基建期物资管理方案第一次修改.docx

1、基建期物资管理方案第一次修改基建期物资管理方案 -广东中能酒精公司30万吨（一期15万吨）燃料乙醇工程项目 为了加强基建期物资的管理，及时满足工程项目基建物资需求，确保物资安全以及一期工程项目的顺利投料试车，特制定基建期的物资管理方案：一、物资管理的组织形式：二、 基建期物资管理按“统一领导、部门管理”的原则，建立由总经理办公会领导、经营副总分管，供销部负责日常管理、相关职能部门以及中标监理、施工单位协管的物资管理模式。三、物资管理的范围：四、对本公司基建期间所需物资的采购、验收、储存（保管）、领用（发放）等行为进行规范管理。1.业主（甲方）和施工单位（乙方）所供材料范围划分1）甲方供设备材料

2、范围（1）设备范围主生产、辅助生产、公用工程、服务工程的标准设备全部由甲方供应。（2）材料范围安装工程用的主材料，包括各种管材、管件、阀门等。2）乙方供设备材料范围（1）设备范围 非标设备加工所需的全部板材、型材、管材、管件等材料提供以及由乙方负责。（2）材料范围建筑工程用的水泥、沙石砖料、辅料、各种钢材、木材、塑材等主要建材以及建筑物用的白炽灯等普通建材由乙方负责。安装工程用的板材、型材以及螺栓、螺母、垫片等紧固件由乙方负责。五、各部门以及相关单位的职责与分工：六、 1、施工单位负责依据中标设计单位提资申报物资需用计划单，由监理单位审定通过后，报业主项目部审核；负责物资到厂的卸货、二次倒运，

3、并参加物资验收、送检工作；负责对业主发放的物资进行仓储保管及合理调配使用，及时满足工程需要。2、监理单位负责审定由施工单位提报的物资需用计划单；施工单位采购的材料到厂后，负责督促采样、检验、保管、领用；并对物资的数量、质量负有监督检查责任。3、项目部负责审核施工单位物资需用计划单，对计划数量和技术参数、提报计划的及时程度负有责任；并负责根据工程进度提前（至少一个采购周期以上）催报材料需用计划。4、供销部负责物资的采购、配合招标订货、合同的签订、设备催交催运、资料催交收集、物资入库、付款手续的传签等；同时对物资管理全过程进行监督检查，对货物的质量、价格、到货及时程度负有管理责任。5、财务部负责物

4、资帐目的稽核工作，合同的审核、付款项的核准及支付手续的办理。七、物资管理的内容和要求：八、1.物资采购的计划与实施1）采购计划编制由项目部根据设计院提供的设备资料、物料清单、消耗定额、储备定额以及各建设单位提供的物料需求清单编写需用计划，经相关部门审核，分管副总、总经理审批，转供销部编制采购计划。临时采购由设计院或施工单位提出书面清单和说明，经项目部汇总、复核，按相关流程签批后转供销部执行。紧急采购根据建设现场情况，由项目部提出书面申请，由供销部按照权限在资源市场范围内实施采购、验收、发放等工作，先满足建设现场需求，并在三个工作日内按相关程序补办审核审批手续。需求计划要求准确、清晰、完整。如明

5、确规定设备及备件的名称、规格型号、设备代码、图号位号、材质、单位、数量、参考单价、建议厂商、用途、需求时间等。2）采购实施（1）采购原则由业主（甲方）采购的设备、材料订货采购，遵照公司下发的物资采购管理制度（另行制定）执行。一般应按计划到生产厂家直接订货，通过多方询价，货比三家、择优选购的原则控制成本，必要时还需进行供应商的现场考察，评估供应商的供货能力、技术质量水平、售后服务、商誉等资信情况。由施工单位采购的材料，必须遵循“货比三家”的要求，进行比质比价采购。（2）选择供应厂商供应厂商应在合格供方内选择（物资供应商管理办法另行制定）。因特殊需要或原因，需要在合格供方外选择供应商的，由供销部提

