新编个性化孕婴宝贝计划项目投资经营商业计划书.docx

1、新编个性化孕婴宝贝计划项目投资经营商业计划书个性化孕婴宝贝计划项目投资经营商业计划书目 录1.0执行摘要 41.1 公司概况 41.2注册资金 41.3商业模式（盈利模式） 51.4投资收益评价 52.0市场分析 62.1市场定位与目标客户 62.2 市场预测（市场占有率） 62.3 竞争分析 62.4 项目SWOT分析 63.0 营销策略 73.1产品特征 73.2产品定价 73.3 销售渠道 83.4宣传推广 84.0人员与组织结构 94.1组织结构 94.2管理团队 94.3部门/岗位职责 95.0 财务分析报告 105.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具 105.2 月原材料

2、/商品采购成本 105.3 月销售与管理费用预测 115.4 启动资金需求 115.5 启动资金来源 126.0 月利润预测 127.0 风险分析与对策 138.0 企业的愿景 139.0 附录 139.1 附表：经营第一年利润表 149.2 附表2：第一年度的现金流量表 159.3 创业/商业计划书评估表 161.0执行摘要1.1 公司概况公司名称_泰州宝贝计划有限责任_模拟公司公司类型 有限责任公司 个体工商户 个人独资企业 合伙企业 其他_ （打选择）注册地址泰州市海陵区梅兰东路8号主要经营范围妇幼保健活动产品/服务概况提供完善的、科学的、系统的孕前、孕早期、孕中期、孕晚期营养计划、运动

3、计划、心理辅导计划、胎教、检查护理等服务市场机会80后、90后的“新父母”，他们普遍是独生子女，缺乏科学系统的孕育知识，父母辈的传统观念可能存在不科学之处，在优生优育的大背景下，他们急需一套包括孕前指导在内的完整的指导方针的实践计划。泰州在苏中地区经济较好，大部分家庭能承担本计划提供的服务1.2注册资金十万元人民币1.3商业模式（盈利模式）创业初期：主要提供个性化的咨询服务，提供会员套餐创业中期：“孕妇健康饮食”工程，创业后期：实施科学胎教经营收入包括：服务收费，附带提供营养品费用：公司前期投入，办公费用，咨询费 1.4投资收益评价 总投资额（元）20万投资收益率（第一年）20 %预期净利润（

4、税后利润）第一年第二年第三年年增长率 %年增长率 %4万50100 备注投资收益率净利润总投资额100%预期净利润第一年：见经营第一年利润表；此表中“总投资额”项的金额等于资金需求合计2.0市场分析2.1市场定位与目标客户市场定位产品定位：孕育保健类，服务类竞争定位：目前市场专业咨询服务少，提供全面和配套服务少。消费者定位：准爸爸、准妈妈及家庭成员目标客户80后、90后的“新父母”2.2 市场预测（市场占有率）中国产业结构发生变化，服务业越来越重要；孕婴产业作为第三产业新生儿，国内产业仍处于半休眠状态，因此急需要整顿，系统化；通过调查发现目前泰州青年家庭占了很大比重，提供了广阔的 市场。2.3

5、 竞争分析1服务人员供应能力分析：公司邀请一些医院专业人事从事咨询、辅导，专业性强。 2.行业间竞争特点：本行业暂无同业竞争对手；本行业主要靠高质的服务、专业人员、知名度高品牌取胜；本行业固定成本低；国外相对比较成熟。3.行业进入点相对比较低。4.购买者能力强。2.4 项目SWOT分析优 势（Strengths）专业培训、全面培训模式，开展对准爸爸的特殊培训，使他们对妻子的心理和生理有一个理性的正确的认识；服务范围广：集孕妇的营养指导、心理辅导、运动引导、检查护理于一体；科学化和个性化：依客户的实际情况量身定制不同的服务方案，提供全程的优质服务，以服务来打动客户，创出品牌。专业化上门服务，提供

