财务表格汇总.docx

1、财务表格汇总 江西新子欣地产有限公司 财务表格汇总购置固定资产请购审批表（附三家比价单）请购部门：名称及型号用途采购金额采购日期请购人请购部门主管预算内金额（10万元）预算日期单位总经理审批预算外金额(10万元)集团财务副总裁审批集团总裁审批 江西新子欣地产有限公司 资产验收单验收单号：名称编号使用部门存放地点保管人第1联使用部门联验收日期配置情况交接人验收人验收部门主管资产验收单验收单号：名称编号使用部门存放地点保管人第2联财务记帐联验收日期配置情况交接人验收人验收部门主管 江西新子欣地产有限公司 固定资产转移单 转移单号：名 称数 量购置日期类 型固定资产配置情况耐用年限型 号已使用年限转

2、移原因固定资产 原编号固定资产 现编号移出部门移出日期交接人移入部门移入日期接交人移出部门主管移入部门主管行政部主管 江西新子欣地产有限公司 固定资产登记卡片名 称固定资产配置类 型型 号购置日期购置金额耐用年限使用单位保管责任人存放地点固定资产转移情况日期使用单位保管责任人存放地点用途固定资产维修情况日期原因维修金额备注 江西新子欣地产有限公司 固定资产明细登记表编号名称型号类型数量购置日期购置金额耐用年限使用单位责任人注：1、固定资产编号实行集团统一管理，由五位构成，前两位为大写字母，第一位代表集团下属各公司，第二位代表固定资产所属的类别（A为房屋及建筑物；B为运输工具；C为办公设备；D为

3、其他）；后三位为数字，各公司所购固定资产依购买顺序依次编序。2、固定资产类型是指根据集团固定资产管理制度的四大类型，分别填写类型编号即可。 江西新子欣地产有限公司 资产盘存单年 月 日 共 页 第 页资产编号资产实物帐面数量盘点数量盘盈盘亏盘点责任人备注名称型号类别部门责任人数量金额数量金额合计： 江西新子欣地产有限公司 固定资产报废单名称数量购置日期类型固定资产配置情况耐用午餐型号已使用年限报废原因估计废品价值估计清理费用清理人申请人使用部门主管行政部门主管财务部门主管总裁批示 江西新子欣地产有限公司 低值易耗品登记卡片资产编号： 卡片编号：名 称资产配置类 型型 号购置日期购置金额耐用年限

4、使用单位保管责任人存放地点资产转移情况日期使用单位保管责任人存放地点用途资产维修情况日期原因维修金额备注 江西新子欣地产有限公司 房地产内部转款审批单付款单位： 年 月 日 单位： 万元收款单位：开户银行：账 号：金 额：事 由：紧急程度经 办 人：金额小于或等于500万元集团财务副总裁审批：金额大于500万元集团财务副总裁审批：集团总裁审批： 江西新子欣地产有限公司 项目工程设计费付款审批表年 月 日 单位：元工程项目名称：设计合同总价（含增减额）：设计单位名称1专业工程师：申请付款理由须详细说明：原合同付款条件；实际设计进度、质量状况； 申请人意见。该表格由专业工程师填写。年 月 日 本期

5、已完工作量：累计已完工作量：本次申请金额：累计已支付金额（不含本次）：2.总工程师审核实际工程量：（一般要求在3个工作日内审定）审核设计合同的付款条件 审核设计进度和质量 审批意见 年 月 日3财务部（项目施工前）：地方公司财务（项目施工后）审核合同和付款台帐，一般要求在半个工作日内审定。 年 月 日4.：地方公司负责人：一般要求在半个工作日内审定。 年 月 日5. 集团财务副总裁：一般要求在半个工作日内审定。 年 月 日6总裁：一般要求在半个工作日内审定 年 月 日备注说明：1.总师室需要编制合同付款台帐。2.项目施工定义：以施工许可证的取得为依据。 3.流程示意：经办人专业工程师 总工程师

6、 财务 地方公司负责人 集团财务副总裁 集团总裁 江西新子欣地产有限公司 项目工程进度款（计划内）审批表合同编号： 年 月 日 单位：元工程项目名称：工程合同总价（含增减额）：施工单位名称：1申请付款理由须详细说明： 1 合同付款依据；2 现在实际形象进度节点；3 项目部的意见。该表格由项目部填写。专业工程师： 年 月 日 甲方项目经理： 年 月 日本期已完工作量：累计已完工作量：本次申请金额：累计已支付金额（不含本次）：2.1现场商务代表审核当期实际完成工作量及已累计完成工作量：要求一般在4个工作日内审定。现场商务代表 ： 年 月 日2.2商务部经理审核合同付款条件和现场商务代表所签内容：要

7、求在1个工作日内审定。商务部经理： 年 月 日3地区公司分管工程副总经理审查是否符合合同条件（综合审查）：要求在半个工作日内审定。年 月 日4地方财务审查合同和付款台账（核对累计已付款情况是否符合合同规定）：要求在半个工作日内审定。 年 月 日5地区公司总经理审批：要求一般在半个工作日内审定。 年 月 日6集团财务副总裁：一般要求在半个工作日内审定。年 月 日7.总裁：要求一般在1个工作日内审定。年 月 日备注：1、集团所有项目一律实行计划管理，每月25日前各地方公司上报财务部下月资金使用计划，每月1日前资金使用计划经总裁审批后执行。2、工程款付款原则：计划内资金、地方公司总经理要按专款专用的

