金蝶EASV75总账系统与基础设置用户手册.docx

1、金蝶EASV75总账系统与基础设置用户手册金蝶 EAS_V7.5_ 总账系统及基础设置用户手册金蝶 EAS_V7.5_ 总账系统及基础设置用户手册金蝶软件（中国）有限企业宣告日期： 2015 年 9 月版权所有 ? 金蝶软件（中国）有限企业 i金蝶 EAS_V7.5_ 总账系统及基础设置用户手册序言归纳本手册主要介绍金蝶总账系统及基础设置的相关内容。读者对象本手册合用于金蝶总账系统的应用用户。版权所有 ? 金蝶软件（中国）有限企业 ii金蝶 EAS_V7.5_ 总账系统及基础设置用户手册1背景 .12功能介绍 .1总账主要功能 .1总账系统基础设置 .2凭证种类 .2现金流量项目 .5科目自定

2、义属性 .73事例 .8业务场景 .8解决方案 .94总结 .9版权所有 ? 金蝶软件（中国）有限企业 iii金蝶 EAS_V7.5_ 总账系统及基础设置用户手册插图目录图 2-1凭证种类序时簿 .2图 2-2新增凭证种类 .3图 2-3凭证种类的字段说明 .3图 2-4凭证种类分配 .4图 2-5现金流量项目序时簿 .5图 2-6新增现金流量项目 .6图 2-7现金流量项目的字段说明 .6图 2-8设置科目自定义属性 .7图 2-9新增科目自定义属性 .8图 2-10科目自定义属性保护的字段说明.8版权所有 ? 金蝶软件（中国）有限企业 v金蝶 EAS_V7.5_ 总账系统及基础设置用户手册

3、表格目录未找到图形项目表。版权所有 ? 金蝶软件（中国）有限企业 vii金蝶 BOS 工作流 用户手册 1 背景1背景金蝶 EAS 总账系统是中心模块之一，除了包含凭证办理、账簿报表盘问、账龄剖析、期末处理等企业平常财务核算功能以外还与应收、对付系统、固定财富系统、现金管理系统、 HR 系统、物流系统等各业务系一致体化集成，保障财务信息与业务信息的高度同步与一致性，为企业决策层供给及时的财务管理信息。2功能介绍2.1 总账主要功能金蝶 EAS 总账系统的主要功能有：支持企业组织机构多级次设置，实现企业“一套帐”核算模式；支持用户自定义会计时期，供给报告钱币核算功能；同时支持外币统账制、外币分账

4、制两种外币账务办理方法；供给数目金额账、供给科目辅助账、同时支持账结法、表结法结转损益；供给实体虚体的来往账款剖析；供给期末结账、反结账功能；供给“表外科目”业务办理；实现同业务系统的一体化、共同应用；支持“事业部”式的账务核算；本系统还供给总分类账及科目余额表的子企业及企业盘问；金蝶 EAS 财务系统实现了整个企业多会计科目表的设置功能， 在总账会计核算中所使用的会计科目表既可以用于单个的企业，也可以运用于整个企业企业。假如用户的系统必然同时满足跨国企业和特定国家的会计法例的要求，用户可以分别定义会计科目表，从而满足财务核算的需要。 金蝶 EAS 供给了系统预设的各行业的会计科目表，可以使用

5、户方便地实现这方面的功能。自然，也可以在系统中重新创立一个(或多个 ) 会计科目表。如手下分支机构是非独立版权所有 ? 金蝶软件（中国）有限企业 1金蝶 BOS 工作流 用户手册 2 功能介绍核算的单位，总企业是独一独立法人，则经过设置一个企业和一套会计科目表就可以很好的满足财务核算和管理的需求。为了满足不一样样种类的企业以及不一样样国家和地区企业对钱币的要求， 金蝶 EAS 系统供给了报告钱币的功能， 所有的业务均能以本位币和辅助本位币记账， 同时所有其余外币均可进行核算，用户可以自定义多种汇率。金蝶 EAS 总账系统供给了“事业部”形式的账务核算，经过这类核算形式，可以供给每个事业部的仅供

6、内部核查用的近似于财富负债表和损益表的报表，如将所有的财富负债表科目和损益表科目都赋给“事业部”这个辅助核算项目。所有的这些报表经过报表系统的自定义报表来实现。2.2 总账系统基础设置基础设置是指除基础资料以外的 ,对总账模块所专用的基础资料的设置。包含凭证种类、现金流量项目、科目自定义属性。凭证种类凭证种类是凭证的必录项，没有凭证种类，凭证是没法保护的。在金蝶 EAS 主界面，选择【财务会计】 -【总账】 -【基础设置】 -【凭证种类】进入“凭证类型序时簿”主界面，单击工具条上的【 】进入“凭证种类”新增界面。单击工具条上【 】和【 】，就可以更正和删除凭证种类。 “凭证种类序时簿”以以以下

7、图所示：图 2-1 凭证种类序时簿版权所有 ? 金蝶软件（中国）有限企业 2金蝶 BOS 工作流 用户手册 2 功能介绍注意使用过的凭证种类是不可以删除的，只好更正。依据创立者拥有更正权限的原则。在“凭证种类主界面”单击【 】，就可以出现以以下图 2-12 “凭证种类新增”界面，新增界面可以经过保护的属性有编码、名称、借贷方必有必无的科目等等。图 2-2 新增凭证种类凭证种类的字段说明以下表：图 2-3 凭证种类的字段说明注：以上字段在凭证种类使用后均可更正。版权所有 ? 金蝶软件（中国）有限企业 3金蝶 BOS 工作流 用户手册 2 功能介绍财务组织设置的凭证种类可以经过批量分配给下级财务组

