泡沫板厂苯板及彩钢复合板项目可行性研究报告.docx

1、泡沫板厂苯板及彩钢复合板项目可行性研究报告泡沫板厂苯板及彩钢复合板项目可行性研究报告附表、附图：主要数据指标及评价指标表表141项目总投资估算汇总表表142项目分项投资估算表表143流动资金估算表表144年资金投入计划表表145资金使用计划与资金筹措表表151销售收入、销售税金及附加和增值税表表152总成本费用估算表表1521主要原材料费用估算表表1522燃料及动力费用估算表表1523工资及福利估算表表1524固定资产投资费估算表表1525无形及递延资产摊销费估算表表153项目投资现金流量表表154资本金投资流量表表155利润和利润分配表表156财务计划现金流量表表157资产负债表第一章 总

2、论第一节 项目概论一、项目名称及承办单位1、项目名称：年产10万立方米苯板、60万平方米彩钢苯板夹芯复合板项目2、项目承办单位：*县*泡沫板厂3、项目承办单位负责人：4、项目建设地点：*市*县*镇农机制造园区5、项目建设规模和主要内容：建设苯板及彩钢苯板夹芯复合板加工厂，年产10万立方米苯板、60万平方米彩钢苯板夹芯复合板。主要建设内容为：土建工程6380平方米，厂区道路2500平方米，绿化1500平方米。新上苯板生产线、彩钢苯板夹芯复合板生产线各一条，购置及自制主要设备71台（件、套）。6、项目建设期：2011年11月-2012年11月7、投资总额及来源：总投资1724.74万元，其中项目建

3、设投资1366.99万元，流动资金投资357.75万元。全部由企业自筹解决。8、主要技术经济指标年经营收入：5800万元（正常年份）投资回收期：5.10年（所得税前）税前全部投资内部收益率：23.50投资利润率：18.369、效益情况项目实施后，年均销售收入5800万元，增值税169.42万元，销售税金及附加13.55万元，所得税79.17万元，年均净利润237.52万元，项目投资回收期年5.10年（税后），项目可直接提供就业岗位68个，年实现就业收入246.24万元，减少当地农民外出务工，同时可以带动当地的建筑、运输、设施农业等相关产业的发展，社会效益良好。第二节 项目承担单位基本情况*泡沫

4、板厂是*县一家从事苯板、彩钢板生产、销售的个体私营企业，企业注册地址为*县*镇。企业注册资本50万元，现有总资产600万元，有员工36人，年产苯板5万立方米，年实现销售收入1500万元。法人代表*X，是县内知名民营企业家，多年从事苯板、岩棉等保温材料加工行业，具有丰富的专业知识和管理经验。公司成立以来，按照现代企业制度不断管理和完善，取得了良好的经营业绩。第三节 可研报告编制的原则和依据一、可行性研究报告编制的原则1、本着投资少、见效快、效益高的原则。根据市场的需求和发展趋势确定合理的规模。2、充分利用现有的公用工程设施及其他有利条件，对本项目进行合理安排。3、利用国内先进的工艺和设备，实现节

5、能降耗，提高经济和社会效益。4、坚持实事求是，客观评价的原则。在广泛调查研究的基础上，以科学态度对项目经济效益和社会效益做出恰当的评价。5、按照现行国家有关产业政策和法律法规进行编制。6、贯彻“安全第一、预防为主、全员动员、综合防治”的方针，遵循现行的防火、安全卫生和劳动保护等有关规定，确保本项目安全稳定运营，保障劳动者的安全和健康。二、可行性研究的依据政策依据：1、国家实施西部大开发战略和国家产业政策。2、内蒙古自治区“十二五”国民经济和社会发展规划纲要3、*县“十二五”经济社会发展规划纲要技术依据：1、建设项目经济评价方法与参数第三版。2、投资项目社会评价方法。3、建设单位提供的技术资料。

