金蝶KIS 迷你标准版现金流量表编制.docx

1、金蝶KIS 迷你标准版现金流量表编制现金流量表编制1、编制原则 22、编制步骤 22-1、设置报表方案 22-2、指定现金类科目 32-3、设置时间 42-4、提取凭证 42-5、T型账户 52-6、报表 82-7、附表二 81、编制原则1、T形帐户左右两边的“现金类”汇总金额应相等；2、T形帐户左右两边的“非现金类”汇总金额之差为现金及现金等价物净增加额；3、T形帐户中是否全部指定完主表项目,若漏指,则会导致续编附表不正确（确认T形户全部指定完成，可右键按现金流量项目展开，看是否有未指定流量的项目，若无则全部指定）；4、附表中“所有金额合计”栏+报表“净利润”栏=主表“经营活动产生现金净额”

2、栏。2、编制步骤新版软件直接点击【报表与分析】【标准现金流量表】以前版本菜单选择【工具】【现金流量表】进入现金流量表系统未设置方案前所有按钮为灰色。2-1、设置报表方案菜单选择【系统】【报表方案】点击“新建”按钮输入名称，点击“确定”按钮。选择方案，再点击“确定”按钮。所有按钮变为黑色可用。2-2、指定现金类科目点击“现金”按钮，可设置现金及现金等价物科目属性。2-3、设置时间点击“时间”按钮设置了这个时间，形账户和报表都是指这个时间的形账户和报表。2-4、提取凭证点击“提取”按钮时间：确定提取数据的时间（所谓提取数据，是指将选定时间内的所有凭证拆分为一对一的过程），可以是一年、一月、几天或是

3、一天以内的凭证，在时间框右边的下拉按钮，可以确定时间。如果您此前已经提取了数据，生成一张现金流量表，并退出了现金流量表的操作，当您再次进入现金流量表时，对于已提取过的数据您可以有三个选择：不重复提取：表示对于以前已经提取过的数据模块不再重新提取，只提取未提取过的数据。重复提取此日期后的数据：对指定的日期后的数据重新提取。在选择了这一选项后，右边灰色的时间框变亮，可以指定某一个日期，在该日期之后的数据模块将重新进行提取，对此日期之前的数据模块将不再提取。全部重复提取：对所指定期间内的数据全部重复提取而不管以前是否提取过。选择“时间”及“全部重新提取”，点击“确定”按钮。点击“确定”按钮。2-5、

4、T型账户点击“提取”按钮选择“所有现金类科目”及“按现金类汇总”，点击“确定”按钮。按下级科目展开：选择按下级科目展开，将该科目的下级有金额科目显示出来。当然您也可以双击该科目，也可按该科目的下级科目展开。按核算项目展开：选择按核算项目展开，出现“核算项目”界面，选择核算项目，如果选择非明细级核算项目，系统将会自动显示该级核算项目下所有下级明细项目及非明细项目。按现金项目展开：按指定现金流量项目展开显示。如果没有指定现金流量，则显示为“未处理现金流量”。按币别展开：按不同的币别展开。只对过滤条件中币别选择“综合本位币”有用。收回展开的项目：收回已展开的项目选择现金项目：选择该科目的现金流量项目

5、。该指定为批量指定，会将以前已指定现金流量项目重新按该次指定的流量项目为准。点击该功能按钮后，系统会提示此操作将会用所选择的流量项目替换选定行所包括的所有凭证的现金流量，是否继续？确定后可进行流量项目的指定。显示凭证：显示包含该科目的有关流量的所有凭证，方便查看。也可进行个别修改。选择现金项目，点击“确定”按钮。若有凭证需特殊指定，右键“显示凭证”通过凭证重新指定即可。依次指定其他科目。完全指定完毕，右键选择“按现金项目展开”若存在“未处理”继续指定，不存在则指定完毕。2-6、报表点击“报表”按钮2-7、附表二主表全部指定好之后，指定附表项目，点击“附表二”按钮打开现金流量附表二， 双击打开所有科目在出现的科目上面逐一选中科目右键“按对方科目展开”选中出现的对方科目右键“选择附表项目”在现金流量附表中选择附表项目 这样现金流量表就制作完毕。