四总账系统初始化设置.docx

1、四总账系统初始化设置第1楼 用友软件操作步骤：四、总账系统初始设置 总账系统初始设置的相关资料 1. 总账控制参数 （如表 6 10 所示） 表 6 10 总账控制参数 选项卡 参数设置 凭证 凭证制单序时控制 支票控制 可以使用应收受控科目 可以使用应付受控科目 打印凭证页脚姓名 凭证审核时控制到操作员 出纳凭证必须经出纳签字 凭证编号采用系统编号方式 外币核算采用固定汇率 进行预算控制 账簿 账簿打印位数宽度、凭证、正式账每页打印行数按软件默认的标准设定 明细账查询控制到科目 明细账打印按年排页 会计日历 会计日历为 1 月 1 日 12 月 31 日 其他 数量小数位和单价小数位设为 2

2、 位；部门、个人、项目按编码方式排序 第2楼 2. 基础数据 (1) 会计科目及 2005 年 1 月份期初余额表 （ 如表 6 11 所示 。由于一级会计科目在建账时由系统预置，表中只列出了需修改或增加的会计科目。） 表 6 11 会计科目及 2005 年 1 月份期初余额 表 科目名称 辅助核算 方向 币别 / 计量 期初余额 现金 (1001) 日记账 借 6000 银行存款 (1002) 日记、银行账 借 600000 工行存款 (100201) 日记、银行账 借 600000 中行存款 ( 100202 ) 日记、银行账 借 借 美元 应收账款 (1131) 客户往来 借 24000

3、0 坏账准备 (1141) 贷 1200 其他应收款 (1133) 个人往来 借 12000 预付账款 (1151) 供应商往来 借 物资采购 (1201) 借 40000 生产用物资采购 (120101) 借 40000 其他物资采购 (120102) 借 原材料 (1211) 借 72000 生产用原材料 (121101) 数量核算 借 个 40000 其他原材料 (121102) 借 32000 材料成本差异 (1232) 借 1600 库存商品 (1243) 借 360000 待摊费用 (1301) 借 1200 报刊费 (130101) 借 1200 固定资产 (1501) 借 10

4、50000 累计折旧 (1502) 贷 175000 在建工程 (1603) 借 人工费 (160301) 项目核算 借 材料费 (160302) 项目核算 借 其他 (160303) 项目核算 借 无形资产 (1801) 借 500000 应付账款 (2121) 供应商往来 贷 336000 预收账款 (2131) 客户往来 贷 应付福利费 (2153) 贷 16400 其他应付款 (2181) 贷 4800 实收资本 (3101) 贷 2000000 利润分配 (3141) 贷 439400 未分配利润 (314115) 贷 439400 生产成本 (4101) 借 90000 直接材料

5、(410101) 项目核算 借 10000 直接工资 (410102) 项目核算 借 50000 制造费用 (410103) 项目核算 借 16000 其他 (410104) 项目核算 借 14000 制造费用 (4105) 借 工资 (410501) 借 福利费 (410502) 借 折旧费 (410503) 借 管理费用 (5502) 借 工资 (550201) 部门核算 借 福利费 (550202) 部门核算 借 办公费 (550203) 部门核算 借 差旅费 (550204) 部门核算 借 招待费 (550205) 部门核算 借 折旧费 (550206) 部门核算 借 其他 (5502

6、07) 部门核算 借 财务费用 (5503) 借 利息支出 (550301) 借 (2) 凭证类型设置 （如表 6 12 所示） 表 6 12 凭证类型设置 类 型 限制类型 限 制 科 目 收款凭证 借方必有 1001 ， 100201 ， 100202 付款凭证 贷方必有 1001 ， 100201 ， 100202 转账凭证 凭证必无 1001 ， 100201 ， 100202 (3) 项目目录 （如表 6 13 所示） 表 6 13 项目目录 项目设置步骤 设置内容 项目大类 生产成本 核算科目 生产成本 (4101) 直接材料 (410101) 直接人工 (410102) 制造费用