6、4、技术人员现场考察收集的资料。5、国家现行有关的各种标准规范。项目文件1、*县*泡沫板厂项目可行性研究委托书2、*县*泡沫板厂提供的厂址，自然地理、生产工艺等项目基础资料。第四节 可行性研究的范围一、研究内容：1、市场需求预测与建设规模论证；2、技术方案的研究；3、对环境影响的研究；4、劳动保护与安全卫生（包括消防）；5、生产制度与劳动定员；6、工程进度实施计划的建议；7、投资估算及经济效益分析。二、研究工作概况：本可研在编制过程中，充分发挥了各自的专业特长，就可研报告编制中的关键性问题及方案进行了客观的、科学的、实事求是的论证，编制人员除了查阅大量的技术资料，查询了最新的技术设备报价，并对

7、同类企业进行了实地考察，收集了第一手资料，为可研文件的准确性、科学性、可操作性奠定了坚实的基础。三、进行重点研究的问题：1、市场区域定位，销售客户定位。2、项目建设技术方案论证。3、项目经济效益评价。4、项目社会效益评价。第五节 研究结论与建议一、研究结论与建议根据对项目的原材料供应、生产工艺、市场销售、环境保护及经济效益等各方面的调查研究分析。我们认为该项目的厂址方案经济可行，项目区地理位置好，交通通讯设施齐备，水、电、路、通讯等基础条件较好，项目工艺技术先进适用，环境保护措施有效可行，劳动安全保护方案切实合理，综合评价项目切实可行。本项目总投资1724.74万元，投资回收期5.10年，从财

8、务评价看，各项技术经济指标均达到和超过国家规定的基准指标，在同业中投资回收期较短，本项目具有较强的抗风险能力。*县是国家级贫困县，加快工业项目建设，推进工业化进程，同时可以扩大就业规模，拓宽农民就业渠道，增加农民收入，带动当地农民致富，还可以增加地方财政收入。本项目正常达产后，每年可向地方交纳税金约262.14万元。年可安排地方劳动力68人就业，增加就业收入246.24万元，社会效益显著。经可行性研究分析，本项目符合国家产业政策，生产工艺技术先进，产品方案科学合理，实现了资源综合利用和废物再利用。建设投资少，见效快，各项经济指标均达到和超过国家规定的基准指标，项目是可行的，建议建设单位尽快办理

9、有关手续，使项目早日投产。第六节 主要技术经济指标主要技术经济评价见表1-1：项目主要技术经济指标表 表1-1序号项目名称单位数量备注1正常年份生产能力苯板万立方米10彩钢复合板万平方米602年正常生产时间天2703项目用工定员人684主要原料消耗万吨8.163聚苯乙烯吨2000彩钢板吨30005年用电量万度806年耗水量吨1.777总投资万元1724.748建设投资万元1366.999固定资产投资方向调节税万元010建设期利息万元011流动资金万元357.7512资金筹措万元1724.7413资本金万元1724.7414营业收入万元5800正常年15总成本费用万元5299.87各年平均16增

10、值税万元169.24正常年份17营业税及附加万元13.55正常年18所得税万元79.1719财务内部收益率（税前）23.5020财务净现值（i=12%）（税前）万元814.0821投资回收期（税后）年5.1022税后利润万元237.52各年平均第二章 项目提出的背景和建设的必要性第一节 项目提出的背景发泡聚苯乙烯(EPS)是塑料行业的重要组成部分，也是泡沫塑料中重要品种之一。主要应用领域为包装、其次为建筑。EPS具有密度低、比强度高、吸水率低、耐酸碱、隔热隔音性好，保温性好，防震、可装饰、易成型等优点以及优异的性能价格比使它得到迅猛发展，在工业、农业、交通运输业、军事工业、航天工业及日用品等领

11、域得到广泛应用，包装业、建筑业、家用电器等方面具有可观的经济效益、社会效益和环保效益。EPS中98%是空气，材料仅占2%，是一种可固定空气的、用空气包装防震的、可节省石油资源的优良包装材料。EPS制品由于独特的品质、低廉的价格，应用领域广阔。除在缓冲包装、食品保鲜包装、内外墙保温、隔热等方面大量应用外，近几年还在建筑、工业领域越来越显得令人瞩目。2008年8月国务院办公厅发出关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑得通知，提出了进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的工作目标和具体措施。我国现有耕地只占国土面积得13%，人均耕地仅1.43亩，且优质耕地少，后备资源严重不足。另一方面，我国房屋建筑