6、专业的护理人员、咨询人员等，可减少因奔波医院检查而引起的诸多不便。劣 势（Weaknesses）刚进入孕婴市场，没有知名度，与妇幼保健医院存在部分服务重复，缺乏相应市场经验机 遇(Opportunities)1、孕婴产业作为服务性产业的代表已迅速发展，但仍处于萌芽阶段2、泰州地区高收入人群日益增多，将有更多家庭消费得起高水平、高附加值的服务3、独生子女在家庭中地位越来越高，优生优育观念深入人心，安全保健越来越收到人们的重视4、年轻人生活威 胁（Threats）1、没有技术壁垒，一旦开拓市场，同行竞争将比较激烈2、孕婴服务是高质量服务，孕妇和婴儿自身状况的不确定因素较多3、孕婴服务技术知识更新速

7、度快，需求层次复杂，在市场应对上3.0 营销策略3.1产品特征产品或服务种类功能特色营养计划提供孕前、孕中以及孕后孕妇和宝宝营养指导以营养方面为主，提供孕期的营养套餐和指导，并附带提供营养产品运动计划提供孕妇瑜伽、盆骨操等针对孕妇身体状况制定个性化运动方案心理咨询辅导计划提供孕妇各个时期心理调试运气针对孕妇各个时期存在常见心理特征，结合个体，提供个性心理指导孕期护理计划推荐指定医师进行各项护理检查以孕期健康为目标，实行专业护理3.2产品定价产品或服务单位单位成本同类产品市场零售单价产品单价营养计划套餐700.001688.002200.00运动计划套餐700.001688.001200.00心

8、理咨询辅导计划套餐700.001688.001200.00孕期护理计划套餐700.001688.002200.00注：*“产品单价”一栏，如果一年当中产品售价有变化或者多种产品属于同类产品，可按照产品均价计算。3.3 销售渠道 单位：元1.经营地址面积费用或成本（元/月）选择该地址的主要原因海陵南路118号110M25000元/月接近目标客户2.销售渠道面向最终消费者 通过零售商 通过批发商 （打选择）选择以服务为主，主要面对教师、公务员及高收入人群该销售方式的原因与主要批发/零售商合作方式3.4宣传推广推广方式主要内容广告媒体晚报便民信息发布（免费）、电视流动字幕公关活动与医院妇产科、妇幼保

9、健所、民政局联系获取潜在客户资料网络推广利用本地T网站论坛免费推广，自建网站，QQ群消息推送等短信推广利用短信群发大面积推广数据库营销利用公关活动获取的资料建立潜在客户数据库；建立客户数据库4.0人员与组织结构4.1组织结构总经理媒体经理开发经理销售经理行政经理财务经理研发经理4.2管理团队姓名年龄职务最高学历及专业主要工作经历优势专长祁贵国30具有相关经验、组织协调、统筹规划能力刘润玉31具有系统行政管理方面专业知识，文字功底强周学27具有食品营养专业方面知识曹晖28具有生物专业方面知识李平28具有传媒方面相关专业经验李鑫31专业知识强，并有过创业经验李明华32创业经验丰富、营销能力强胡定洋

10、32具有宣传、广告方面专业知识 4.3部门/岗位职责部门/岗位负责人职责 总经理祁贵国全面负责公司工作行政经理刘润玉负责公司日常事务,协调各部门工作财务部李鑫主管公司财务销售部胡定洋负责公司产品销售市场部李明华负责产品市场开发媒体部李平负责产品网络、报纸等媒体宣传研发部周学负责产品研发研发部曹晖负责产品研发5.0 财务分析报告5.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具 单位：元项 目原值月折旧率（）月折旧金额备 注生产工具和设备0 -无-办公家具60001.7%102-电子设备158001.7%269电脑、打印机、复印机、传真机、电话机等交通工具项空白店铺厂房租房，此项空白合 计备注折旧

11、率标准参看根据2009-06-23颁布的企业所得税法实施条例；月折旧率=1/折旧年数/125.2 月原材料/商品采购成本 单位：元名称数量单价价格一项空白二三四合计5.3 月销售与管理费用预测类别科目金额销售费用宣传推广费用 5000管理费用场地租金5000员工薪酬8000办公用品及耗材300水、电、交通差旅费500其他500财务费用利息05.4 启动资金需求类别/项目金额（元）备注（对主要费用及其他重要事项说明）固定资产购置合计12600开办费工商注册、税务登记费800市场调查费、差旅费、咨询费2000各种许可证审批费用300支付连锁加盟费用其他费用1000合计4100流动资金原材料/商品采