6、出，经公司相关领导批准后执行。（3）采购方式采购方式采取招标、议标、比价等形式，按公司有关规定进行审核、审批。不论采用何种方式订货采购，所订购物资的价格都不得超过物资采购项目的预算价格和同期市场平均价格水平，如超过预算价格，必须经公司相关领导批准或按规定程序调整预算后订货采购。3）采购合同的签订（1） 签订物资采购合同，由供销部设备材料计划员归口统一负责，大型或技术复杂的设备订货，供销部应组织有关工程技术人员参与技术条件和技术协议的谈判及签约工作，供销部汇同相关部门负责签订商务合同。对设备的设计和选型，设计单位和项目部可以提出选厂建议，但不能硬性指定订货厂家，更不能自行签订商务合同。（2） 供

7、销部在签订合同前，应积极收集生产厂商、质量、价格方面的信息资料，选择质量可靠、价格合理、售后服务好、信誉高、能满足供货要求的厂商谈判，签订商务合同。（3） 物资采购、订货合同签订前后要经相关部门和法律顾问认真审核，按程序报请领导签批；所签合同依据充分、手续齐全、条款全面。合同内容必须写明物资名称、型号规格、数量、单价、质量要求、交货日期、承运方式、交货地点、合同签订日期等项，经办人必须签字。技术复杂的合同应另签技术协议作为合同附件。合同文本应采用工商部门规定的示范文本。合同必须由分管领导审核签字并加盖订货合同章方可生效，不得用行政章或其他章代替（合同签订由总经理授权人办理）。（4）对于工程所需

8、的大型设备、大批量材料、成套设备等（此处需注明不同金额的情况下，采用选则厂家的方式，比如招标、询价议标、竞争性谈判等），要采用招、投（只有招标没有投标）标、询价议标的方式订货。对于特殊专项物资的采购定货，要坚持先考察后定货的原则。（5 ）进口物资的采购定货，须按公司相关流程报批，委托国内有权威进口商代理，供销部及相关部门需参与对外询价、议标、技术及商务谈判，签订订货合同。（6）大宗物资订货需要签订书面合同的，在合同签订时要两人以上人员参加,如有预付款最高不得超过总货款的30%，且原则上需留质保金10%，一年后付清。重要合同需经上级主管签证或公证机关公证。合同签订的其他事项，要按中华人民共和国合

9、同法的有关规定执行。2.物资的催交催运1）业主供设备、大宗材料合同签订后，供销部计划员要将合同内容（即：合同管理台帐）复制一份转交施工单位专业计划员，由专业计划员按照合同向供货商催交货物，同时注意安排接货；2）对前瞻性面临影响工程进度的设备材料，施工单位、供销部门应派专人到厂家坐催，同时安排快运；3）根据工程进度或由于设计变更需要对合同交货期、交货数量进行调整时，施工单位计划员要随时通知业主项目部提出书面意见，转由供销部协调解决。3.物资接运1）仓储中心负责设备、备件及各种施工材料的接运、车辆安排、装卸作业工作。2）供销部提前把物资到货的时间、地点、合同号、批号、型号、名称、外形尺寸、重量于设

10、备到岸前通知施工单位仓储中心。3）仓储中心接到物资到岸通知后，应及时作好接运准备工作，安排运输车辆，落实装卸作业计划（安排装卸设备、人员），准备仓储货位，做好物资在途、接运、到货的登记和入档。4.物资的接收1）仓储中心应有专人负责在港（站）提货，办理交接手续；并做好码头、车站的到货记录，记录的内容主要包括：到港（站）日期、托运方、承运方、运单号、到货名称、总件数、外包装情况等；若发现包装有损坏或有缺件现象时，应要求承运方签字确认；同时立即通知业主供销部计划员，进行索赔或调换处理。2）对到港（站）物资，经检查确定无误后，由专责人自行承运到现场或委托承运单位，委托承运时，并不转移专责人的管理责任。