12、材料中70%是墙体材料，其中黏土砖占据主导地位，生产黏土砖每年耗用黏土资源达10多亿立方米，相当于毁田50万亩。禁止或限制实心黏土砖的生产和使用，既可减少取土烧砖毁田，有效保护耕地，还可以减少工业固体废弃物占用土地堆存，增加土地供给。随着城市化建设步伐的加快，预计未来10年我国城乡新增房屋建筑面积年均20亿平方米，对墙体材料的需求量很大。随着我国现代化、城市化步伐加快，以及新技术、新材料的不断出现，国内建筑建材领域正在面临前所未有的变革，轻钢结构和彩钢复合板作为一种新型建筑材料，以其重量轻、安装方便、安全环保、可塑性强的优势，得到越来越多的建筑商和用户的青睐，应用范围日渐广泛。彩钢复合板是一个

13、量大面广的产品，产量很大，附加值高，是新型工业建筑、装璜、保温、隔音等必不可少的材料。彩涂钢复合板的应用使工业厂房、商贸城、体育馆、冷库、楼房加层、楼房顶平改坡、高档活动房、商亭的建设工期大大缩短，创造了不可估量的无形资产。现在，大型厂矿的业主在建设项目时首选彩涂钢复合板的应用。各种规格的彩钢复合板、彩钢单板、彩图复合板、彩钢压型板、彩涂层钢板、彩涂金属隔热夹芯复合板、压型板、C型钢，它以易安装、抗震、防腐、环保无污染、重量轻、隔热保温、坚固耐用、可持续利用等优势，越来越受到人们的青睐。*县是国家级贫困县，地处内蒙、辽宁、河北三省区交界处，是自治区与环渤海经济圈最近的出口处，可以充分享受国家给

14、予西部地区的优惠发展政策。“十二五”时期，县委、县政府审时度势确定了“工业立县、产业富民”的发展战略，全县上下围绕这个总体方略，狠抓各项落实工作，为工业发展创造了良好发展机遇。第二节项目建设的必要性1符合国家创建节约型社会的需要。随着人口的增加和经济的发展，我国资源相对不足的矛盾日益突出。必须坚持资源开发与节约并举，把节约放在首位。在生产、建设、流通、消费等各个领域，都必须节约和合理地利用各种资源，千方百计减少资源的占用与消耗。加快建设节约型社会，是缓解资源供需矛盾的根本出路。国务院总理温家宝在全国做好建设节约型社会工作会议上强调，建设节约型社会，要着力抓好的重点工作之一是进一步限制毁田烧砖、

15、推进矿产资源、工业废物的综合利用和再生资源的回收利用。本项目产品代替粘土实心砖、粘土瓦，可以应用于建筑墙体、屋顶，产品完全符合国家墙体材料改革方向。符合国家墙体材料革新和利用“三废”制砖等一系列产业政策。2适应建筑材料革新的需要。多年来，我国砖瓦工业的主导产品一直是实心粘土砖、粘土瓦，制砖毁田、污染环境问题未的到根本解决，生产煤耗居高不下。在“2020年远景规划”纲要中提出将建材工业与建筑业列为振兴国民经济的支柱产业，提出“以调整结构、节能节地节水、减少污染为重点，开发和推广新型建材及制品，积极开发生产墙体材料”的要求。国家有关部委已明令限时禁止使用粘土实心砖，提倡大力发展节能、节地、利废、保

16、温、隔热的新型墙体材料。3满足地区经济社会发展的需要。建筑材料工业自身发展迫切需要发展高质量、多品种的新产品，生产线也要求规模化，机械化、自动化程度高，能带来规模效益的高新技术起点的生产线。该项目建设起点高，劳动生产率高，机械化、自动化程度高，规模大产品质量好，市场前景广阔，为大力推进*地区墙体材料革新与建筑节能工作树立一个样板。4节能降耗的需要.发泡苯板墙体材料比粘土实心砖节约能源，节省原料。据有关资料介绍，建材生产和建筑采暖、空调能耗占建筑总能耗的 75%以上。采用保温隔热性能良好的新型材料做为墙体材料，将大量节约墙材生产能耗和降低建筑使用能耗。经测算，北方地区使用复合彩钢板墙体比实心砖墙

