广州市天河区供销合作社联合社度部门决算.docx

1、广州市天河区供销合作社联合社度部门决算广州市天河区供销合作社联合社2016年度部门决算目 录第一部分 广州市天河区供销合作社联合社概况一、部门主要职能二、部门决算单位构成三、部门决算人员构成第二部分 2016年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、非税收入征缴情况表十、政府采购支出情况表第三部分 2016年度部门决算情况说明第四部分 2016年重点工作完成情况第五部分 名词解释

2、第一部分 广州市天河区供销合作社联合社概况一、广州市天河区供销合作社联合社职能简述广州市天河区供销合作社联合社是区政府/区委主管正处级事业单位的工作部门。（一）贯彻执行国家、省、市、区有关方针、政策和法规，制订全区供销合作社的发展规划，指导供销合作社的改革与发展。（二）负责全区再生资源回收开发利用管理，承担全区再生资源回收利用网络体系建设的工作，配合有关部门打击和查处再生资源经营中的违法违规行为。（三）按照区政府授权和要求，做好“三防”物资的组织、储备、供应工作。（四）承担区政府委托的任务，利用自有商业流通网络体系，促进城乡物资交流，兴办社区综合服务社，为中低收入群体和社区居民提供综合服务。（

3、五）指导全区供销合作社的管理体制和经济体制改革，协调和有关部门的关系，维护供销合作社的合法权益。（六）行使社有资产所有权代表职能，负责社有资产监督管理和运营，促进保值增值。（七）代表区供销合作社参与省、市供销社系统的各项活动，组织技术、人才交流和经济贸易，促进全区供销合作社经济发展。（八）承办区委、区政府和上级供销合作社交办的其他工作事项。二、部门决算单位构成广州市天河区供销合作社联合社设事业单位1个，其中：财政核拨事业单位1个。纳入广州市天河区供销合作社联合社2016年度部门决算编报范围的单位详细情况见下表：序号单位名称单位性质1广州市天河区供销合作社联合社财政核拨事业单位三、部门人员构成广

4、州市天河区供销合作社联合社总编制数18人，其中，事业编制13人；在职实有人数16人，比上年减少1人；离退休人员19人，比上年增加1人，其中：退休19人。第二部分 2016年度部门决算表表一 收入支出决算总表部门名称: 广州市天河区供销合作社联合社 单位：万元收入支出项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数栏次1栏次2一、财政拨款收入1964.49一、一般公共服务支出377.80其中：政府性基金预算财政拨款2二、外交支出38二、上级补助收入3三、国防支出39三、事业收入4四、公共安全支出40四、经营收入5五、教育支出41五、附属单位上缴收入6六、科学技术支出42六、其他收入7七、文化体育与传媒

5、支出438八、社会保障和就业支出44201.389九、医疗卫生与计划生育支出4510十、节能环保支出4611十一、城乡社区支出4712十二、农林水支出4813十三、交通运输支出4914十四、资源勘探信息等支出503.0015十五、商业服务业等支出51613.5316十六、金融支出5217十七、援助其他地区支出5318十八、国土海洋气象等支出5419十九、住房保障支出55138.7820二十、粮油物资储备支出5621二十一、其他支出5722二十二、债务还本支出5823二十三、债务付息支出59本年收入合计24964.49本年支出合计60964.49 用事业基金弥补收支差额25 结余分配61 年初结

6、转和结余26 交纳所得税62 基本支出结转27 提取职工福利基金63 项目支出结转和结余28 转入事业基金64 经营结余29 其他6530 年末结转和结余6631 基本支出结转6732 项目支出结转和结余6833 经营结余6934703571总计36964.49总计72964.49表二 收入决算表部门名称：广州市天河区供销合作社联合社 单位：万元科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入类款项栏 次1234567合 计964.49964.49201一般公共服务支出7.807.8020101人大事务3.003.002010199其他人大事务支出3

