福建省生活垃圾处理收费定价成本监审表.xlsx

1、附件福建省生活垃圾处理收费定价成本监审表 单位 名称 所有权类型 法人 代表 单位 地址 邮政 编码 财务负责人 填 表 人 电 话 传 真 单 位 盖 章 年 月 日（注：监审表可根据监审情况进行调整）11表1生活垃圾处理基本情况表填报单位:项 目 名 称栏次及关系()年()年()年三年平均数一、区域面积(平方公里)1二、人口(万人)2三、现有垃圾中转站(座)3四、现有垃圾处理厂（场）/处理装置(座)4五、年生活垃圾产生量(万吨)5六、年生活垃圾收集量(万吨)6七、年生活垃圾运输量(万吨)7八、年生活垃圾处理量(万吨)8九、年生活垃圾收集率(%)9=65100%十、年生活垃圾处理率(%)10

2、=85100%十一、生活垃圾处理收费标准11（一）居民征收标准(元/月.户)12其中:常住人口13 暂住人口14（二）单位征收：国家机关、企事业单位、社会团体（在册人员）(元/月.人)15（三）营业性场所征收(元/月.平方米)161.饮食业172.农贸市场摊点183.其他19202122（四）营运车辆：(辆)231.24 122.253.26十二、生活垃圾处理费收支情况(万元)27（一）本年征收总额(万元)28=29+30其中:通过代征(含手续费)29 其他渠道征收30（二）本年支出总额(万元)31其中:生活垃圾收集成本32 生活垃圾运输成本33 生活垃圾处置成本34 期间费用35 税金及附加

3、36项 目 名 称栏次及关系()年()年()年三年平均数 13表2生活垃圾处理经营者基本情况表填报单位:项 目 名 称行次及关系()年()年()年三年平均数单位所有权类型1企业资本构成（企业填写）2其中:1.注册资本(万元)3 2.国有资本4 3.港澳台资本5 4.外商资本6 5.其他资本7国有资本比例(%)8=49100%资本总额(万元)9=4+5+6+7一、资产及财务状况10（一）资产合计(万元)11=12+13 1.流动资产12 2.非流动资产13=14+18+19+20+21（1）固定资产14 1）固定资产净值15=16-17 2）固定值产原值16 3）累计折旧17（2）工程物资18（

4、3）在建工程19（4）固定资产清理20（5）无形资产及其他非流动资产21（二）负债合计(万元)22=23+241.流动负债232.非流动负债243.资产负债率(%)25=2211100%（三）所有者权益合计(万元)26=27+28+29+30 141.实收资本272.资本公积283.盈余公积294.未分配利润30二、营业利润(万元)31（一）营业收入32其中：生活垃圾处理收入33（二）主营业务成本34（三）期间费用35（四）税金及附加36（五）所得税37（六）营业利润率(%)38=3126100%三、生活垃圾处理当年财政补贴（万元）39四、建设与营运情况40（一）生活垃圾收集环节：411.机械

5、清扫车（辆）422.洒水冲洗车（辆）433.清扫保洁服务面积（万平方米）444.年生活垃圾收集总量（万吨）45（二）生活垃圾运输环节：461.垃圾运输车（辆）472.中转站（座）483.年运输总量（万吨）49（三）生活垃圾处置环节：501.处理厂或处理装置（座）512.处置工艺523、设计处理能力（吨/日）534、实际平均处理量（吨/日）545、年处理总量（万吨）55项 目 名 称行次及关系()年()年()年三年平均数 15四、职工总人数56=57+59（一）工人57其中：生活垃圾处理工人58（二）管理人员59其中：生活垃圾处理管理人员60 项 目 名 称行次及关系()年()年()年三年平均数

6、 16表3（）年生活垃圾处理经营者成本费用表填报单位:单位：万吨、万元项 目 名 称行次及关系汇总生活垃圾处理业务其他主营业务分摊情况说明一、年设计生活垃圾处理总量1二、年生活垃圾收集总量2三、年生活垃圾运输总量3四、年生活垃圾处理总量4五、生活垃圾收集成本5=6+7+12+17+21+25+28-33（一）职工薪酬6（二）材料费7=8+9+10+111.工具和器具费用82.生产材料费93.清洁消毒剂104.其他11（三）燃料和动力费12=13+14+15+161.电费132.燃料费143.水费154.其他16 17（四）折旧费17=18+19+201.房屋等建筑物182.车辆193.其他固定

