现金会计岗位职责.docx

1、现金会计岗位职责a;现金会计需要做好固定资产管理与定期盘点工作，保管库存现金和各种有价证券，办理现金收付和银行结算业务。现金会计岗位职责11、每日跟销售助理对账，确认一天的销售收款，根据收款在畅捷通系统中做收款单并填制收款凭证;2、根据采购部门的付款请求单进行付款，在畅捷通系统中做好出入账单;3、审核原始单据，经领导审批之后进行付款并对付款情况进行登记备案;4、经销商及业务人员提供的开票资料进行开具发票，并登记好开票明细;5、凭证的整理及装订，银行网银对账，账单及回单的整理;现金会计岗位职责21、做好现金、银行等收付工作;2、负责票证的收入保管、签发支付工作;3、严格按照公司的财务制度报销结算

2、公司各项费用;4、及时准确登记资金明细表，定期上缴各种完整的原始凭证给相关职能岗位，及时与银行定期对账;5、负责外汇收付款业务，按月查询电子口岸进出口记录，及时在外汇管理局平台申报6、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;7、管理银行账户、银行承兑等，每月末盘点现金有价票券等，确保账实相符。现金会计岗位职责31、负责企业日常业务核算中收付结算业务，网银管理;2、维护日常业务中的票据台账。收款明细台账;3、跟踪票据类业务的兑付情况，及时提醒会计主管，资金兑付状况;4、打印银行对账单，银行流水回单。并提供给应收应付会计做账务处理;5、及时追踪企业融资情况到期情况，及时提醒会计主管预留资金，偿

3、还贷款;6、配合会计师事务所的审计业务，提供其所需要资料;7、领导安排的其他任务。现金会计岗位职责41、银行帐户和现金管理，确保资金收付的准确性及安全性，编制日记账，资金月报，资金类台账;2、负责收集整理费用单据原始凭证，按规定流程及时间审核、报销、编制凭证;3、处理业务通道的对账催收账款工作，有差异需及时找出原因并沟通解决，按时填报统计报表;4、负责小型公司账务的处理、发票开具、税务申报工作;5、妥善保管印鉴及相关资料，做好印鉴的使用及资料移交登记;6、协助会计结账与资料归档，及时传递原始凭证，完成其他日常事务性工作。7、完成上级领导安排的其他财务事务性工作。现金会计岗位职责51.审核对公付

4、款申请，以及应付账款核算2.审核员工报销申请，以保证其符合财务准则及公司相关政策3.编制与应付账款业务相关会计凭证4.根据公司资金情况，和各部门展开良好沟通，进行应付账款支付的统筹安排5.关联公司对账6.其他领导交办的工作现金会计岗位职责61、负责各部门日常财务报销及各种收支业务;2、负责编制资金日报表;负责执行资金调拨计划;完成日常资金盘点及安全管理;3、负责银行业务往来、银行付款复核;银行、现金日记账的凭证编制;银行对账单的核对;编制银行余额调节表;4、负责完成出纳相关报表;负责公司财产登记、折旧计提，保证账目清晰;5、负责银行票据的购买、保管、使用;6、及时核对现金、银行日记账，日清月结

5、.现金会计岗位职责71.建立健全与公司成本核算有关的各项规章制度，拟定和执行成本核算实施细则并持续改进;2.负责对生产成本进行监督和管理，严格控制成本，促进增产节约，提高企业的经济效益;3.指导仓库业务，细化分类、收发类别等分类标准;4.管理公司现金日记账，审核核对各种票据及银行款项情况，审核各费用的合理性;5.参与存货的清查盘点工作，审查原材料采购，归集材料成本，合理分配各期间费用;6.负责编制材料的领用分配表，保管好各种凭证、账簿等资料，并定期装订归档;7.认真核对各项原料、物料、成品、在制品的收付事项，并负责编制工厂成本转账传票;8.编制进销存报表和成本核算报表，按月追踪并管控生产成本。现金会计岗位职责