7、.003.0020103政府办公厅（室）及相关机构事务4.804.802010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出4.804.80208社会保障和就业支出201.38201.3820805行政事业单位离退休201.38201.382080502事业单位离退休201.38201.38215资源勘探信息等支出3.003.0021506安全生产监管3.003.002150605安全监管监察专项3.003.00216商业服务业等支出613.53613.5321602商业流通事务613.53613.532160250事业运行613.53613.53221住房保障支出138.78138.78221

8、02住房改革支出138.78138.782210201住房公积金46.7046.702210203购房补贴92.0892.08表三 支出决算表部门名称：广州市天河区供销合作社联合社 单位：万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出类款项栏次123456合计964.49641.01323.48201一般公共服务支出7.807.8020101人大事务3.003.002010199其他人大事务支出3.003.0020103政府办公厅（室）及相关机构事务4.804.802010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出4.804.80208社会保障和就业支

9、出201.38201.3820805行政事业单位离退休201.38201.382080502事业单位离退休201.38201.38215资源勘探信息等支出3.003.0021506安全生产监管3.003.002150605安全监管监察专项3.003.00216商业服务业等支出613.53300.85312.6821602商业流通事务613.53300.85312.682160250事业运行613.53300.85312.68221住房保障支出138.78138.7822102住房改革支出138.78138.782210201住房公积金46.7046.702210203购房补贴92.0892.0

10、8表四 财政拨款收入支出决算总表部门名称：广州市天河区供销合作社联合社 单位：万元收 入支 出项 目行次决算数项目（按功能分类）行次决算数小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款1964.49一、一般公共服务支出317.807.80二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出323三、国防支出334四、公共安全支出345五、教育支出356六、科学技术支出367七、文化体育与传媒支出378八、社会保障和就业支出38201.38201.389九、医疗卫生与计划生育支出3910十、节能环保支出4011十一、城乡社区支出4112十二、农林水支出4213十三

11、、交通运输支出4314十四、资源勘探信息等支出443.003.0015十五、商业服务业等支出45613.53613.5316十六、金融支出4617十七、援助其他地区支出4718十八、国土海洋气象等支出4819十九、住房保障支出49138.78138.7820二十、粮油物资储备支出5021二十一、其他支出5122二十二、债务还本支出5223二十三、债务付息支出53本年收入合计24964.49本年支出合计77964.49964.492578年初财政拨款结转和结余26年末财政拨款结转和结余79一、一般公共预算财政拨款27 基本支出结转80二、政府性基金预算财政拨款28 项目支出结转和结余812982

12、总计30964.49总计83964.49964.49表五 一般公共预算财政拨款支出决算表部门名称：广州市天河区供销合作社联合社单位：万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出类款项栏次123合计964.49641.01323.48201一般公共服务支出7.807.8020101人大事务3.003.002010199 其他人大事务支出3.003.0020103政府办公厅（室）及相关机构事务4.804.802010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出4.804.80208社会保障和就业支出201.38201.3820805行政事业单位离退休201.38201.382080502 事

13、业单位离退休201.38201.38215资源勘探信息等支出3.003.0021506安全生产监管3.003.002150605 安全监管监察专项3.003.00216商业服务业等支出613.53300.85312.6821602商业流通事务613.53300.85312.682160250 事业运行613.53300.85312.68221住房保障支出138.78138.7822102住房改革支出138.78138.782210201 住房公积金46.7046.702210203 购房补贴92.0892.08表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表部门：广州市天河区供销合作社联合社金额单位：

14、万元人员经费公用经费科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额301工资福利支出210.75302商品和服务支出81.91310其他资本性支出30101 基本工资52.0530201 办公费5.3431001 房屋建筑物购建30102 津贴补贴80.2430202 印刷费31002 办公设备购置30103 奖金30203 咨询费31003 专用设备购置30104 其他社会保障缴费30204 手续费0.2531005 基础设施建设30106 伙食补助费30205 水费0.2631006 大型修缮30107 绩效工资78.4630206 电费3.1731007 信息网络及软件购置

