用友ERP供应链管理系统应用.docx

1、用友ERP供应链管理系统应用实验指导六 用友ERP供应链管理系统应用一、实验目的1.掌握用友ERP-U8软件的管理系统的基本设置2.掌握供应管理系统的业务处理流程；3.理解系统管理在整个系统中的作用和基础设置的重要性。二、实验容1.启用用友ERP-U8软件的供应链管理系统；2.供应链管理系统基本信设置；3.供应链管理系统期初余额录入；4.供应链管理系统日常业务处理；三、实验资料要使用本系统必须在会计科目设置中“应收账款”、“应付账款”等科目中设置“受控系统”。1.接实验一基础信息（1）存货分类存货分类编码存货分类名称01原材料02包装物03低值易耗品04库存商品（2）计量单位组计量单位组编号计

2、量单位组名称计量单位组类别01无换算关系无换算（3）计量单位计量单位组编号计量单位组名称所属计量单位组名称01公斤无换算关系02件无换算关系（4）存货档案存货编号存货代码存货名称规格型号分类计量单位存货属性01001材料A01公斤外购、生产耗用02002包装物B02件外购、生产耗用03003低值易耗品C03件外购、生产耗用04004库存商品D04件销售（5）仓库档案 仓库编号 仓库名称计价方式01原材料库全月平均法02成品库全月平均法（6）收发类别类别编码 类别名称收发标志类别编码类别名称收发标志1正常入库收3正常出库发11采购入库收31销售出库发12产成品入库收32领料出库发13调拨入库收3

3、3调拨出库发2非正常入库收4非正常出库发21盘盈入库收41盘亏出库发22其他入库收42其他出库发（7）采购类型采购类别编码 采购类别名称入库类型是否默认值01普通采购采购入库是（8）销售类型销售类别编码 销售类别名称出库类型是否默认值01经销销售出库是02代销销售出库是2.基础科目设置存货科目设置：仓库 存货科目原材料库生产用原材料1211成品库库存商品1243对方科目设置：收发类别 对方科目采购入库银行存款（工行存款）100201产成品入库生产成本（直接材料）410101盘盈入库待处理流动资产损益191101销售出库主营业务收入领料出库生产成本（直接材料）4101013.期初数据（1）采购管

4、理系统期初数据（无）（2）销售管理系统期初数据（无）（3）库存和存货管理系统期初数据仓库名称存货名称数量单价原材料库原材料699225包装物100074.7低值易耗品10500成品库库存商品1001682（4）应收款和应付款管理系统：应收款期初余额日期凭证号数客户摘要方向金额业务员票号票据日期2004.11.28记46金辉销售商品借87360丁Y10305.28应付款期初余额日期凭证号数供应商摘要方向金额业务员票号票据日期2004.11.18记17亚龙购买材料贷37360杰C5111.182004.11.20记2九华购买材料贷50000杰H3212.314.本月发生如下经济业务：10月31日由

5、杰负责从九华公司采购原材料100公斤，单位25元，税率17%。四、操作指导（一）供应链管理系统期初设置1.登录企业门户以“川”的身份注册登录企业门户，启用采购管理、销售管理、库存管理、存货核算子系统、应收款和应付款管理系统，启用日期 2005-10-01。2. 设置基础信息在企业门户中，执行“基础信息”“基础档案”命令，打开“基础档案”窗口。根据实验资料设置信息： （1）存货分类执行“基础档案”“存货”“存货分类”命令，进入“存货分类”对话窗口。单击“增加”按钮。按实验资料输入存货分类容。结果如图6-1所示。图6-1存货分类窗口（2）计量单位组及计量单位执行“基础档案”“存货”“计量单位”命令

