财务费用申请流程(客服部适用).doc

1、 财务费用申请流程（客服部）一、 目的该流程是为了更好地规范财务申请行为，提高财务审批效率，确保客服部门各职能岗工作能够顺利进行，提高客户订单处理效率，从而提升客户满意度和客户粘性。二、 涉及岗位及费用类别1. 境内计调岗1A. 接送机费用充值B. 保险费用充值C. 机票费用支付D. 酒店费用支付2. 签证岗签证费用结算3. 客服主管岗A. 客服系统续费申报B. 客服部门硬件设备采购申请C. 客服部门办公设备采购申请三、 具体内容1. 境内计调充值费用申报（接送机费用/保险费用）A. 申请流程1） 境内计调专员每周一上午9:30点前查看接送机账户和保险账户余额，并按照费用申请标准填写费用申请表

2、格，通过邮件上报直属主管-直属主管于每周一上午10点前完成计调专员费用申请审核，并发送邮件向财务专员申请充值费用金额-财务专员需在10:30之前完成充值，并答复充值结果给直属主管和境内计调专员-计调专员查看充值结果，并完成车辆和保险预订服务2） 客服主管每月1号统计一次前一月费用申请总额，填写费用支付申请单，并附费用申请明细表到行政，统一由行政审核后交由CEO签字后由财务统计账务3） 境内计调专员，每月一号联系接送机服务运营商和保险运营商将前一月充值费用发票寄出到我司（签收人及联系方式均留廖爽的信息）B. 统计方式淡季：前期每周结算，后期根据实际情况调整；（接送机服务每周账户余额保持1500元

3、；保险账户余额保持3000元）旺季：前期每周结算，后期根据实际情况调整；（接送机服务每周账户余额保持3000元；保险账户余额保持6000元）2. 境内计调线上支付费用申报（机票费用/酒店费用）A. 申请流程1） 境内计调专员每周一上午9:30前查看支付宝账户余额，并按照费用申请标准费用申请表格，并通过邮件上报直属主管-直属主管每周一上午10点完成境 员需在10:30之前完成充值，并答复充值结果给直属主管和境内计调专员-计调专员查看充值结果，并进行机票/酒店预订服务2） 客服主管每月1号统计一次前一月机票和酒店费用申请总额，分别填写费用支付申请单，并附机票和酒店预订信息纸质截图（即机票行程单和酒

4、店预订单），统一由行政审核后交由CEO签字后由财务统计账务3） 境内计调专员预订机票或酒店后，需打印纸质版预订信息截图（备注：一式两份，一份交财务，一份内部备份用），需要交财务的部分需要在每周一下班前上交直属主管存档B. 统计方式淡季：前期每周结算，后期根据实际情况调整；（机票预订+酒店预订每周支付宝账户余额保持20000元）旺季：前期每周结算，后期根据实际情况调整；（机票预订+酒店预订每周支付宝账户余额保持50000元）3.签证岗费用申请A. 申请流程1）签证专员每月15日和30日（遇节假日顺延至第一个工作日）上午12点前统计前一月所有签证订购明细，并将统计明细以邮件形式发送至直属主管-直属

5、主管审核信息后在当天下午14点前提交费用支付申请单附订购明细交行政，并发送邮件给财务抄送CEO申请划款给经销商-划款后财务将划款成功截图发送邮件至签证专员和客服主管-签证专员将划款成功截图发送至经销商并向经销商索要发票（发票联系人信息均留廖爽信息）B. 统计方式1） 签证专员按照费用统计表格模板每天登记当天签证订购信息，每月15日和30日（遇节假日顺延至第一个工作日）提交前半月的统计明细备注：因和PS和签证经销商商定的结算方式目前是半月结，故前期采用此流程，后期若结算周期有更改，该流程也会进行相应更新4.客服主管岗相关费用申请A. 客服系统费用申请1） 申请流程经销商通知客服主管客服系统费用即

6、将欠费信息-客服主管提交费用申请预算邮件给CEO申请-申请通过后，转发审批邮件至财务，由财务按照预算信息划账至经销商账户-划账成功后财务将划账成功截图发送邮件至客服主管-客服主管提交费用支付申请单至行政，并联系经销商开通相关系统功能并邮寄发票（发票联系人信息均留廖爽的信息）2） 统计方式客服主管每年12月30日提交当年客服系统续费明细给财务，由财务专员进行核账B. 客服部硬件设备及办公设备采购申请1） 申请流程客服主管应根据部门实际发展情况，提前半个月对部门内硬件设备预算统计并向CEO提出设备采购申请-CEO审批后，客服主管提交设备采购清单至行政-行政需要在收到采购清单申请一周内安排采购，并将采购清单提交财务结算2） 统计方式A. 客服主管做出采购预算B. CEO负责审批预算C. 行政负责采购D. 财务服务记账