金蝶使用说明书.docx

1、金蝶使用说明书金蝶KIS说明书 金蝶KIS根据中国企业在不同发展阶段的管理需要,分为迷你版、标准版、行政事业版、专业版。其中标准版提供了总账、报表、工资、固定资产、出纳管理、往来管理、财务分析等企业全面财务核算和管理。 一、使用前准备工作 一、安装前的准备工作 1、首先,建立个名为“备份”的文件夹(将来备份用)。 打开我的电脑双击D盘或其他非系统盘 新建“金蝶软件” 目录双击“金蝶软件”目录单击右键“新建” 文件夹 系统生成一个新文件夹,输入文件夹的名字“备份”。 2、然后,同样的方法建立一个专门存放账套的文件夹。 二、快速入门 (一)、窗口说明; 1、标题栏:显示窗口名称。 2、控制菜单:常

2、用命令,使窗口放大、缩小、关闭。 3、菜单条:包含窗口所有特定的命令,如文件?。 (二)、鼠标操作: 1、单击:按下鼠标按键,立即放开。一般用于定位或选择做某个对象。 2、双击:快速地按两次鼠标按键。一般用于执行某个动作。 3、拖动:按下鼠标按键保持不放,然后移动,可将某个对象拖到指定位置。 4、指向:移动鼠标,使屏幕上的鼠标指针指向选择的项目。 注:如不特别声明,有关鼠标的操作均使用鼠标左键。 (三)、常用命令按钮 1、增加按钮:单击此按钮增加资料。 2、修改按钮:选中要修改的资料后单击此按钮修改资料。 3、删除按钮;选中资料后单击此按钮删除选中的资料。 4、关闭按钮:关闭当前窗口,返回上一

3、级窗口。 5、确认按钮:确认输入有效。 6、取消按钮:输入无效,或取消某个操作。 (四)、菜单功能简介 文件菜单_ 对帐套操作的各种功能按钮。 功能菜单_ 系统各模块的启动按钮。 基础资料- 系统基本资料设置 工具菜单_ 用于用户的授权、口令的更改、现金流量表工具等。 窗口- 用于对软件的窗口布局的改变 帮助菜单_ 系统的在线帮助、常见问题、版本的查询。 三、软件的安装 1、硬加密软件的安装 关闭计算机将加密卡插入计算机后的打印机接口上 将打印机电缆接在加密卡上 打开计算机,启动系统将安装光盘放入光驱内单击“金蝶KIS标准版”根据系统提示进行操作安装完毕重新启动计算机。 2、软加密软件的安装

4、A,单机版的安装 启动计算机将安装光盘放入光驱内单击“金蝶KIS标准版” 根据系统提示操作安装完毕重新启动计算机。 B,网络版的安装(必须先安装网络版加密服务器) 启动计算机将安装光盘放入光驱内单击“网络版加密服务器” 根据提示安装安装完毕后再安装软件;单击“金蝶KIS标准版” 根据系统提示操作安装完毕重新启动计算机。网上注册请参照软件内附带的KIS软加密网上注册指导手册进行。 如何启动金蝶财务软件(windows XP系统): 有两种启动方式: 1、单击“开始”单击“所有程序” 单击“金蝶KIS” 单击“金蝶KIS标准版”; 2、双击桌面上“金蝶KIS标准版” 选择账套文件输入用户名及用户密

5、码“确定”。 四、金蝶财务软件初始流程 1、根据手工账及业务资料建账 2、建立账套:建立账户会计科目有外币核算项目,输入该科目所核算的币种及期间汇率有核算项目,按项目建立初始数据(往来单位、部门、职员、其他核算项目) 3、录入初始化数据:各账户科目期初余额及累计发生额固定资产卡片资料录入(如不考虑明细可不输入) 4、试算平衡表平衡后 5、启用账套 6、日常核算 金蝶财务软件的大致操作流程 启动系统进入演示账(双击名为“Sample.AIS”的文件) 增加新用户 权限设置建立的新账套 初始化设置(初始数据的录入) 进行试算平衡启用账套 日常业务处理:1、账务处理(录入审核汇总查询打印账簿查询(总