17、体能耗减少25%左右。由于彩钢复合板隔热保温性能好，因此夏天将减少空调的能耗，冬季能减少取暖的煤耗。第三章 行业准入及市场分析第一节 行业准入一、产业政策发泡苯板学名EPS，是聚苯乙烯经过高温加热、膨化、模塑、切割而成的一种新型建筑材料，它具有隔热、保温、防潮、阻燃、体轻、无污染和可回收利用的特点，广泛应用于电器产品包装、楼房、民房外墙保温，已经成为最经济、最方便的环保节能建筑材料。中共十六届五中全会通过的中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议，提出了“十一五”时期经济发展的主要目标，其核心就是结构调整、转变经济增长方式、推进产业结构优化升级。加快发展先进制造业。坚持以信息化

18、带动工业化，广泛应用高技术和先进适用技术改造提升制造业，形成更多拥有自主知识产权的知名品牌，发挥制造业对经济发展的重要支撑作用。装备制造业，要依托重点建设工程，坚持自主创新与技术引进相结合，强化政策支持，提高重大技术装备国产化水平，特别是在高效清洁发电和输变电、大型石油化工、先进适用运输装备、高档数控机床、自动化控制、集成电路设备和先进动力装置等领域实现突破，提高研发设计、核心元器件配套、加工制造和系统集成的整体水平。高技术产业，要加快从加工装配为主向自主研发制造延伸，按照产业集聚、规模发展和扩大国际合作的要求，大力发展信息、生物、新材料、新能源、航空航天等产业，培育更多新的增长点。信息产业，

19、要根据数字化、网络化、智能化总体趋势，大力发展集成电路、软件等核心产业，重点培育数字化音视频、新一代移动通信、高性能计算机及网络设备等信息产业群，加强信息资源开发和共享，推进信息技术普及和应用。生物产业，要充分发挥我国特有的资源优势和技术优势，面向健康、农业、环保、能源和材料等领域的重大需求，努力实现关键技术和重要产品研制的新突破。二、行业准入根据国家产业结构调整指导目录（2007年本）鼓励类第十项第二小项 “新型节能环保墙体材料、绝热隔音材料、防水材料和建筑密封材料、建筑涂料开发生产”是我国重点鼓励类项目。本项目生产的苯板、彩钢苯板夹芯板就属于新型节能环保墙体、屋面材料，具有隔热、隔音、防水

20、、防震等性能。第二节 市场预测与前景分析一、苯板市场需求2007年1月1日民用建筑节能管理规定正式实行，目前我国将有165-200亿平方米的已有建筑需要进行节能改造，如果按照每平方米改造费用160-200元计算，节能改造费用将达到2万亿元以上。经市场调查，仅*县及周边地区苯板的年需求量15万立方米左右，其中彩钢复合板生产用7万立方米，建筑保温用量6万立方米，其它用量2万立方米。*县现有苯板生产厂家2家，生产能力为5万立方米，仅能满足县内试产的三分之一，剩余市场需求部分全部从外部运输，苯板密度小，体积大，不便于长途运输，为此，急需要扩大本地生产能力。二、彩钢复合板主要用途及发展现状轻钢结构和彩钢

21、苯板复合板是以钢结构框架辅以压型彩板或夹芯彩板为材料，由门式钢架衍化而成的新型建筑结构，是二十世纪九十年代以来得到全球广泛公认的最具发展潜力的新型建筑材料，代表着当今和未来建筑和建筑材料的发展趋势。钢结构已被广泛应用于现代化厂房、大型体育馆、会展中心、商业中心等建筑，近年来又向民用建筑、设施农业等领域迅速扩展。经过国内广泛试验研究，钢结构及彩板可以广泛用于公、民建筑，且具有独特发展优势，其综合经济效益优于一般传统建筑体系。钢结构与其他结构（砖混结构、砼结构）相比，在使用功能、设计、施工及综合经济方面都具有优势，主要体现在：钢结构建筑具有良好的空间感，能合理布置功能区间。利用钢材强度高的特点，设