7、 (410103) 其他 (410104) 项目分类 1 硬件 2 软件 项目名称 101 甲硬件 201 A 软件 第3楼 3. 期初余额 (1) 总账期初余额表（见 表 6 11 “会计科目及期初余额表”） (2) 辅助账期初余额表（如 表 6 14 表 6 17 所示）。 表 6 14 其他应收款 期初余额表 会计科目： 1133 其他应收款 余额：借 12000 元 日 期 凭证号 部 门 个 人 摘 要 方向 期初余额 2004.12.25 付 116 经理办公室 李扬 出差借款 借 8000 2004.12.28 付 117 营销一部 赵明 出差借款 借 4000 表 6 15 应

8、收账款 期初余额表 会计科目： 1131 应收账款 余额：借 240000 元 日 期 凭证号 客 户 摘 要 方向 金 额 业务员 票号 票据日期 2004.12.26 转 118 育英学院 销售商品 借 146400 宋健 P201 2004.12.26 2004.12.28 转 119 飞扬公司 销售商品 借 93600 赵明 P202 2004.12.28 表 6 16 应付账款 期初余额表 会计科目： 2121 应付账款 余额：贷 336000 元 日 期 凭证号 供应商 摘 要 方向 金 额 业务员 票号 票据日期 2004.12.20 转 120 济南万信 购买商品 贷 3360

9、00 周红 P203 2004.12.20 表 6 17 生产成本 期初余额表 会计科目： 4101 生产成本 余额：借 90000 元 科 目 名 称 甲硬件 A 软件 合计 直接材料 (410101) 6000 4000 10000 直接人工 (410102) 30000 20000 50000 制造费用 (410103) 10000 6000 16000 其他 (410104) 7000 7000 14000 合 计 53000 37000 90000 总账系统初始设置的具体应用 （一） 启动与注册 以“王平”身份进行初始设置。 单击“开始”按钮，执行“程序”“用友 ERP-U8 ”“财

10、务会计”“总账”命令，打开“注册总账”对话框。 输入：操作员：“ 001 ”；密码：“ 1 ”。选择账套：“ 888 山东华能电子有限公司 ”；会计年度：“ 2005 ”；日期：“ 2005-01-01 ”。单击“确认”按钮。 （二） 设置总账控制参数 首次进入总账系统，打开“选项”参数设置对话框。 分别单击 “ 凭证 ”、“ 账 簿” 、 “ 会计日历 ”、“ 其他 ” 选项卡 ， 按照 实 验资料的要 求进行 相应 的设置 。 设置完成后 ， 单击 “编辑” 按钮。 单击 “确定” 按钮 ，退出选项设置。 （三） 设置基础数据 1. 建立 会 计科 目 增加明细 会 计科目 执行 “ 设置

11、 ”“ 会计科目 ” 命令 ， 进入 “ 会计科目 ” 窗口 ， 显示所有 “按新会计 制度 ” 预置的科 目 。 单击 “ 增加 ” 按钮 ， 进入 “ 会计科目 新增 ” 窗口 。 输入明细科目相关内容。输入编码 “ 100201 ” 、科 目 名称 “ 工行存款 ”， 选择 “日记 账 ”、 “ 银行 账” ， 单击 “ 确定 ” 按钮。 继续单击 “ 增加 ” 按钮 ， 输入实验资料中其他明细科目的相关内容。 全部输入完后 ， 单击 “ 关闭 ” 按钮。 说明： 增加的会计科目编码长度及每段位数要符合编码规 则 。 科目一经使用 ， 就不能再增设下级科目。只能增加同级科目 。 2. 建