6、帐、明细帐、多栏帐的查询及打印)2、固定资产处理(新增折旧-固定资产报表查询)3、工资管理(录入汇总分配计算报表查询打印)4、往来管理(往来业务核销往来对帐单查询账龄分析)5、报表与分析(资产负债表利润表现金流量表报表分析)6、出纳管理(现金、银行日记账银行对帐单出纳咱账、支票登记领用及核销支票核销、出纳报表查询)7、期末处理(期末调汇结转损益自定义结转)所有业务凭证经审核后,过帐报表处理各种凭证、账簿的查询及打印数据备份期末结账结转到下期。 五、建立一个新的账套(正式开始使用金蝶财务软件系统) 单击“文件”菜单中“新建账套” 输入一个文件名,例如:“XXX 单位” 单击“保存”按钮单击“前进

7、” 输入单位的具体名称,例如:“XXX单位”选择单位性质如;“商品流通企业” 单击“前进“ 单击“前进” 单击“前进”,选择科目级别及长度选择启用的会计期间,单击“前进” 单击“完成”。 以上操作完成,则进入初始化设置,账套新建完成后,不用急着先增加会计科目、以及初始数据的录入,先进入权限的分配! 注意:启用的会计期间必须选择正确,做8月份的账(即录入8月份的凭证),启用的会计期间就要选择“2006年8月”,一定不能选错,若选择错误,无法修改,必须重新建账! 第二讲权限的设置及分配 一、新用户的增加 单击菜单栏中的“工具”“用户管理”,进入用户管理窗口 系统管理员_ 整个金蝶财务软件系统的管理

8、者,拥有管理、使用整个财务软件的特殊用户,其有权对其他的用户进行权限分配,凡是位于系统管理员组中的用户都是系统管理员。例如:单位的财务科科长、主管会计应该是系统管理员。 一般用户_ 不属于系统管理员组的用户都是一般用户,该类用户没有权限分配的权力,或是只有使用系统部分或全部功能模块的权力,例如:一般的会计、出纳人员等。 1.系统管理员的增加 单击“系统管理员组”单击“用户设置”中的“新增”(第二个新增按钮) 输入用户名如:“李明” 输入安全码,例如:“00000”,不能少于5位数(安全码不等于密码)确认。 一般用户的增加( 方法同上,只是一般用户不属于系统管理员组。) 二、用户的授权(注意:只

9、有系统管理员才有权进权操作) 以系统管理员身份进入用户管理窗口选择要授权的用户单击“授权”若是给系统管理员授权,应把检查科目的权限打上“”,授权范围应为:“所有用户”(注:操作权限,报表权限,科目权限都应进行授权)单击“全部选择”单击“授予所有权限” 单击“是” 单击关闭(授权完成)。 注:“权限适用范围”应选择“所有用户” 三、用户的删除 1、一般用户的删除选择要删除的用户单击“删除” 2、系统管理员的删除(注:一般极少删除管理员,且系统管理员组中至少要留有一个系统管理员) 首先,要去除该用户系统管理员的身份,方法如下: 单击要删除的管理员单击“改组”将其调入其他组(如:缺省组或一般组)确认

10、在其他组中找到该用户单击“删除”即可。 注:用户确认权限分配完成后,应立即以自己的身份进入系统,并设置口令。 四、密码的设置 以自己的身份进入系统单击“工具”单击“修改密码”输入旧密码(新建的用户不用输入输入新密码确认新密码单击“确认”。 金蝶kis标准版高度集成了小型企事业单位要使用的账务处理、报表、出纳管理、往来管理和合同管理等功能模块,金蝶KIS迷你版在软件的集成度、会计管理功能、安全性、通用性、操作的方便性、用户界面、与其它常见应用软件的接口等方面均有重大突破。 第三讲初始化设置 启动计算机后,在桌面双击金蝶图标“账套名称”选择自己需要的账套,如:“长沙邦蝶软件开发有限公司” 一、会计