6、，进入“计量单位”对话窗口。如图6-2所示。图6-2 计量单位窗口单击“分组”按钮。进入“计量单位分组”对话窗口。按实验容在“计量单位组编码”处输入“01”，在“计量单位组名称”处输入“无换算关系”，在“计量单位给类别”处输入“无换算”，如图6-3所示。图6-3 计量单位分组窗口单击“保存”按钮，保存了此项设置。退回到“计量单位”窗口。选择“01无换算关系”，单击“单位”按钮。进入“计量单位设置”窗口，单击“增加”按钮，按实验资料输入“计量单位编码”为“01”，“计量单位名称”为“公斤”，如图6-4所示。图6-4 计量单位设置窗口同理输入其他资料。（3）存货档案执行“基础档案”“存货”“存货档

7、案”命令，进入“存货档案”对话窗口。选择“01原材料”项目，单击“增加”按钮。进入“增加存货档案”对话窗口，按实验资料输入：“存货编码”为“01”；“存货代码”为“001”；“存货名称”为“材料”；规格型号“A”；“计量单位组”为“无换算关系”；“主计量单位”为“公斤”；在“存货属性”中选择“外购”“生产耗用”，如图6-5所示。点击“保存”按钮保存此设置。图6-5增加存货档案窗口同理输入“包装物”、“低值易耗品”、“库存商品”的其他相关信息。（4）仓库档案执行“基础档案”“业务”“仓库档案”命令，进入“仓库档案”对话窗口。单击“增加”按钮。进入“增加仓库档案”对话窗口，按实验资料输入：“仓库编

8、码”为“01”；“仓库名称”为“原材料库”；“所属部门”为“供应处”；“单位负责人”为“杰”；“计价方式”为“全月平均法”；如图6-6所示。点击“保存”按钮保存设置。图6-6增加仓库档案窗口同理输入“成品库”的相关容。（5）收发类别执行“基础档案”“业务”“收发类别”命令，进入“收发类别”对话窗口。单击“增加”按钮。按实验资料输入：“类别编码”为“1”；“类别名称”为“正常入库”；点击“保存”。同理输入其他信息，结果如图6-7所示。图6-7收发类别设置结果窗口（6）采购类型执行“基础档案”“业务”“采购类型”命令，进入“采购类型”对话窗口。单击“增加”按钮。按实验资料输入：“采购类型编码”为“

9、01”；“采购类型名称”为“普通采购”；“入库类别”为“采购入库”；“是否默认值”为“是”，点击“保存”。结果如图6-8所示。图6-8采购类别设置结果窗口（7）销售类型执行“基础档案”“业务”“销售类型”命令，进入“销售类型”对话窗口。单击“增加”按钮。按实验资料输入：“销售类型编码”为“01”；“销售类型名称”为“经销”；“出库类别”为“销售出库”；“是否默认值”为“是”，点击“保存”。同理输入其他信息，结果如图6-9所示。图6-9销售类别设置结果窗口3. 设置存货核算系统基础科目（1）存货核算科目设置从企业门户中进入存货核算系统。执行“供应链”“存货核算”“初始设置”“科目设置”“存货科目

10、”命令，进入“存货科目”窗口，按实验资料输入：“仓库编码”为“01”；“仓库名称”为“原材料库”；“存货编码”为“01”；“存货名称”为“材料”；“存货科目编码”为“1211”。点击“增加”按钮，输入其他科目资料。结果如图6-10所示。图6-10科目类别设置结果窗口（2）对方科目设置从企业门户中进入存货核算系统。执行“供应链”“存货核算”“初始设置”“科目设置”“对方科目”命令，进入“对方科目设置”窗口，按实验资料输入：“收发类别”为“11”；“收发类别名称”为“采购入库”；“分类编码”为“01”；“存货分类名称”为“材料”；“对方科目编码”为“100201”。点击“增加”按钮，输入其他科目资

11、料。结果如图6-10所示。图6-11对方科目设置结果窗口4.录入采购管理系统期初数据采购管理系统有可能存在两类期初数据：一类是货到票未到即暂估入库业务，对于这类业务应调用期初采购入库单录入：另一类是票到货未到即在途业务，对于这类业务应调用期 初采购发票功能录入。采购管理系统期初记账（本例期初为零）执行“设置”“采购期初记账”命令，系统弹出“期初记账”信息提示对话框。如图6-11所示。 图6-12期初记账窗口单击“记账”按钮，稍侯片刻，系统弹出“期初记账完毕！”信息提示对话框。如图6-12所示。图6-13期初记账完毕窗口单击“确定”按钮，返回采购管理系统。特别提示：采购管理系统如果不执行期初记账