8、原则执行付款计划，如改变用途需总裁审批。3、监审部将定期对付款程序的执行情况进行监督审计，审计结果纳入各审批岗位的主要绩效目标中进行考核。4、综合审查：形象进度，合同付款条件。5、审批流程示意：经办人专业工程师 现场商务代表 商务部经理 地区公司分管工程副总 地方财务 地区公司总经理 集团财务副总裁 集团总裁 江西新子欣地产有限公司 项目配套付款审批表合同编号： 年 月 日 单位：元项目名称：款项性质：总额：付 款 进 度1 经办人：1 合同依据或其它依据2 写明本次付款的依据3 须填写付款进度栏内容年 月 日（年月日）（付款额度）（已、未付）本次申请金额：累计已支付金额（不含本次）：2地方公

9、司发展部经理：审核付款依据和付款进度状况。一般要求在1个工作日内审定。 年 月 日3地方公司总经理：一般要求在半个工作日内审定。年 月 日4集团财务总监：一般要求在半个工作日内审定。年 月 日5总裁：一般要求在1个工作日内审定。年 月 日备注：1集团所有项目一律实行计划管理，每月25日前各地方公司上报财务部下月资金使用计划，每月1日前资金使用计划经总裁审批后执行。2发展部需要编制合同付款台帐。3监审部将定期对付款程序的执行情况进行监督审计，审计结果纳入各审批岗位的主要绩效目标中进行考核。4付款原则：计划内资金、地方公司总经理要按专款专用的原则执行付款计划，如改变用途需总裁审批。5.流程示意：经

10、办人地方公司发展部经理地方公司总经理 集团财务总监集团总裁 江西新子欣地产有限公司 项目目标成本测算表项目基本情况描述：项目总占地面积 平方米，容积率 ，项目建筑面积 平方米，项目可售面积 平方米，住宅面积 平方米，商业面积 平方米，会所面积 平方米，建设周期 月，项目分 期。成本科目 项 目 总投计算依据 目标总投资 （万元） 目标单位成本 （元/） 目标合同与非合同 第一期 责任部门对接人 总投资计算依据 总投资 单位成本 目标合同与非合同 金额 说明 金额 说明 4101.01一、土地及大配套费1.1土地征用费投资部1.2土地出让金投资部1.3土地购置（拍卖、招标）费投资部1.4拆迁补偿

11、费投资部1.5拍卖佣金投资部1.6土地交易费投资部1.7土地契税投资部1.99其他土地费用投资部4101.02二、前期费用2.1七通一平费商务部2.1.1临时施工道路费商务部2.1.2临时施工用水接入费商务部2.1.3临时施工污水管接入费商务部2.1.4临时施工用电接入费商务部2.1.5临时施工用气接入费商务部2.1.6临时施工办公电话接入费商务部2.1.7临时施工办公网络接入费商务部2.1.8场地平整(含土方平衡)商务部其他商务部2.2临时设施商务部2.2.1临时办公室费商务部2.2.2临时厕所费(单独)商务部2.2.3施工场地围墙及门卫室费商务部2.2.4临时场地占用费商务部2.2.5临时

12、借用空地租费商务部其他费商务部2.3可行性研究投资部2.4设计费总师室2.4.1规划(方案)设计费总师室2.4.2管线设计费总师室2.4.3施工图设计费总师室2.4.4幕墙专项设计费总师室2.4.5装饰专项设计费总师室2.4.6智能化专项设计费总师室2.4.7景观专项设计费总师室2.4.8其他专项设计费总师室2.4.9规划设计模型制作费总师室制图、晒图费总师室方案评审费总师室2.5行政规费及规划报建地方公司2.5.1项目报建费地方公司2.5.2施工许可证费地方公司2.5.3规划管理费地方公司2.5.4拆迁管理费地方公司2.5.5审图费地方公司2.5.6价格评估费地方公司2.5.7渣土费地方公司

13、2.5.8施工噪音管理费地方公司2.5.9散装水泥限袋费地方公司工程质量监督费地方公司工程造价管理费地方公司安全监督费地方公司劳动定额测定费地方公司招投标管理费地方公司房屋所有权登记费地方公司综合开发管理费地方公司房屋所有权登记工本费地方公司环境评测费地方公司建设项目日照分析工程测量地方公司2.6大配套费地方公司2.6.1基础设施配套费地方公司2.6.2白蚁预防费地方公司2.6.3地方教育附加费地方公司2.6.4新型墙体材料专项费地方公司2.6.5人防易地建设费地方公司2.7水文地质勘察总师室2.7.1地质勘察费总师室2.7.2地下障碍物探测总师室2.7.3水准测量工程测量总师室2.7.4工程

14、波速测试总师室2.7.5交通流线分析费总师室2.8测绘地方公司2.8.1地形地貌面积测绘地方公司2.8.2地形地貌测绘地方公司2.8.3规划验线测绘地方公司2.8.4房屋面积测绘地方公司2.8.5地形图及管线图购置费地方公司2.8.6工程竣工测绘地方公司2.8.7土地修测费地方公司2.9其他前期费用地方公司2.9.1专家评审费总师室4101.03三、建安工程费3.1建安工程费商务部3.1.1土建工程商务部3.1.1.13.1.1.1基础工程商务部3.1.1.1.1土方工程商务部3.1.1.1.2地基加固处理费商务部3.1.1.1.3桩基础商务部3.1.1.1.4围护及支撑费商务部3.1.1.2主体工程商务部3.1.1.2.1土建(结构)工程商务部3.1.1.2.1.1钢筋商务部3.1.1.2.1.2砼商务部3.1.1.2.1.3模板商务部3.1.1.2.1.4砌体商务部3.1.1.2.1.5脚手架商务部3.1.1.2.1.6其他商务