11、科目的增加、修改 1.增加 系统维护会计科目 “增加” 输入科目代码,如:“101001” 输入科目名称,如:“工行” “增加” 若不再增加,单击“关闭” 2.修改 选择一个要进行修改的科目 “修改” 对科目进行修改 注意:请不要删除系统自带的科目 二、核算项目的增加、删除、修改(往来单位、部门、职员) 1.往来单位的增加、删除、修改 (1)增加 系统维护核算项目单击窗口中的“往来单位”单击右边“增加”输入代码及名称,如:001 金蝶软件(中国)有限公司“增加”(继续增加及输入代码及名称若退出则“关闭” (2)删除 选择要删除的往来单位“删除” (3)修改 选择要修改的往来单位“修改”对往来单

12、位进行修改 2.部门的增加、删除、修改 (1)增加 系统维护核算项目单击窗口中的“部门” “增加” 输入代码及名称,如: 001 财务科(注:上级部门代码及上级部门名称应选择“无”)“增加” (2)删除 选择要删除的部门“删除” (3)修改 选择要修改的部门 “修改” 对部门进行修改 3.职员的增加、删除、修改 (1)增加 系统维护核算项目单击窗口中的“职员” “增加” 输入职员代码、名称 选择部门 选择类别增加关闭 增加类别方法:单击有“.”的按钮 增加 输入类别的名称(如:正式员工、临时工等)增加 关闭 关闭 (2)删除 选择要删除的职员“删除” (3)修改 选择要修改的职员 “修改” 对

13、职员进行修改 注意:往来单位、部门、职员,此三项任何一项在本年内有业务发生均不能删除。 三、账套选项的设置 1.账套参数 在这里可以修改账套名称(即单位的具体名称) 2.凭证参数的设置 在这里用于增加、删除、修改凭证字 (1)凭证字的增加 单击“凭证字”下的“新增” 输入新的凭证字,如:“记”,在“凭证字”空格中输入“记”字,选择“其他凭证” 单击“确定” (2)凭证选项的选择 在“口”中打上“”,选择该选项(根据客户实际情况把“口”都打上“”,以方便后边的工作) 四、初始数据的录入 会计之家 初始数据 进入初始数据录入界面,单击屏幕左上角的下拉箭头,选择其中的“人民币” 分别录入各个科目的初

14、始数据(注意:有下级的科目必需先录入其下级的余额,系统会自动对下级数据进行汇总) 五、固定资产资料的录入 (一)、固定资产卡片管理 会计之家初始数据进入初始数据录入界面,单击屏幕左上角的下拉箭头,选择其中的“固定资产”单击工具条增加按钮或选择编辑菜单中的“增加”固定资产卡片单击基本入账信息?输入固定资产代码、名称、基本信息、入账信息、原值、累计折旧等内容(注:固定资产编码一经确定不可修改)单击折旧信息?选择折旧方法、输入使用期间数、折旧费用科目、原值、累计折旧等内容单击固定资产变动数据?输入有关信息单击增加输入下一固定资产资料 (二)、若不考虑卡片方式,只做明细科目处理 在录入固定资产的余额之

15、前,首先要修改固定资产的科目代码,因为系统提供的是卡片式记录方式. 1.修改原有的固定资产,累计折旧的代码和名称 系统维护 会计科目 单击“固定资产”科目 “修改” 把代码“161”改为“198”,科目名称改为“1” 确认。 单击“累计折旧”科目“修改” 把代码“165”改为“199”,科目名称改为“2” 2.增加2个新的科目:固定资产,累计折旧 单击“增加” 输入代码及名称“161”固定资产“增加”。同理增加累计折旧。 3.在固定资产科目下边建立相应的明细科目 如:房屋及建筑物、交通工具等 4.录入固定资产各个明细的余额 注:原先的“198”“199”2个科目在往后的工作中不需用到,因此对账务没有影响,可以不用理会。 六、试算平衡 初始数据录入后单击屏幕左上角的“试算平衡表”若数据平衡,系统会提示“试算平衡表已平”,若不平系统会出现“试算表不平衡”的红色字样,请仔细核对初始数据的录入是否有误 七、启用账套 会计之家(主界面) 启用账套 “继续” 选择一个备份文件的存放目录(一般存放在系统的默认的目录“Program FilesKingdee”或预先建的“备份”目录) 确定等待系统自动进行备份 确定 完成(账套启用完成) 注意:保存好初始化备份文件,以便修改。