15、更新30108 机关事业单位基本养老保险缴费30207 邮电费2.6631008 物资储备30109 职业年金缴费30208 取暖费31009 土地补偿30199 其他工资福利支出30209 物业管理费5.3931010 安置补助303对个人和家庭的补助348.3530211 差旅费0.0931011 地上附着物和青苗补偿30301 离休费30212 因公出国（境）费用31012 拆迁补偿30302 退休费201.3830213 维修(护)费31013 公务用车购置30303 退职（役）费30214 租赁费31019 其他交通工具购置30304 抚恤金30215 会议费31020 产权参股30

16、305 生活补助30216 培训费1.2931099 其他资本性支出30306 救济费30217 公务接待费304对企事业单位的补贴30307 医疗费30218 专用材料费30401 企业政策性补贴30308 助学金30224 被装购置费30402 事业单位补贴30309 奖励金8.1930225 专用燃料费30403 财政贴息30310 生产补贴30226 劳务费30499 其他对企事业单位的补贴30311 住房公积金46.7030227 委托业务费1.00307债务利息支出30312 提租补贴30228 工会经费4.2130701 国内债务付息30313 购房补贴92.0830229 福利

17、费9.2630707 国外债务付息30314 采暖补贴30231 公务用车运行维护费4.66399其他支出30315 物业服务补贴30239 其他交通费用39906 赠与30399 其他对个人和家庭的补助支出30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出44.33人员经费合计559.10公用经费合计81.91表七 “三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表部门名称：广州市天河区供销合作社联合社 单位：万元2016年度预算数2016年度决算数“三公”经费会议费“三公”经费会议费合计因公出国（境）费支出公务用车购置及运行维护费公务接待费支出合计因公出国（境）费支出公务用车购置及运

18、行维护费公务接待费支出小计公务用车购置支出公务用车运行维护费支出小计公务用车购置支出公务用车运行维护费支出12345678910111213147.506.006.001.000.504.664.664.66表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表部门名称：广州市天河区供销合作社联合社 单位：万元支出功能分类科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余小计基本支出项目支出类款项栏次123456合计0000注：本年度未从本级财政部门取得纳入预算管理的政府性基金拨款的收入，无该项支出。表九 非税收入征缴情况表部门名称：广州市天河区供销合作社联合社 单位：万元项 目合计纳入预算管理

19、已缴国库小计纳入财政专户管理已缴财政专户小计收入分类科目编码科目名称类款项目栏 次123合计318.41318.41一、政府性基金收入二、专项收入三、行政事业性收费收入四、罚没收入五、国有资本经营收入10307六、国有资源（资产）有偿使用收入318.41318.411030705利息收入1.191.19103070599其他利息收入1.191.191030706非经营性国有资产收入317.22317.22103070603事业单位国有资产处置收入0.060.06103070699其他非经营性国有资产收入317.16317.16七、捐赠收入八、政府住房基金收入九、其他收入表十 政府采购支出情况表

20、部门名称：广州市天河区供销合作社联合社 单位：万元项目采购金额合计0.40货物0.40工程服务注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。国库_第三部分 2016年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明本部门2016年度收入总计964.49万元，支出总计964.49万元。与2015年相比，收、支总计各增加239.80万元，增长33.09%。主要原因：一是事业单位离退休23.15万元的增加数；二是事业运行227.80万元的增加数(其中包括公用经费43.07万元的增加数；供销社社有事业发展资金摊销固定资产挂账包袱170.00万元的增加数)；三是购房补贴16.86万

21、元的增加数；四是兴宁市下宝龙村扶贫项目经费29.14万元的减少数。二、收入决算情况说明本部门2016年度收入合计964.49万元，其中：财政拨款收入964.49万元，占本年收入合计的100.00%。（附饼图）三、支出决算情况说明本部门2016年度支出合计964.49万元。基本支出641.01万元，占本年支出合计的66.46%。项目支出323.48万元，占本年支出合计的33.54%。（附饼图）四、财政拨款收入支出决算总体情况说明本部门2016年度财政拨款收支总决算964.49万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加239.80万元，增长33.09%。主要原因：一是事业单位离退休23.15万元的增加数；二是事业运行227.80万元的增加数(其中包括公用经费43.07万元的增加数