总账会计操作手册总结.docx

1、总账会计操作手册总结宏宇建筑ERP系统岗位标准操作手册U8 Ver10.1 部 门：财务部 岗位名称：总账会计提交日期：2012-12-30版本编号：Ver1.0作 者: 梁义章 用友软件股份有限公司广东区目 录1.系统登陆 32.凭证 42.1凭证填制 42.2凭证作废 52.3删除凭证 52.4凭证草稿保存 63审核凭证 74记账 85期间损益结转 96审核转账生成的凭证 107转账生成的凭证记账 108结账 101.系统登陆2.凭证 2.1凭证填制增加日期附单据数摘要科目借方金额回车（Enter）回车贷方金额保存提示：借贷平衡按 = 号，金额从左移到右或者从右移到左按空格键快捷键：新增

2、F5 保存 F6 模糊查找 F22.2凭证作废提示：只能作废总账填制的凭证2.3删除凭证提示：先要将凭证作废后，才能删除期间确定全选确定提示：选择是，凭证号会重新排。选择否，凭证号不会重新排，会出现断号2.4凭证草稿保存提示：当凭证做到一半时，借贷还没有平衡，临时有事要离开这时可以选择凭证草稿保存3审核凭证提示：审核凭证与制单人不能为同一人双击提示：可以逐张审核，也可以成批审核4记账提示：作废凭证也需要记账，全选的时候选不上去，需要手工在记账范围录入1,3,55期间损益结转期间损益结转全选确定提示：当月有新增收入或者费用科目时，需要到转账定义录入4103 本年利润，否则会导致新增的会计科目不能结转到本年利润6审核转账生成的凭证按照第3步操作7转账生成的凭证记账按照第4步操作8结账 未通过工作检查的原因：当月还有未记账凭证其他模块未结账，如采购管理、销售管理、库存管理、固定资产等对账不符，造成对账不符的主要是中途修改过会计科目的辅助项等