年产400万条工艺发生产线项目可行性研究报告.docx

1、年产400万条工艺发生产线项目可行性研究报告第一章1.1 项目名称与承办单位1.1.1 项目名称总论年产 400 万条工艺发条生产线项目1.1.2 承办单位单位名称：河南制品股份有限公司单位性质：股份制企业法定代表人：1.1.3 公司地址河南许昌市文峰南路 288 号1.1.4 可行性研究报告编制单位工程咨询公司法定代表人： 工程咨询资格证书编号：工咨甲11.2 可行性研究报告编制的依据、原则和研究范围1.2.1 编制依据（1）国家对外出口创汇有关政策和要求；（2）轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度的规定；（3）可研编制人员现场踏勘的有关数据和基础资料；（4）河南制品股份有限公司提供的有

2、关基础资料、技2术数据；（5）河南制品股份有限公司与工程咨询公司签订的咨询服务协议等。1.2.2 可行性研究报告编制原则(1)依据国家轻工行业产业政策、技术政策以及国家、行业、地区发展的长远规划、承办单位提供的工程设计基础资料，公正、客观和科学地论证项目建设的可行性；(2)工艺技术力求先进合理，设备选型尽量国产化，工艺布置简捷流畅，平面布局合理，以节约投资；(3)注意环境保护与劳动安全卫生、选用先进可靠的技术设备，使污染物消除在生产过程中，以便于改善生产条件，消除对周围环境的污染，做到文明生产；(4)节约能源，广泛采用能耗少的工艺和设备。1.2.3 可行性研究报告研究的范围(1)项目建设的必要

3、性和经济意义；(2)市场前景分析与需求预测；(3)产品方案与建设规模；(4)厂址位置及建设条件；(5)工艺技术方案；(6)总图运输与公用工程；(7)节水、节能；(8)环境保护；(9)劳动保护、安全生产和工业卫生；3(10)企业组织和劳动定员；(11)项目实施进度安排；(12)投资估算与资金筹措；(13)效益分析。1.3 承办企业概况河南制品股份有限公司，崛起于中原腹地，坐落于许昌市文峰大道南段，其前身为 1990 年创建的许昌县发制品总厂和 1993年 3 月 20 日中美合资成立的河南制品有限公司，1999 年 10月 24 日完成股份制改造，同年 11 月 11 日股份有限公司挂牌。200

4、2年 9 月 26 日公司股票上市申请经国家证监会发审委核准，瑞贝卡股票 2003 年 6 月 25 日首次公开发行，7 月 10 日在上交所正式挂牌上市，成为发制品行业中唯一一家上市公司。公司现有各类员工 8200多人，技术人员 800 余人，其中中高级技术人员 500 余人，资产总值7.75 亿元，占地面积 40 多万平方米，建筑面积 13.6 万平方米，是一家集研制、开发、生产、销售于一体的国内最大的发制品专业公司。“瑞贝卡”牌工艺发、女装假发、化纤发、教习头、男装头套等五大系列两千多种产品，畅销北美、欧洲、亚洲、非洲的 30 多个国家和地区。公司坚持“质量第一，从头做起”的质量观，把产

5、品质量管理和控制放在首位，为确保出口产品质量，公司严格按照国际惯例和贯标要求实施质量管理。目前公司是国内发制品行业首家也是唯一一家通过 ISO9002：94 标准和 ISO9001：2000 标准国际质量体系认证、ISO14001：1996 标准环境体系认证、OHSAS18001：1999 标准职业健4康安全体系认证、IQNet（国际认证联盟）质量体系认证的企业。在目前发制品行业尚无国家标准的情况下，公司重视产品标准化工作，制定并完善了公司发制品企业标准。技术监督局以本公司企业标准为蓝本于 2001 年 3 月制定并发布了发制品地方标准，该标准已被国内同行业参照执行。该公司成立以来，坚持实施“

6、科技兴企、创瑞贝卡名牌、人才”三大战略，大力弘扬“精诚、创新、发展”的企业精神，充分利用公司的行业优势，以经济效益为中心，以科技进步和提高全员素质为动力，以现代管理为依托，实现了历史性的“三大跨越”:由原材料小作坊向产成品工业化生产的跨越，由单一生产型企业向自主经营、自主出口、自负盈亏的现代企业的跨越，由家族式企业向股份制社会公众公司的跨越。公司最终的发展目标是建成国际化企业集团。该公司开拓创新，与时俱进，业绩显著，各项经济指标年年居全国同行业首位，2002 年实现出口创汇 4986 万美元，2003 年实现出口创汇 7200 万美元，完成年度计划的 131，同比增长 45。公司先后获得“行业