7、资产20（五）其它费用21=22+23+241.物料消耗222.低值易耗品摊销233.其他24（六）期间费用25=26+271.管理费用262.财务费用27（七）税金及附加28=29+30+31+321.房产税292.车船使用税303.土地使用税314.印花税32（八）当年财政补贴33六、生活垃圾运输成本34=35+36+40+45+50+54+57-62（一）职工薪酬35项 目 名 称行次及关系汇总生活垃圾处理业务其他主营业务分摊情况说明 18（二）材料费36=37+38+391.工具和器具费用372.清洗消毒费383.其他39（三）燃料和动力费40=41+42+43+441.电费412.燃

8、料费423.水费434.其他44（四）折旧费45=46+47+48+491.房屋等建筑物462.车辆473.生活垃圾箱484.其他固定资产49（六）其它费用50=51+52+531.物料消耗512.低值易耗品摊销523.其他53（七）期间费用54=55+56项 目 名 称行次及关系汇总生活垃圾处理业务其他主营业务分摊情况说明 191.管理费用552.财务费用56（八）税金及附加57=58+59+60+611.房产税582.车船使用税593.土地使用税604.印花税61（九）当年财政补贴62七、生活垃圾处置成本63=64+65+70+75+80+88+91-96（一）职工薪酬64（二）材料费65

9、=66+67+68+691.工具和器具费用662.生产材料费673.生活垃圾处理用药剂684.其他69（三）燃料和动力费70=71+72+73+741.电费712.燃料费723.水费73项 目 名 称行次及关系汇总生活垃圾处理业务其他主营业务分摊情况说明 204.其他74（四）折旧费75=76+77+78+791.房屋等建筑物762.处理、监控设施设备773.进场道路及地磅工程784.其他固定资产79（六）其他费用80=81+82+83+84+85+86+871.物料消耗812.低值易耗品摊销823.余渣处理费834.检验检测费845.填埋覆盖费856.填埋区雨污分流系统费用867.其他87（

10、七）期间费用88=89+901.管理费用892.财务费用90（八）税金及附加91=92+93+94+951.房产税92项 目 名 称行次及关系汇总生活垃圾处理业务其他主营业务分摊情况说明 212.车船使用税933.土地使用税944.印花税95（九）当年财政补贴96八、生活垃圾处理定价总成本97=5+34+63九、单位生活垃圾处理定价成本（元/立方米）98=974其中:生活垃圾收集成本99=52 生活垃圾运输成本100=343 生活垃圾处置成本101=634说明：1.生活垃圾收集、运输、处置三个环节成本归属不同法人单位核算的，按表格要求分别填报。2.三个环节成本归属一个或两个法人单位核算的，期间

11、费用、当年财政补贴等共同费用合并填报，其他按表格要求分别填报，但不得重复列支。项 目 名 称行次及关系汇总生活垃圾处理业务其他主营业务分摊情况说明 22表4（）年年生生活活垃垃圾圾处处理理经经营营者者职职工工薪薪酬酬明明细细表表项项目目名名称称行行次次及及关关系系上上报报数数核核定定数数备备注注生生活活垃垃圾圾收收集集环环节节一一、职职工工总总数数（人人）1=2+3（一）生产人员2（二）管理人员3二二、生生活活垃垃圾圾收收集集环环节节人人员员职职工工薪薪酬酬(万万元元）4=5+20（一一）生生产产人人员员职职工工薪薪酬酬5=6+7+8+16+17+18+191.工资总额（含工资、奖金、津贴和补

12、贴）62.职工福利费73.社会保险费8=9+10.+15（1）医疗保险9（2）养老保险10（3）失业保险11（4）工伤保险12（5）生育保险13（6）补充医疗保险14（7）补充养老保险154.住房公积金165.工会经费176.职工教育经费187.其他19（二二）管管理理人人员员职职工工薪薪酬酬20=21+22+23+31+32+33+341.工资总额（含工资、奖金、津贴和补贴）212.职工福利费223.社会保险费23=24+25.+30（1）医疗保险24（2）养老保险2523（3）失业保险26（4）工伤保险27（5）生育保险28（6）补充医疗保险29（7）补充养老保险304.住房公积金315.

