中利加油站可行性研究报告.docx

1、中利加油站可行性研究报告第一章 概 述第一节 项目概要一、项目名称：四子王旗中利加油站新建项目二、建设单位：四子王旗中利商贸有限责任公司三、项目主管单位：四子王旗商务局四、建设性质：新建五、项目建设单位基本情况四子王旗中利商贸有限责任公司，于2012年11月注册成立，注册资本300万元，注册地址：四子王旗乌兰花镇体育西路，经营范围：主营商贸物流、成品油零售等业务。公司现有员工10人。资产总额800万元。六、建设地点、规模，期限和建设内容建设地点：四子王旗乌兰花镇西外环路中段东侧，S101省道哈乐-格根塔拉段与乌兰花-江岸二级公路交汇处。建设规模：占地面积30亩。拟建加油机雨棚面积800m2，营

2、业及办公用房面积400m2，水冲式厕所两间（男女厕各一间）占地25；站内绿化面积200，硬化水泥地面1500；储油量30m的地埋式储油罐5个；税控双枪加油机4台，加油枪8只。建设期限：项目建设期为十个月，即2013年4月至2013年12月。建设内容：征用土地30亩，建设砖混结构站房一幢，二层，建筑面积400m2；建设钢架结构加油站网架（雨棚）800 m2；水冲式厕所两间25；安装地埋卧式储油罐5个，油罐储油容积150 m3；双枪税控加油机4台；加油站输油管道，供电及通讯设备一套；建设环境保护、消防设施等配套设施。七、投资规模及资金构成项目总投资为400万元。其中：工程建设直接费用280万元（含

3、预备费10万元），项目其它费用40万元，流动资金80万元。本项目建设资金400万元，全部由建设单位自筹。八、主要技术经济指标项目主要技术经济指标表见下表表1 主要技术经济指标表序号指标名称单 位数 量备 注1项目产品方案吨/年11201.1成品油吨/年11202主要原料消耗定额2.1成品油吨/年1120成品油3主要原(辅)料消耗3.10#、-10#、-20#、-35#柴油吨/年6403.293#、97#汽油吨/年4804燃料动力消耗4.1水万方/年0.374.2 电万度/年1.85全厂定员人105.1加油工人人85.2管理人员人26工作制度6.1年工作日d/a365安检、维修日除外6.2年工作

4、班次Sh 36.3班工作时数h8有效工时8小时7占地面积亩308建筑面积M212259产值万元/年844.58平均值安全劳动生产力万元/人/年84.4610项目总投资万元40010.1其中:建设投资万元32010.2流动资金万元8010.3建设资金筹措10.4企业自筹万元40010.5国家贴息贷款万元11生产成本11.1总成本万元726.12经营期平均11.2其中:固定成本万元60.94经营期平均11.3可变成本万元676.12经营期平均11.4经营成本万元720.28经营期平均12财务评价12.1税前内部收益率%22.78财务净现值万元169.88投资回收期年4.2412.2税后内部收益率%

5、19.91财务净现值万元123.46投资回收期年5.7912.3投资利润率%17.8312.4投资利税率%36.6812.5资本金利润率%17.8312.6产值利润率%6.1912.7盈亏平衡点%53.82九、项目辐射范围及带动能力通过项目建设，解决四子王旗乌兰花镇以及乌兰花镇至大井坡-白音花-江岸和乌兰花镇至红格尔苏木-吉尔嘎郎图-脑木更苏木车辆加油问题。解决S101省道、乌-江公路过境车辆、乌兰花镇内机动车辆和周边企业及农牧民生产、生活、各种机械加油问题；项目建成后，将进一步规范成品油经营市场秩序，完善四子王旗成品油供应服务布局，保障成品油的供给方便。同时可解决10人就业，还能有效带动商品

6、流通，促进交通运输等相关产业的发展，加快农村剩余劳动力的有效转移。第二节 可行性报告编制依据和范围一、项目可性研究报告编制的依据1、国务院关于进一步推进西部大开发的若干意见（国发20046号) 2、国务院关于进一步促进内蒙古经济社会又好又快发展的若干意见(国发201121号) 3、国务院关于促进牧区又好又快发展的若干意见（国发201117号） 4、中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见（中发20061号） 5、危险化学品安全管理条例（国务院令第344号）。 6、内蒙古自治区人民政府关于促进牧民增加收入的实施意见内政发 20101 号 7、成品油市场管理办法（商务部令2006年第23

