合同管理制度信用管理制度.docx

1、合同管理制度信用管理制度合同管理制度编制单位：山东聊城顺达建设有限公司编制日期：2008年12月16日合同管理制度第一节 总则为加强合同管理，避免失误,提高经济效益，根据合同法及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。一、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。二、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理,对于公司经济活动的开展和经济利益的取得,都有积极意义。各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作。第二节 合同的签订三、合同谈判由相关部门负责人组织，经总经理货授

2、权副总经理批审。四、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同,必须是法定代表人或法人委托人,法人委托人必须对本企业负责。五、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。六、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“廉价物美、择优签约”的原则。七、合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本。八、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体,文字表达要清楚、准确。第三节 合同内容应注意的主要问题1、部首部分:要注意写明双方的全称、签约时间和签约地点.2、正文部分:产品合同应注明产品名称、技术标准和质量、数量、包装、运输方式及运费负担、交货

3、期限、地点及验收方法、价格、违约责任等。3、结尾部分：注意双方都必须使用合同专用章,原则上不使用公章,严禁使用财务章或业务章，注明合同有效期限。九、签订合同：除合同履行地在我方所在地外,签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖。十、任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时谋取私利，违者依法严惩.第四节 公司管理制度合同的审查批准十一、合同在正式签订前,必须按规定上报公司相关领导审查批准厚,方能正式签订。十二、一般情况下合同由总经理授权职责人审批.十三、合同原则上由部门负责人具体经办,拟订初稿后必须经分管副总经理审阅后按合同审批权限审批。重要合

4、同必须经法律顾问审查.合同审查的要点是：1、合同的合法性.包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力;合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定.2、合同的严密性。包括:合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权利、义务是否具体、明确;文字表述是否确切无误。3、合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件;预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同非正常履行时可能受到的经济损失。十四、根据法律规定或实际需要，合同还应当报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证.第五节 公司管理制度合同的履行十五、合同依法成立,即具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着“重

5、合同、守信誉”的原则.严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。十六、合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准.十七、总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报.否则，造成合同不能履行、不能完全履行的,要追究有关人员的责任。第六节 公司管理制度合同的变更、解除十八、在合同履行过程中，碰到困难的，首先应尽一切努力克服困难，尽力保障合同的履行。如实际履行或适当履行确有人力不克服的困难而需变更，解除合同时,应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行

6、协商.十九、对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护本公司合法权益出发，从严控制.二十、变更、解除合同，必须符合合同法的规定，并应在公司内办理有关的手续。二十一、变更、解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限和程序执行.二十二、变更、解除合同,一律必须采用书面形式（包括当事人双方的新建、函电、电传等),口头形式一律无效.二十三、变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前,原合同仍有效，仍应履行.但特殊情况经双方一致同意的例外。二十四、因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除法律允许免责任的以外,均应承担相应的责任，并在变更、解除合同的协议书中明确规定。二十五、以变更、解除合同为名，行以权谋

7、私、损公肥私之实的，一经发现，从严惩处.第七节 合同的纠纷处理二十六、合同在履行过程中如与双方当事人发生纠纷的，应按合同法等有关法规和本制度规定妥善处理。二十七、合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理,经办人对纠纷的处理必须具体负责到底。二十八、处理合同纠纷的原则是：1、坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准。2、以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本公司合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议,解决纠纷。3、因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯；因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合

8、法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少我方损失；因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次,合情合理解决。二十九、在处理纠纷时，应加强联系,及时通气,积极主动地做好应做的工作，不互相委托、指责、埋怨，统一意见，统一行动,一致对外。三十、合同纠纷的提出，加上由我方与当事人协商处理纠纷的时间，应在法律规定的时效内进行，并必须考虑有申请仲裁或起诉的足够时间。三十一、凡由法律顾问处理的合同纠纷，有关部门必须主动提供一下列证据材料。1、合同的文本（包括变更、解除合同的协议)，以及与合同有关的附件、文书、传真、图片等；2、送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证；3、货款的承付、托收凭证，有关财务账

9、目；4、产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告；5、有关方违约证据材料;6、其他与处理纠纷有关的材料.三十二、对于合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双方代表签字并加盖双方单位公章或合同专用章。三十三、对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书、仲裁机关的调解书、仲裁书，在正式生效后，应复印若干份，分别送与对该纠纷处理及履行有关部门收执，各部门应由专人负责该文书执行的了解或履行。三十四、对当事人在规定的期限届满时没有执行上述文书中的有关规定的，承办人应及时向主管领导汇报。三十五、对于当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书的,可向人民法院申请执行。三十六、在向人民法

10、院提交申请执行书之前，圆管部门应认真检查对方的执行情况，防止差错。执行中若达成和解协议的,应制作协议书并按协议书规定办理。三十七、合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关单位,并将有关资料汇总、归档，以备考。第八节 建立完整的合同档案资料三十八、谈判记录,可行性研究报告和报审及批准文件；三十九、对方当事人的法人营业执照副本复印件；四十、对方当事人履约能力证明资料复印件；四十一、对方当事人的法定代表人或合同承办人的职务资格证明、个人身份证明、介绍信、授权委托书的原件或复印件；四十二、我方当事人的法定代表人的授权委托书的原件和复印件;四十三、对方当事人担保人的担保能力和主题资格证明资料的复印件；四

11、十四、双方签订或履行合同的往来电报、电传、信函、电话记录等书面材料和视听材料;四十五、登记、见证、鉴证、公正等文书材料；四十六、合同正本、副本及变更、解除合同的书面协议；四十七、标的验收记录；四十八、交接、收付标的、款项的原始凭证复印件.本制度自2008年12月16日起执行。山东聊城顺达建设有限公司2008年12月16信用管理制度编制单位：山东聊城顺达建设有限公司编制日期：2008年12月16日信用管理责任制度公司内部设立专门的信用管理机构，任命信用管理机构负责人，有专职的信用管理工作人员.一、信用管理机构职能1、组织宣传、贯彻合同法律法规条例,培训信用管理人员和业务人员,依法保护本企业的合法

