四川省内江市电建初级中学校.docx

1、四川省内江市电建初级中学校四川省内江市电建初级中学校2017年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能：内江市电建初级中学校职能职责：实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。（二）2017年重点工作完成情况：积极开展“两学一做”专题教育活动，全面贯彻落实党的教育方针，大力加强教师教育理念的更新，全面提高学生整体素质，开展“让学生成才，让家长放心，让人民满意，树文明新风”创建活动，取得较好成绩，受到学生家长和社会各界一致好评。二、部门概况内江市电建初级中学校下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。内江市电建初级中学校内设机构3个

2、，包括：教导处、总务处、安办。三、收支决算总体情况说明2017年内江市电建初级中学校本年收入合计602.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入602.39万元，占99.9%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.59万元，占0.1%。2017年收入比上年增长15.81元，主要原因是人员变动及调资增长。2017年内江市电建初级中学校本年支出合计645.00万元，其中：基本支出487.13万元，占75.52%；项目支出157.87万元，占24.48%；上缴上

3、级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。2017年支出比上年增长60.22元，主要原因是校舍改造工程完工结算。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收、支总计604.77万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计增加28.91万元，增长5.02%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出571.39万元，占本年支出合计的88.59%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2.09万元，下降0.04%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017年

4、一般公共预算财政拨款支出571.39万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出411.56万元，占72.03%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出80.25万元，占14.04%；医疗卫生与计划生育支出40.77万元，占7.13%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占

5、0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出38.81万元，占6.8%；粮油物资储备支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为0.25万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平。2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为21.96万元，完成调整预算91.27%，决算数小于调整预算数的原因是培训费等结转2.11万元。3.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为389.35万元，完成调整预算92.56%

6、，决算数小于调整预算数的原因是奖励绩效等未实现支出31.15万元，福利费未实现支出0.14万元。4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为14.51万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平。5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为64.63万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平。6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）: 支出决算为1.11万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平。7.医疗卫生与计划生育（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（

7、项）:支出决算为28.49万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平。8.医疗卫生与计划生育（类）事业单位医疗（款）其他事业单位医疗（项）:支出决算为12.28万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平。9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为38.81万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款基本支出486.56万元，其中：人员经费472.21万元，主要包括：基本工资92.36万元、津贴补贴14.29万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资200.83万元、机关事业单

8、位基本养老保险缴费64.63万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费41.88万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助19.35万元、医疗费0万元、奖励金0.06万元、住房公积金38.81万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、 其他对个人和家庭的补助支出0万元。公用经费14.35万元，主要包括：办公费0.48万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费3.8万元、公务接待费0万元、劳务费

9、0万元、委托业务费0万元、工会经费2.22万元、福利费6.73万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出1.12万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出

10、决算0万元，占0%。具体情况如下：1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：无。因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无此项支出。2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。无公务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置及运

11、行维护费支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无此项支出。3.公务接待费支出0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。公务接待费支出决算比2016年减少1.61万元，下降100%。主要原因是没有此项支出。八、政府性基金预算支出决算情况说明2017年度内江市电建初级中学校政府性基金预算拨款支出0万元。九、国有资本经营预算支出决算情况说明2017年度内江市电建初级中学校国有资本经营预算拨款支出0万元。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行

12、经费支出情况2017年度，内江市电建初级中学校属于财政补助的事业单位，无机关运行经费。（二）政府采购支出情况2017年度，内江市电建初级中学校未发生政府采购支出。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，内江市电建初级中学校共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效情况1.绩效目标管理情况。2017年度，内江市电建初级中学校未开展一般公共预算项目支出绩效目标管理。2.部门整体支出绩效自评开展情况。按照预算绩效管理要求，本部门对

13、2017年整体支出开展绩效自评，自评得分98分，存在的问题：一是由于财政资金紧张，项目资金有时不能及时到位，二是内部控制制度建立还不完善。下一步改进措施：一是进一步合理安排、使用预算资金，二是加强完善内部控制制度。2017年部门整体支出绩效评价得分表一级指标二级指标三级指标得分部门决策（25分）目标任务（15分）相关性（5分）5明确性（5分）5合理性（5分）5预算编制（10分）测算依据（5分）5目标管理（5分）5综合管理（30分）专项资金分配时限（2分）省级财力专项预算分配时限（1分）1中央专款分配合规率（1分）中期评估（2分）执行中期评估（2分）2绩效监控（5分）预算执行进度监控（2分）2绩

14、效目标动态监控（3分）3非税收入执收情况（2分）非税收入征收情况（1分）1非税收入上缴情况（1分）1资产管理（6分）资产管理信息化情况（2分）2行政事业单位资产报告情况（2分）2资产管理与预算管理相结合（2分）2内控制度管理（2分）内部控制度健全完整（2分）1信息公开（6分）预算公开（2分）2决算公开（2分）2绩效信息公开（2分）2绩效评价（5分）绩效评价开展（2分）2评价结果应用（3分）3部门绩效情况（45分）履职成效（20分）部门特性指标义务教育生均公用经费20可持续发展能力（15分）重点改革（重点工作）完成情况（5分）5科技（制度、方法、机制等）创新（5分）5人才培养（5分）5满意度（1

15、0分）协作部门满意度（3分）3管理对象满意度（3分）3社会公众满意度（4分）43.部门自行组织绩效评价开展情况。本部门对义务教育生均公用经费项目开展了绩效评价，得分为100分。 2017年项目支出绩效评价得分表单位名称/项目名称内江市电建初级中学校/义务教育生均公用经费一级指标二级指标三级指标分值得分（20分）项目决策（10分）科学决策必要性（政策依据)55可行性（政策完善）55（10）绩效目标 明确性55合理性55（10分）项目管理（7分）资金管理资金分配33资金使用44（3分）项目执行执行规范33（特性指标70分）项目绩效 （20）项目完成完成数量5 5完成质量5 5完成时效55完成成本5

16、5（50分）项目效益经济效益（可选项）408社会效益（可选项）8生态效益（可选项）6可持续效益（可选项）6公平效率（可选项）6使用效率（可选项）6服务对象满意度 1010总分100十一、名词解释1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是上级部门安排的教育教学质量奖。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的

17、情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。9.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）: 指学前教育生均公用经费支出。10.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 指小学教育生均公用经费支出。11.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）: 指初中教育生均公用

18、经费支出。12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）: 指退休人员生活补助支出。13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位基本养老保险缴费（项）: 指单位缴纳职工基本养老保险支出。14.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）: 指单位缴纳职工工伤、失业保险支出。15.医疗卫生与计划生育（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指单位缴纳职工基本医疗保险支出。16.医疗卫生与计划生育（类）事业单位医疗（款）其他事业单位医疗（项）:指单位缴纳职工生育、补充医疗保险支出。17.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:指

19、单位缴纳职工住房公积金支出。18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。附件：1.收入支出决算总表

20、(财决公开1表) 2.收入决算表(财决公开1-1表) 3.支出决算表(财决公开1-2表) 4.财政拨款收入支出决算总表(财决公开2表) 5.财政拨款支出决算明细表(财决公开3表) 6.一般公共预算财政拨款支出决算表(财决公开 4表) 7.一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决 公开4_1表) 8.一般公共预算财政拨款基本支出决算表(财决 公开4-2表) 9.一般公共预算财政拨款项目支出决算表(财决 公开4_3表) 10. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算表(财决公开4_4表) 11.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (财决公开5表) 12.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出 决算表(财决公开5_1表) 13. 国有资本经营预算支出决算表(财决公开6 表) 内江市电建初级中学校 2018年11月 15 日