12、购10000场地租金5000员工薪酬8000办公用品及耗材300水、电、交通差旅费500其他费用1000合计24800启动资金总计415005.5 启动资金来源 单位：万元筹资渠道资金提供方金额占投资总额比例自有资金股东80000 100%私人拆借亲属、朋友 %银行贷款 银行 %政府小额贷款政府相关部门 %总计-80000 100%6.0 月利润预测 单位：元项 目本期金额一、主营业务收入100000加：其他收入-减：主营业务成本生产/采购成本24300 营业税金及附加(按5.5%计算)550变动销售费用销售提成2000边际贡献率(%)=（主营业务收入-主营业务成本-营业税金-销售提成）/主营

13、业务收入73%固定销售费用宣传推广费5000管理费用场地租金5000员工薪酬8000办公用品及耗材300水、电、交通差旅费500固定资产折旧214专家咨询费5000其他管理费用1000 财务费用利息支出-二、营业利润48136减：所得税费用（按25计算）12034三、净利润36102备注：员工薪酬包括 企业主薪酬和职工薪酬，本计划书所提到的员工薪酬都符合该条件；7.0 风险分析与对策创业风险分析对策行业风险进入门槛低提供标准化，专业化市场风险市场价格定价比较高提高服务质量，物有所值技术风险不善于创新，技术跟新快加强学习，技术研发注：只需要填写本企业涉及到的风险。8.0 企业的愿景为顾客创造真实

14、持久的价值,为员工创造发展的机会、为我们的投资者创造长期的价值，成为江苏最具影响力、最受尊敬的孕育咨询公司。9.0 附录9.1 附表：经营第一年利润表 单位: 元项 目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计一、主营业务收入100000100000100000100000100000100000100000100000100000100000100000100000100000加：其他收入0000000000000减：主营业务成本生产/采购成本24300243002430024300243002430024300243002430024300243002430024300 营

15、业税金及附加(按5.5%计算)550550550550550550550550550550550550550变动销售费用销售提成2000200020002000200020002000200020002000200020002000 固定销售费用宣传推广费5000500050005000500050005000500050005000500050005000管理费用场地租金5000500050005000500050005000500050005000500050005000员工薪酬8000800080008000800080008000800080008000800080008000办公用品

16、及耗材300300300300300300300300300300300300300水、电、交通差旅费500500500500500500500500500500500500500固定资产折旧214214214214214214214214214214214214214其他费用5000500050005000500050005000500050005000500050005000 财务费用利息支出0000000000000二、营业利润48136481364813648136481364813648136481364813648136481364813648136减：所得税费用（按25计算）12

17、03412034120341203412034120341203412034120341203412034120341203436102361023610236102361023610236102361023610236102361023610236102361029.2 附表2：第一年度的现金流量表 单位：元1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总计月初现金4913649136491364913649136491364913649136491364913649136540496现金流入1000001000001000001000001000001000001000001000

18、0010000010000010000010000012000000000000000000000000000000000000000000000000000000000现金流入小计1000001000001000001000001000001000001000001000001000001000001000001000001200000现金流出243002430024300243002430024300243002430024300243002430024300291600200020002000200020002000200020002000200020002000240005000500

19、050005000500050005000500050005000500050006000055055055055055055055055055055055055066005000500050005000500050005000500050005000500050006000080008000800080008000800080008000800080008000800096000300300300300300300300300300300300300360050050050050050050050050050050050050060002142142142142142142142142142

20、142142142568000000000000050005000500050005000500050005000500050005000500060000现金流出小计508645086450864508645086450864508645086450864508645086450864610368净现金流量491364913649136491364913649136491364913649136491364913649136-月底现金余额491364913649136491364913649136491364913649136491364913649136-备注净现金流量是指一定时期内，现金及现金等价物的流入（收入）减去流出（支出）的余额（净收入或净支出），反映了企业本期内净增加或净减少的现金。 9.3 创业/商业计划书评估表 模拟公司名称实训师评估初评成绩：5 4 3 2 1评估意见：实训师签字 日期_感谢阅读