电大《电算化会计》01任务12任务操作详解终稿.docx

1、电大电算化会计01任务12任务操作详解终稿2014 年电大电算化会计01任务-12任务操作详解终稿电大专科电算化会计形成性考核操作指导01任务系统管理 操作指导: 启动【系统管理】应用程序，点击“系统”菜单“注册”命令，在出现的注册控制台对话框中输入用户名:admin，密码为空，单击“确定”。 1、建立套帐 (1)帐套信息:在“账套”菜单中点击“建立”弹出“创建帐套”对话框，输入账套号103、账套名称:“大连环宇股份有限公司”,修改 “启用会计期”为:2011年05月，点击“下一步”。 (2)单位信息:输入单位名称“大连环宇股份有限公司”、单位简称:“大连环宇”，下一步。 (3)核算类型:选择

2、行业性质“2007年新会计准则”选择账套主管“SYSTEM”去掉“按行业性质预置科目”前面的勾，点“下一步” (4)基础信息:勾选“存货是否分类”、“有无外币核算”前面的勾，点“下一步”，再点击“完成”，点击“是”。 (5)分类编码方案:输入科目编码级次42222,修改部门编码级次122，,确认确认确定是。 (6)系统启用，选择“固定资产”模块，选择日期“2011年1月1日”确定是退出。 2.增加操作员。 在菜单“权限”“操作员”，点击“增加”,输入操作员编号A05、姓名“赵非”、口令“05”确认口令“05”、所属部门:“财务中心”增加输入操作员编号“A06”、姓退出退出名“于淼”、口令“05

3、”，确认口令“05”，所属部门“采购中心”增加3.分配权限。 在菜单“权限”中选“权限”选择操作员A05(赵非)，勾选上方的“财套主管”，点击“是”。选择操作员A06(于淼)，点击“增加”，双击选择左边栏目“总账”、“工资管理”“固定资产”确定，退出 关闭“系统管理”交卷 电大专科电算化会计形成性考核操作指导02任务包基础设置 操作指导: 启动【财务】应用程序,输入用户名:11，密码:1选择账套555，会计年度:2011，操作日期2011-01-01,确定。 1. 设置部门档案 部门编码 部门名称 部门属性 综合部 综合管理 1 财务部 财务管理 2 生产部 生产管理 3 点击中部的“部门档案

4、” 点,“增加”,输入部门编码“1”、部门名称“综合部”、部门属性“综合管理”,点“保存”,输入部门编码“2”、部门名称“财务部”、部门属性“财务管理”,点“保存”,输入部门编码“3”、部门名称“生产部”、部门属性“生产管理”,点“保存”,退出 2. 设置职员档案 职员职员名称 所属部门 职员属性 编号 于越 综合部 总经理 101 姜可 财务部 经理 201 李和 生产部 员工 301 点击中部的“职员档案”,双击第一行第一个空格,输入职员编号、名称双击选择所属部门输入职员属性按enter至出现新的一行,输入职员编号、名称双,输入职员编号、名击选择所属部门输入职员属性按enter至出现新的一

5、行称双击选择所属部门输入职员属性按enter至出现新的一行退出3. 设置供应商分类 分类编码 分类名称 原料供应商 01 产品供应商 02 其他 03 点击中部的“供应商分类”,点“增加”,输入类别编码、类别名称,保存增加,输入类别编码、类别名称,保存,增加,输入类别编码、类别名称,保存退出4. 设置供应商档案 供供供所税开银地址 应应商名应商简属号 户行账号 商称 称 分银编类行 码 码 天天建天津市和平区南007777津海兴津海兴 行 岗路7号 01 2 7777 77 公司 点击“供应商档案”选择所属分类码02增加在“供应商档案卡片”对话框中输入供应商编码001、供应商名称“天津海兴公司

6、”、简称“天津海兴”、税号“77777”、开户银行“建行”、银行账号“77777”在“联系”页面输入地址“天津市和平区南岗路7号”保存退出退出 5. 设置外币及汇率 币符:EUR;币名:欧元;固定汇率:1:8.8 点中部的“外币种类”增加输入币符“EUR”、币名“欧元”点“确认”。在2011.01的记帐汇率栏输入8.8，点 “增加”，退出。 6. 设置结算方式 结算方式结算方式名称 票据管理 编码 银行承兑汇票 是 1 托收承付 否 2 其他 否 3 点中部的“结算方式”增加,输入编号1、名称“银行承兑汇票”,勾选票据管理“?”保存增加,输入编号2、名称“托收承付”,保存增加,输入编号3、名称