13、工会经费326.职工教育经费337.其他34三三、单单位位平平均均职职工工年年工工资资(元元/人人、年年）35=（6+21）1四四、单单位位平平均均职职工工年年薪薪酬酬(元元/人人、年年）36=4124表4（续1）（）年年生生活活垃垃圾圾处处理理经经营营者者职职工工薪薪酬酬明明细细表表项项目目名名称称行行次次及及关关系系上上报报数数核核定定数数备备注注生生活活垃垃圾圾运运输输环环节节一一、职职工工总总数数（人人）1=2+3（一）生产人员2（二）管理人员3二二、生生活活垃垃圾圾运运输输环环节节人人员员职职工工薪薪酬酬(万万元元）4=5+20（一一）生生产产人人员员职职工工薪薪酬酬5=6+7+8+

14、16+17+18+191.工资总额（含工资、奖金、津贴和补贴）62.职工福利费73.社会保险费8=9+10.+15（1）医疗保险9（2）养老保险10（3）失业保险11（4）工伤保险12（5）生育保险13（6）补充医疗保险14（7）补充养老保险154.住房公积金165.工会经费176.职工教育经费187.其他19（二二）管管理理人人员员职职工工薪薪酬酬20=21+22+23+31+32+33+341.工资总额（含工资、奖金、津贴和补贴）212.职工福利费223.社会保险费23=24+25.+30（1）医疗保险24（2）养老保险2525（3）失业保险26（4）工伤保险27（5）生育保险28（6）补

15、充医疗保险29（7）补充养老保险304.住房公积金315.工会经费326.职工教育经费337.其他34三三、单单位位平平均均职职工工年年工工资资(元元/人人、年年）35=（6+21）1四四、单单位位平平均均职职工工年年薪薪酬酬(元元/人人、年年）36=4126表4（续2）（）年年生生活活垃垃圾圾处处理理经经营营者者职职工工薪薪酬酬明明细细表表项项目目名名称称行行次次及及关关系系上上报报数数核核定定数数备备注注生生活活垃垃圾圾处处置置环环节节一一、职职工工总总数数（人人）1=2+3（一）生产人员2（二）管理人员3二二、生生活活垃垃圾圾处处置置环环节节人人员员职职工工薪薪酬酬(万万元元）4=5+2

16、0（一一）生生产产人人员员职职工工薪薪酬酬5=6+7+8+16+17+18+191.工资总额（含工资、奖金、津贴和补贴）62.职工福利费73.社会保险费8=9+10.+15（1）医疗保险9（2）养老保险10（3）失业保险11（4）工伤保险12（5）生育保险13（6）补充医疗保险14（7）补充养老保险154.住房公积金165.工会经费176.职工教育经费187.其他19（二二）管管理理人人员员职职工工薪薪酬酬20=21+22+23+31+32+33+341.工资总额（含工资、奖金、津贴和补贴）212.职工福利费223.社会保险费23=24+25.+30（1）医疗保险2427（2）养老保险25（3

17、）失业保险26（4）工伤保险27（5）生育保险28（6）补充医疗保险29（7）补充养老保险304.住房公积金315.工会经费326.职工教育经费337.其他34三三、单单位位平平均均职职工工年年工工资资(元元/人人、年年）35=（6+21）1四四、单单位位平平均均职职工工年年薪薪酬酬(元元/人人、年年）36=4128表5（）年年固固定定资资产产及及折折旧旧情情况况明明细细表表序号资产类别/名称使用部门竣工使用或购置日期(年/月/日)资产原值（万元）预计净残值率()折旧年限(年)年折旧率()当年折旧额（万元）是否国家或社会无偿投资合 计 注：按房屋及建构筑物、专用设备、其他固定资分类填报 29表

18、6（）年生活垃圾处理经营者期间费用表填报单位:项 目 名 称行次及关系汇总生活垃圾处理业务其他主营业务其他业务分摊情况说明期间费用总额（万元）1=2+36一、管理费用（万元）2=3+16+17+35（一）职工薪酬3=4+5+6+12+13+14+151.工资总额42.职工福利费53.社会保险费6=（7:11）（1）医疗保险7（2）养老保险8（3）失业保险9（4）工伤保险10（5）生育保险114.住房公积金125.工会经费136.职工教育经费147.其他15 30（二）差旅费16（三）办公费17（四）折旧费18（五）修理费19（六）鉴定费20（七）水电费21（八）物料消耗22（九）低值易耗品23

19、（十）审计咨询费24（十一）财产保险费25（十二）业务招待费26（十三）技术转让费27（十四）技术开发费28（十五）开办费摊销29（十六）无形资产摊销30（十七）递延资产摊销31（十八）土地使用费32（十九）土地损失补偿费33（二十）垃圾处理代征手续费 34项 目 名 称行次及关系汇总生活垃圾处理业务其他主营业务其他业务分摊情况说明 31（二十一）绿化费35（二十二）其他管理费用36二、财务费用（万元）37=38-39+40+41+42（一）利息支出38（二）利息收入39（三）汇兑净损益40（四）手续费41（五）其他财务费用42项 目 名 称行次及关系汇总生活垃圾处理业务其他主营业务其他业务分