7、利税二十强企业”、“国家星火外向型企业” 、“民营科技企业 50 强”、“优秀民营科技企业”、“河南省出口创汇优秀企业”、“私营企业出口企业状元”、“河南活力私企 50 强”、“质量管理先进企业”等 70 多项殊荣，李长春、回良玉、陈奎元、侯宗宾、李克强、李成玉等党和国家、省委、省政府领导都对公司进行过视察。人民日报、经济日报、河南日报、国际经贸报、埃菲社、日本朝日新闻和俄罗斯、泰国的国家5电视台等国内外新闻媒体，都曾对公司进行过采访和报道。1.4 项目提出的背景、投资的必要性和经济意义工艺发是以人发为原料，经工艺加工而成的假发制品。发制品行业发展历史悠久，自清末民初，富有市场敏感度的德国犹太

8、人，瞄准西方经济发展所引起的日益旺盛的人们装饰需求，深入中国腹地收购当时人们弃置的人发，加工成各种各样的假发套产品后经销回德国，一度成为高档消费品而风靡欧、美市场。许昌也是在这一时期成为中国最大的人发原材料集散地，并成为国内早期发制品行业发源地和人发集散地。尽管后来出现以人发为原料进行加工的手工作坊，但其规模和产量非常小，其市场主要为弥补人们的缺发、少发等生理缺陷。长期以来的传统习惯，我国把人发一直当作废品处理，造成人发这一宝贵资源的极大浪费。发制品行业在世界上一些工业发达国家如英、德、日、韩、美等国起步较早，由于中国人发氨基酸含量较高，不仅可以用作轻工原料，而且因为不易弯曲，是做工艺假发的最

9、好原材料。一百多年来，中国发制品行业出口主要以原材料为主，即档发。而国外把从中国进口的档发，当作黑色的金子，经过深加工，制成直接消费品，使其价值成几十倍地增长。随着国民经济的迅速发展，人民生活水平逐步提高，美化生活、美化人生成为人们的共同追求。八十年代初，国内开始注意到该行业的发展潜力，积极引进技术设备，变原材料出口为产品出口。传统和现实的观念改变使发制品行业在我国的发展和应用日益受到重视，已成为国家重点支持的发展产业。特别是工业发达国家工艺假发市场需6求越来越大，产品呈现供不应求的发展趋势。目前国内发制品生产企业约有 200 家，仅河南许昌就有 112 家，其中以河南制品股份有限公司为最大，

10、目前产品有 5 大系列 2000 多个品种，其他厂家大多为单一产品。现有这些发制品厂家大多数是民营企业，规模小，工艺技术、设备落后，造成产品技术含量低，附加值小，因而在国际市场上竞争力差，很难形成产业优势。河南制品股份有限公司的产品主要销往美国、欧洲、非洲、亚洲等 30 多个国家和地区，美国是主要出口市场，近三年（2001年、2002 年、2003 年）公司产品出口总额分别为 3980 万美元，4986万美元，7200 万美元，年均增长速度分别为 25.3和 44.4，其中出口美国的金额分别为 3219 万美元，3698 万美元和 5760 万美元，年均增长速度分别为 14.9和 55.8，出

11、口增势强劲。20012003年美国发制品进口额分别为 50306 万美元，58,355 万美元和 67692万美元。近三年公司产品在美国市场的占有率分别为 6.4%、6.3%、8.5%，市场空间巨大。河南制品股份有限公司为适应国际市场的需求，提高产品档次，推进技术进步，实现产品升级，在两次生产规模扩大、产品仍供不应求的基础上，拟采用经消化吸收改造的先进的进口国产化设备及工艺技术，进行技术改造，建设年产 400 万条工艺发生产线，以提高公司产品在国际市场的市场份额和市场占有率，增强出口创汇能力。1.5 研究工作概况工程咨询公司接受河南制品股份有限公司委托7后，立即组织有关领导及技术人员于 200

