一封给徒弟的信.docx

1、一封给徒弟的信一封给徒弟的信 在这里，我想告诉你的不是交易中的细节，我只是想用比较简单的文字让你明白交易的实质是什么。其实不管是对比强弱，寻找关键位，分辨震荡单边。说到 底，目的只有一个，也就是在交易中能够赚取价差，也就是所谓的盈利。所有的方式都只是一个过程中间所谓的细节，需要达到的目的只有一个-利润。说得白 一点，分析的过程不过就是为自己的交易找个理由，分别只是你的理由充分、符合实际，那你就能达到盈利目的；反之，就会亏损。切记，交易是门艺术 -避免亏损制造利润的艺术，不是科学。我的意识中，我认为分析的过程其实是一门复杂的统计学。统计风险比，盈亏比和成功率。 其实想了很久，在考虑到底要用到什么

2、策略或者说明让你可以很快的明白交易的实质。因为很多东西是需要深入的讲解；目前，先初步让你明白你所做的分析的作用和目的。 首先，是明白市场运动的形式。很多投资书籍上都写过“顺势而为，趋势是你的朋友”之类的语言；所谓的顺势也就是分清市场趋势的方向，跟踪趋势。 市场趋势分三种：上升趋势，下降趋势，震荡趋势。也可以说是两种：单边市（不管市场处于上升或者下降，只要价格有规律的向一个方向运动就是所谓的单边趋势 了）另一种就是所谓的平衡市，当多空力量相互牵制不分上下时。市场失去方向，在一个范围内来回也就是所谓的震荡市。其实震荡跟单边都是相对的，在大周期上 看到的震荡在小周期上可能已经形成了很长一段上下的单边

3、。 明白了这些，进一步就要了解什么是所谓的顺势。可能，你在看图的时候 会发现一个细节。比如现在4小时图上已经出现MACD金叉了，这时如果在15分钟再看到MACD金叉，价格上升的速度一定不慢。而在大周期金叉时，小周期 上的死叉比较钝化，可能只不过形成一个小幅度的震荡。除非趋势改变，小周期的方向延续到大周期（这种情况也就是所谓的转势。转势需要确认，我们要做的是已 经确认的趋势）。这就是所谓的顺势，小周期服从大周期的趋势。当趋势共振时，亏损的几率很小，并且盈利的速度非常快。这就是所谓的共振法则：在第一次世界 大战中，一队德国士兵迈着整齐的步伐，通过一座桥，结果把桥踩塌。就桥梁的本身负载能力而言，远远

4、大过这队德国士兵的重量，但由于士兵步调整齐、节奏一 致，结果大桥在这种齐力的作用下而倒塌，这就是共振的作用，共振经常应用于音响领域上。当短频率与长频率出现倍数的关系时，就会产生共振； 市场的波动率或内在周期性因素，来自市场时间与价位的倍数关系，当市场的内在波动频率与外来市场推动力量的频率产生倍数关系时，市场便会出现共振关系，令 市场产生向上或向下的巨大作用（共振）； 进一步的，还要再把趋势按照周期长短分成长期趋势，中期趋势跟短期趋势；我们做短线，要留意的，就是所谓的短期趋势，要抓住的也是短期趋势；大周期的趋势 确认以后很难被小周期的转势而改变，而小周期的趋势一旦与大周期达到共振的话，很容易在短

5、期图上形成一个所谓的小单边。（所以我比较反对XXX说的，任何 趋势都是从1分钟开始的。因为1分钟的趋势要想延续到小时是非常困难，中间会经历非常多的波折的。） 很多人告诉你，一定要顺大势，但，真正懂得交易的人会明白，应该是先顺小势,兼顾大势，因为光注重大周期容易发生看对行情却输钱的情况；大周期管的是你入 场后几天的事情，而小周期管的是你入场后几分钟,几小时的事情；入场后马上被套个十来点,几小时后套上个几十点,天后套上个几百点,你看对大方向有什么用? 那么按照小周期方向进场，只要你入场就赢利了,那么加上止损保护,然后就让你的利润去滚动；假设你的判断方向错误了,那么就让止损保护带你出场；但千万不 能