20、摊情况说明 32表7生活垃圾处理经营者财务费用明细表单位：万元一一、长长期期贷贷款款建设项目（用途）（）年备注贷款机构贷款金额贷款期限贷款利率（%）贷款利息合合 计计二二、流流动动资资金金贷贷款款项 目（用途）（）年备注贷款机构贷款金额贷款期限贷款利率（%）贷款利息合合 计计三三、存存款款利利息息收收入入四四、汇汇兑兑净净损损失失五五、金金融融机机构构手手续续费费六六、财财务务费费用用合合计计注:财务费用合计利息支出-利息收入+汇兑净损失+金融机构手续费+其他财务费用 33表8（）年生活垃圾处理经营者其他业务收入统计表序号其他业务名称其他业务收入（万元）其他业务成本 其他业务收支净值其他业务收

21、支净值冲减比例冲减的其他业务收支净值产量单价金额1合计 34表9生活垃圾处理收费定价成本核定表填报单位:单位：万吨、万元项 目 名 称行次及关系（）年（）年（）年核定数上报数审核数上报数审核数上报数审核数一、年设计生活垃圾处理总量1二、年生活垃圾收集总量2三、年生活垃圾运输总量3四、年生活垃圾处理总量4五、生活垃圾收集成本5=6+7+12+17+21+25+28-33（一）职工薪酬6（二）材料费7=8+9+10+111.工器具费用82.生产材料费93.清洁消毒剂104.其他11（三）燃料和动力费12=13+14+15+161.电费132.燃料费143.水费15 354.其他16（四）折旧费17

22、=18+19+201.房屋等建筑物182.车辆193.其他固定资产20（五）其它费用21=22+23+241.物料消耗222.低值易耗品摊销233.其他24（六）期间费用25=26+271.管理费用262.财务费用27（七）税金及附加28=29+30+31+321.房产税292.车船使用税303.土地使用税314.印花税32（八）当年财政补贴33项 目 名 称行次及关系（）年（）年（）年核定数上报数审核数上报数审核数上报数审核数 36六、生活垃圾运输成本34=35+36+40+45+50+54+57-62（一）职工薪酬35（二）材料费36=37+38+391.工器具费用372.清洗消毒费383

23、.其他39（三）燃料和动力费40=41+42+43+441.电费412.燃料费423.水费434.其他44（四）折旧费45=46+47+48+491.房屋等建筑物462.车辆473.生活垃圾箱484.其他固定资产49（六）其它费用50=51+52+531.物料消耗51项 目 名 称行次及关系（）年（）年（）年核定数上报数审核数上报数审核数上报数审核数 372.低值易耗品摊销523.其他53（七）期间费用54=55+561.管理费用552.财务费用56（八）税金及附加57=58+59+60+611.房产税582.车船使用税593.土地使用税604.印花税61（九）当年财政补贴62七、生活垃圾处置

24、成本63=64+65+70+75+80+88+91-96（一）职工薪酬64（二）材料费65=66+67+68+691.工器具费用662.生产材料费673.生活垃圾处理用药剂684.其他69项 目 名 称行次及关系（）年（）年（）年核定数上报数审核数上报数审核数上报数审核数 38（三）燃料和动力费70=71+72+73+741.电费712.燃料费723.水费734.其他74（四）折旧费75=76+77+78+791.房屋等建筑物762.处理、监控设施设备773.进场道路及地磅工程784.其他固定资产79（六）其他费用80=81+82+83+84+85+86+871.物料消耗812.低值易耗品摊销

25、823.余渣处理费834.检验检测费845.填埋覆盖费856.填埋区雨污分流系统费用867.其他87项 目 名 称行次及关系（）年（）年（）年核定数上报数审核数上报数审核数上报数审核数 39（七）期间费用88=89+901.管理费用892.财务费用90（八）税金及附加91=92+93+94+951.房产税922.车船使用税933.土地使用税944.印花税95（九）当年财政补贴96八、生活垃圾处理定价总成本97=5+34+63九、单位生活垃圾处理定价成本（元/立方米）98=974其中:生活垃圾收集成本99=52 生活垃圾运输成本100=343 生活垃圾处置成本101=634注:该表格由定价机关填写 项 目 名 称行次及关系（）年（）年（）年核定数上报数审核数上报数审核数上报数审核数 40