南宁市重点项目建设办公室.docx

1、南宁市重点项目建设办公室南宁市重点项目建设办公室2017年部门决算（汇总）第一部分：南宁市重点项目建设办公室概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：南宁市重点项目建设办公室2017年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：南宁市重点项目建设办公室2017年度部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况二、2017年度一般公共预算支出决算情况三、2

2、017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明四、2017年度政府性基金支出决算情况五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明六、其他重要事项情况说明第四部分:名词解释第一部分：南宁市重点项目建设办公室概况一、主要职能1.南宁市重点项目建设办公室根据南府办201496号文件精神，南宁市重点项目建设办公室的主要职责为：组织研究、制定全市重点项目建设的重大政策和运行机制，拟订年度重点项目建设计划并组织实施；统筹、指导、协调全市重点项目建设工作，承担重点项目建设协调例会具体工作；负责全市重点项目建设的统计分析，组织开展重点项目建设督查。南宁市城市轨道交通建设指挥部办公室设在市重点

3、项目建设办公室。2.南宁市城市轨道交通建设服务中心根据南编201351号文件精神，南宁市城市轨道交通建设服务中心为市重点项目建设办公室管理的相当正科级事业单位。主要职责为：承担轨道交通建设前期调查立项、征地拆迁、管道迁移等协调服务工作，配合有关部门开展轨道交通建设的进度督查和应急抢险工作。二、部门决算单位构成南宁市重点项目建设办公室南宁市城市轨道交通建设服务中心第二部分：南宁市重点项目建设办公室2017年部门决算报表表一：收入支出决算总表 单位：万元收 入支 出项目决算数项目决算数一、财政拨款724.0一、一般公共服务支出557.6二、事业收入二、外交支出三、事业单位经营收入三、国防支出2.2

4、四、其他收入四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出41.1九、医疗卫生与计划生育支出26.1十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出55十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出36.2二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出二十二、债务还本支出二十三、债务付息支出本年收入合计724本年支出合计718.1用事业基金弥补收支差额结余分配上年结转2.7年末结转与结余8.5收入总计726.7支出总计726.7表二：收入决算表单位：万元单位：万元

5、项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次1234567合计724.0724.00.00.00.00.00.0201一般公共服务支出563.5563.50.00.00.00.00.020103政府办公厅（室）及相关机构事务543.9543.90.00.00.00.00.02010301 行政运行214.3214.30.00.00.00.00.02010302 一般行政管理事务104.0104.00.00.00.00.00.02010350 事业运行115.6115.60.00.00.00.00.02010399 其他政

6、府办公厅（室）及相关机构事务支出110.0110.00.00.00.00.00.020104发展与改革事务15.715.70.00.00.00.00.02010402 一般行政管理事务15.715.70.00.00.00.00.020131党委办公厅（室）及相关机构事务3.83.80.00.00.00.00.02013101 行政运行3.83.80.00.00.00.00.0203国防支出2.22.20.00.00.00.00.020306国防动员2.22.20.00.00.00.00.02030603 人民防空2.22.20.00.00.00.00.0208社会保障和就业支出41.141.1

7、0.00.00.00.00.020805行政事业单位离退休41.141.10.00.00.00.00.02080501 归口管理的行政单位离退休0.60.60.00.00.00.00.02080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出39.939.90.00.00.00.00.02080599 其他行政事业单位离退休支出0.60.60.00.00.00.00.0210医疗卫生与计划生育支出26.126.10.00.00.00.00.021011行政事业单位医疗26.126.10.00.00.00.00.02101101 行政单位医疗9.79.70.00.00.00.00.02101102 事业

8、单位医疗4.34.30.00.00.00.00.02101103 公务员医疗补助12.112.10.00.00.00.00.02101199 其他行政事业单位医疗支出0.00.00.00.00.00.00.0214交通运输支出55.055.00.00.00.00.00.021402铁路运输55.055.00.00.00.00.00.02140299 其他铁路运输支出55.055.00.00.00.00.00.0221住房保障支出36.236.20.00.00.00.00.022102住房改革支出36.236.20.00.00.00.00.02210201 住房公积金36.236.20.00.0

9、0.00.00.0表三：支出决算表项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123456合计718.1464.3253.80.00.00.0201一般公共服务支出557.6359.3198.20.00.00.020103政府办公厅（室）及相关机构事务538.0359.3178.70.00.00.02010301 行政运行214.3214.30.00.00.00.02010302 一般行政管理事务103.90.0103.90.00.00.02010350 事业运行109.889.520.40.00.00.02010399 其他政府

10、办公厅（室）及相关机构事务支出110.055.654.40.00.00.020104发展与改革事务15.70.015.70.00.00.02010402 一般行政管理事务15.70.015.70.00.00.020131党委办公厅（室）及相关机构事务3.80.03.80.00.00.02013101 行政运行3.80.03.80.00.00.0203国防支出2.22.20.00.00.00.020306国防动员2.22.20.00.00.00.02030603 人民防空2.22.20.00.00.00.0208社会保障和就业支出41.140.50.60.00.00.020805行政事业单位离退

11、休41.140.50.60.00.00.02080501 归口管理的行政单位离退休0.60.60.00.00.00.02080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出39.939.90.00.00.00.02080599 其他行政事业单位离退休支出0.60.00.60.00.00.0210医疗卫生与计划生育支出26.126.10.00.00.00.021011行政事业单位医疗26.126.10.00.00.00.02101101 行政单位医疗9.79.70.00.00.00.02101102 事业单位医疗4.34.30.00.00.00.02101103 公务员医疗补助12.112.10.00

