滨州经济技术开发区劳动和社会保障办公室部门决算.docx

1、滨州经济技术开发区劳动和社会保障办公室部门决算2016年度滨州经济技术开发区劳动和社会保障办公室部门决算目 录第一部分 部门概况一、主要职能二、部门决算单位构成 第二部分 2016年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拔款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拔款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明第四部分 名词解释第一部分 部 门 概 况一、 主要职能为机关、企事业单位职工提供劳动和社会保障服务。监督检查；技能、再就业

2、培训；行使社会保险有关职能。二、 部门决算单位构成劳动和社会保障办公室部门决算包括：办公室本级决算。第二部分2016年度部门决算表收入支出决算总表 公开01表 单位：万元收 入支 出项 目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数一、财政拨款收入1128.24一、一般公共服务支出30108.14二、上级补助收入2二、社会保障和就业支出3120.1三、事业收入332四、经营收入433五、附属单位上缴收入534六、其他收入635736837938103911401241134214431544164517461847194820492150225123522453本年收入合计25128.24本年支出合

3、计54128.24用事业基金弥补收支差额26结余分配55年初结转和结余27年末结转和结余562857合计29合计58收入决算表 公开02表 单位：万元科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴 收入其他收入类款项 合 计128.24128.24208社会保障和就业支出128.24128.24 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表 公开03表 单位：万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级 支出经营支出 对附属单位补助支出类款项合 计128.24108.1420.1208社会保障和就业支出128.24108.1420.1注：本

4、表反映部门本年度取得的各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表公开04表单位：万元收 入支 出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款1128.24一、一般公共服务支出15108.14108.14二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出163三、国防支出174四、公共安全支出185五、教育支出196六、科学技术支出207七、社会保障和就业支出2120.120.1822本年收入合计9128.24本年支出合计23128.24128.24年初财政拨款结转和结余10年末结转和结余24 一般公共预算财政拨款1125 政府性基金预算财政拨款1226132

5、7合计14合计28注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表 单位：万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出类款项合 计208社会保障和就业支出128.24108.1420.1注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表单位：万元人员经费公用经费科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额301工资福利支出97.64302商品和服务支出10.77310其他资本性支出9.3130101 基本工资53.0330201 办公费1

6、.9431001 房屋建筑物购建30102 津贴补贴24.9030202 印刷费3.3631002 办公设备购置9.3130103 奖金30203 咨询费31003 专用设备购置30104 其他社会保障缴费30204 手续费0.0431005 基础设施建设30106 伙食补助费30205 水费31006 大型修缮30107 绩效工资30206 电费31007 信息网络及软件购置更新30108 机关事业单位基本养老保险缴费5.8530207 邮电费0.0231008 物资储备30109 职业年金缴费1.8730208 取暖费31009 土地补偿30199 其他工资福利支出30209 物业管理费3

7、1010 安置补助303对个人和家庭的补助30211 差旅费31011 地上附着物和青苗补偿30301 离休费30212 因公出国（境）费用31012 拆迁补偿30302 退休费30213 维修(护)费31013 公务用车购置30303 退职（役）费30214 租赁费31019 其他交通工具购置30304 抚恤金30215 会议费31020 产权参股30305 生活补助30216 培训费0.5731099 其他资本性支出30306 救济费30217 公务接待费304对企事业单位的补贴5.3430307 医疗费30218 专用材料费30401 企业政策性补贴5.3430308 助学金30224

8、被装购置费30402 事业单位补贴30309 奖励金30225 专用燃料费30403 财政贴息30310 生产补贴30226 劳务费30499 其他对企事业单位的补贴30311 住房公积金30227 委托业务费0.95307债务利息支出30312 提租补贴30228 工会经费30701 国内债务付息30313 购房补贴30229 福利费30707 国外债务付息30314 采暖补贴30231 公务用车运行维护费399其他支出30315 物业服务补贴30239 其他交通费用0.6239906 赠与30399 其他对个人和家庭的补助支出30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出3.27

9、人员经费合计公用经费合计注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 单位：万元科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余小计基本支出项目支出类款项合 计000000滨州经济技术开发区劳动和社会保障办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开08表单位：万元2016年度预算数2016年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车

10、购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费8.8907.77.71.19000000 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 第三部分2016年度部门决算情况和重要事项说明一、2016年部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况2016年度收入总计128.24万元，支出总计128.24万元。与2015年相比，收、支总计各减少59.27万元，减少32%。（二）收入决算情况2016年度本年收入128.24万元，其中：财政拨款收

11、入128.24万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（三）支出决算情况2016年度本年支出128.24万元，其中：基本支出108.2万元，占84%；项目支出20.04万元，占16%。（四）财政拨款收入支出决算总体情况2016年度财政拨款收入决算总计128.24万元，其中：一般公共预算财政拨款128.24万元，占100%。2016年度财政拨款支出决算总计128.24万元，其中：一般公共服务（类）支出108.14万元，占84%；社会保障和就失业支出20.1万元，占16%。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2016年度一般公

12、共预算财政拨款支出决算为128.24万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少59.27万元，减少32%。2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为170.26万元，支出决算为128.24万元，完成年初预算的75%。决算数小于预算数的主要原因厉行勤俭节约。（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于人员工资支出。年初预算为91.31万元，支出决算为97.64万元，完成年初预算的107%。决算数大于预算数主要原因是增加工作人员。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况2016年度一般公共预算财

13、政拨款基本支出决算128.24万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：人员经费97.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费1.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。（七）一般公共预算财政拨

14、款“三公”经费支出决算情况1、“三公”经费支出情况及增减变动原因滨州经济技术开发区劳动和社会保障办公室2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0万元（含厅（局）机关及 个所属预算单位），其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0万元。2016年“三公”经费决算比年初预算数增加减少8.89万元，主要原因是厉行勤俭节约。其中：因公出国（境）费减少0万元、公务用车购置及运行费减少7.7万元、公务接待费减少1.19 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是中央八项规定。公务用车购置及运行费减少的主要原因是未购车、未租车。公务接待费减少的主要原因是厉行勤俭节约。

15、二、重要事项说明（一）机关运行经费支出情况说明2016年度，劳动和社会保障办公室机关运行经费支出21.4万元，比2015年增长12.07万元，增长129%，增长较多的原因增加了新机构（滨州经济技术开发区劳动人事争议仲裁院）。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入等。

16、四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入等。五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额

17、的基金）弥补本年度收支缺口的资金。八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十四、“

18、三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。（对一般公共预算支出表中涉及的项级科目逐一说明，按照xx部门+科目说明的方式表述）（需要特别说明的是，公开表格数量必须为8张，没有数据的表格应当列出空表并说明）