7、“其他”,保存退出关闭“期初档案录入”窗口 退出“畅捷通” 交卷 电大专科电算化会计形成性考核操作指导考核03总账初始设置 操作指导: 启动财务应用程序输入用户名:11，密码:1选择账套555，会计年度:2011，选择日期2011-01-01确定 1. 设置总账控制参数 本核算账套要求凭证审核控制到操作员。 在菜单“总账”中选“设置”“选项”勾选“凭证审核控制到操作员”确定确定 2. 设置会计科目 (1)增加会计科目 科目编科目名辅助码 称 核算 660201 工资 部门核算 660202 福利费 部门核算 660203 办公费 部门核算 点击上部的“会计科目”点“增加”输入科目编码“6602

8、01”、科目中文名称“工资”选择“部门核算”确定。输入科目编码“660202”、科目中文名称“福利费”选择“部门核算”确定。输入科目编码“660203”、科目中文名称“办公费”选择“部门核算”确定，取消“会计科目-增加”窗口。 (2)修改会计科目 将“1605 工程物资”会计科目修改为具有“项目核算”辅助核算的会计科目。 在“会计科目”窗口查找输入1605确认点“修改”，再点“修改”，选择“项目核算”打钩确定返回(3)指定会计科目指定“库存现金”、“银行存款”会计科目。 在“会计科目”窗口-菜单“编辑”下选“指定科目”选择左侧“现金总账科目”选择1001库存现金选择按钮“” 选择左侧“银行总账

9、科目”选择1002银行存款选择按钮“”确定退出 3. 设置凭证类别 设置“现金收款凭证、现金付款凭证、银行收款凭证、银行付款凭证、转 账凭证”凭证类别， 并进行如下限制。 凭证类别 限制类型 限制科目 转账凭证 凭证必无 1001,1002 在上部点“凭证类别”弹出对话框勾选“现金收款凭证、现金付款凭证、银行收款凭证、银行付款凭证、转账凭证”确定双击选择“转账凭证”行的“限制类型”所在栏目选择“凭证必无” 双击选择限制科目 点击“放大镜“图标资产点击“资产”前面的“+”选择“1001库存现金”确定点击“放大镜“图标资产点击“资产”前面的“+”选择“1002银行存款”确定退出 4. 设置项目目录

10、 项目设置步骤 设置内容 项目大类 生产成本 直接材料(500101) 核算科目 直接人工(500102) 制造费用(500103) 项目分类 2 应用类软件 项目名称 202 平面设计(所属分类:2) 点击上部的“项目”“设置”“项目目录”增加输入新项目大类名称:“生产成本”“下一步”“下一步”“完成”。选择左侧“核算科目”选择“500101直接材料”选择“?”选择“500102直接人工”选择“?”选择“500103制造费用”选择“?”确定。 选择左侧“项目分类定义”点“增加”输入分类编码:2 、分类名称:应用类软件点“确定” 选择左侧“项目目录”点右下角的“维护”点“增加”输入项目编码:2

11、02、项目名称:平面设计、所属分类码:2点“增加”退出退出 5. 输入初始余额 (1) 输入总账科目初始余额 科目名称 方向 期初余额 库存现金(1001) 借 2000 库存商品(1405) 借 320000 资本公积(4002) 贷 230000 点击菜单“总账”“设置”“期初余额”，查找输入1001确认输入期初余额2000回车查找输入1405确认输入期初余20000回车输入4002确认输入期初余额230000回车(2) 输入辅助账科目初始余额 会计科目: 500101 直接材料 项目:平面设计 余额:借 48000 元 在“期初余额录入”窗口查找输入500101确认。双击“期初余额“栏弹

12、出对话框点“增加”输入项目:平面设计输入金额48000退出 关闭“畅捷通”窗口 交卷 电大专科电算化会计形成性考核操作指导考核04 总账日常处理 操作指导: 启动财务应用程序输入用户名33、密码3、选择账套555、会计年度:2001，日期2011-01-31,确定 【考核内容】 1. 填制凭证 (1)点击左侧导航中的“总帐系统”点中部的“填制凭证”增加点击左侧“放大镜”选择“转帐凭证”制单时间“2011.1.20”在“摘要”栏输入“接受捐赠”在科目名称栏输入编码“1601”回车输入借方金额“200000”点回车，在科目名称栏输入编码“4002”回车输入贷方金额“200000”点回车，点“保存”

