资金使用方案模板.docx

1、资金使用方案模板资金使用方案模板篇一：资金使用计划申请表关于做好资金使用计划的通知机关各科室、基层各连队：为合理地调配资金、提高资金使用效率，确保机关各科室、基层各连队（社区各事业单位）工作的正常有序地进行，请各科室、各连队在每周五前将本部门、单位下周资金使用计划报送财务科。从本周开始在每周五前报送下周的资金使用计划，否则财务科一律不安排其资金使用计划，由此产生的一切后果自负。计财科20XX年11月12日资金计划申请表上报日期：篇二：专项资金申请报告格式及范文专项资金申请报告格式及范文1、首页：主要注明项目名称，项目主办单位及负责人，可行性研究单位名称，可行性研究的技术负责人，经济负责人、参加

2、研究人员名单及报告完成日期等。2、标题：一般直接注明立项申请项目的名称和主要内容，如南京通达机械集团公司关于实行生产信息化改造的专项资金申请报告。3、前言：一般简要介绍项目研究的背景，项目实施的相关因素和主要目的和意义，可行性研究的主要依据和主要范围等内容。有些专项资金申请报告还需要列出研究报告的相关摘要。4、正文：该部分是报告的主体，要求列举事实，运用系统分析方法，综合考虑各方面的因素，对项目实施的可行性作出客观、全面而准确的预测。不同类型的专项资金申请报告在该部分通常具有不同的侧重点。5、结论：在对项目进行可行性分析和预测的基础上，从整体角度作出科学评价，并与相关方案进行优劣比较，最终获得

3、明确的行动主张。有时还就原方案提出一些更新、更全面的建议。6、附件：为了结论的需要，在专项资金申请报告正文结束后补充的相关材料，主要包括：试验数据、分析计算 方法、图片表格、参考文献等。专项资金申请报告内容一、总论申请项目概述包括项目已有的核心技术，本次申请需中试、转化的主要内容、创新点、技术水平，项目在农业生产中的主要用途及应用范围。项目预期目标1. 总体目标：包括项目执行期间计划投资额;项目完成时达到的成果熟化程度、项目执行期结束时达到的主要技术与性能指标、执行的质量标准、通过的国家相关行业许可认证及企业通过的质量认证体系等;转化后可获得的经济、社会、生态效益等。2. 阶段目标：在项目执行

4、期内和结束时，每一阶段应达到的具体目标， 包括进度指标、技术工程化指标、资金落实额、生产建设情况、实现的销售收入和示范规模等。每一阶段目标应进行比较详细的、可进行考核的定性定量描述。阶段目标完成时指标应与总体目标条款中的技术、质量指标一致。3. 资金投入及使用计划：包括在项目执行期内计划投资额，其中已到位投资额和需新增加的投资额;列表说明项目执行期内由单位负责完成的新增投资资金到位时间和到位金额。二、项目技术成果的先进性分析简述简述本项目所涉及的具体农业生产领域国内外发展现状、存在的主要问题及近期发展趋势，并将本项目技术成果转化后在克服生产中现存的主要问题与国内、国外同类技术、产品进行质量性能

5、等量化比较，描述项目实施前后技术经济指标将发生的主要变化。项目创新点论述项目创新点，包括技术创新、产品结构创新、生产工艺创新、产品性能及使用效果的显著变化等。申报单位应在不泄露商业秘密的前提下，尽可能详细地说明本项目的创新点、创新范围、创新难度，并附上权威机构出示的近期查新报告、检测报告、实验报告或其它能说明项目技术水平的证明材料，已有样品的可附照片。知识产权状况详细描述项目的技术、合作单位情况;说明项目知识产权，尤其是核心技术知识产权的归属情况。合作转化和委托转化的科技成果，及购买的科技成果，需附上相关的合作转化协议书和成果转让说明;引进技术再转化的成果，需说明再转化的主要内容并提供相应的技

6、术资料;单位自主转化的成果，需提供相应的技术资料或技术鉴定报告。三、项目实施方案分析项目的转化内容与技术路线论述详细说明本项目开展中间性试验，或技术组装、配套、集成，或生产性试验示范的具体内容，以及所采取的技术路线与技术方案。项目组织实施方案说明本项目开展中间性试验或生产性试验示范的具体地点与规模;各参加单位承担的具体工作任务和分工;论述开展本项目各项工作所需设备、原辅材料的、供应渠道，工程建设已具备的条件和需新增加的基本建设内容;简述转化过程中的三废情况及处理的措施和方案;如果是需要行业主管部门审批的技术成果，说明是否已获得批准或许可，如果还没有获得，需描述目前申请、审批进展情况以及预计何时