12、4 年 4 月对该公司进行了实地考察，重点了解该公司的现有生产条件和厂址状况。在进行了充分细致的调查后，就有关技术问题与公司领导和技术人员交换了意见。根据产品目前市场的实际需求情况，结合该公司未来的发展规划，在反复论证、研究的基础上编制完成了本项目可行性研究报告。本报告对项目建设背景、必要性及经济意义进行了详细论述，对市场需求进行了分析预测，对产品方案和生产规模、工艺技术方案、设备选择、建设条件和项目选址、原辅材料供应、总图运输与公用工程、环境保护、消防及安全卫生、节能节水、劳动定员及人员培训、项目组织管理与实施进度计划、投资估算及资金筹措和经济效益等方面进行综合的分析和评价，为项目实施提供了

13、可靠、科学的依据。1.6 研究结论1.6.1 市场前景广阔随着改革开放和社会主义市场经济建设的迅速发展，人民生活水平的不断提高，消费方式和消费结构发生了巨大变化，自我美化意识所带动的化妆品、妆饰品等相关市场逐年扩大，成为目前市场消费热点。工艺发制品在国内市场尚属于成长期，随着人们生活水平的提高，潜在市场很大。1999 年以来，美国年进口工艺发条平均增长率为 16%，依年均增长率预测，到 2004 年，市场需求量约 6139 万条，合 5.9 亿美元。加上加拿大、巴西等国家的需求，市场容量更大。欧洲市场是高档人发制品的消费市场，以西欧市场最大，消费者 80为白人。据预测，到 2004 年欧洲市场

14、的需求量将增加到 968 万条。8该项目完成后，将新增 400 万条/年高档工艺发产品的生产能力，年供给量也只占 1999 年美国销售量的 13.7，加上欧洲市场、亚洲市场、南美市场的需求不断增加，市场前景广阔。1.6.2 建设规模适当根据国内外市场对该产品的需求量以及企业的实际生产条件，结合国家产业政策要求，决定本项目生产规模为年产 400 万条高档工艺发产品符合企业现状和市场需求，经多方面分析，建设规模是适当可行的。1.6.3 主要原材料供应充足本项目生产所用原材料主要是人发，年需要 520 吨。许昌是中国最大的人发原材料集散地，并成为发制品行业发源地和产业生产基地，因此，主要原材料当地即

15、可解决。少量需要进口的原料也均有稳定可靠的供货渠道，可以保质保量的常年供应该项目生产。1.6.4 生产技术与装备水平先进可靠产品生产工艺技术使用河南瑞贝卡股份有限公司自有技术。公司充分发挥原有的技术能力，在此基础上采用经消化吸收改造的先进的进口国产化设备及工艺技术，技术水平及生产能力居全国同行业领先水平。 1.6.5 建厂条件优越(1)供水：本项目拟打深井一眼作为水源，厂区位于富水区，地下水丰富，100 米深单井出水是 80100 吨/小时，水质基本符合国家颁布的生活用水水质标准，投资建设蓄水池和供水系统，可满足正常生产、生活用水需要。9 (2)供电：本项目供电直接由薛坡变电站 10 千伏架空

16、专线接入公司配电室。经厂变、配电室变压为 380 伏220 伏后，通过地埋电缆线路系统呈放射状敷设至各用电场所。该市属华中大电网辖区，电力常年有富余，项目供电有可靠保障。(3)供汽：本项目正常生产和生活所用蒸汽汽源来自城市热力管网供热，汽量、压力均可以满足生产和生活供热需要。(4)通讯：许昌市现有市话容量 100 多万门，固定电话随时可申请安装，不需在企业内另设通讯交换设施。同时，移动通讯网络、Inter宽带网络的普及也使企业与国内外的联络更加快捷。1.6.6 各类污染的治理措施可靠（1）绿化为了美化厂区，净化环境，在道路两旁及厂区空地均进行绿化设计，绿化系数为 20%30%，在生产设备集中区

17、主要以低灌和草坪绿化为主。（2）环境保护本项目在生产加工过程中将会产生工业废水、生活污水和固体生活垃圾等，经处理后均能实现达标排放，详见本报告第七章环境保护。1.6.7 劳动定员与劳动力来源本项目需新增人员 1348 人。其中：管理人员和技术人员 29 人，生产工人及其他人员 1319 人，新增人员采取公开招聘和公司内部统一调配两种途径解决。1.6.8 项目实施进度建议10本项目建设期计划一年（详见第十章）。1.6.9 投资合理、效益可观本项目总资金 13895 万元，其中：固定资产投资 4895 万元，流动资金总额 9000 万元。资金来源：固定资产及流动资金全部通过再融资筹得，不需要贷款。