11、3）现场接货 物资到达现场后，由各专业仓储管理员负责接货并做好到货登记，记录的主要内容包括：到货日期、承运人方、运单号、供货单位、到货名称、规格型号、发货单数量、外包装情况等。5.到货检验1）检验责任（1）仓储中心负责物资的数量、外观、随行文件等宏观检验；并填写好物资到货验收通知单；给业主供销部计划员签收；（2）仓储中心负责物资的见证取样、特性检验或试验，外委送检；做好有关资料登记建档，原件交业主供销部；（3）由供销部计划员通知项目部相关专工，负责对到货质量验证，并对存在问题同供销部协商形成处理意见，由供销部实施解决；（4）监理负责监督质检程序的实施是否到位，检验结果是否符合要求。2）物资的宏

12、观检验与开箱验收（1）包装检验 物资到货后由仓储中心管理员依据随行资料核对到货实物，并检查外包装是否完整，标识是否齐全，是否与应到货物相符，有无特殊的防护要求等；同时负责对包装物进行管理、回收和清点，及时返交业主；（2）到货验收应由业主供销部计划员、业主项目部专工、施工方供应计划员及仓储中心保管员、监理、供货商共同当场签署验收单；业主计划员应将验收单一份（做为付款依据）、开箱资料带回，手续办理完毕后入业主档案室（施工单位需用时开列借资料手续）。（3）数量检验 根据物资来源、包装、规格及证件完备程度，对物资的数量检验规定以下几种方式：全检：在一般情况下，数量检验应全数清点，即： 按重量供应的，全

13、部过磅称重； 按件数供应的，全部计件点数； 按理论换算供应的，实际度量计数结果，乘以国标理论重量核算。抽检：对下述情况之一者，可考虑采取抽检方式，除国家、行业规程、规范有规定外，一般抽检为515%；抽检中发现不合格时，应进行全检。 国内产品，协作关系稳定、证件齐全、包装完整者； 包装严密，打开后包装容易损坏，且需要密闭保存者； 数量大、件数多，包装完整无疑者； 按理论换算的物资，其规格整齐化一者。3）物资的特性检验、试验、送检（1）物资的宏观检验合格后，按照国家或行业规程规定，对使用在隐蔽工程上的物资包括钢材、水泥、沙子、碎石以及对工程质量有重大影响的物资包括防水材料、外加剂、阀门、电缆、焊接

14、材料等进行特性检验、试验，由仓储中心通知监理、业主专工、施工单位；按品种、型号、级别、批次、数量进行现场见证抽样取样；或装箱封存，封条要签字，或用号码钳打上各自标记（三日内进行）。（2）由仓储中心管理单位负责送有关技术鉴定部门（如省、市质监检测中心）进行鉴定。鉴定证书交业主供销部转档案室存档；需用时用复印件。（3）施工单位根据上述鉴定的结果，决定是否领取使用；有疑问时，可以自行取样复检。（4）施工单位负责对不需外委检测的抽样产品进行特性检验试验，并将实验结果及时反馈仓储中心及业主供销部。（5）仓储中心接到上述两种情况的合格检验试验报告后，方可向施工单位按审批的物资需用计划单发料。6.物资入库1

15、）对已经上述过程验收合格的物资；由业主供销部计划员填制物资入库单，由仓储中心管理员签证确认；2）对已经办理入库手续的物资，仓储中心管理员将货物正式入库；进入保管发放程序。7.物资库存管理1）库房规划要求 A级库：指保温库 B级库：指密封库 C级库：指大棚库或蓬布库 D级库：指露天库 一级库：指仓储中心负责管理的物资存放库 二级库：指物资从一级库出库后，由施工单位暂存的库或区域2）物资分类存储根据物资特性、物资价值、对工程质量影响程度，一般将物资分成A、B、C、D四级储存，即： A级存放物资类：有存储温度要求的物资；如电焊条、衬胶衬塑等； B级存放物资类：没有存储温度要求，但怕雨淋日晒、易丢失、

