大庆石化第八小学.docx

1、大庆石化第八小学 大庆石化第八小学2018年部门预算及有关情况说明 第一部分 基本情况一、部门主要职能二、预算编报范围三、机构设置情况第二部分 部门预算表一、财政拨款预算收支总表 二、一般公共预算功能分类支出表 三、一般公共预算经济分类支出表 四、政府性基金预算功能分类支出表 五、政府性基金预算经济分类支出表 六、一般公共预算“三公”经费支出情况表 七、部门收支总表 八、部门收入总表九、部门支出总表十、一般公共预算政府经济分类支出表第三部分 部门预算安排情况说明一、关于部门预算收支总表情况的说明二、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明三、关于一般公共预算经济分类支出情况的说明四、关于政府性基

2、金预算功能分类支出情况的说明 五、关于政府性基金预算经济分类支出情况的说明 六、“三公”经费一般公共预算支出情况的说明 七、其他重要事项说明第四部分 名词解释第一部分 基本情况一、部门主要职能我单位在区委、区政府领导和上级主管部门指导下，履行以下主要职责：大庆石化第八小学是一家事业单位，服务于辖区及周边地区的义务教育工作，隶属于龙凤区教育局。我校秉承“在愉快中成长，在希望中腾飞的”办学理念和“质量就是学校生命”的教学思路，以诚信发展，严格管理，主动服务的工作方法，实施小学义务教育，促进基础教育发展。 二、预算编报范围2018年纳入我单位部门预算管理的科室包括：校长室、党务办、教研室、总务室、教

3、导处、学生处、财务室、班任室、科任室3、机构设置情况 （一）机构设置我单位由9个内设科室构成，分别为：校长室、党务办、教研室、总务室、教导处、学生处、财务室、班任室、科任室。 全年人数73人，在职人员32人，其中公务员0人，事业单位人员32人，退休人员41人。第二部分 2018年部门预算表附表： 部门预算信息2018公开报表第三部分 部门预算安排情况说明 一、关于部门预算收支总表情况的说明 我单位2018年总收入预算7925638.00元，总支出预算7925638.00元。收支总额比2017年预算增加2060000.00元，主要原因是人员工资及相应的养老、医疗、公积金等的增加。 （一）总收入预

4、算7925638.00元全部为财政拨款。 （二）总支出预算7925638.00元，其中：教育支出5142532.00元，社会保障和就业2042166.00元，医疗卫生和计划生育支出354360.00元，住房保障支出386580.00元。 二、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明 我单位2018年公共预算财政拨款支出7925638.00元，按预算功能分类支出情况如下： 1、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（项）支出38652.00元。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2003514.00元。 2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）5068012.00元、其他教育费附加安排

5、的支出（项）74520.00元。 3、医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）354360.00元、行政单位医疗补助（项）0元。 4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）386580.00元，购房补贴（项）0元。 三、关于一般公共预算经济分类支出情况的说明 我单位2018年一般公共预算支出预算7925638.00元，按预算经济分类支出情况如下： （一）工资福利支出（类）2018年预算6362128.00元，其中： 1、基本工资（款）2018年预算1468992.00元。 2、养老保险（款）2018年预算902016.00元。 3、基本医疗保险（款）2018年

6、预算354360.00元。 4、津贴补贴（款）2018年预算2359488.00元。 5、奖金（款）2018年预算306040.00元。 6、其他社会保障缴费（款）2018年预算38652.00元。 7、其他工资福利支出（款）2018年预算500000.00元。 8、住房公积金386580.00元 9、伙食补助费46000.00元。 （二）商品服务支出（类）2018年预算460512.00元，其中： 1、办公费（款）2018年预算33600.00元。 2、电费2018年预算20000.00元。 3、差旅费（款）2018年预算9600.00元。 4、水费（款）2018年预算25000.00元。

7、5、维修费（款）2018年预算50000.00元。 6、办公用房取暖费（款）2018年预算166554.00元。 7、电话费（款）2018年预算7488.00元。 8、工会经费2018年预算64430.00元。 9、其他交通费用34320.00元10、公务用车运行维护费（款）2018年预算25000.00元。11、其他商品服务支出（款）2018年预算24520.00元。 （三）对个人和家庭补助支出（类）2018年预算1102998.00元，其中 ： 1、生活补助（款）2018年预算0元。 2、退休费（款）2018年预算1101498.00元。 3、其他对个人和家庭的补助支出（款）2018年预算

8、1500.00元。 四、关于政府性基金预算功能分类支出情况的说明没有基金预算，无基金预算支出。 五、关于政府性基金预算经济分类支出情况的说明没有基金预算，无基金预算支出。 六、“三公”经费一般公共预算支出情况的说明 我单位严格控制“三公”经费，完善“三公”经费的管理制度，细化“三公”经费编制，控制“三公”经费规模。2018年“三公”经费财政预算拨款25000.00元，其中：因公出国出境费0元、公务接待费0元、公务用车维护运行费25000.00元、公务用车购置0元；2018年与2017年相比，三公经费总体无变化。主要原因是严格遵守“八项”规定，按要求使用公务用车运行费用；严格执行接待制度，减少接

9、待；因公出国（境）费和公务用车购置均为0元,无增减变动。 七、其他重要事项说明（一）机关运行经费我单位是事业单位，2018年本级的机关运行经费财政拨款预算0元，较2017年无增减变化。 （二）政府采购情况 我单位2018年安排政府采购预算0元。 （三）国有资产占有情况 截至2017年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业用车0辆、其他用车0辆。 （四）预算绩效情况 2018年我单位一般公共预算拨款7925638.00元，纳入绩效评价的项目2个。第四部分 名词解释 根据2018年政府收支分类科目和行政事业单位财务规则，对我单位2018年部门预算中

10、相关名词解释如下： 一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 二、事业单位经营收入：反映事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映用于未实行归口管理行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）离退休支出。四、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映用于行政单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗费的支出。五、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）

11、：反映用于事业单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗，按国家规定享受离休待遇人员的医疗支出。六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 七、商品服务支出（类）办公费（款）：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。八、商品服务支出（类）手续费（款）：反映单位支付的各类手续费支出。九、商品服务支出（类）办公水费（款）：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。十一、商品服务支出（类）办公电费（款）：反映单位的电费支出

12、。 十二、商品服务支出（类）电话通讯费（款）：反映单位开支的电话费、电报费、传真费、网络通讯费。十三、商品服务支出（类）办公用房取暖费（款）：反映单位支付的办公用房取暖用热力费。十四、商品服务支出（类）专用房屋取暖费（款）：指在正常办公取暖费中无法核定的，具有专门用途的房屋取暖费。十五、商品服务支出（类）物业管理费（款）：反映单位开支的办公用房、职工及离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。十六、商品服务支出（类）差旅费（款）：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等。 十七、商品服务支出（类）一般维修费（款）：反映为保持办公用房、办公家具和办公设备正常使用而开支的日常修理和维护费用。十八、商品服务支出（类）邮寄费（款）：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费十九、商品服务支出（类）培训费（款）：反映各类培训支出。二十、商品服务支出（类）工会经费（款）：反映单位按照在职职工工资总额的2%提取的工会经费。二十一、商品服务支出（类）福利费（款）：反映单位按规定提取的福利费。二十二、商品服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：反映公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费等支出。