新三版募集资金可行性研究报告审核通过版.docx

1、新三版募集资金可行性研究报告审核通过版新三版募集资金可行性研究报告(审核通过版)募 集 资 金 投 资 项 目可行性研究报告企业LOGO北京*科技股份有限公司二O一四年五月 第一章 募投项目基本情况一、募投项目名称 无线智能车联网系统。二、募投项目所属技术领域 电子信息技术领域。三、募投项目总投资额 人民币*万元。四、项目开发周期项目开发周期为3年，其中：项目开发启动时间：2014年5月，项目开发完成时间：2017年5月。五、募投项目摘要本项目基于物联网框架技术，属于车联网基础应用项目，其原理是通过对整车CAN总线网络上挂接信息共享的智能节点，并实现该智能节点与总线上其它节点间的信息共享和通信

2、，再利用无线网络的语音、数据通信技术和全球卫星定位系统(GPS)，使运营中心或者服务提供商与车辆智能节点进行交互式通讯，为驾驶员和乘客提供位置信息、交通信息、事故紧急求助、车辆远程诊断、车辆火灾自动预防等，从而完成了车辆运行危险信息的识别和决策策略，最终为车乘人员提供便利、舒适的用车体验和安全、安心的用车保障。第二章 募集资金运用的基本情况一、本次发行募集资金总量本次股票发行价格预计为*元/股，发行数量为*万股，预计募集资金总量为*万元。二、募集资金使用计划（一）募集资金投资项目实施进度安排 项目计划投资额 （万元）第一年计划投资第二年计划投资第三年计划投资铺底流动资金总投资额 （二）募集资金

3、投资项目具体投资构成情况项目核算明细金额（万元）占比软硬件工具购置费其中：软件工具购置费 硬件设备购置费项目其他费用其中：材料费 燃料费 研发人员工资 仪器及设备租赁费 测试场地租赁费 专利费 产品模具设计费 产品试制模具费 产品量产模具费 工艺装备设计费 工艺装备费 产品检验设备设计费 产品检验设备制造费 产品鉴定与验收费 产品设计费 技术资料费 资料翻译费 产品质量保险费 铺底流动资金合 计三、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系本项目公司跨入车联网领域的一个切入点，与原有业务保持一个技术领域，主营业务并未发生改变。四、募集资金运用对财务状况及经营成果的影响（一）募集资金运用对财务状况

4、的影响本次发行募集资金到位后，将使公司股本、净资产、每股净资产等财务指标有较明显的提高，而资产负债率则将有较明显的下降，从而进一步提高公司抵御财务风险的能力。（二）募集资金运用对主要经营成果的影响本次募集资金投资项目建成后，将在很大程度上提高公司新产品开发能力、扩大公司产品功能范围，大大提高产品的综合市场竞争能力，甚至促使公司产品技术成为行业标准之一，从总体上扩大公司的业务范围，使公司的营业收入、营业利润获得逐步提高。五、本次募投项目的必要性汽车工业发展已进入成熟阶段，市场成长也逐渐缩小，各国车厂经由断的整并，目前已形成集团化的经营模式。为能扩展汽车市场的获空间，车厂在提高生产制造效同时，通过

5、汽车电子技术的发展提供给消费者与安全的移动空间，以获得高的附加价值。如：日本、美国与欧盟等国家运用移动通讯技术并结合卫星定位系统提供车载资讯服务，已逐渐带动卫星定位与无线通信技术的应用发展，而2.5G(GPRS)、3G 或 WiMAX等无线通信技术及车辆定位（GPS）应用服务，随着我国物联网技术的应用发展，逐步进入车辆整合服务市场。本次募集资金项目基于物联网技术框架，以公路营运客货车辆为研究对象，该项目技术含量高，发展前景十分广阔，经济和社会效益十分巨大。六、募投项目的市场前景分析近年随着汽车自燃事故的频繁发生，车载灭火装置越来越受到广泛的关注。目前，受发动机负荷、车载人数和国家政策等因素的影

6、响，车载灭火装置主要应用于乘用车（公交、客车、校车等），货运车辆安装量并不多。据汽车工业协会的数据，2010年1-5月，汽车累计产、销777.97万辆和791.62万辆，同比增长3.19%和4.06%，2011年汽车销量估计增长10%；另据交通部发布的道路运输业“十二五”发展规划纲要显示截至到2010年全国运营客货车辆共计1133.3万辆，其中营运客车数量83.1万辆 ，营运货车数量1050.2万辆。而根据GB7258-2004机动车运行安全技术条件第十二条第11款的强制要求，乘用车必须在便于取用的位置配置灭火装备，才允许上路运行；另目前交通事故的多发，以及国家对公路营运客货车辆安全性的要求提