12、.00.00.02101199 其他行政事业单位医疗支出0.00.00.00.00.00.0214交通运输支出55.00.055.00.00.00.021402铁路运输55.00.055.00.00.00.02140299 其他铁路运输支出55.00.055.00.00.00.0221住房保障支出36.236.20.00.00.00.022102住房改革支出36.236.20.00.00.00.02210201 住房公积金36.236.20.00.00.00.0表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项 目行 次金 额项 目行 次合 计一般公共预算 财政拨款政府性基金预算财政拨款栏

13、 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款1724.0.一、一般公共服务支出18557.6557.6二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出192.22.23三、教育支出204四、科学技术支出215五、文化体育与传媒支出226六、社会保障和就业支出2341.141.17七、医疗卫生与计划生育支出2426.126.1八、交通运输支出2555.055.08、城乡社区支出269九、住房保障支出2736.236.21028本年收入合计11724.0本年支出合计29718.1年初财政拨款结转和结余122.7年末结转和结余308.5一般公共预算财政拨款1331政府性基金预算财政拨款14321533合计16

14、726.7合计34726.7表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123合计718.1464.3253.8201一般公共服务支出557.6359.3198.220103政府办公厅（室）及相关机构事务538.0359.3178.72010301 行政运行214.3214.30.02010302 一般行政管理事务103.90.0103.92010350 事业运行109.889.520.42010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出110.055.654.420104发展与改革事务15.70.015.720104

15、02 一般行政管理事务15.70.015.720131党委办公厅（室）及相关机构事务3.80.03.82013101 行政运行3.80.03.8203国防支出2.22.20.020306国防动员2.22.20.02030603 人民防空2.22.20.0208社会保障和就业支出41.140.50.620805行政事业单位离退休41.140.50.62080501 归口管理的行政单位离退休0.60.60.02080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出39.939.90.0表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金

16、额301工资福利支出356.4302商品和服务支出45.030101 基本工资121.930201 办公费8.130102 津贴补贴90.030202 印刷费3.730103 奖金33.830206 电费0.230104社会保障缴费52.930207 邮电费0.230106伙食补助费2.230211 差旅费2.030107 绩效工资55.630213维修(护)费0.330215会议费0.430199 其他工资福利支出30216 培训费1.030217 公务接待费030226 劳务费 30228 工会经费4.430229 福利费3.330231 公务用车运行维护费030239其它交通费用21.6

17、303对个人和家庭的补助62.9310 其它资本性支出30301 离休费03100130302 退休费0.631099其它资本性支出30307医疗费26.130311住房公积金36.2人员经费合计419.3公用经费合计45.0表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位：万元2017年度预算数2017年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车 购置费公务用车 运行费小计公务用车 购置费公务用车 运行费12345678910111230.12.12.128000表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算单

18、位：万元项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出 项目支出栏次123456合计类款项注：南宁市重点项目建设办公室没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据第3部分：南宁市重点项目建设办公室2017年度部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况（一）本部门2017年度总收入724.0万元，其中本年收入724.0万元，较2016年度决算数增加185.4万元，增长34.42%。收入具体情况如下。1.财政拨款收入724.0万元，为南宁市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加185.4万元，增长34.42%，主要原因是2

19、017年增加南宁北站综合交通规划研究经费和职工伙食补助等。2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。与上年持平。3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年持平。4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。与上年持平。5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家

20、规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。与上年持平。6.上年结转和结余2.7万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。（二）本部门2017年度总支出718.1万元。其中本年支出718.1万元，较2016年度决算数增加182.1万元，增长33.97%。支出具体情况如下：1.一般公共服务（类）557.6万元：主要用于重点办本级在职人员工资福利、部门商品服务等行政运行、行政管理事务方面的支出。较2016年度决算数增加82.1万元，增长17.26%，增加的

21、主要原因是办公费增加。2发展与改革事务支出15.7万元：主要用于重点办办公设备购置。较2016年度决算数增加15.7万元，增长100%，增加的主要原因是2016年没有购置办公设备。3.党委办公厅(室)及相关机构事务3.8万元:主要用于重点办职工伙食补助。较2016年度决算数增加3.8万元，增长100%，增加的主要原因是2016年没有伙食补助。4国防支出2.2万元:主要用于轨道服务中心职工伙食补助。较2016年度决算数增加2.2万元，增长100%，增加的主要原因是2016年没有伙食补助。5社会保障和就业（类）41.1万元：主要用于重点办本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面

22、的支出。较2016年度决算数增加33.6万元，增长448%，主要原因是新增机关事业单位养老保险缴费支出。6.医疗卫生与计划生育支出26.1万元。主要用于重点办本级按国家规定的对职工医疗费的补助支出。较2016年度决算数增加1.5万元，增长6.10%，主要原因是轨道服务中心人员增加。7.交通运输支出55万元。主要用于重点办南宁北站综合交通规划研究经费。较2016年度决算数增加55万元，增长100%，主要原因是上一年为零。8.住房保障支出（类）36.2万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数增加7.9万元，增长27.92%，

23、主要原因是住房公积金增加。9.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与上年持平。10.年末结转和结余8.5万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。二、2017年度一般公共预算支出决算情况南宁市重点项目建设办公室2017年度一般公共预算支出718.1万元，较2016年度决算数增加182.1万元，增长33.97%，其中：基本支出464.3万元，项目支出253.8万元。南宁市重点项目建设办公室2017年度一般公共预算支出年初预算为724万元，支出决算为718.1万元，完成年初预算的99.19%。（1）一般公共服务支出（类）年初预算支出563.5万元，支出决算为557.6万元，完成年初算的98.95%。主要用于主要用于重点办在职人员工资福利、部门商品服务等行政运行、行政管理事务方面的支出。三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年一般公共预算财政拨款基本支出464.3万元，支出具体情况如下：（一）工资福利支出356.4万元，完成年初预算的97.2%。差异