13、出现凭证已成功保存，点“确定”“退出”。(2) 点中部的“填制凭证”，点“增加”点击左侧“放大镜”选择“收”字修改时间“2011.1.22”在“摘要”栏输入“收到货款”在科目名称栏输入编码“100201”回车弹出辅助项输入结算方式“201 支票”，票号“ZP007”，点“确定”，输入借方金额“80000”回车。在科目名称栏输入编码“1122”弹出辅助项对话框，选择客户“大连海达”，业务员“销售中心林丽”，票号“ZP007”，输入贷方金额“80000”回车，点“保存”出现凭证已成功保存，点“确定”“退出”。 2. 修改凭证 在“填制凭证“窗口中查询选择“凭证类别”:付款凭证输入凭证号0001至0

14、001确认点击“管理费用/招待费“科目所在行再双击“部门”经理办公室处弹出对话框，修改部门为“采购中心” 点“保存”出现凭证已成功保存，点“确定”“退出”。 3. 出纳签字 将所有出纳凭证进行出纳签字。 点“文件”菜单重新注册输入用户名22，密码2，选择账套555、日期2011-01-31,确定， 点菜单“总账”“凭证”“出纳签字”，再点“确认”，分别选择所有凭证，点“确定”“签字”退出退出。4. 凭证审核 将所有凭证进行审核签字。 菜单“文件”“重新注册”输入用户名11，密码1、选择账套555、日期2011-01-31确定。 左侧导航栏中选“总账系统”，点中部“凭证审核”,确认确定审核审核退

15、出退出 5. 记账 将所有已审核凭证记账。 点击中部的“记帐”点“全选”点“下一步”“下一步”“记账”“确认”“确定” 6. 账簿查询 总账账簿查询余额表在弹出的对话框中“科目类型”选择“成本”，点“确定”。点“输出”，在弹出的对话框中选择保存路径“D:Exam04任务总账日常业务处理*”(*代表考生姓名)，输入文件名:成本类余额表保存类型:“UFSoft Report File(*.rep)”保存确定 退出关闭“ 畅捷通T3”窗口 交卷 电大专科电算化会计形成性考核操作指导05任务总账出纳管理 操作指导 系统登录 选择“启动财务应用程序” 输入用户名“22”，输入密码“2”，帐套“555”，

16、会计年度“2011”，选择或输入登录日期“2011-01-31”，选择“确定” 1.日记账查询 选择“现金”菜单下“现金管理”下“日记账”中的“银行日记账”，点“确定”，在科目选框中选择“100201 工行存款”，点“输出”按钮，选择路径“D:Exam05任务总账出纳管理*”(*代表考生姓名)，输入文件名“银行存款日记账”，文件类型默认，选择“保存”，文件顺利保存，选择“确定”，选择“退出” 2.登记支票簿 选择“现金”菜单下“票据管理”中的“支票登记簿”，选择科目“工行存款(100201)”(本例默认，不需选择，所选银行科目从下面各题中查看，此为出题漏洞)，选择“确定”，选择“增加”，输入或

17、选择日期“2011.1.18”，选择领用部门“采购中心”，选择领用人“于苗”输入票号“468”，输入预计金额“60000”，双击输入用途“采购商品”，选择“保存”，选择“退出”。银行对账 3.(1)输入银行对账期初数据 选择“现金”菜单下“设置”中的“银行期初录入”。科目选择“中行存款(100202)”，选择“确定”， 启用日期“2011.01.01，输入单位日记账调整前余额“59000”，输入银行对账单调整前余额“60000”，选择“日记帐期初未达项”，选择“增加”，输入或选择日期“2010.12.31”，选择结算方式“201 支票”，票号“ZP009”，输入贷方金额“1000”，选择“保存

18、”，选择“退出” (2)输入银行对账单 选择中部的“银行对账单录入”，选择科目“中行存款(100201)”，选择“确定”，选择“增加”，输入日期“2011.01.02”，双击选择结算方式“201”，输入票号“ZP009”，输入贷方金额“1000”，选择“增加”，输入日期“2011.01.05”，双击选择结算方式“201”，输入票号“ZP002”，输入借方金额“50000”，选择“增加”，输入日期“2011.01.17”，双击选择结算方式“201”，输入票号“ZP006”，输入贷方金额“6000”，选择“保存”，选择“退出” (3)银行对账 选择中部的“银行对账”，选择科目“中行存款(10020

