肥城总工会部门预算.docx

1、肥城总工会部门预算 2017年肥城市总工会部门预算目录第一部分概况一、主要职能二、部门预算单位构成 第二部分 2017年部门预算表一、部门收支预算总表二、部门收入预算总表三、部门支出预算总表四、财政拨款收入支出预算总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、政府性基金预算支出表八、“三公”经费支出预算表第三部分2017年部门预算情况说明第四部分 名词解释第一部分 概 况一、主要职能肥城市总工会是职工自愿结合的工人阶级的群众组织，是负责维护职工合法权益的职能部门。现有干部职工32人，其中行政在职人员11人，事业在职人员5人，退休人员16人。下设办公室、组织部、职工服务中心、文化宫等1

2、1个部室。二、部门预算单位构成市总工会部门预算包括：总工会机关本级预算；纳入市总工会部门2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：序号单位名称备注1肥城市总工会第二部分 2017年部门预算表表1.部门收支预算总表单位：万元收 入支 出项 目2017年预算项 目2017年预算一、一般公共预算拨款132.19一般公共服务支出126.01二、政府性基金拨款 群众团体事务126.01三、财政专户管理资金行政运行126.01四、国有资本经营预算医疗卫生与计划生育支出6.18五、其他收入医疗保障6.18行政单位医疗6.18本年收入合计：132.19本年支出合计：132.19六、上级补助七、上年结转结

3、转下年收入总计：132.19支出总计：132.19表2.部门收入预算总表 单位：万元科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴 收入其他收入类款项 合 计132.19132.19201一般公共服务支出126.01126.0120129群众团体事务126.01126.012012901行政运行126.01126.01201医疗卫生与计划生育支出6.186.1821005医疗保障6.186.182100501行政单位医疗6.186.18表3.部门支出预算总表 单位：万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级 支出经营支出 对附属单位补助支出类款项

4、合 计132.19132.19201一般公共服务支出126.01126.0120129群众团体事务126.01126.012012901行政运行126.01126.01201医疗卫生与计划生育支出6.186.1821005医疗保障6.186.182100501行政单位医疗6.186.18表4.财政拨款收入支出预算总表单位：万元收 入支 出项 目预算数项 目合计一般公共预算政府性基金预算一、本年收入132.19一、本年支出132.19132.19（一）一般公共预算财政拨款132.19一般公共服务支出126.01126.01（二）政府性基金预算财政拨款 群众团体事务126.01126.01行政运行

5、126.01126.01医疗卫生与计划生育支出6.186.18医疗保障6.186.18行政单位医疗6.186.18二、上年结转（一）一般公共预算财政拨款（二）政府性基金预算财政拨款二、结转下年收 入 总 计132.19支 出 总 计132.19表5.一般公共预算支出表（按功能科目）单位：万元功能科目编码功能科目名称2017年预算数类款项基本支出项目支出合 计132.19201一般公共服务支出126.0129群众团体事务126.0101行政运行126.01210医疗卫生与计划生育支出6.1805医疗保障6.1801行政单位医疗6.18表6.一般公共预算基本支出表（按经济科目）单位：万元科目编码科

6、目名称金 额类款合计301工资福利支出81.3001基本工资39.5202津贴补贴35.4504社会保障缴费6.33302商品和服务支出13.0901办公费2.0015会议费1.0016培训费0.5917公务接待费0.2028 工会经费1.5029福利费0.1339其他交通费6.9699其他商品和服务支出0.71303对个人和家庭的补助37.8011住房公积金7.5013购房补贴24.3514 采暖补贴3.7099 其他对个人和家庭的补助支出 2.25表7.政府性基金预算支出表单位：万元科目编码科目名称2017年预算数合计基本支出项目支出本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出

7、，故本表无数据。表8. “三公”经费支出预算表 单位：万元总计因公出国（境）经费公务用车购置和运行维护费公务接待费小计公务用车购置经费公务用车运行维护费0.200000.2第三部分 2017年部门预算情况说明一、预算编制的基本原则和方法（一）按照市级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，局机关及所属0个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。 （二）认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。 （三）根据市级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确

8、保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。二、本年收支预算总体情况 2017年当年收入预算为132.19万元，其中：财政拨款132.19万元。与2016年相比增加8.4676万元，增加6.84%。 2017年当年支出预算为132.19万元，其中：一般公共服务支出126.01万元，社会保障和就业支出6.18万元。与2016年相比增加8.4676万元，增加6.84%。本年度较去年预算增加，主要是工资、医疗等费用增加有关。三、本年支出预算情况2017年当年支出预算为132.19万元，具体情况如下：1、一般公共服务（类）财政事务（款）支出126.01万元，主要用于总工会机关在职人员的工资81.30

9、万元、日常工作运转以及专项活动支出44.71万元。2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）支出 6.18万元，主要用于总工会机关在职人员以及退休人员的医疗保障的支出。四、“三公”经费预算表说明2017年预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共0.2万元。（一）因公出国（境）费预算0万元。本单位无因公出国（境）人员，故无此项预算，与2016年无增减变化。（2）公务用车购置和运行维护费预算0万元。本单位无公务用车，故无此项预算。（三）公务接待费预算0.2万元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出。本单位今年公务接待费用与2016年无增减变化。五、

10、重要事项说明（一）机关运行经费支出情况说明本年度机关运行经费预算为万元，包括：办公费2万元、培训费0.59万元、公务接待费0.2万元、公务用车0万元、工会经费1.5万元等。本年度预算支出与2016年相比增加8.4676万元，增加6.84%。（二）政府采购支出情况说明2017年本部门政府采购金额 0万元，其中：政府采购货物金额 0 万元、政府采购工程金额0 万元、政府采购服务金额 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购总额的 0 %。本年度本单位无政府采购预算支出。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资

11、金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。七、用事业基金弥补收支差额：指

12、事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。十一、基本支出：指单位为保

13、障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。