6、罔顾大趋势，因为它是盈利的根本。换句话说,做对小势的目的是让你不输.做对大势的目的是让你赢利；不输比赢利更重要!赢利是不输的结果,不输是赢利的 基础。这就是我强调的周期共振，同时，价格确认方向用短期图形进场。入场时,价格运动方向必须与你的操作方向一致。无论你是长线、 中线 、 短线，想做多最小时间周期上,在你入场的那一刻,价格必须是多头走势的；如果此时1小时或者4小时同时也处于多头趋势时，进多以后必然会实现快速盈利，这 就是所谓的顺势而为，很多人需要经过无数次的亏损才能明白这个道理，我不晓得这样告诉你你能不能真正搞懂，明白了顺势的意义，你将会节约大量的资本，因 为，市场是需要初学者交点学费的。

7、 好了，这时要告诉你的，就是你所熟悉的波浪原理，价格的波动与自然中的潮汐现象极其相似，在多头市况下，每一个高价都会是后一波的垫底价，在空头市况下， 每一个底价都会是后一波的天价，如果能审时度势，把握价格的波动大势趋向的话，不需要为了价格的小小波动而忙出忙进，而随着大势一路做多或一路做空，这样 既能抓住有利时机赚大钱，又能规避风险及时停损，这就是艾略特的波浪理论；每一个波浪理论家，包括艾略特本人，很多时都会受一个问题的困扰，就是一个浪是 否已经完成而开始了另外一个浪，差之毫厘，失之千里，看错的后果却可能十分严重，一套不能确定的理论用在风险奇高的股票外汇市场，运作错误足以使人损失惨 重，所以，我们

8、要熟悉的不是全套的波浪理论，不数浪、不预测，利用波浪跟踪趋势，利用分钟图的实时性规避风险，逐浪突破，持有，前高低点被破，波浪波坏， 离场。 在投机市场上，切忌贪婪，尽量抓住已经能够掌握的利润，不要去幻想价格会按你看到的方向一直延续，也不要怕失去机会，因为在波动的市场行情中价格从来不会 停歇，只要国际间的贸易存在，外汇价格的波动都会存在，所以聪明的交易员是懂得抓住已确认的稳健机会而不是冒险去尝试可能将形成的趋势，买的好，卖的好才 是一个成功的投机者。 那要怎样去分辨大小周期的趋势跟方向那？一般大周期的方向形成以后很不容易改变，所以要辨别大周期的方向比较容易；小周期具有不稳定性，但我们要抓住的恰

9、恰是所谓的短期趋势，这就要借助指标了，你曾经跟我说过，指标跟价格必然存在滞后性，的确，指标是跟价格走，不可能引导价格更不可能改变价格，并且指标表 现的时机必然在价格之后。那为啥子那么多人还要发明指标研究指标那？为啥子MACD，KDJ到现在还存在，并且被广大的投资者看重呢？因为指标能够帮 助你确认趋势，记得，是确认趋势；虽然指标不可能制造趋势，但它可以帮助你确认趋势已经形成。比如你看到4小时属于一个上升趋势了，那么在5分钟上你怎样 寻找时机进场那？价格一涨就进？可能回调会打死你很多次，那如果在MACD穿越0轴并且金叉以后进场呢？是否就稳健很多？指标的研究是很繁杂的工程，但我 会告诉你，只要找到一