12、权益。2、制定、修订本公司信用政策、信用管理制度、办法，组织实施信用管理工作的考核.3、对客户进行资信调查,建立客户信用档案，并进行动态化管理。4、客户授信管理：进行客户信用审批，跟踪客户，定期对客户的信用状况统计分析。5、应收账款管理:控制应收账款平均持有水平，日常监督应收账款的账龄，随时将潜在的不良账款进行技术处理，防范逾期应收账款的发生。6、商帐处理:建立标准的催帐程序和一支工作高效的追帐队伍，及时制定对逾期应收账款处理的方案，并组织有效的追帐。7、利用数据库资源，帮助开拓市场8、建立应收账款账目，明确应收货款，分期应收账款和应收票据的数额、期限、应付款等内容。9、建立应收账款账龄分析分

13、级表，将应收账款按账龄分为合同期内、进入预警期内、到期、逾期、进入最后通牒期,进入专业追帐期、付诸法律期和坏账期八级，定制相应的催收措施 。10、对应收账款加强日常监督,根据实际情况每周或每月打印出会计账上全部接近到期的应收账款记录进行分析和诊断，对每笔账款做出处理意见。11、制定商账（逾期应收账款）追收办法，培训催收、追收人员。12、设计商账追收工作流程，包括内勤提示、外勤催收、委托专业信用管理公司追收、法律诉讼。二、岗位责任制度1、法定代表人的主要职责：（1）加强信用管理工作，支持信用管理机构开展工作,解决信用管理工作中的重大问题;(2）授权委托合同承办人员对外签订合同;(3）对本公司合同

14、承办人员进行考核、奖惩；（4）定期了解合同的签订、履行情况。2、信用管理机构负责人的主要职责（1）组织合同法律法规的宣传、培训,组织信用管理研讨会、案例评析会；（2)制定、修订本公司信用政策、信用管理制度、办法，组织实施信用管理工作的考核；（3）同意办理授权委托书，严格管理本公司合同专用章的使用；(4）制止本公司或个人利用合同进行违法活动；(5）日常监督分析应收账款的账龄,防范逾期应收账款的发生；（6)建立标准的催账程序；（7）汇总、分析客户信用数据。向有关部门提供咨询服务；（8）协调与供销、财务、技术等部门的关系。3、信用管理员的主要职责（1）协助合同承办人员依法签订合同，参与重大合同的谈判

15、与签订。（2）审查合同,防止不完善或不合法的合同出现，保管好合同专用章。（3）检查合同履行情况，协助合同承办人员处理合同执行中的问题和纠纷。（4）等级合同台账，做好合同统计、归档工作，汇总合同签订、履行以及合同纠纷处理情况。（5）发现不符和法律规定的合同行为,及时向信用管理机构负责人或公司副总报告。（6）参加对合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼.（7)定期向信用管理负责人汇报信用管理情况。（8）负责客户档案管理与服务。（9）参与商账追收。（10)配合有关部门共同搞好信用管理工作.4、供销部门的主要职责（1）依法签订、变更、接触本部门的合同。（2）严格审查本部门所签订的合同，重大合同提交有关方面会

16、审。（3）对所签订合同,认真执行，并定期自查合同履行情况.（4）在合同履行过程中,加强与其他各部门联系,发生问题及时向信用管理机构信用管理员通报。（5）本部门合同的登记、统计、归档工作。（6）参加本部门合同纠纷处理。（7）配合企业信用管理机构做好信用管理工作。5、财务、技术部门的主要职责（1）加强与供销等有关部门的联系，及时通报合同履行中的应收应付情况。(2）做好与合同有关的应收应付款项的统计、分析,提出处理建议。（3)解决合同履行中有关技术方面的问题.（4）依法签订、变更、解决技术合同。（5)本部门合同的登记、统计和归档工作。（6)配合企业信用管理机构做好信用管理工作。6、信用管理员的职责（

17、1)信用管理员对合同档案资料核实后一个月内移交档案室归档（2）各部门应于每年的一月十日和七月十日前将本公司管辖范围内上年度和本年度上半年度的合同统计报表报送公司信用管理机构。（3）各部门应于每年一月十日前将管辖范围内上一年度信用管理情况分析报告报送公司信用管理机构。（4）建立完善的客户信用资料，包括客户信用申请表、客户调查表、客户信用审批表、回复客户的标准信函等表格；受理客户信用申请；采用对客户进行走访、调查向有关部门收集客户资信状况资料等方式掌握客户信息，填写客户调查表，对客户惊醒信用评级，报主管副总审批后,确定信用等级，并及时回复客户。（5）信用管理员加强与业务部门的联系沟通，及时掌握客户

18、的信用信息，对客户实行分级管理，将客户的信用等级分为A、B、C、D四级,分别制定不同信用等级所对应的信用额度、信用期限、信用折扣。（6）对客户实行跟踪管理，补充客户信用信息，每年末对客户的信用状况进行汇总分析，形成书面的年审评价报告，并根据年审报告及时调整客户信用信用等级与授信额度.（7）对延迟付清款物的客户,视情节轻重给予信用等级的降级处理；对恶意拖欠款物的客户授信额度为0，要求采用即时清结的方式或列入黑名单,拒绝业务往来。（8)各业务人员应及时收集客户信息并向信用管理机构反馈；信用管理机构应定期将客户信用状况评价结果反馈公司各相关部门。本制度自2008年12月16日起执行山东聊城顺达建设有限公司2008年12月16