12、立会计科 目 修改会计科目 在“会计科目”窗口中，单击要修改的会计科目“ 1001 ” 单击“修改”按钮或双击该科目，进入“会计科目修改”窗口。 单击“修改”按钮，选中“日记账”复选框，单击“确定”按钮。 按实验资料内容修改其他科目的辅助核算属性，修改完成后，单击“返回”按钮。 说明： 已有数据的科目不能修改科目性质 被封存的科目在制单时不可以使用 只有处于修改状态才能设置汇总打印和封存。 3. 建立会计科目删除会计科目 在“会计科目”窗口中，选择要删除的会计科目。 单击“删除”按钮，弹出“记录删除后不能修复！真的删除此记录吗？”提示框。 单击“确定”按钮，即可删除该科目。 说明： 如果科目已

13、录入期初余额或已制单，则不能删除。 非末级会计科目不能删除。 被 指定为 “ 现金 科目”、“ 银行科 目” 的会计科 目 不能 删 除 ； 如想 删除， 必 须先 取 消 指定。 4. 建立会计科 目 指定会计科目 在 “ 会计科目 ” 窗口中 ， 执行 “ 编辑 ”“ 指定科目 ” 命令 ， 进入 “ 指定科 目” 窗口。 单击 “ 现金总账科目 ” 单选按钮 ， 单击 选中“ 1001 现金 ”科目，单击“”按钮， 将 “ 1001 现金 ” 由待选科 目 选 入 己选科 目。 同理， 单击 “ 银行 总账 科目 ” 单选按 钮， 将 “ 1002 银行存款 ” 由待选科目选 入 己选科

14、目 。 单击 “ 确认 ” 按钮 。 说明： 指定会计科 目 是指定出纳的专管科 目。 只有指定科 目 后 ， 才能执行出 纳 签字 ， 从而实现现金 、 银行管理的保密性 ， 才能查看现金 、 银行存款日记 账 。 在指定 “ 现金科 目” 、 “ 银行科目 ” 之前 ， 应在建立 “ 现金 ”、“ 银行存 款” 会计科 目 时选中 “日记账”复选框。 5. 设置凭证 类 别 执行“ 设置 ”“ 凭证 类别” 命令 ， 打开 “凭 证类别预制 ” 对话框。 单击 “ 收款凭证、付 款 凭证 、 转 账 凭证 ” 单选按钮。 单击 “ 确定 ” 按钮 ， 进入 “ 凭证类别 ” 窗口。 单击工

15、具栏中的 “ 修改 ” 按钮 ， 再单击收款凭证 “限制 类型 ” 的下 三 角按钮 ， 选择 “ 借方必有 ”； 在 “限制科目”栏输入“ 1001 ， 100201 ， 100202 ”。 同理， 设置付款凭证的 限 制类型 “贷 方必有 ”、 限制科 目“ 1001 ， 100201 ， 100202 ”。 设置 转账 凭证的 限 制类型 “凭证必无 ”、 限制科 目“ 1001 ， 100201 ， 100202 ”。 设置完后 ， 单击 “ 退出 ” 按钮。 6. 设置项 目 目录 定义项目大类 执行 “ 设置 ”“ 编码档案 ”“ 项目目录 ” 命令 ， 进入 “ 项目档案 ” 窗

16、口。 单击 “ 增加 ” 按钮 ， 打开 “ 项目大类定义 增加 ” 对话框。 输入新项目大类名称 “ 生产成本 ” 单击 “ 下一步 ” 按钮 ， 其他设置均采用系统默认值。最后单击 “ 完成 ” 按钮 ， 返回 “ 项目档案 ” 窗口 。 说明： 项 目 大类的名称是该类项目的总称 ，而 不是会计科 目 名称。如 ： 在建工程按具体工程项 目核 算 ， 其项目大类名称应为 “ 工程项目 ” 而不是 “ 在建工程 ”。 7. 设置项 目目 录 指定核算科 目 在 “ 项目档案 ” 窗口中 ， 选择 “ 核算科 目” 页签。 选择项目大类 “ 生产成本 ” 。 分别选择要参 加 核算的科 目，