7、高，相关标准亦正在制定中，因此，车载灭火装置的市场增长空间巨大。1.商业模式 本项目产业商业运作模式本项目商业模式中公司的身份是“集成运营商”，集硬件、软件和服务为一体，在销售实体设备的同时为客户提供可运营的增值服务。 本项目前装市场价值链 本项目后装市场价值链2.产品特点本项目基于物联网框架技术项目扩展性非常灵活，只要推出各类应用程序接口挂接服务应用即可纵向扩展各类功能性增值服务，降低项目分险。3.未来市场容量分析据交通部发布的道路运输业“十二五”发展规划纲要显示2010年与2005年相比，公路营运客货车辆数增长71.7%。截至到2010年全国运营客货车辆共计1133.3万辆，其中营运客车数

8、量83.1万辆 ，营运货车数量1050.2万辆。客运企业进一步向大型化、规模化方向发展，2010年与2005年相比，班车客运经营业户数下降38%，户均车辆数增长77%；货运企业专业化程度有所提高，普通货物运输业户的比例不断下降。本纲要还指出到2015年，现代道路运输服务体系建设将取得突破性进展，运输安全监管和应急保障能力显著增强，届时全国将基本建成营运车辆联网联控系统，危险品运输车辆、国际道路运输车辆、三类以上的班线和旅游客运车辆、应急保障车队车辆的卫星定位系统安装率达到100%，重型载货车辆卫星定位系统安装率稳步提升。本项目产品正是瞄准这一契机，未来必然有着广阔的市场空间。4.同行业竞争情况

9、经过长期技术、经验积累。公司在本技术领域是处于领先地位的供应商，具备很强的竞争能力。本次募集资金投资项目完成后，将实现公司现有技术整合，产出新产品，并弥补当前市场类似产品的技术不足和相关功能性产品市场空白、扩大公司产品功能范围、提升使用效能，对于抢占这一领域的市场先机、确立市场地位具有积极的推动作用。第三章 募集资金运用的具体情况一、投资概算公司计划以本次募集资金投入该项目*万元。项目核算明细金额（万元）占比软硬件工具购置费其中：软件工具购置费 硬件设备购置费项目其他费用其中：材料费 燃料费 研发人员工资 仪器及设备租赁费 测试场地租赁费 专利费 产品模具设计费 产品试制模具费 产品量产模具费

10、 工艺装备设计费 工艺装备费 产品检验设备设计费 产品检验设备制造费 产品鉴定与验收费 产品设计费 技术资料费 资料翻译费 产品质量保险费 铺底流动资金合 计二、 项目的技术含量1.技术来源（1）公开技术本项目所使用的公开技术是目前行业内成熟且应用广泛的实用技术，这些技术支持开放标准、符合行业研发趋势，不涉及任何第三方的版权与专利等权利主张问题。具体技术指标见下表：前端车载应用平台硬设备1、CAN总线技术、 SAEJ1939协议通信技术。2、传感器技术。3、车载灭火弹。4、具备GPS及TouchScreen的手持装置(PDA、智能手机)或行车电脑以及智能节点。软件平台1、微软公司操作系统或者其

11、他开源操作系统。2、以TTS的方式发出语音。3、以地图组件至后端GIS服务器取得地图。通讯技术支持3G、HSPA(3.5G)。后端系统服务平台通讯服务器以Java程序撰写而成，使用TCP/UDP网络通讯协议来和前端车载设备进数据交换。应用服务器以J2EE实作应用服务器提供各类服务。网站服务器使用PHP或JSP、Ajax技术提供Web服务。GIS服务器以WebService方式提供各种地信息转换服务。提供前端设备AjaxGIS电子地图。交通信息搜以XML之方式，用TCP/IP通讯协议搜集交通信息。将交通信息传给前端机。集服务器前后端通讯协议采用基于IEEE Std 1609.3-2010 标准的

12、车辆通信环境下的无线接入(WAVE)通讯协议。（2）自有技术2.产品质量标准本项目的产品尚无国家标准，其产品质量按公司内部质量控制的要求，执行ISO9001-2000和软件能力成熟度模型CMM 标准，达到国内同类产品先进水平。3.技术水平（1）技术原理（2）技术工艺路线或技术架构通过平台化、模块化的技术路线，发展应用系统平台。通过集成不同功能的传感器模块和应用服务模块，可以适应不同环境、不同用途的应用项目。（3）关键技术及特点硬件设计1 CAN总线通信控制部分采用MICROCHIP公司的PIC18F25K80微处理器,该处理器采用高性能的RISC指令集,可达16MIPS的执行速度,具有32kB