19、1)”，选择“确定”，选择“对账”，选择或输入截止日期“2011.01.31”，选择“确定”，选择“退出”。 (4)生成银行存款余额调节表 选择中部的“余额调节表”，双击“中行存款(100201)”一行，选择“输出”，确认保存路径为“D:Exam05任务总账出纳管理*”，输入文件名“银行存款余额调节表”，文件类型默认，选择“保存”，再选择“确定”，退出，关闭银行存款余额调节表窗口 关闭畅捷通窗口 选择“交卷”进行交卷评分 电大专科电算化会计形成性考核操作指导06任务 总账期末处理 【考核要求】 (1)以会计“33 李明”的身份完成转账定义及转账生成操作。 操作员“33”;密码“3”;账套“55

20、5”;会计年度“2011”;日期“2011-01-31”。 (2)以账套主管“11 王方”的身份完成凭证审核、记账、结账操作。 操作员“11”;密码“1”;账套“555”;会计年度“2011”;日期“2011-01-31”。 【考核内容】 1. 转账定义 (1) 自定义结转 瑞祥科技每月按短期借款期末余额的9%(年利率)计提每月应付利息。 转账序号:0001 说明:计提短期借款利息 凭证类别:转账凭证 转账分录: 借:财务费用(6603) JG() 贷:应付利息(2231) QM(2001,月,贷)*0.09/12 (2) 期间损益结转 将所有收入、费用类科目结转至“4103 本年利润”科目。

21、 2. 转账生成、审核、记账 (1) 生成自定义结转凭证，并对其审核、记账。 (2) 生成期间损益结转凭证，并对其审核、记账。 3. 结账 对本账套2011年1月数据进行期末结账。 操作过程: 1.转账定义 选择“打开总账应用程序” 输入用户名“33” 输入密码“3” 选择或输入登录日期“2011-01-31” 选择“确定” (1)自定义转账 选择“总账”菜单下“期末”下“转账定义”中的“自定义转账”选择“增加” 输入转账序号“0001” 输入转账说明“计提短期借款利息” 选择凭证类别“转账凭证” 选择“确定” 输入借方科目编码“6603” 输入金额公式“jg()” 选择“增行”输入贷方科目编

22、码“2231” 选择方向“贷” 输入公式“qm(2001,月,贷)*0.09/12” 选择“保存” 选择“退出” (2)期间损益结转 选择“总账”菜单下“期末”下“转账定义”中的“期间损益”选择凭证类别“转账凭证” 选择本年利润科目“4103”(本例默认) 选择“确定” 2.转账生成、审核、记账 (1)生成自定义结账凭证，并对其审核、记账 生成自定义结转凭证 选择“总账”菜单下“期末”中的“转账生成” 选择“确定” 选择“保存” 选择“退出” 选择“取消” 凭证审核 选择“文件”菜单中的“重新注册” 输入用户名“11” 输入密码“1” 选择或输入登录日期“2011-01-31” 选择“确定”

23、选择左侧的“总账系统” 选择“审核凭证” 选择“确认” 双击打开凭证 选择“审核”(如有多张凭证则连续多次选择“审核”) 选择“退出” 选择“退出” 记账 选择“记账” 选择“全选” 选择“下一步” 选择“下一步” 选择“记账” 选择“确定” (2)生成期间损益结转凭证，并对其审核、记账 生成期间损益结转凭证 选择“文件”菜单中的“重新注册” 输入用户名“33” ” 输入密码“3选择或输入登录日期“2011-01-31” 选择“确定” 选择“总账”菜单下“期末”中的“转账生成” 左侧选择“期间损益结转” 选择“全选” 选择“确定” 选择“保存” 选择“退出” 选择“取消” 凭证审核 选择“文件

24、”菜单中的“重新注册” 输入用户名“11” 输入密码“1” 选择或输入登录日期“2011-01-31” 选择“确定” 选择左侧的“总账系统” 选择“审核凭证” 选择“确认” 双击打开凭证 选择“审核”(如有多张凭证则连续多次选择“审核”) 选择“退出” 选择“退出” 记账 选择“记账” 选择“全选” 选择“下一步” 选择“下一步” 选择“记账” 选择“确定” 3.结账 选择“总账”菜单下“期末”中的“结账” 选择“下一步” 选择“结账” 选择“下一步” 选择“结账” 关闭畅捷通窗口 选择“交卷”进行交卷评分 电大专科电算化会计形成性考核操作指导07任务 财务报表系统 考核要求 以账套主管“11