17、“ 410101 直接材料 ” 、 “ 410102 直接人工 ” 、 “ 410103 制 造费用 ”、“ 410104 其他 ” ， 单击 “ ” 按钮 ， 单击 “ 确定 ” 按钮 。 说明： 一个项目大类可指定多个科目 ， 一个科 目 只能指定一个项 目 大类。 8. 设置项目目录 定义项目分类 在 “ 项目档案 ” 窗口中 ， 选择 “ 项 目 分类定义 ” 页 签 。 单击右下角的 “ 增加 ” 按钮 ， 输 入 分类编码 “ 1 ”； 输 入 分类名 称“硬件”； 单击 “ 确定 ” 按钮。 同理定义 “ 2 软件” 项 目 分类。 说明： 为了便于统计 ， 可对同一项 目 大类

18、下的项 目 进行进一步划分 ， 即定义项目分类。 若无分类 ， 也必须定义项 目 分类为 “ 无分类 ” 。 9. 设置项 目目 录 定义项目目录 在 “ 项目档案 ” 窗口中 ， 选择 “ 项目目录 ” 页签。 单击 “ 维护 ” 按钮 ， 进入 “项目目 录维护 ” 窗口 。 单击 “ 增加 ” 按钮 ， 输入项目编号 “ 101 ”； 输入 项目 名称 “ 甲硬件”； 选择所属分类码 “ 1 ”。 同理 ， 继续增加 “ 201 A 软件” 项 目 档案 。 说明： 标 识结算后的项 目 将不能再使用。 （四） 输入期 初余 额 1. 输入 总账期初余额 执行 “ 设置 ”“期 初余额

19、” 命令 ， 进入 “期初 余额录 入” 窗口。 输入 “ 1001 现金”科目的期初余额 6000 ，敲回车键确认。 同理，输入实验资料中其他总账科目的期初余额。 说明： 期初余额只能在最末级科目上输入，上级科目的期初余额将自动计算并填列。 2. 输入 辅助账期初余额 执行 “ 设置 ”“期 初余额 ” 命令 ， 进入 “期初 余额录 入” 窗口。 双击“其他应收款”的期初余额栏，进入“个人往来期初”窗口。 单击“增加”按钮，输入实验资料中的“其他应收款”的辅助核算信息；输入完毕，单击“退出”按钮。 同理，输入实验资料中其他辅助核算科目的期初余额。 说明： 当不想输入某项内容而系统又提示必须

20、输入时，可按 ESC 键取消输入。此操作在操作中很多地方是适用的。 3. 试算平衡 输完所有科 目 余额后 ，在 “期初 余额录 入” 窗口 ， 单击 “ 试算 ” 按钮 ， 打开 “ 期初余额试算平衡表 ”对 话框。 若期 初 余额不平衡 ， 则修改期 初 余额 ； 若期初余额试算平 衡， 单击 “确认” 按钮。 说明： 期 初余额试算不平衡 ， 将不能记 账 ， 但可以填制凭证。 已经记过账 ，则 不能再输入 、 修改期初余额 ， 也不能执行 “ 结转上年余额 ” 功能。 （五） 数据 权 限分配 执行 “ 设置 ”“ 数据权限分配 ” 命令 ， 进入 “ 权限 浏 览 ” 窗口。 选择用户 “ 赵娜 ” ， 单击 “ 授权 ” 按钮 ， 弹出 “ 记录权限设置 ” 对话框。 选中 “ 查 账 ” 复选 框， 分别选中 “ 1001 现金 ”、“ 1002 银行存款 ”、“ 100201 工行 存款 ” 、“ 100202 中行 存款 ” 科目 ， 单击 “ ” 按钮 ， 再单击 “ 保存 ” 按钮。这样 ， 用户 “ 赵娜 ” 便具有查询现金和银行存款 日 记账的权限。