7、可以获得。项目产品市场调查与竞争能力预测说明本项目成果转化后技术或产品在农业生产中的用途，分析本项目产品的国内外市场竞争能力、在国内外市场占有份额等。投资预算与资金筹措投资预算根据项目需要转化的内容和目标，估算本项目在资金资助期内计划投资额，至项目申报时已到位的投资额、需要新增投资额，并对已到位投资部分分项说明资金及主要用途。新增资金的筹措对新增投资部分，需阐述资金筹措渠道、预计到位时间、目前进展情况。具体包括：利用银行贷款并已获得贷款的，在附件中须提供贷款合同，尚未取得贷款的，需说明目前贷款的进展情况;自筹资金部分，须详细说明筹措渠道、筹集额度;地方政府配套部分，应说明拨款部门、资金使用方式

8、、资金到位时间，已经拨款的，须附相关证明文件;申请农业技术成果转化资金部分，需明确说明申请种类及其金额。资金使用计划根据项目实施进度和筹资方式，编制资金使用计划。对农业科技成果转化资金部分，需单独列出明细表说明主要使用方向。项目实施风险评价对项目的风险性及不确定因素进行识别分析，提出降低风险的措施。项目实施计划详细描述项目各项工作的进展计划，以甘特图 的形式列出，并明确标出完成各项工作预计所需时间及达到的阶段目标。此处列出的各项指标应与总论中阶段目标的描述相吻合。四、项目预期效益分析成果转化目标分析分析经中试、组装、工程化后，成果可以达到的熟化目标，如经转化后技术可以满足大面积推广或产业化生产

9、的程度等。经济效益分析1.产品成本分析按财务制度的规定，估算项目产品的年生产成本和期间费用，并提供计算生产成本的基础;说明对生产成本产生负面影响的主要因素以及可采取的对策。2.产品单位售价与盈利预测根据产品的成本和市场分析，预测本项目产品进入市场的单位销售价格，并编制该项目五年内的产业化生产和推广应用预测，包括收入预测、成本预测、利润预测，上述预测分析要求列表计算。3.经济效益分析根据销售价格和市场占有情况的分析，预测本项目在农业科技成果转化资金资助期限内累计可实现的销售收入、净利润、缴税总额、创汇或替代进口情况。4.项目投资评价计算项目的净现值、内部收益率、投资回收期。社会效益、生态效益分析

10、分析本项目实施后对于农业和农村经济结构战略性调整的影响，对于合理利用自然资源的影响，对改善农业生态环境和生态效益的影响，对于提高农业产业化水平的影响，对于提高农业国际竞争能力的影响，以及对于增加农民收入的影响等。五、项目支撑条件分析申报单位基本情况包括单位名称、通讯地址、注册时间、注册资金、登记注册类型、主管单位名称。单位转化能力论述农业新技术、新产品开发能力情况，从事农业科技成果转化的业绩和投入情况;科研转化队伍情况;与本项目相关的技术储备情况等。项目技术负责人的基本情况，包括学历、所学专业、主要工作经历、技术专长和工作业绩;项目技术负责人与单位之间的任用关系。单位职工队伍情况单位法定代表人

11、的基本情况，包括学历、所学专业、主要经历、技术专长、创新意识、开拓能力及主要工作业绩。单位人员情况，包括人员总数、大专以上人员数;主要管理人员数、文化水平、年龄结构;技术开发、生产、销售人员比例等。单位管理情况申报单位管理制度、质量保障体系的建设情况;产权明晰情况，其中有限责任公司、股份有限公司、股份合作企业、联营企业和外商投资企业需说明股东的构成及各自所占的股份;企业信用等级、企业商誉、企业获奖情况等。单位财务经济状况企业应说明上年末单位总资产、总负债、固定资产总额、总收入、产品销售收入、净利润、上交税费、流动比率、速动比率、总资产报酬率、净资产收益率、应收账款周转率。事业单位应详细说明本单

12、位的资产负债和从事成果转化等方面的技术开发性收入。合作单位研发能力简述本项目合作单位的科研开发实力，合作单位与本项目开发内容相关的技术储备和开发优势，合作单位在本项目相关开发内容方面已取得的阶段成果。篇三：NC实施工具-03实施方案库-资金标准解决方案模板NC资金标准解决方案模板1关键目标本解决方案重点解决提升集团公司财务管理水平，加强资金的计划控制，整合集团内部全部资金资源，最大限度提高资金周转效率和效益，管理资金运营风险。解决如下关键问题：（1）如何作到资金管理的高度集约化化、透明化（2）如何优化资产负债结构，减少资金占用（3）如何化解资金集中后的形成的大量工作（4）如何最大限度地提高资金