7、号） 8、内蒙古自治区农村牧区成品油零售网点管理办法内政商商贸字20111113号 9、内蒙古自治区成品油市场管理细则（内政商商贸字20111056号）10、四子王旗国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要。 11、国家发展改革委、建设部关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知（2006年7月3日发改投资（2006）1325号）。12、建设单位提供的关于工程土地、规划、供水、供电、工程地质、气象、环评等方面的资料数据。二、项目设计采用的技术规程、规范、标准1、汽车加油站加汽站设计与施工规范（GB50156-2002）；2、城市居住区规划设计规范（GB5018-93）；3、建筑设计防火规范（GBJ

8、16-87）4、城市道路交通规划设计规范（GB50220-95）；5、四子王旗“十二五”发展纲要；6、建设工程项目管理规范（GB/50326-2006）；7、工业企业总平面设计规范（GB50187-93）；8、建筑结构荷载规范（GB50009-2001）；9、建筑地基基础设计规范（GB5007-2002）；10、建筑抗震设计规范（GB50011-2001）；11、供配电系统设计规范（GB50052-95）；12、工业企业照明设计规范（GB50034-92）；13、工业企业噪声控制设计规范（GBJ87-85）；14、建筑物防雷设计规范（GBJ50057-94）；15、大气污染物综合排放标准（GB

9、16297-1996）；16、污水综合排放标准（GB8978-1996）；17、建设工程质量管理条例及中华人民共和国招投标法等法规。三、可行性研究报告编制的范围1、市场需求预测和建设规模。2、项目选址。3、总投资概算、固定资产投资、流动资金和无形资产投资估算。4、机构设置及劳动定员。5、项目实施方案。6、财务评价、财务成本计算。7、不确定性指标分析。8、风险分析。9、经济评价及项目结论。四、项目可行性研究工作的原则1、充分反映可行性研究工作的成果，内容齐全，数据准确，论据充分，结论明确，满足决策单位或业主的要求；2、各项基础数据来源可靠、时效性强，项目建设条件阐述清晰、分析客观；3、总体布局合

10、理，建设规模、建设目标和保障措施符合实际，切实可行；4、选用的主要设备规格、型号等参数能满足加油站经营的要求；5、方法科学、论证充分，确定的方案经济上合理、技术上可行，确定的主要工程技术数据，满足初步设计依据和要求；6、采用的技术经济指标、参数、定额符合项目的实际情况；7、投资估算切合实际、符合有关规定；效益分析评价客观、实事求是；8、认真贯彻国家有关政策法规、技术标准和规程、规范；9、研究报告符合县情，提出的结论性意见和措施建议切合实际，具有可操作性。10、附件材料、论证报告齐全。第二章 市场预测与必要性分析一、四子王旗基本情况四子王旗地处内蒙古自治区中部、乌兰察布市西北部，位于北纬4110

11、4322，东经11020113。东与乌兰察布市察哈尔右翼中旗、察哈尔右翼后旗及锡林郭勒盟苏尼特右旗毗邻，南与乌兰察布市卓资县、呼和浩特市武川县交界，西与包头市达尔罕茂明安联合旗相连，北与蒙古国接壤，国境线全长104公里。总面积25,516平方公里，约占乌兰察布市面积的一半。 其中牧区面积2.08万平方公里，占总面积的81.3%。全旗辖5个苏木、3个乡、5个镇、1个牧场,120个嘎查、村。全旗有蒙、汉、回、满等11个民族，总人口21.5万人。2011年，全旗完成地区生产总值41.1亿元；财政收入达到20118万元；规模以上工业增加值达到10.5亿元；固定资产投资达到20.1亿元；社会消费品零售总

