电力企业20XX年度财务决算审核意见整改报告.docx

1、电力企业20XX年度财务决算审核意见整改报告电力企业20XX年度财务决算审核意见整改报告篇一：20XX年度公司财务工作总结财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，在为全公司提供服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。在xx年做了大量细致的工作：财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记

2、账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。二、以实施erp软件为契机，规范各项财务基础工作用在经过两个月的erp项目的筹建和准备工作后，财务部按新企业会计制度的要求、结合初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程，并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。如：设置“存货调价单”，使油品的销售价格按照即定的流程规范操作;设置普通采购订单和特殊采购订单，规范

3、普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上，将各项实物资产分为9大类，并在此基础上，完成了erp系统库存管理模块的初始化工作。在8月初正式运行erp系统，并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到erp系统中并且运行良好。三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用根据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济责任指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医院的科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中，严格控制费用。财务部每月度汇总收入、成本

4、与费用的执行情况，每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况，协助各责任单位负责人加强经营管理，提高经济效益。四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量的财务工作、提高会计信息的质量，财务部比较全面的制定了财务管理制度体系，包括：财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、erp管理制度、预算管理制度。通过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。平时财务部通过开展定期或不定期的交流会，

5、解决前期工作中出现的问题，布置后期的主要工作，逐步规范各项财务行为，使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地运行和控制。六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动为了规范财务行为，配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的xx年终财务决算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业的往来款项，检查在建工程未作处理的项目，对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对xx年的帐务处理做了预审，对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改，降低了涉税风险。七、组织财务人员培训，提高团队凝聚

6、力际工作中存的问题。通过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座，丰富了财务人员税务知识。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入的交流。增强了整个财务链各部门工作的协作性，强化了各岗位会计人员的责任感，促进了各岗位的交流、合作与团结。八、提出了全面预算管理方案，建立集团公司全面预算管理模式根据xx年经营目标和各项成本核算指标的实现情况，财务部提出了全面预算管理的方案，全面预算管理按照企业制定的经营目标、发展目标，层层分解于企业各个经济责任单位，以一系列预算、控制、协调、考核为内容建立起一整套科学完整的指标管理控制系统。在xx年数据和以前年度各项经营数据的基础上制定了xx年度各单位

7、的成本费用预算、销售额预算、人员预算、目标利润预算等一系列预算指标，希望通过“分散权力，集中监督”来有效配置企业资源，提高管理效果，实现企业目标。xx年，为实现本集团公司的全面预算管理和总体发展目标，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面继续做好工作：1、做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作，合理地降低各项税务风险。2、根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行情况，监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核，按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析，为实现本集团和各单位的预算指标提出可行性措施或建议。3、配合集团总部进行收入、成本、费用的专项检查，加强非生产费用和可控费用的

8、控制、执行力度，不能超支的绝不超支。4、加强资金管理，统一调配，根据集团总部资金部的工作计划安排，调控好各项经营用资金。5、继续完善各项财务管理制度和内部控制制度，如财务核算管理制度、销售与收款、6、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，结合财务人员考评办法，逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力。篇二：20XX年度财务部工作总结及20XX年度工作计划20XX年度财务部工作总结及20XX年度工作计划二0一五年十二月20XX年度财务部门工作总结各位好：我是xxxx年xx月xx日担任财务部经理回顾过去的一年，财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁

9、的全力支持下，在圆满完成财务部基本工作的同时，积极配合了公司的中心工作，大力追缴欠款，积极筹措原材料购买资金，理顺内外部环境，为公司在逆境中求发展奠定了基础。在此,我们对一年来的工作进行回顾,旨在总结经验,分析工作中的成败得失,使来年的工作得到更大的进步。一、强化制度建设，重抓制度落实工作。公司作为一个现代化绿碳化硅冶炼企业，与之相对应的财务管理工作必须严谨、慎密，必须跟得上公司稳健发展的快车道。而作为一个时时应对复杂形势的公司财务部，加强制度建设，建立健全各项财务管理制度，则是当务之急。为此，我们结合公司实际，在20XX年3月份、5月份、8月份、11月份至现在，一直在制定、修改、补充、新制定