18、项目建设后，正常年新增销售收入 31938 万元，年平均利税总额 3971 万元，项目投资利润率 28.58%，财务内部收益率 32.91%，财务净现值(Ic=10%)17947 万元。项目具有一定的抗风险能力，是可行的。1.7 主要技术经济指标本项目的主要技术经济指标具体数据可见“表 1-1：主要技术经济指标表”11 表 1-1 技术指标1 建设规模：2 产品方案主要技术经济指标表 万条400 2.1 直发(出口)2.2 雅克(出口)2.3 曲发(出口)3 经济数据4 厂区总占地面积5 新增总建筑面积6 新增劳动定员7 总用电量8 总用水量(新水)9 总用汽量 经济数据万条万条万条亩平米人万

19、千瓦时万吨吨145 130 125 209 本项目占地 30 亩29430 1348 524 6.6 14000 1总资金 万元13895 其中：规模总投资 万元7595 2固定资产投资 万元4895 其中：外币万美元0 345固定资产投资方向税建设期利息流动资金 万元 万元 万元0 0 9000 其中：铺底流动资金 万元2700 6资金筹措 万元13895 其中：借款 资本金 万元 万元0 13895 789正常年销售收入销售税金及附加总成本费用 万元 万元 万元31938 0 26599 10 利润总额11 所得税12 税后利润13 增值税 财务评价指标 万元 万元 万元 万元3971 1

20、310 2660 0 1234567678投资利润率投资利税率资本金净利润率全部投资内部收益率(所得税前)全部投资投资回收期(所得税前)全部投资内部收益率(所得税后)全部投资投资回收期(所得税后)自有资金内部收益率借款偿还期(建设期起) 盈亏平衡点（生产能力利用率）12 % % % % 年 % 年 % 年 %28.58% 28.58% 19.15% 32.91% 4.99 22.53% 6.33 22.53% 0 56.25% 第二章 市场需求预测及建设规模2.1 市场需求分析2.1.1 国内市场需求分析随着改革开放和社会主义市场经济建设的迅速发展，人民生活水平的不断提高，消费方式和消费结构发

21、生了巨大变化，自我美化意识所带动的化妆品、妆饰品等相关市场逐年扩大，成为目前市场消费热点。工艺发制品在国内市场尚属于成长期，随着人们生活水平的提高，潜在市场很大。2.1.2 国际市场需求分析工艺发条主要用于女性美发，经过美容美发粘接修饰，呈现出不同的发型、颜色。由于这一点迎合了广大消费者求真、爱美的心理，能满足女性对发型、发色多变的需求，因而倍受青睐。公司的工艺发条主要销往北美市场、西欧市场。北美市场约占80，西欧市场约占 15，其它市场约占 5。北美市场消费群体主要是黑人，西欧市场消费群体主要是白人。北美市场是世界上人发制品最大的成熟市场，年消费量逐年增长。以美国为例（美国市场占整个北美市场

22、的 80），美国海关统计资料如下表：13表 2-1 近几年美国工艺发条年消费量统计表年份 1999 年 2000 年 2001 年2002 年金额（万美元）213412475628717 28 133312数量（万条）年增长率2923339116.0393316.2%456216.3%1999 年以来，美国年进口工艺发条平均增长率为 16%，2002 年进口量是 1999 年的 1.56 倍。依年均增长率预测，到 2005 年，市场需求量约 7121 万条，合 6.84 亿美元。加上加拿大、巴西等国家的需求，市场容量更大。欧洲市场是高档人发制品的消费市场，以西欧市场最大，消费者80为白人。英国

23、海关统计资料显示：1999 年，欧洲市场工艺发条进口量 531 万条，合 5138 万美元，并有逐年增长的趋势。据预测，到 2005 年欧洲市场的需求量将增加到 1094 万条。该项目完成后，公司将新增 400 万条/年高档工艺发产品的生产能力，年供给量只占 1999 年美国销售量的 13.7，到 2005 年也只有美国市场需求的 5.6，加上欧洲市场、亚洲市场、南美市场的需求不断增加，市场前景广阔。2.2 现有生产能力和销售情况目前，公司主要产品有工艺发条、化纤发条、教习头、女装假发、男装头套等五大系列 2000 余种，产品畅销北美、欧洲、亚洲、非洲的 30 多个国家和地区。公司 2002