12、额达到14.1亿元；城镇居民人均可支配收入达到15783元；农牧民人均纯收入达到4223元。 2011年，全旗农作物播种面积175万亩，其中马铃薯100.5万亩，鲜薯产量达到19亿斤。全旗可利用草场2981万亩，牧业年度家畜存栏101.2万头（只）。全旗现有规模以上企业35家，白乃庙、江岸、白音花煤田开发工作正在加紧进行。已探明的矿种有40余种，其中煤、铜、脉金储量可观，萤石储量属亚洲第一大矿藏。近年来，四子王旗城镇建设坚持旧区改造与新区建设并重，累计投入城建资金26.8亿元，镇区面积扩大到13.78平方公里，城镇常住人口达到7万多人。城镇化率由2005年的24.1%提高到2011年的36.2

13、%，城镇功能逐步健全，人居环境大为改善，承载发展的能力进一步增强。随着城镇化进程加快，包括成品油零售网点建设在内的服务业发展正在走上快车道。全旗共有各类商业网点现有3700多家，各类专业市场逐步健全，服务业蓬勃发展。 二、市场预测与建设必要性分析1、随着四子王旗经济的快速发展，人民生活水平的不断提高以及经济与人员交往的日趋频繁，“十二五”期间至2020年，四子王旗客货运车辆，单位个人车辆和各类建筑工程农用机械的年增长将仍在 8 %以上。机械车辆的快速增长，必然推动成品油供应市场需求的快速增长。四子王旗成品油的年需求量将达到2万吨左右。因此，不断完善成品油供应体制，加快成品油供应服务网络建设迫在

14、眉睫，乌兰花镇西外环路中段中利加油站的建设是四子王旗城经济快速发展的需要，是完善城市规划，政府和市场服务功能的需要，也是满足人民群众方便快捷，安全用油的需要，对促进和保证四子王旗经济的快速发展，以人为本，满足人民群众需求意愿有着十分积极的作用，是十分必要的。2、四子王旗目前没有铁路，人员和商品流通运输完全依靠汽运。新建乌兰花镇西外环路中段加油站，距乌兰花镇中心3公里，位于乌兰花镇西面，S101省道（一级公路）和乌-江公路（二级公路）交汇处东侧，东靠生盖营村和富强社区新区，北邻四子王旗工业园区。它的建设不仅可以更好地适应四子王旗经济的快速发展和人民群众生活水平的迅速提高的需求，而且完全符合四子王

15、旗镇区发展建设规划，使四子王旗成品油供给服务布局更为合理。3、S101省道和乌-江公路通向四子王旗北部牧区，矿产资源丰富，畜牧业发展优势明显，是四子王旗最富经济发展潜力的地区。乌兰花镇西外环路中段加油站的建设，不仅可以解决乌兰花镇西部、背部广大地区人民群众，企业以及S101省道、乌-江公路过往车辆，农业机械加油方便的问题，而且对推进四子王旗工业园区建设，促进全旗经济进一步发展有着十分积极的作用。综合上面所述，乌兰花镇西外环路中段加油站的建设，不仅有坚实的市场需求基础，以及有良好的投资环境，而且项目的建设对满足群众生产生活需求，促进四子王旗经济的发展，对适应四子王旗城市建设新规划要求，完善成品油

16、供应服务网络，对改善，促进全旗成品油零售网店建设、管理和经营都是十分必要的，该项目的建设必将创造较好的经济效益及社会效益。第三章 项目选址一、选址原则1、符合全旗城镇建设总体规划和商业网点规划，符合加油站建设总体要求，成品油供应网点布局合理。2、交通便利，有便捷的通达性，方便群众。3、距离居民生活区有一定距离，尽量避免噪声，废气扰民。二、项目选址根据四子王旗国土资源局、规划局和建设局批复，项目地址选在四子王旗乌兰花镇西外环路中段东侧，S101省道哈乐-格根塔拉段与乌兰花-江岸二级公路交汇处。东靠近年规划建设之富强移民新区和原乌兰花镇生盖营村，距乌兰花镇中心3公里。项目地址有以下几个特点：1、地