13、闪存存储程序,内存为3kB, 1K EEPROM,内置CAN控制器, 8通道12bitADC,具备RS232、SPI、I2C等常用接口。工作电压范围为1.85.5V,工业级和扩展级温度范围,可以适用各种工业控制场合。2车载终端部分车载终端主要包括以下功能模块 ：GPS接收和导航模块、 车载蓝牙模块、 2G或3G无线通信模块、处理器和存储器模块、语音识别和语音合成模块、车载诊断模块、电源管理模块等。车载终端的硬件结构框图如图7所示图7 车载终端的硬件结构框软件设计软件性能是决定产品优劣的一大关键。首先是操作系统的选择，由于是车载系统，车厂对前装电子零部件的可靠性要求远高于普通消费类电子产品，一般

14、的操作系统难以满足车载系统强震动、 长使用寿命等条件的要求， 因此本项目软件 平 台会 选 用 专 属 性 的RTOS （ Real Time Operating System） 嵌入式操作系统 ， 例如WinCE Linux Android等。在操作系统之上则是中间软件， 以及应用软件和人机界面HMI。 好的中间软件能加速对特定功能的开发， 也能扩展应用功能。 本项目的主要应用软件包括车载通信、 A-GPS （辅助GPS）、 方位推算、 多媒体处理、 LBS位置服务、 资讯服务、紧急事故处理、 远程诊断等应用功能。图8 软件的架构为了加速设计开发的流程， 嵌入式软件系统逐渐从封闭性的专属系统

15、走向开放性的接口架构。 这是一种基于抽象硬件接口的做法， 在此架构中同时提供上层和下层的观点， 上层的观点是应用程序编写者提供一套针对特定操作系统的统一软件接口， 下层的观点则是建立对底层硬件设备的抽象化沟通接口。（4）拟达成的研发目标项目的主要研发内容和计划各预实现功能目标情况表：项目名称第一年第二年第三年三、主要人员配置本项目的业务流程主要包括研发、采购、设计、生产、检验等环节。预计募投项目建成后，共计聘用约5-6 名员工，其中负责核心技术研发2人、产品兼容性与稳定性测试2人、项目产品化工作2人。四、主要原材料、辅助材料、电、通讯等的供应情况1.主要原材料、辅助材料本项目产品包括少部分板卡

16、、数据采集装置、机箱等硬件。公司拥有优良进货渠道，芯片全部选用国内外知名厂家产品，基本保证由总代理商或一级代理商供货。上述硬件原材料，市场供应非常充足，选择余地大。2.电、通讯等配套条件本项目所需的配套条件主要是研发实验室场地所需的电、空调、电话、互联网通讯等。公司将另外租赁研发实验室场所为本项目实验场地，满足本项目对配套条件的要求。五、项目的经济效益分析1.盈利预测本项目产品前期将在营运车辆上进行应用。具体销售预测情况见下表：项 目 第一年第二年第三年第四年第五年合计营业收入营业成本主营税金及附加销售费用管理费用其中：研发费用财务费用资产减值损失营业外收入营业外支出利润总额所得税净利润2.经

17、济效益分析募集资金到位，项目开始实施后，预计开发周期三年，至2016年12月研发完成，之后进入达产期。项目实施第一年单功能版本系统即可上线对外销售，预计能实现收入*万元。其后随着研发的推进、全功能版本系统推出，市场会逐步扩张，销售收入逐步增长，利润逐步增加。本募投项目静态投资回收期预计为5-6年，具有良好的经济效益。六、项目可能存在的环保问题及采取的措施本项目分为嵌入式智能节点硬件产品和数据通讯与主控程序系统软件两部分。其中硬件产品属于板卡焊接等简单试制过程，不会有化学物质溢出，也没有流体化学物质，因此不存在“三废”问题。不存在环境污染。而且系统软件也对环境无不良影响。七、项目的选址本项目以公司设备批量生产将会外包给第三方合作的代工工厂，公司做好品质管控即可。八、项目的组织方式和实施进展情况本项目由公司成立项目组，在建设中，公司将严格按照ISO9001:2000体系的标准对项目的工程质量、项目进度、资金使用等实施集中管理。本项目已完成项目前期的考察论证、项目选址、项目可行性研究报告编制及项目研发方案计划等工作。（以下无正文）（本页为募集资金投资项目可行性研究报告盖章页）北京*科技股份有限公司 二一四年五月