10、一系列财务相关的管理办法、制度、流程。如资金审批报销制度、原材料出入库管理制度、产成品管理制度、原材料采买流程、会计档案管理办法、成本核算管理办法、食堂管理制度、固定资产管理流程、财务部管理规则及各岗位工作职责、在建工程管理办法、个人借款管理办法等制度28项、17个流程，提出合理化建议12条、16次。从根本上建立了切实可行、且行之有效的管理制度。确立了财务大框架，为今后填充、丰富内容打下了坚实的基础。也使公司的财务工作逐步走向规范化、制度化。二、加强公司财务管理，保证公司财务运作有序开展。1积极组织部门人员，做好部门工作，具体体现在：（1）完成公司日常各项财务核算工作，及时提供有关财务信息。做

11、好登记会计帐簿是检验会计核算工作质量的重要内容，每月根据审核无误的原始报销单据做好记帐凭证，做到记帐凭证整齐有序，科目明确分类准确无误，登记帐簿清晰明了，规范及时。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐，这也是财务部最平常最繁重的工作，严谨、细心、严格财务手续是财会部的工作作风。在公司会计人员不足的情况下，互相协作，努力工作。在办理各项费用报销时，多解释、多理解，同时严格按有关财经法规及公司有关规定，严格按程序和审批权限办理。（2）保证公司现金、银行存款、应收票据管理无疏漏。20XX年以来，公司银行承兑汇票结算周转量大，进出频繁。但财务部还是做到了日清月结，帐实相符。20XX年1月1日至

12、今，公司银行存款和应收票据资金累计发生额达7.06亿元人民币。一年来，和银行每月对账，做到了月月准确率100%。（3）按时编制报送财务报表，按时盘点抽查，及时反映公司生产经营状况。银行系统、国税、地税局、财政局、统计局、经信委等部局要求的内容都不一样，编报工作量大，这就给工作增加了难度，但财务部没有畏惧，加班加点，放弃休息时间，连续加班，克服了财务统计人员不断的新老替换，每月根据报送对象不同分别编制，做到了及时准篇三：20XX年度公司会计个人工作总结20XX年度公司会计个人工作总结20XX年度公司会计个人工作总结时光荏苒、岁月如梭。一年的工作转瞬又将成为历史，回首这一年来的财务工作，虽然没有轰

13、轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验与磨砺。20xx年是我结束岗位实习，正式从事会计工作的第一年。在领导的指导和同事们的帮助下，我不断巩固、不断学习相关财务实务知识，时刻注意将理论知识和财务实践结合起来，个人无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到很大提高，顺利地完成了领导赋予的各项工作任务，圆满地履行了岗位所赋予的职责。这一年来，我主要负责集团本级资金结算中心的相关工作，现我将这一年的思想、工作情况汇报如下：一、思想方面在思想方面，我深入学习了中铁物资集团的企业理念，始终以敬业、热情、耐心的态度投入到日常的工作生活中，做到了与人为善，和睦相处。在大学时，我就已经通过

14、了高级党课的学习，但是当时我仍然觉得自己在思想的进步程度上没能达到一个共产党员的标准。现在，经过这一年多来的工作与学习，我不断的思考，不断地总结，这使我的思想政治觉悟和道德品质修养得到了进一步提高，增强了在思想上、政治上同党中央保持高度一致的自觉性，提高了对学习是第一要务的认识，有效地增强了工作的系统性、预见性和创造性，为更加严谨更加踏实地做好会计工作打下了坚实基础。二、工作方面1、资金预算及台账20xx年，集团资金流日渐紧张，这要求我们资金中心更加及时准确的汇总所属子公司资金预算数据。每旬旬末，我都按时提醒所属的12家子公司上报旬资金预算，月初上报资金台账，在收到资金预算后按照资金中心的规定

15、进行拨款并及时作好记录，在收到台账后及时分析汇总银行账户统计表、银行授信统计表、银承及保函统计表等相关表格，努力确保集团账户管理的有效性，授信情况的准确性。2、协助领导完成银行授信及担保工作今年，我主要协助了胡部长完成了集团本级中信、民生、交行、招行、农行的银行授信工作，同时的为子公司的核保提供相关资料及服务，尽量保证不耽误各子公司对授信额度的使用。3、浪潮资金管理系统的录入与维护今年上半年，股份公司资金中心正式启动了浪潮资金管理系统，这对资金中心票据和保函的管理提出了新的要求。由于浪潮资金管理系统是一套动态的局域网式管理系统，原有的管理方式已经不再适用，为了避免信息的滞后性，领导要求我负责集

