减主营业务收入 贷：银行存款 100.00 贷：主营业务收入 100.00三、期末自动结转、自动转账设置1、自定义结转点总账点期末点转账定义点自定义转账点增加转账序号：例如：0001转账说明：例如：制造费用转生产本钱选择凭证类别确定选择科目编码：一定要设末级明细例如：生产本钱的末级明细方向借金额公式双击点开放大镜点取对方科目计算结果点下一步点完成点增行科目编码：例如：制造费用的末级明细方向贷金额公式双击放大镜点开借方发生额点下一步点完成依次设置

19、制造费用所的末级明细保存退出2、对应结转总账期末转账定义对应结转输入编号选择凭证类别输入摘要选择转出科目编码假设该转出科目有辅助核算也需要选择增行选择转入科目假设该转入科目有辅助核算也需要选择输入结转系数保存做下一个对应结转3、销售本钱结转总账期末转账定义销售本钱结转选择库存商品科目、商品销售收入科目、商品销售本钱科目确定注：这三类科目的构造必须一致，且不能有辅助核算4、售价方案价销售本钱结转、售价法总账期末转账定义售价方案价销售本钱结转选择售价法选择库存商品科目、商品销售收入科目、商品销售本钱科目、差异科目选择月末结转方法选择差异率计算方法调整设置差异率计算公式确定、方案价法总账期末转账定义

20、售价方案价销售本钱结转选择方案价法选择库存商品科目、商品销售本钱科目、差异科目选择差异率计算方法调整设置差异率计算公式确定5、汇兑损益结转总账期末转账定义汇兑损益结转双击选择是否计算汇兑损益选择汇兑损益入账科目确定6、期间损益结转总账期末转账定义期间损益结转选择本年利润科目光标点到损益类科目编码处，让所有收入、支出科目都对应有本年利润科目点确定、月末自动转账生成凭证1、自定义结转月末转账自定义结转左上角选择结转月份选择需要结转的记录确定出现凭证后检查数据是否正确点保存退出2、对应结转月末转账对应结转左上角选择结转月份点全选点确定出现凭证后检查数据是否正确点保存退出3、销售本钱结转月末转账销售本

21、钱结转选择开场月份、完毕月份确定出现凭证后检查数据是否正确点保存退出4、售价方案价销售本钱结转月末转账售价方案价销售本钱结转选择开场月份、完毕月份确定出现凭证后检查数据是否正确点保存退出5、汇兑损益结转月末转账汇兑损益结转选择月份选择外币选择是否结转确定出现凭证后检查数据是否正确点保存退出6、期间损益结转 月末结转期间损益结转选择月份选择类型全部、收入、支出全选确定出现凭证后检查数据是否正确点保存退出 注：类型为全部是将收入、支出都结转生成一份凭证；类型为收入时，将收入结转生成一份凭证；类型为支出时，将支出结转生成一份凭证重要提示：所有自动生成的凭证都需要审核、记账、签字四、账簿查询1、总账的

22、查询总账账表科目账总账选择对应科目选包含未记账凭证确认完成所需查询2、余额表的查询总账账表科目账选择月份选择科目假设查询所有科目时那么不选科目选择科目级次系统默认为查询一级科目选择包含未记账凭证确认完成所需要查询3、明细账的查询总账账表科目账明细账选择科目假设不选科目时，可查询所有科目选择月份选包含未记账凭证确认完成所需查询4、多栏账查询A、定义多栏账总账账表科目账多栏账增加选择核算科目修改多栏账名称不修改也可点自动编制将分析方式的金额分析双击改为余额分析确定完成多栏账的定义B、查询多栏账总账账表科目账多栏账选择多栏账名称点查询选择月份选包含未记账凭证确认完成所需查询5、往来账查询往来管理选择

23、查询的账表选择科目选择月份确定即可完成查询6、现金银行查询现金银行选择日记账现金、银行存款选择科目选择月份确定完成查询7、其他账表的查询根据账表的性质查询，方法小异五、账簿打印、打印格式设置1、选择纸型总账设置选项账簿右上方选择“按月排页选择“凭证、账簿套打选择打印纸型确定2、总账套打工具 总账设置总账套打工具凭证保存确定确定账簿保存确定确定退出、打印1、凭证打印点总账凭证打印凭证假设只打印第1号凭证，请在凭证围写上11即可，假设本月份全部打印，打印围不选预览打印确定2、总账打印点总账点账表点账薄打印点科目账簿打印点总账开场科目选择科目 选择“年初有余额，但本年无发生也打印点预览打印确定3、明

24、细账打印A、现金、银行存款科目打印点总账点账表点账薄打印点科目账簿打印明细账点账本选择现金或银行存款科目选择月份：2010.1-2010.12 B、其他科目打印点总账点账表点账薄打印点科目账簿打印明细账点账簿选择打印科目选择月份：2010.1-2010.12 选择条件：、假设期初有余额，但本年无发生也打印，需打、只打印末级科目、最后一页未满也打印、其他选项一般为默认。 注：打印总账、明细账时，假设需要打印全部科目时，那么不需要选择任何科目，直接点打印。4、多栏账打印点总账点账表点账薄打印点科目账簿打印多栏账打印选择需要打印的科目选择月份选择有期初余额但本期无发生也打印预览打印注：多栏账打印分主

25、页、辅页，打印预览时，点“是为预览主页数据，点“否为预览辅页数据六、财务报表日常操作1、初始报表进入用友通点财务会计点UFO报表点新建点格式点报表模板选择单位所在的行业选择财务报表例如：资产负债表点确定提示“模板格式将覆盖本表格式，是否继续点确定点左下角红色“格式点菜单上数据关键字录入在对话框中输入“单位名称、年、月、日例如： XXX、2010年1月31日点确定提示“是否重算第1页点“是待数据出现后检查数据是否正确及借贷是否平衡。其他报表操作一样2、日常报表处理进入用友通点财务会计点UFO报表点文件翻开在查找围中翻开报表例：资产负债表点菜单上的编辑点追加输入需追页数，默认为1页点确定在左下方选择新增加的表页