8、织或其余组织，经过点击【 】可调出以以下图界面：图 2-4 凭证种类分配勾选需要分配到的管理单元，再点击 ，基础资料列表下即显示上司财务组织未分配的所有凭证种类，勾选需要分配的凭证种类，保存。凭证种类即分配达成。温馨提示一个组织只好拥有一个默认的凭证种类。优先级次的应用。录入凭证的时候，假如种类与凭证不符，将自动代替优先级次高的种类。 1 为最高。凭证种类分配只好分配优先级次为1 的凭证种类可以经过工具栏上的【】查察种类的分配状况版权所有 ? 金蝶软件（中国）有限企业 4金蝶 BOS 工作流 用户手册 2 功能介绍现金流量项目现金流量表是每个企业都要对外报出的三大报表之一，要出现金流量表就必然

9、有现金流量项目这个基础数据。现金流量项目定义能否合理正确，关系到现金流量表能不可以正确的取数，定义的现金流量为账套内所有财务组织所使用， 因此定义现金流量项目时， 请尽量正确合理。在金蝶 EAS 主界面，选择财务会计-总账 -基础设置-现金流量项目进入“现金流量项目”主界面，单击工具条上的【】进入“现金流量项目”界面。单击工具条上【】和【】，就可以更正和删除现金流量项目。“现金流量项目”界面图 2-5现金流量项目序时簿在上图界面中，代码显示的是将其上司项目的代码用“ .”连接起来，方便查察项目的层次以及查找上下级项目。现金流量项目分主表项目、附表项目和增补资料项目，此中主表项目又分为经营活动项

10、目和非经营活动项目，附表项目和增补资料项目没有能否经营活动之分。只有主表项目才划分现金流向，其余两项不划分。单击工具条上的【 】进入“现金流量项目 -新增”界面版权所有 ? 金蝶软件（中国）有限企业 5金蝶 BOS 工作流 用户手册 2 功能介绍图 2-6 新增现金流量项目现金流量项目的字段说明以以以下图：图 2-7 现金流量项目的字段说明温馨提示：现金流量项目和所带辅助账，只有启用了才能使用。辅助账的启用和禁用可以经过工具栏上的【 】和【 】两个按钮达成。现金流量项目有严格的上下级继承关系，项目种类是继承而不一样样意更正的，现金流向的继承关系依据以下规则进行：上司是现金流入或流出，其下级项目

11、可以是现金流入，也可以选择现金流出；上司是现金流入时，下级项目必然是现金流入，不一样样意更正成其余现金流向；上司是现金流出时，下级项目必然是现金流出，不一样样意更正成其余现金流向。版权所有 ? 金蝶软件（中国）有限企业 6金蝶 BOS 工作流 用户手册 2 功能介绍现金流量项目的禁用，需要先禁用最末级项目，逐级往上禁用，启用时则需要先启用上司项目，此后再启用下级项目。禁用和启用可以随时进行，不受能否发生业务的限制。被禁用的现金流量项目在凭证录入时，是不可以见的。现金流量项目在没有业务发生时，可以更正项目种类，但是必然从根级项目开始更正，其下级直接继承。在对已发生业务的现金流量下新增下一级现金流

12、量项目时，下一级项目继承上一级项目的所有下性，现金流量表中将记录在原项目上的现金流量数据自动转移到下级新增第一个明细项目上。科目自定义属性科目自定义属性保护主要满足因为业务要求对科目信息进行必需增补说明而设置的一个功能，该功能但是对于总账系统有效。该功能以科目作为中心，依据业务需要，可以自定义增添所需要的增补说明信息。在金蝶 EAS 主界面， 选择财务会计总账 基础设置科目自定义属性保护进入“科目自定义属性”主界面。单击工具条上【 】和【 】，就可以更正和删除科目自定义属性。“科目自定义属性”主界面以以以下图：图 2-8 设置科目自定义属性单击工具条上的【 】进入“科目自定义属性新增”界面，以

13、以以下图：版权所有 ? 金蝶软件（中国）有限企业 7金蝶 BOS 工作流 用户手册 3 事例图 2-9 新增科目自定义属性科目自定义属性保护的字段说明以下表：图 2-10 科目自定义属性保护的字段说明温馨提示固然可以经过下拉框选择科目表，但只好保护组织当前使用的科目表的科目的自定义属性。一个科目只好进行独一的自定义属性保护，一个科目不可以以定义多个不一样样的自定义属性组合。科目设置自定义属性项此后，一旦有该科目数据录入，则该科目的自定义项不可以以更正，但可以禁用。禁用可以经过工具栏中的【 】和【 】启用、禁用。只好对明细科目进行自定义属性设置，假如明细科现在增添了下级科目，将自动被第一个新增的

14、下级科目代替。3事例3.1 业务场景启用来往业务后，在录入来往科目凭证提交时，提示需要填入科目自定义属性业务编码，怎么办理？版权所有 ? 金蝶软件（中国）有限企业 8金蝶 BOS 工作流 用户手册 4 总结3.2 解决方案解决方案：带有来往属性的科目，需要自定义编码的属性。详尽操作路径： 【财务会计】 -【总账】 -【基础设置】 -【科目自定义属性设置】 ，新增该来往科目自定义属性， 选择【业务编码】，假如实质业务中没有业务编码供录入，在设置业务编码的自定义属性时，贷方必录和借方必录可以不勾选，这样在录凭证时，业务编码就不是必填项。4总结总账系统在 EAS 中属于财务模块的中心系统，总账系统的基础设置特别重要，做好总账基础设置能为此后各种业务张开打下优异基础。版权所有 ? 金蝶软件（中国）有限企业 9