17、理位置优越，交通方便。位于乌兰花镇西面，距镇中心3公里，是乌镇通往西部农区、北部牧区和矿区的必经之路。2、与镇区现有成品油供应点布局合理，距附近现有两处加油站（东南、东偏南各一处），均为一公里以外。该加油站的设立，解决了镇区西面无加油站网点，企业、群众用油不方便的问题。3、选址场地工程地质条件良好。水电设施齐备，周围大部为空地，便于布局且距居民生活区较远。第四章 建设规模与项目实施计划一、土建工程加油站土建工程项目及其配套工程（见表1）表1 单位：平方米/万元序号工程名称建设性质单位建筑面积(平方米)单位造价(元/平方米)投资额(万元)(一)加油站网架及办公用房土建工程1225117.51办公

18、用房一幢砖混结构M24001300522加油站网架(罩棚)钢架结构M2800800643水冲式厕所砖木结构M2256001.5(二)配套土建工程42.51加油站场地平整费用新建项400035.00142给排水及污水处理工程新建(砼)项1500.0053供电工程新建(砼)项1500.0054围墙新建(砼)m200350.0075室外地坪及道路新建(砼)项100090.0096加油站绿化新建(草皮)M2250100.002.5(三)土建工程合计160二、设备设施购置与安装本项目采用的设备主要为地埋卧式储油罐5个，储油容积150立方米，双枪税控加油机4台，加油站输油管道，供电及通讯设备一套，其它辅助

19、材料一批，环境保护、消防设备等配套设施。（见表2）表2序号设备名称建设性质规格型号单位数量单位(元/套件)投资额(万元)1加油站配套设备购置费用个30.11.1地埋式卧式储油罐新购立方米套430400.0012.161.2双枪税控加油机新购必胜JKA200GBH套423350.009.341.3加油站输油管道新购套86000.004.81.4供电及通讯设备新购套14000.000.41.5环境保护新购套114000.001.41.6消防设备新购套18000.000.81.7其它辅材新购批112000.001.22设备安装调试费项171000.007.13办公家具及工器具购置费批128000.0

20、02.84项目设备投资合计40.00三、项目实施规划工程进度计划见下表 表3 工程项目实施计划进度表 进 度项 目123456789101112可研报告编制可研报告审批初步设计及审批施工图设计土建工程招标土建施工设备定货安装人员培训调试正试投入产品经营 项目资金的筹集以前期的土建工程进展为基础，本项目建设计划在2013年底投入使用，投产后2014年当年计划销售成品油1100吨，在建成后的第2年达到销售成品油1300吨的规模。四、实现计划进度的建议(1)公司尽快组织强有力的建设项目部，抓紧落实资金筹措，积极与政府各级部门配合抓好工作，做好土建施工材料的组织及交通通讯、后勤等保障工作。项目实施中还

21、需协调设计、施工安装等问题，使整个工程在统一指挥下，有条不紊地顺利进行。(2)为使工程进展顺利，必须抓好基础资料的落实。建立档案管理制度，抓紧环境评价报告的工作和初步设计方案比选等各项工作。在施工阶段必须密切配合设计、施工、定货协调好质量与进度，争创优质工程。第五章 组织机构与劳动定员新建乌兰花镇西外环路中段中利加油站由四子王旗安信运输有限责任公司管辖，本着精干、高效、务实的原则，组织机构与劳动定员如下：站长副站长副站长办公室营销部供应商公关部市场部财务部本项目劳动定员10人，定员管理人员2人，质检、安检人员2人，加油员工6人。第六章 安全消防与环保一、安全消防1、加油站是储存和经营易燃易爆油

22、品的场所，所以，加油站的设计、建设、营运必须认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针。只要设计和建设中严格执行建筑工程质量管理条例、GBJ1687建筑设计防火规范、GB501562002汽车加油加汽站设计与施工规范、GB5005892爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范等国家法律法规及国家的行业有关标准规范，就能为加油站投产后的安全运营和生产创造好基本条件。2、消防设施配置消火栓用水量室外按20LS，室内按10LS考虑；火灾延续时间按3H，一次消防用水量按309M3考虑。主要灭火器材配置：35kg推车式干粉灭火器一个；4kg手提式干粉灭火器2只；6L泡沫灭火器2只， 灭火沙子2M3等。二、环境保护1