13、使用效率（5）企业依赖银行管理资金如何避免信息不对称（6）如何避免内部交易不必要的资金流动。（7）如何减少资金结算的在途时间2总体思路用计算机软件系统借助网络系统实现基于资金集中统一监控、面向集团资金管理的全过程、全面支持资金计划、资金支付控制、内部资金调控、动态资金分析报告的规范化管理体系。资金管理整体层次应用架构分为四层：计划管理层、业务管理层、业务核算层、报告分析层；1、 计划管理层应用包括资金计划表样定义、资金计划下发及填报、资金计划汇总审批、资金计划执行统计；2、 业务运营层应用包括银企对接的接口系统、资金帐户管理、结算管理、业务稽核管理、投资业务管理、融资业务管理；系统内部数据访问

14、与传输安全由内部集成的数字签名与身份认证平台保证，系统与商业银行间的数据访问与传输安全由各商业银行安全系统保证；3、 业务核算层应用包括资金结算的和业务核算：资金结算指网银结算、票据结算等，业务核算指会计处理、计算利息、银行对帐等。资金业务核算是建立在会计平台基础上的；4、报告分析层提供对资金的存量与流量分析、内外部帐户对比分析、资金计划执行情况分析、内外部融资报告等，为监督和管理资金运行的风险提供基础工具。3应用模式及流程资金结算应用模式资金结算的应用模式可以分为统收统支模式、现金集合库模式、资金收支计划驱动拨款模式、资金集中监控模式。四种基本模式通常混合使用。统收统支模式模式说明：1、各成

15、员单位均不单独在外部银行设立账号，仅在集团计算中心开设内部帐号；2、计算中心设置统一集中的外部银行帐号；3、资金的所有对外收付结算业务全部通过统一帐号进行；4、内部转帐在结算中心中处理，不通过外部商业银行。优点：资金高度集中、集团绝对控制；缺点：1、不利于调动下属公司或机构开源节流的积极性，降低下属公司或机构的应变能力，降低集团公司整体经营活动效率和财务的灵活性；2、结算中心聚集了大量的工作，形成支付瓶颈；3、独立法人情况下的成员单位无法实施，影响税务处理；4、资金主帐户连带风险较大。总之，弊多利少，但是在混合模式下，很多业务可以简化资金结算流程，所以依然有存在的必要。收支两条线模式收支两条线

16、模式是基于“现金集合库”模式原理的一种典型应用，广泛应用于众多集团企业资金集中管理工作中。“现金集合库”是由一组形成上下级联动关系的银行账户和内部结算系统账户及其定义在这一组账户上的资金收、付、转的记账规则组成的。现金集合库模式的基本工作原理是近几十年来，国际著名跨国集团公司及其集团公司与国际银行联手开发的集团资金管理主流模式。模式说明：1、 各个集团成员单位可以在各合作银行中保留或开设自己独立的结算帐户即二级帐户；可以“收、支两条线”的分开开设帐户，也可收支合一的开设帐户2、 集团结算中心在合作银行中开设资金集合主帐户；3、 内部帐户根据业务不同可以开设不同性质的帐户：结算户、贷款户、票据户

17、、保证金户等；其中结算帐户反映集团成员单位二级帐户与总帐户之间的债权、债务关系，所以与外部帐户存在对应关系；内部帐户开设在对其直接管辖的结算中心，总部审批后方可启用；4、 在二级帐户收到资金时，银行根据集团企业与银行签署的合作协议将资金上划到主帐户；成员单位需要资金时结算中心向银行发出网上付款指令将经过审批的资金从主帐户拨付到二级帐户中去；5、 收款业务规则：在下属成员单位从系统外收款时，资金经过二级银行帐户上划到银行主帐户；集团结算系统根据通过银行资金上收的到账通知增加该二级银行帐户对应的内部结算帐户余额；成员单位根据银行到帐通知进行会计处理；6、 付款业务规则：成员单位通过集团结算系统从网

18、上向结算中心提交付款委托书，结算中心根据a)集团资金管理规定、b)该成员单位内部帐户余额c)是否有资金收支计划预算额度等来判断是否支付；如果审批通过则发出网银付款指令将相应资金由银行总帐户下拨到二级银行帐户，同时集团结算系统减少该二级银行帐户对应的内部结算帐户的余额；7、 转帐业务规则：在二成员单位在集团内部转帐时，集团结算系统增减涉及交易的两个内部帐户余额，而资金始终在外部的银行总账户中未进行任何移动；现金集合库模式特点：适应集团企业多个法人实体的现实、融合多种资金集中策略、可以与其他模式共同使用，实现最有效地统一调拨集团全部资金，最大限度地降低集团持有的头寸的管理目的。资金收支计划驱动拨款模式资金收支计划驱动拨款模式的提出解决了预算对结算的控制问题的同时解决根据不同资金的性质将资金按时、按量自动回拨的问题，从而有效化解了因资金集中结算而形成的集中的大量工作。资金收支计划驱动拨款模式如图所示：