22、计可采用大开间布置，使建筑平面能够合理分隔，灵活方便，适合创新、弹性设计的住宅结构体系。自重轻、抗震性能好。相同建筑面积的建筑楼层，可减轻重量近30%，六层轻钢结构住宅的重量，仅相当于四层砖混结构住宅的重量，而且钢材具有延展性，能比较好地消耗地震能量，有利于高层建筑抗震，并且施工方便，工期短。由于现场作业量小，对周围环境污染少，其节能指标可达100%以上，属绿色环保型建筑体系。施工机械化程度高，大大加快了施工进度，工期可缩短1/3以上。此外，钢结构住宅具有综合造价低、符合住宅产业化和可持续发展要求的特点，钢结构适宜工厂化大批量生产，工业化程度高，并且能将设计、生产、施工一体化，提高住宅产业化的

23、水平。正是由于钢结构上述独特优势，得到了建筑商的普遍青睐及各国政府的大力推广。2002年初，国家建设部将钢结构作为绿色环保型建筑进行推广，将其纳入国家建筑钢结构“十五”计划。有关部门专制定了钢结构建筑技术规程、压型钢板拱壳结构技术规程，钢结构建材生产和应用已经步入加速发展的快车道。三、市场需求现状及预测钢结构及彩板主要需求主体是建筑企业及大型企事业单位，建筑业的快速发展成为钢结构与彩板需求攀升的主要动因，有关资料显示，我国目前每年建筑面积在10亿平方米左右，并且以年均15%左右的速度递增。鉴于我国目前城市化、工业化水平现状及发展预测，这种建筑高增长的态势将保持数十年以上。而且同国外发达国家相比

24、，我国建筑用钢总量偏低，目前日美及欧洲国家各类建筑钢结构比例已达100%以上，而我们90%以上还是钢筋混凝土结构，年消耗量仅仅6100万吨左右，不足整个钢产量的3%，同发达国家10%的比例相差甚远。如果按照发达国家建筑100%采用钢结构现状计算，我国钢结构需求量应2000万吨/年左右。同时，钢结构和彩板应用领域不断拓宽，为本项目产品市场需求增长创造了新的空间。如北京2008年奥运会场馆，2010年上海世博会等一批世界知名的标志性建筑都采用轻钢和彩板结构。随着经济社会发展水平的提高，一个大规模城市建设改造高潮正在到来，钢结构和彩板的需求量将以20%以上年均速度递增。预计到2015年，全国钢结构需

25、求量将在2000万吨左右，彩涂钢板需求量可达1000万吨左右。四、生产供应现状及预测由于国内钢结构步入市场成长期，为钢结构生产创造了发展机遇。总体看，国内钢结构生产仍处于起步阶段，2009年用于建筑的轻钢结构约800万吨，其中压型彩板产量在300万吨左右。2010年用于建筑的轻钢结构约1000万吨，其中压型彩板产量在400万吨左右。国内轻钢结构和彩板市场呈国产产品与国外产品两分天下局面，目前国产与外部进口钢结构和彩板的市场占有率比为53.2：46.8，预计未来数年内国产产品市场占有率年可提高5个百分点左右。国内目前有轻钢结构和彩板生产企业76家，规模最大者为全国唯一生产高频焊接轻型H型钢的上海

26、大通钢结构有限公司，产品覆盖全国18个省、市、自治区。同国内中期钢结构和彩板理论需求2000万吨/年规模相比，全国钢结构及彩板生产至少有62%的上升空间。可以说，目前是投资发展新型建筑钢材和工程钢材的最为有利时机。五、项目目标市场预测本项目主要产品为发泡苯板、彩钢苯板复合板，产品目标市场为供应本地及外地建筑企业。随着*县七个专业经济开发区、各乡镇房地产开发区、温室棚室设施农业的开发建设，公司一直处于超负荷运转。“十二五”期间，*城区将开发城市住宅面积100万平方米左右，*县建设现代化厂厂房100万平方米左右，建设大型物流中心、仓储库房、体育馆、星级宾馆、大型商业网点60万平方米左右，建设现代化