23、、“三废”治理，加油站环境是社会环境不可分割的一部份。本项目虽为低污染项目，但由于油品易蒸发、易扩散、易泄漏，以及汽车尾气、噪音等，对环境还是会造成一定污染的。因此设计和建设中应认真贯彻国家有关“三废”治理有关文件规定标准要求，其油水混合物、生活污水、雨水，应通过加油站外排废管网，直接汇集排至加油站外指定地点；营运过程中所产生的垃圾、废渣（物），直接进入垃圾箱送到规定垃圾归集点；噪音要采取隔、消音措施；废气通过环境绿化等措施，尽量减少其污染。2、环境绿化，在满足业务要求的前提下，绿化面积尽量不应少于占地面积的20。第七章 投资估算与资金筹措一 、投资估算（一）估算内容和说明 本项目固定资产投资

24、估算的依据是业主和主要工艺提供的资料，主要内容有：砖混结构办公用房一幢，二层，建筑面积400平方米，加油站钢架结构网架（罩棚）建筑面积800平方米，水冲式厕所2间，建筑面积25平方米，总建筑面积1225平方米，包括配套设施共计投资160万元；设备购置有：地埋卧式储油罐5个，储油容积150立方米，双枪税控加油机4台，加油站输油管道、供电及通讯设备、环境保护、消防设备、其它辅材等配套设施，大约需投资40万元；工程预备费10万元。其他费用主要包括土地使用权及项目前期费用等，土地使用权取得费按2.33万元亩测算，土地共计30亩，共计支付费用70万元。项目前期费用主要为设计勘察费、可研编制、环境评估、施

25、工监理费、职工培训费、管理费和挂靠费等各项费用，预计40万元。（二）测算结果1、本项目建设总投资为400万元，其按资产性质划分为：（1）固定资产投资280万元，占本项目建设投资的70。其中：房屋建筑物投资160万元，占本项目建设投资的40；加油站设备投资40万元，占本项目建设投资的10；土地转让费用70万元，占本项目建设投资的15；预备费用10万元，占本项目建设投资的2.5。 （2）无形资产（可研编制、环境评估、职工培训、项目前期费、管理及挂靠等费用）及递延资产40万元，占本项目建设投资的10。（3）流动资金80万元，占本项目建设投资的20。2、按资金用途划分，其构成如下：（1）建筑工程费16

26、0万元，占本项目建设投资的40。（2）加油站设备购置费（含运杂费）40万元，占本项目建设投资的10。（3）土地转让费用70万元，占本项目建设投资的17.5；（4）其它费用（包含挂靠中石油费用、业主管理费、项目前期工作费、可研编制、环境评估、职工培训等费用）40万元，占本项目建设投资的10。（5）工程预备费10万元，占本项目建设投资的2.5。（6）流动资金80万元，占本项目建设投资的20%。二 流动资金估算本项目生产和销售占用流动资金采用详细分项法估算。根据业主的经验，选择本项目的最低用转天数和周转次数指标。经测算本项目达到预计的设计规模后，需流动资金80万元。说明（1）关于产成品的周转天数：是

27、库存商品的数量除以日销量得到的天数。此项的伸缩量很大，既要满足批量发货的最小要求，又要考虑市场疲软时准备接受的最大库存积压。但对于特大宗集中发货可以不考虑，这时往往要使用专项临时流动借款。如果按准备接受的最大库存积压来计算，完全是一种主观的或依据资金充裕程度决定的。此天数乘以日均经营成本得到产成品占用流动资金的数量。说明：（2）关于应收账款的周转天数：只考虑应收货款。项目允许的经常保持的产品出库后货款未收回的数量除以日销量就是应收账款的周转天数。（实际是货款未收回的数量相当多少天的日销量的天数）。在这里说明两个问题。一是：这个动态数量是由：产品销售的款发货、货到付款、分期付款、赊销、代销、分销、正常时间在途、非正常拖欠的数量比例决定的。在比较复杂时，要进行各种加权比例统计分析。如果完全是款到发货，周转天数是零。二是：流动资金估算中的应收账款和经营中的应收账款是有区别的。区别在于：经营中的应收账款是含税销售额，流动资金估