16、团本级票据和保函的录入和维护，同时要求我按时督促各所属成员单位专门的负责人员实时的将票据及保函情况录入浪潮资金管理系统，并从系统终端对各成员单位的银承保函信息进行实时掌握，对录入进度进行实时监督。20XX年度公司会计个人工作总结20XX年度公司会计个人工作总结。4、erp软件上线及资金中心资金费用模块的应用20xx年初，经过集团公司财务部全体员工的努力，神州数码erp财务业务一体化软件正式上线。对于erp软件的应用，我主要负责子公司及部门资金占用费核算的相关工作。在培训和实施过程当中，我认真学习新软件的规范操作流程，录入开账数据，核对账目数据的正确性。为完成领导交给的任务，我们加班加点，结合我

17、单位的实际业务情况，提出各种需求，不断完善该软件对我单位的实用性，提高财务业务工作之效率。由于新软件刚开始实施，很多报表取数不是很稳定，这就需要实时关注报表数据的正确性，及时核对，及时发现问题，及时解决。另外，在处理集团本级业务的同时，我也协助子公司同事了解erp各个模块的操作，对大家提出的需求和问题汇总，及时协助予以解决。5、其它日常工作（1）、票据通的录入每日录入票据通的银行日记账，保证及时记账并及时核对各银行余额是否与账面金额一致。同时，我定期向银行索要银行对账单，资金中心日记账要与中信网银对账系统和交行、民生、建行等银行的对账单核对余额。（2）、日常资料的归档及整理每日工作结束后，我能

18、及时对保管留存的资料进行重新整理，分门别类，装订成册，摆放整齐，便于查找。在完成本职工作的基础上，我也积极配合协助其他同事的工作，努力让我们财务的工作做到更好。（3）、诚合保险的日常工作20xx年底，股份公司的保险资源集中管理工作进入了实质性操作阶段，协助领导完成诚合保险的日常工作也成为了我日常的一项主要工作。在工作中，我及时联系12家子公司的相关负责人员，将股份公司及集团公司的相关精神进行传达，对各子公司的机动车辆保险信息进行汇总更新。同时，对于本部的保险管理，我主要负责协助领导完成人身意外伤害保险及机动车辆统一保险的上险、缴款通知书的报送等工作。20XX年度公司会计个人工作总结三、20xx

19、年工作计划20xx新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战。随着集团公司的快速发展，业务量不断加大，新业务也不断发生。我发现仅仅了解资金中心的相关工作是肯定不够的。明年，我在完成好资金中心的工作的基础上，也希望能学习和熟悉其它科室的日常工作，了解财务进销存的核算管理及财务报表的相关知识是我下一步的努力方向，这需要我在新的一年里更加努力地去摸索、学习和实践。总之，我将继续保持严谨认真的工作态度和一丝不苟的工作作风，同时不断提高对自己的要求，努力为20xx年的财务工作献出自己的一份力量。20XX年度公司会计个人工作总结xx年在公司各领导的领导下和各位同仁的帮助下，我顺利的完成了公司的会计工作,取

20、得了一定的成绩，现将主要工作总结如下：1正确履行会计职责和行使权限,认真学习国家财经政策、法令，熟悉财经制度；积极钻研会计业务，精通专业知识，掌握会计技术方法；热爱本职工作，忠于职守，廉洁奉公，严守职业道德；严守法纪，坚持原则，执行有关的会计法规.在局会计工作规范化检查评比标准中荣获第一名.2按照上级规定的财务制度和开支标准，经常了解各部门的经费需要情况和使用情况，主动帮助各有关部门合理使用好各项资金.公司上半年曾一度出现资金短缺,会计室通过努力,保证了职工工资按时足额发放及其他各项急需资金的落实.3工作中审核一切开支凭证，及时结算记账，做到各项开支都符合规定，一切账目都清楚准确。对经费的使用

21、情况和存在问题，经常向有关领导请示汇报。4、按照规定编造全年、每季、每月的各种预算报表统计资料和月度结算，做到准确无误，并及时报告分管领导。5、所有财务凭证，及时整理、装订和保存。6、经常与各部门管财产的同志联系，建立必要的手续，做到各单位的财产和全校的总账相符合.7、配合、督促各有关单位，及时处理一切暂收、暂付款项。8、指导和帮助出纳工作。在过去的一年里,兢兢业业,圆满的完成了公司的工作任务,并得到各领导肯定和许多同事的赞扬,这对我是一种鞭策,在新的一年,将以更加饱满的工作热情投入到工作中去.20XX年度公司会计个人工作总结自xx年7月1日入职公司至今五年了，从门店会计到4s店总会计，无论是