25、 王方”的身份完成财务报表编制。 操作员“11”;密码“1”;账套“555”;会计年度“2011”;日期“2011-01-31”。 考核内容 1. 自定义报表 (1) 打开考生文件夹(d:Exam07任务财务报表系统姓名)下的“管理费用明细表1.rep”(2) 报表格式设置 1)设置A1单元格为“楷体、14号字、加粗、水平垂直居中对齐”。 2)设置A1的行高为12毫米。 3)在B2单元格设置关键字“年、月”。 4)设置关键字“年”的偏移量为“-30”。 (3) 报表公式设置 B4=FS(660203,月,借,101) B5=FS(660205,月,借,101) C4=FS(660203,月,借

26、,102) C5=FS(660205,月,借,102) B6=B4+B5 C6=C4+C5 (4) 报表数据处理(转到数据界面时选择“全表重算”) 请输入报表关键字“2011年1月”(重算第一页)，生成当月管理费用明细表。(5) 保存报表 将生成的管理费用明细表按原文件名保存。 2. 根据报表模板生成报表 (1) 新建报表，调用资产负债表模板(一般企业(2007新会计准则)。 (2) 录入关键字2011年1月31日，生成资产负债表。 (3) 将生成的资产负债表以“资产负债表.rep”保存在考生文件夹下。 操作过程: 1.自定义报表 选择“打开报表应用程序” 输入用户各“11” 输入密码“1”

27、修改操作日期“2011-01-31” 单击“确定” (1)打开报表 选择左侧“财务报表” 系统提示演示版时选择“确定” 单击打开按钮 双击其中的“管理查找范围右端下拉列表选择d:Exam07任务财务报表系统姓名,费用明细表1.rep”文件 (2)报表格式设置 单击报表左下角的“数值”使之转换为“格式” 1)单击A1单元格 选择“格式”菜单中的“单元属性” 选择“字符图案”选项卡 设置字体“楷体-GB2312” 设置字型“粗体” 设置字号“14” 选择“对齐”选项卡 设置水平方向“居中” 设置垂直方向“居中” 单击“确定” 2)选择“格式”菜单中的“行高” 在“行高(毫米)”后的输入框中输入“1

28、2” 单击“确认” 3)单击B2单元格 选择“数据”菜单下“关键字”中的“设置” 选择“年” 单击“确定” 再次选择“数据”菜单下“关键字”中的“设置” 选择“月” 单击“确定” 4)选择“数据”菜单下“关键字”菜单中的“偏移” 在“年”后输入“-30” 单击“确定” (3)报表公式设置 单击B4单元格 选择“数据”菜单下“编辑公式”中的“单元公式”或按“,”键输入“FS(660203,月,借,101)” 公式中所有符号均为英文半角，下同 单击“确认” 单击B5单元格 选择“数据”菜单下“编辑公式”中的“单元公式”或按“,”键输入“FS(660205,月,借,101)” 单击“确认” 单击C4

29、单元格 选择“数据”菜单下“编辑公式”中的“单元公式”或按“,”键输入“FS(660203,月,借,102)” 单击“确认” 单击C5单元格选择“数据”菜单下“编辑公式”中的“单元公式”或按“,”键输入“FS(660205,月,借,102)” 单击“确认” 单击B6单元格 选择“数据”菜单下“编辑公式”中的“单元公式”或按“,”键输入“B4+B5” 单击“确认” 单击C6单元格 选择“数据”菜单下“编辑公式”中的“单元公式”或按“,”键输入“C4+C5” 单击“确认” (4)报表数据处理 单击报表左下角的“格式”，使之转换为“数据” 系统提示“是否确定全表重算”时选择“确定” 选择“数据”菜单下“关键字”中的“录入” 在“月”后输入“1” 单击“确定” 系统提示“是否重算第1页”时选择“是” (5)保存报表 单击“另存为”按钮 选择“文件”菜单中的“关闭” 2.根据报表模板生成报表 (1)新建报表 选择“文件”菜单中的“新建” 在“模板分类”列表中选择“一般企业(2007新会计准则)”双击右侧的“资产负债表” (2)录入关键字 单击报表左下角的“格式”使之转换为“数据” 选择“数据”菜单下“关键字”中的“录入” 修改月为“1”，日为“31” 单击“确定” 系统提示“是否重算第1页”时选择“是” (3