12、，无法开始日常业务处理，因此，如果没有期初数据，也要执行期初记账。采购管理系统如果不执行期初记账，库存管理系统和存货核算系统不能记账。采购管理若要取消期初记账，执行“设置”“期初记账”命令，单击其中的“取消记账”按钮即可。5.录入库存管理 / 存货核算期初数据各个仓库存货的期初余额既可以在库存管理系统录入，也可以在存货核算系统中录入。因涉及到总账对账，因此建议在存货核算系统中录入。（1）录入存货核算期初数据并记账启动存货核算系统，执行“初始设置”“期初数据”“期初余额”命令，进入“期初余额”窗口。选择仓库“原材料库”，单击“增加”按钮，输入存货编码01，数量6992，单价25。如图6-14所示

13、。图6-14存货核算期初余额窗口选择仓库“原材料库”，单击“增加”按钮，输入存货编码02，数量1000, 单价74.7。选择仓库“原材料库”，单击“增加”按钮，输入存货编码03，数量10，单价500 。如图6-15所示。图6-15存货核算期初余额窗口（原材料库）选择仓库“成品库”，单击“增加”按钮，输入存货编码04，数量100, 单价1682。单击“记账”按钮，系统对所有仓库进行记账，稍候，系统弹出“期初记账成功！”信息提示对话框。要查看情况，可点击“汇总”按钮，显示全部存货资料。如图6-16所示。图6-16期初数据汇总窗口（2）录入库存管理期初数据启动库存管理系统，执行“初始设置”“期初数据

14、”“期初结存”命令，进入“期初结存”窗口。选择“原料库”，单击“修改”按钮，再单击“取数”按钮，如图6-17所示。然后单击“保存”按钮。录入完成后，单击“审核”按钮，系统弹出“审核成功！”信息提示对话框，如图6-18所示。单击“确定”按钮。图6-17期初结存窗口（原材料库）图6-18审核成功窗口同理，通过取数方式输入其他仓库存货期初数据。完成后，单击“对账”按钮，弹出“库存与存货期初对账查询条件”对话框，如图6-19所示。核对库存管理系统和存货核算系统的期初数据是否一致；若一致，系统弹出“对账成功！”信息提示对话框。如图6-20所示。图6-19库存与存货期初对账查询条件窗口图6-20对账成功窗

15、口单击“确定”按钮返回。应收款和应付款期初余额同理录入。（二）供应链管理系统日常处理与月末处理1.普通采购业务以“004王管”的身份登记进入采购管理系统（1）在采购管理系统中填制并审核采购请购单在“桌面”上单击“开始”菜单,在“程序”项下的“用友ERP-U8”菜单下点击“企业门户”, 以“004王管”的身份登记进入企业门户, 选择“企业门户”左下角的“业务”,在列表上选择“供应链”中的“采购管理”中的“业务”,再选择“请购”中的“请购单”，进入“采购管理子系统中的“采购请购单”界面。在“采购请购单”界面，单击“增加”按钮，选择部门“供应处”，业务员“杰”，存货编号选择“01”，输入数量100，

16、无税单价25，供应商为“九华”，如图 6-21 所示。单击“保存”按钮，然后单击“审核”按钮审核。图6-21采购申请单窗口（2）在采购管理系统中填制并审核采购定单进入企业门户, 选择“企业门户”左下角的“业务”,在列表上选择“供应链”中的“采购管理”中的“业务”,再选择“定购”中的“采购定单”，进入“采购管理子系统中的“采购定单”窗口，单击“增加”按钮，在“采购定单”的格单击鼠标右鍵，在弹出的快捷菜单中选择“拷贝采购请购单”。 打开“过滤条件窗口”对话框，单击“过滤”按钮，进入“生单选单列表”窗口；双击需要参照的采购请购单，单击“增加”按钮，完成了将采购请购单的相关信息带入采购定单的任务，补充