10、个熟悉的指标，掌握几个稳定的指标形态，那么已经足以让你稳定盈利了，后期会慢慢的教你认识指标熟悉指标跟利用指标了，千万不要拒绝 探索想象中认为深奥的东西（这是我目前发现的你最大的缺点），当你学会以后它是你的盈利保障，我相信简单的东西有效，但我更加相信寻找稳健的盈利机会是一 项复杂的统计、排除工作，学会了以后，你不需要任何的依赖可以独自谋生，就算你穷的只剩几百元，只要给你台电脑给你网线你都能够咸鱼翻身，关键是等待，冷 静，细心。说白了，交易员要做的事就是，等待开仓等待平仓数钱。 最后，我要提醒你的是一个很重要的问题，就是心理，首先，你要相信自己，相信自己学到的知识，而不要轻易相信别人的策略，即使别

11、人给你策略了，你也要分析 明白，再利用；其次，就是交易生涯是一条孤僻、寂寞的路，相信真正的王者是非常少的，能坚持5年不停交易的人就是王者，注意还一定是稳定盈利的；最后，我 想告诉你的是，不要认为交易是那么简单的事，不要随意交易，交易是一项综合的学科。 均线本身只能反映当前市场趋势,K线才是重点,均线发散一路向上或者向下,一定是连续的大涨大跌,均线交织就不是强趋势行情.原因和简单,均线本身是由 一定周期的K线的收盘价格计算出来的,当价格开始一点一点动作时候,计算出来的均线一定开始上翘或者下垂.很多人喜欢用短期均线上穿长期均线来作为入场信号,有些晚,要靠K线选点,你仔细看每次趋势产生前的K线表现就

12、会明白了,其实一切并不难.今天浏览了一下各主要货币的月线,(FX# MET4 模拟帐户),欧元的最早时间为1989年,其余主要货币(澳,加,磅,瑞,日,)的起始时间都是1978年,由此我联想到一个问题,我们每天看的图表到底表现了什么? 一 K线图本身由K线组成,其横轴是时间,纵轴是价格,其实它反应了自浮动汇率制度以来个货币对随时间的比率变化,而时间的流逝标志着老事件的影响的逝去和新 事件的产生,而这些因素,和其它种种会影响到货币比价变化的因素随时间来去匆匆,在汇率图表上以价格形式留下印迹.这就是图表,它反映了汇率随 时间的变化. K线起源于日本,其本身反映了一定时间范围内的开盘,收盘,最低,最

13、高价格,而由阴线阳线来反应那个时间段开盘价格与收盘价格的关系,因此通过K线和K线 组合可以判断买卖双方的力量对比从而帮助交易者寻找出力量强大的一方,为什么要寻找出力量强大的一方?因为他们是趋势的推动者,而普通投资者只有#他们 才可以获利. K线是构成图表的基本元素,而支持与阻挡是构成整个图表的砖石,正是由于支持与阻力的存在,才形成了图表中的种种形态.而这背后反映的是市场参与者的情绪 -时而犹豫,时而果断,时而疯狂.其实图表上只存在两种形态:单边(无论是上涨还是下跌)和整理(旗形,矩形,三角形,菱形.),单边反映 出市场参与者的行为一致(都在买,或者都在卖),其余形态反应出市场参与者基于各自原因

14、的行为不一致(有人买,有人卖,我们无需追究背后的原因). 那么当价格一路下跌,跌到某个点位,跌不下去了,习惯上就称那里为支持,价格一路上涨,到某一点涨不过去了,那里就是阻挡,本质上是那里出现了持不同意见 者.于是两种力量进行拉锯战,直到一方胜利出现单边走势,然后出现下一个支持与阻挡.如果把市场比喻为战场的话,那么支持与阻挡就是防线,多/空双方 就某一防线进行争夺,直到这一防线被攻破,然后长驱直入,一直到遭遇另一防线为止. 这里要强调的是,多/空双方意见空前一致时候就会出现单边走势,不一致时候就是整理走势,价格涨不过去一定是那里有卖盘,价格跌不下去一定是那里有买盘而不是因为什么多少日均线提供阻力