22、做事、还是做人我都从xx这个温暖的大家庭学到了很多很多受人之（中心学校20XX年度工作总结）托，终人之事我做到了。展望未来,我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希望,为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我把参加工作以来的情况总结一、前期工作总结对于企业来说，能力往往是超越知识的，公司对于人才的要求，同样也是能力第一。公司对于人才的要求是多方面的,它包括：组织指挥能力、决策能力、创新能力、社会活动能力、技术能力、协调与沟通能力等。第一阶段（xx年）：适应阶段xx年7月我进入了工作的独立，记得那时电动车的帐目情况已经堆积了2个多月，当时的首要任务(自定)是分清各股东的投资情况、库存的

23、实物数量、厂方的帐务核对、出纳的现金盘核、最重要的是合理建帐（帐务具有延续性），用了1个月做了3个月帐，当时帐套建完后我有种超越和窃喜的感觉。20XX年度公司会计个人工作总结工作总结。从新行业电动车的实体期初建帐、摩托车的接帐及业务的快速进入、税务的合理建帐、银行机动帐、风陵渡汽贸的认知，在对行业陌然的情况下，我幸运的加入了xx管理团队，看似简单的账单制作日常业务银行对接建立台账与厂商财务对接业务衔接，一切都要从新开始。还有在昝经理的帮助下我对承兑汇票有了认知、了解。我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法，在领导和同事的帮助指导下，从不会到会，从不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了

24、工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点，而随后财务特殊身份更是加速缩短了我与业务之间的距离。干中学、学中干，不断掌握方法：积累经验；问书本、问同事，不断丰富知识：掌握技巧。勤能补拙，利用时间总结完善自己的工作内容，建立了各种账套的模版，同时结合管理篇二：20XX年资产清查工作总结报告关于20XX年资产清查工作总结的报告信州区财政局：按照江西省财政厅关于开展全省行政事业单位国有资产清查工作的通知（赣财资20XX5号）要求，我们认真组织开展了资产清查，目前资产清查报表编报已完成，本套报表由我单位录入资产管理信息系统中的数据资料汇总生成。报表数据经反复审核，相关指标间勾稽关系正确、报

25、表数据指标合理，有关指标与预决算数据一致，我单位对资产管理信息系统数据资料的真实性、合法性、完整性负责。现将有关情况报告如下：一、单位人员情况截止20XX年12月31日，编制人数XX人，其中：行政编制XX人，事业编制XX人；实有在职人员XX人，离退休XX人。二、单位资产清查情况（根据贵单位资产实际情况报送相关内容）（一）截止20XX年12月31日，资产总计XX元，负债总计XX元，净资产总计XX元。资产清查待处理资产总计XX元。（二）截止20XX年12月31日，应收票据XX元，应收账款XX元，预付账款XX元，其他应收款XX元，存货XX元，等（三）截止20XX年12月31日，固定资产清查值XX元；

26、其中房屋XX平方米，XX元，车辆XX台，XX元；固定资产清查待处理XX元，其中：单件资产价值超过10万元的有XX台（件、套），价值XX元。（四）截止20XX年12月31日，土地XX平方米，有产权证XX平方米，无产权证XX平方米；出租XX平方米，出借XX平方米；房屋XX平方米，有产权证XX平方米，无产权证XX平方米；出租XX平方米，出借XX平方米；（五）截止20XX年12月31日，应付票据XX元，应付账款XX元，预收账款XX元，其他应付款XX元，等。以上报告！XXXX单位XXXX时间篇三：20XX年财务工作总结天津电气院20XX年财务工作总结中国机械工业集团有限公司:天津电气院财务中心在集团资产

27、财务部和公司总经理的领导下，在20XX年主要开展了以下工作，现总结如下：一、资金管理工作1、授信使用状况（1）浦发银行：一年期信用授信5000万，到期时间20XX年12月。授信种类：流贷2000万，综合业务3000万。（2）中信银行：一年期信用授信8000万，到期时间20XX年4月。授信种类：8000万综合业务。（3）招商银行：一年期信用授信3000万，到期时间：20XX年11月。授信种类：1000万流贷，2000万综合业务。（4）集团财务公司：授信1亿，其中流贷4500万。授信已经到期，目前正在办理续授信时期。2、资金成本控制目前，公司短期借款7950万元，其中：财务公司占4000万；长期借