27、养殖厂房和设施农业暖棚100万平方米左右。上述建筑工程如30%采用轻钢结构和彩板，则年消耗钢结构及彩板7万吨左右。本项目产品一般采用订单方式生产，在国内市场需求十分广泛，除本地市场外，约占本项目产品量25%左右部分在国内周边地区销售。六、价格现状与预测近年来，国内钢结构和彩板市场需求增长强劲，产品价格呈现小幅攀升趋势。据2010年1季度国内钢结构和彩板市场调查结果，当期彩板价格在6800元/吨上下。综合分析，影响本项目产品价格波动的主要因素为彩板价格的变化，彩板原料价格在6800元/吨左右，上述主要原料国内供应充足，价格相对稳定，可保证本项目产品生产成本稳定，销售价格小幅波动，总体将呈上升趋势

28、。第四章 建设条件第一节 *县自然、经济背景1、地理位置。*县位于内蒙古自治区*市南部，东经11826至11925，北纬4117至4153，东西长94公里，南北宽64公里，总土地面积4317平方公里。东与辽宁省建平县、凌源市相连，西与河北省隆化县、承德县接壤；南同河北省平泉县毗邻，北与喀喇沁旗相接，是连接辽宁、河北、内蒙古三省（区）的“金三角”地带。县政府位于县内东部边缘的*镇。2、地形地貌。*县地处内蒙古高原向松辽平原的过渡带、西辽河上游，地势西北高东南低，山川交错、丘陵起伏。西部、西北部为海拔800米1400米的七老图山，植被较好；南部为低山区，怒鲁尔虎山脉由西南向东北延伸，成为老哈河与大

29、凌河的分水岭；中部为黄土丘陵，海拔600米700米，水土流失严重，沟壑纵横，水源缺乏；老哈河和坤头河分别贯穿县内中东部，河流两岸地势平坦，土壤肥沃，水资源丰富，由此构成*县独特的“五山四丘一分川”的地貌特征。3、交通条件。*县境内有叶赤铁路、306国道、S207平双公路通过，再加上天四线、天山线、大三线等县级公路和二十多条乡级公路，形成了一张较为发达的交通道路网，公路、铁路总里程724公里，道路绿化率高达97%，免除了风沙、洪水危害，保障了道路交通的畅通无阻，为项目的实施创造了条件。4、气候条件 。全县属于温和大陆性季风气候。春季干燥多风，气温回升快。夏季短促而炎热，偏南风盛行，降水较充沛，雨

30、热同季。秋季雨水较少，温差较大。冬季漫长而寒冷，偏北风为主，降水稀少。5、土地、土壤资源。*县共有山地面积2090.8平方公里，约占全县总土地面积的48.44%；丘陵1740.18平方公里，占总面积的40.33%；平地484.98平方公里，占总土地面积的11.23%。从土地利用状况来看，*县现有耕地160万亩，占总土地面积的24.79%，主要分布在中东部沿河平川及丘陵区，基中平地60.11万亩，占现有耕地面积的37.56%；坡地92.26万亩，占现有耕地面积的57.66%。林业用地253万亩，占总土地面积的39%。牧业用地118.69万亩，占18.38%。不可利用地58.2万亩，占9.01%。

31、村庄、道路、河流及沟壑、水渠等用地72.81万亩，占11.28%。6、植被资源。由于受地理环境、气候、地形、地势及人为活动等条件的影响，*县的植被类型较为复杂，蒙新、东北和华北三大植物区系互相汇集，植物交替渗入，而以华北植物区系为主。西北部中山区森林覆被率37.73%；中部黄土丘陵沟壑区垦殖率高，植被稀疏，覆盖度一般在30%左右，森林覆被率仅16.30%；中东部沿河平川区，由于开垦历史悠久，农垦指数高，自然植被稀少，森林覆被率仅13.4%；南部低山区，山体破碎、沟壑纵横，水土流失严重，山上林木稀少，植被稀疏，森林覆被率仅为12.7%，植被覆盖度也只有30%左右。7、水、电资源。*县大气降水总量21.22亿方，扣除境