15、与支持,什么黄金分割是多少.二简单移动平均线构成及含义: 1 构成:简单移动平均线通过将一定时间段的价格(开盘价,或者收盘价或最高价,或最低价格,一般用收盘价格)进行相加然后除以时间范围#,当有新数据产生的时候,就将最老的数据剃除,#最新数据,然后再除以时间周期. 2 含义: 由其构成,不难明了它的一个重要含义:时间,而时间正是构成图表和市场变化的重要因素,到此希望有朋友能明白简单移动平均线的重要之处! 其另外一含义就是它反映了市场上力量对比的变化,当均线与价格交织的时候,说明收盘价格有高有低,那个时间段中买卖双方力量基本平衡,那么当收盘价格连续 上涨或者下跌的时候,移动平均线就会上翘或者下压

16、,这意味着什么呢?意味着对于市场参与者最重要的东西-趋势,开始了!相信很多人使 用短期均线上穿或者下穿来作为入场信号,也相信很多人这样做失败的概率很多,为什么?因为他们没有理解其中含义,更没有仔细解读当时的K线语言.这 需要看图的能力与扎实的基本工. 均线本身不能预测趋势是否开始,基于其计算方法,当短期均线上穿或者下穿长期均线的时候,其实最佳入场价格已经过了,但均线却能很好描述趋势的持续,均线 一直向上,就是收盘价格不断创新高,均线陡峭向下就是收盘价格不断创新低,而这二者都是趋势持续的标志.换句话说,利用均线表现及与K线结合可以决定 是否进场与出场.!三 我们在做什么?我们的工作过程是什么样的

17、?我们的工具是什么? 1 我们在从事外汇保证金交易,试图利用少量资金和高杠杆工具从汇率变化中获取利润,基于此特点我们获利的前提是选取的方向必须与市场当时主要方向一致(与趋势一致). 2 我们的工作过程是:等待-等待最有利入场机会,入场-进行交易,等待-持仓,获利(或者亏损)-出场. 3 我们的工具:图表,由K线为基本构成元素.以及简单移动平均线. 最后的逻辑就是:我们只有#市场上强大一方才有获利的可能性,而获利的过程又是等待-入场-等待-出场, 那么,我们开始等待并观察K线以决定是否入场,因为K线可以反应力量对比,告诉我们哪里有买盘,哪里有卖盘,并选择最佳入场点;我们利用均线来完成第二个等待-

18、持有过程,我们等候出场信号并出场,再次等待下一个机会. 这就是一个交易系统的形成: 靠K线选择入场点,如果趋势形成就依据均线来持仓,最后出场依据是:1 K线开出与我们方向相反的强烈线形, 2 均线与K线交织, 3 K线站到均线之上(空单出场), K线站到均线之下(多单出场). 最后要说的是,做外汇离不开时间的把握与事件点的把握,在时间上要能够明了亚洲.欧洲,纽约三大市场的开闭市时间,及波动规律,这不难办到,因为这些都是 每天在发生的,可以总结,再有就是各事件点的影响,如重要讲话,经济数据公布等,关于经济数据,我们不需要自己去解读,而是要观察市场对它的反 应. 其实市场价格变化往往会提前反应这些

19、因素,这就是图表分析的魅力与根据之一 -市场价格包容消化一切! 至于仓位的安排,自己的交易模型的构建是属于交易技巧的范围,无论什么方法,长线轻仓,短线重仓,超短线重仓.能获利并是自己舒服就是好方法. 均线真是个好东西，它可以直观明了的帮助我们规避盘整风险。当价格错落的收盘在均线上下的时候，它就已经立场鲜明的告诉你价格可能陷入了盘整、它已经给你 举出了一个大牌子上边写着“NO”了，如果你还硬要交易，亏了千万别哭。相对于这一功能那些对趋势延续指引的功能显得根本就算不上均线的功能了，因为当均 线指示出趋势的时候基本上只要不是瞎子早就看出来了。而盘整就不同了，当均线提示盘整发生的时候往往就是盘整刚刚开始的时候。当然有效指示盘整的均线周期 也是需要好好选择的，用多少周期的均线把图表打开琢磨琢磨就出来了。