28、款4000万元，全部是财务公司。利息支出446万元，平均资金成本4.48%。4、资金集中度工作推进财务中心有专人负责监控资金集中情况，每月底会把可用资金集中到财务公司。由于在天津当地开具银行承兑汇票和保函缴存的保证金、巴基斯坦业务暂存在当地的外币资金无法归集的集团财务公司，导致1-10月底资金集中度平均为37.15%，低于集团要求的45%。二、降本增效根据集团公司降本提质增效的要求和公司战略的需要，20XX年度在全公司范围内组织开展了“降本提质增效”活动。各部门、子公司积极参与，活动成效显著。财务中心在此次降本增效活动中,确立的目标是财务费用降低1%，20XX年财务费用705万,20XX年财务

29、费用控制在698万。财务中心维持现有贷款水平的基础上，拓展融资渠道，选择贷款利率较低的银行合作。截止到20XX年10月份，公司财务费用为446万，预计年底能控制在600万以内。三、全面预算根据公司全面预算管理的要求，今年公司积极深化和推进财务预算管理工作，将财务预算从点到面全面推进。从财务预算编制上，根据集团公司下达的利润指标，两金压控将指标等，分解到各分公司、各业务部门，细化预算目标并纳入分公司年度经营指标进行严格考核。在预算目标的事中控制中，财务将落实预算指标贯穿于经营管理的全过程，每月对各分公司指标完成情况，对比预算指标进度完成情况，严格考核。1、项目预算执行情况监控：各分子公司每月对公

30、司财务预算的执行情况进行监控，严格控制超预算支出，对预算外支出严格审批流程，每月按时编制上报财务预算执行情况表。2、子、分公司预算执行分析：每月对各所属子、分公司公司20XX年财务预算表完成进度、状态进行分析，包括：资产负债表、利润表、现金流量表、费用统计表等。3、重点预算指标分析：各分公司对项目材料费、加工费、包装运输费等预算指标与实际发生额对比分析；对项目累计收入指标、阶段应收款、业务招待费指标进行分析，体现在项目执行情况分析表、经营预算分析表。4、工程项目财务预算管理：目前已对完工工程项目管理流程进行了梳理，项目财务决算分析初步完成，分析中包含决算与预算情况对比，找出项目执行中重点突出问

31、题。除业务部门外，职能部门的办公费等管理费用指标也纳入全部预算管理范围内。每年初制定预算指标，财务事中控制，对即将超标的部门提出预警等措施。四、财务成熟度评价体系应用情况财务成熟度评价体系于20XX建立，初评结果为“初始级”。财务中心在全面预算、财务分析、成本管理、交易处理、关账合并与报告、财务组织管理等重点方面，通过工作流程梳理、内部制度建立等措施，在逐步规范操作的情况下，提高财务管理水平。经过全体财务人员共同努力，于20XX年经集团公司专家组复评，我公司财务成熟度评价结果由“初始级”跃升至“发展级”，说明公司的管理水平有所提升。20XX年后，虽然集团公司专家组对财务成熟度没有再进行考核，财

32、务中心仍然按照成熟度评价标准严格要求。五、财务信息化根据公司内部管理流程的需要，oa中新增内部借款申请、内部银行货款单、科技拨款确认单等单据，节省了日常签字审批的程序。六、两金工作1、应收账款（1）每月将应收账款按项目和客户提供给分公司，同时计算出当期的坏账准备，督促各分公司加强应收账款的催收。（2）积极配合经营部和业务部门与客户对账。（3）对6月末和12月末的所有的应收账款，全面与客户对账，跟踪对账函的收回情况。2、存货分析存货中原材料、在产品、产成品分布状态，加强在产品管理，对完工在产品进行入库管理，纳入产成品管理，对符合确认收入条件的在产品，督促业务部门及时给客户开具发票，确认收入，从而降低在产品的余额。3、对纳入清理范围的下属企业，加快进行税务清理工作。七、内控建设重新梳理财务流程，重新修订了财务一支笔，同时修改了oa一支笔的审批流程，严格按照制度执行。八、资产评估和产