公司财务角色职责.docx

1、公司财务角色职责a;公司财务需要全面了解、掌握国家有关财务会计制度和IFRS准则,制定本公司财务相关基础规范管理制度和标准;公司财务角色职责11、成本核算和控制。负责供应链内外部价值链成本管理，包括成本预测、成本核算、成本控制、成本分析及业绩考核，推进供应链价值链持续精益改善，降本增效。2、业务监管。负责集团采购业务全过程监管，通过参与、指导并控制采购各关键节点，保障采购过程的合规和合理。负责监管集团仓储物流业务，通过业务指导、现场监管、业绩考核等手段，保障集团物资的安全与完整，提高资产效率，降低运营成本。统筹集团降成本管理工作，指导研发、生产及后勤职能各部门降成本工作，督促各部门持续精益管理

2、，降本增效。3、预算管理。负责供应链各层级年度预算编制、月度预算执行分析与反馈、季度业绩考核等。以预算为抓手，严控费用支出的合理性，通过分析挖掘改善点，助力供应链实现年度经营目标。4、业务支持。走进生产一线，贴近业务，为供应链各层级提供财务专业培训，提高供应链经营管理意识与能力;提供具有决策价值的各类财务专业测算与分析，助力管理层决策。公司财务角色职责21. 负责工厂年度预算和月度滚动预算的编制;2. 负责月度财务报表的编制及与年度预算、月度滚动预算差异分析;3. 负责事前的规划、事中的过程管控、事后的总结分析;4. 负责编制月度和年度预算总结报告，并召集月度和年度预算总结会议;5. 负责将预

3、算执行和结果与公司的绩效考核方案打通，为绩效考核提供有价值信息支持;6. 推动工厂的运营管理和财务管理更加规范化;7. 上司分派的其他任务公司财务角色职责31. 制作并发送对账单2. 定期与客户对账并催收货款3. 银行进账情况的查询及应收款核销4. 定期制作、汇报超期客户情况公司财务角色职责4费用的审核及预制凭证过帐供应商付款、及零用金拨补往来帐代垫款帐务处理暂付款及预付款传票的审核及制作月末结帐及报表制作报表分析及问题点的编写公司财务角色职责51.保证供应商收费/折扣在合法合规的流程中收取;2. 与公司业务部门通力合作，根据业务的变化，相应调整收款流程;3. 提供端对端的操作流程设计及相关的

4、会计处理以支持新业务的发展;4. 月结、特殊账务调整，资产负债表科目的对账等;5. AR团队的其它日常工作。公司财务角色职责61、你将负责增值税发票的处理、纳税申报、日常现金和银行事务;2、你将遵循公司报销政策处理员工费用报销事宜，与各部门积极沟通并协调，监控并跟踪未确认款项以及各类押金的收回;3、你需要熟悉员工报销流程，并协助完成KPI目标;4、你需要每月度对公司的未开票收入、红冲发票等进行跟踪和分析;5、你需要每月监测公司的BS各科目并对有疑问的条目进行跟踪及反馈，进行合规审查,确保政策有效实施;6、完成财务主管安排的月度/年度的审计工作。公司财务角色职责71、审核对应部门的财务报销相关材料。2、配合发票等财务资料的整理、邮寄工作。3、其他相关工作。