24、年产销量及 2003 年产销量如表 2-2 和表 2-3。 14表 2-2 2002 年生产量及销售量表单位：万条（套）部门工艺发条化纤发条教习头女装假发男装头套合计品名直发（STW）曲发（RW）休波发（SW）扎发（SB）牙克发（YK）特种发小计生产量2963423662692537136201014.04798销售量295332265259153113519.71012.93790年生产能力540150221054821表 2-3 2003 年生产量及销售量表单位：万条（套）部门工艺发条化纤发条女装假发教习头男装头套合计品名直发（STW）曲发（RW）休波发（SW）扎发（SB）牙克发（YK）特

25、种发小计生产量400.71.222.561.9145.9226858331182224 1397销售量400.71.222.561.9145.9226858321172173 1371年生产能力740300182224 12482003 年公司各种产品产销量占全国同行业产销量的 36%以上，且产品 99%以上用于出口，其中工艺发条又占外销量的 75%以上，是公15司的主导产品，该产品产销率一直保持在 100%。 2.3 产品竞争力分析(1)河南制品股份有限公司目前已发展成为集技术开发、科研、生产、销售于一体的最大的发制品专业公司，2003 年产销量占国内同行业的 36%，产量、效益及出口创汇等

26、各项经济指标在国内同行业均居首位，有“行业领头雁”之美誉。(2)在国际市场上，公司产品以质优价廉而后来居上，市场占有率逐年提高，目前国际市场占有率达 16%，已对韩国、日本等国的生产厂商形成直接冲击，以上生产厂家的市场份额则有所下降，如目前较大的发制品商之一韩国宝洋公司的国际市场占有率已由 1995年的 15%萎缩至目前的 8%左右。(3)公司科技开发能力较强，产品色号品种多样，加工链条长，化学处理方法先进，人发胶质蛋白可进行八层剥离，人发处理技术居于该行业领先地位。目前该行业尚无统一的质量认证标准，由于公司技术领先，其产品的质量标准已逐步成为衡量同类企业是否达标的尺度。目前公司是国内发制品行

27、业首家也是唯一一家通过 ISO9002：94标准和 ISO9001：2000 标准国际质量体系认证的企业。2.4 生产规模根据国际市场对该产品的需求量以及企业的实际生产条件，结合国家产业政策要求，决定本项目生产规模为年产工艺发条 400 万条。 162.5 产品方案及价格预测基于资金、市场、企业现有情况等多方面考虑，产品方案及预期销售价格按如下三大类确定：(1) 直发：145 万条，9.3 美元/条； (2) 牙克：130 万条，9.9 美元/条；(3) 曲发：125 万条，9.7 美元/条。 17第三章 厂址位置及建设条件3.1 地理位置许昌市位于中部，在省会郑州南 88 公里，现辖禹州市、

28、长葛市、许昌县、鄢陵县、襄城县和魏都区。许昌市区距新郑国际机场仅 46 公里，且有高速公路直达机场，是全省唯一的与省会郑州市共享一个国际机场的省辖市。京广铁路纵贯南北，禹郸铁路横贯东西。京深、徐西两条国道在此交汇。京珠高速公路与将要建成的许昌至南阳、许昌至开封、许昌至登封、许昌至扶沟高速公路，在许昌形成“米”字形的高速公路构架。国家实施的“南水北调”、“西气东输”两大战略工程都经过许昌境内。区位条件十分优越。3.2 自然条件3.2.1 气象条件许昌市属暖温带的季风气候。主要气象条件如下：年平均气温：14.3；年极端最高温度：42.9； 年极端最低气温：-14；年平均降雨量：650 毫米；年平均风速：2.7-3.2 米/秒；最大风速：24 米/秒；最深冻土层：20 厘米。3.2.2 工程及水文地质条件18本项目工程地质构造为第四全新世纪（CQ4）陆相沉积的黄土质，粘土和亚粘土，无湿陷性，地基承载力一般为