17、相关信息后，单击“保存”按钮，然后审核。结果如图6-22所示。图6-22采购订单窗口（3）在采购管理系统中填制到货单进入企业门户, 选择“企业门户”左下角的“业务”,在列表上选择“供应链”中的“采购管理”中的“业务”,再选择“到货”中的“到货单”，进入“采购管理子系统中的“采购到货单”窗口，单击“增加”按钮，在“采购到货单”的格单击鼠标右鍵，在弹出的快捷菜单中选择“拷贝采购定单”，打开“过滤条件窗口”对话框，单击“过滤”按钮，进入“生单选单列表”窗口；双击需要参照的采购定单，单击“增加”按钮，完成了将采购定单的相关信息带入采购到货单的任务，补充相关信息后，单击“保存”按钮，结果如图6-23 所

18、示。图6-23采购到货单窗口（4）在库存管理系统中填制并审核采购入库单以“001”的身份进入企业门户, 选择“企业门户”左下角的“业务”,进入“供应链”中的“库存管理”系统。在“日常业务”,选择“入库”中的“采购入库单”，进入“库存管理”子系统中的“采购入库单”窗口，单击“生单”按钮，进入“选择采购定单或到货单”窗口，打开“采购到货单”选项卡，在“过滤”中选择需要参照的采购到货单，选中左下角“显示表体”复选框，在下边的入库仓库中选择“原材料”，单击“确定”按钮，系统弹出“确认要生单吗？”信息提示对话框。确认后生成入库单并对入库单审核。结果如图 6-24 所示。图6-24采购入库单窗口（5）在采

19、购管理系统中填制专用采购发票并执行采购结算启动采购管理系统，执行“业务”里的“发票”中的“专用采购发票”命令，进入“采购专用发票”窗口，单击“增加”按钮，单击鼠标右鍵，在弹出的快捷菜单中选择“拷贝采购入库单”，打开“过滤条件窗口”对话框，单击“过滤”按钮，进入“生单选单列表”窗口；双击需要参照的采购入库单，单击“确定”按钮，完成了将采购入库单的相关信息带入采购专用发票的任务，补充相关信息后，单击“保存”按钮。结果如图 6-25 所示。图6-25采购专用发票窗口（6）在应付款管理系统中审核采购专用发票并生成应付凭证首先进入“企业门户”窗口，选择“财务会计”中的“应付款管理”，执行“日常处理”里的

20、“应付单据处理”中的“应付单据审核”命令，打开“单据过滤条件”对话框，单击“确定”按钮，进入“应付单据列表”窗口，选中需要审核的单据，单击“审核”按钮，系统提示“审核成功”。执行“日常处理”中的“制单处理”命令，打开“制单查询”对话框。选择“发票制单”，选择供应商为“九华”，进入“采购发票制单”窗口。单击“全选”，“凭证类别”为“记账凭证”，点“确定”生成记账凭证。（7）在存货核算系统中记账并生成入库凭证进入“企业门户”，在“供应链”中选择“存货核算”系统。执行“业务核算”中的“正常单据记账”命令，打开“正常单据记账条件”对话框。选择查询条件，单击“确定”按钮，进入“正常单据记账”窗口，执行“财务核算”中的“生成凭证”命令，点击“选择”按钮，打开“查询条件”对话框，选择“采购入库单（报销记账）”选项，单击“确定”按钮。进入“未生成凭证一览表”窗口，选中需要审，选择要制单的记录行，单击“确定”按钮，进入“生成凭证”窗口。（8）在应付款管理系统中付款处理并生成付款凭证进入“付款管理系统”，执行“日常处理”里的“付款单据”中的“付款单据录入”命令，点击“增加”按钮，选择供应商“九华”，结算方式为“转账支票”，金额为2925.00，单击“确定”按钮。此时，已经完成了生成“记账凭证”的工作，同样，当点击“保存”按钮后，凭证的左上角出现“已生成”标志，说明凭证已经传递到了总账系统。