16、易搬动的物资；如小的精密阀门、管件、导线、成盘电缆、仪器仪表、灯具类、电器类、小五金等； C级储存物资类：没有储存温度要求，怕雨淋日晒、不易丢失、不易搬动的物资；如大型阀门、管件、保温材料、水泥、弹簧及支吊架等； D级存储物资类：钢材、圆木、周转性材料、整轴电缆、电缆桥架、风门、补偿器等。3）物资存前检查（1）物资储存前，尤其是A、B级储存物资，必须保持清洁，将物资附着的尘土、油污、积水等杂物清除干净；（2）物资或其包装上原有的各种标识、编号应保持完整，已损坏的标识、编号必须修复。4）物资放置要求物资应存放在安全、适宜的环境中，保证储存区域整洁，对有温度、湿度要求的和对其他条件敏感的物资，应有

17、明显的标识并加以单独储存。对易变质和腐蚀的物资，要做好防腐和防变质的措施，同时隔离存放；5）物资安全防护、保养（1）仓储中心应设兼责人定期检查所管库区消防设施（配备足够消防器材），做好物资的防火、防盗、防洪、防汛（配防洪泵等）；并做好“四防”记录。（2）物资维护保养物资管理员要定期检查库存物资状况，做好物资的防腐蚀、防变形损坏，防变质、防雨淋、防日晒、防潮湿等工作，发现异常现象及时采取相应的防护措施，同时做好保养记录；8.物资领用1）施工单位凭批准的物资需用计划单领用；出库材料不能退库；2）施工单位必须指定专人到所存物资仓储中心办理出库手续；3）施工单位供应计划员依据批准的需用计划制作领料单，

18、制单、领用人签字，施工单位主管领导签字后；领用人持计划单、领料单到仓储中心领料；4）管理员在发料时，对于有跟踪要求的物资，应将产品原质量证明编号填写在出库单上，连同供方其他质量文件一并交领用单位。5）管理员每月25日前要将制作的物资领用单汇总，一式三联，一联存根，另两联分别报业主财务部门和物资供应部门。6）施工单位负责设备、材料包装物的回收、清点、暂行管理，交业主方物资供应部门处理；或返厂，收益归业主。五、人员的组织安排：为满足基建期物资需求，计划工程期间所有物管人员均为24小时值班，对物资的收、发、存进行全面管理。具体工作计划（具体以公司安排为准）如下：1）大宗建材类、管材类、化工类、油脂油

19、料类管理1-2人；2）设备、备品备件类、机械轴承类、五金工器具类管理1-2人；3）电器电料类、仪表类、劳保类管理1-2人；4）物资统计、计划、后勤及协助其它事宜1人；5）加强防盗、废旧物资回收、现场巡视、协调各相关单位管理工作顺利开展1人。为了满足物资到货过程中的御货、搬运、仓储、废旧物资回收、防盗管理，在基建期期间计划使用“劳务工人”约3-5人/天（固定）+临时增减人员。六、需要协调解决的事项:人力资源部门：建议考虑储备以下人力资源，项目核准后即增加3-5名物管员。在物资到货、工程施工、设备安装的关键时间，计划使用“劳务工人”约3-5人/天（建议固定）+临时增减人员满足物资卸货、转运、仓储、

20、防盗、巡视、剩余物资退库、边角余料回收、现场零杂事项。负责人员、车辆、物资出入管理、安全保卫的部门：建议从项目核准开始，加强安全防卫、防盗管理，建立严密的门卫制度。中标施工单位积极配合相关部门做好物资在卸、转、存过程中所需要吊车、装载机具的协调工作。供销部2012年6月28日附件：1.中能基建期物资制度编制计划表 2. 中能基建期物资管理工作流程图附件1 中能基建期物资制度编制计划表序号名称文件制度主要内容适用对象主责部门负责人审核人初稿完成时间讨论及审批完成时间备注1物资计划管理制度规定了基建期公司物资计划的编制程序、依据及分工；物资计划的实施与考核本公司供销部/监理方徐苑群庞战兵2012-

21、6-292物资采购管理制度规定了公司物资采购管理的原则、依据、程序、采购的形式、操作规范、质量要求，以加强物资采购管理的制度控制，降低采购风险。本公司供销部/监理方徐苑群庞战兵2012-7-23物资验收管理制度规定了公司物资验收的依据、时限、组织方式、程序及不合格物资的处理方法本公司供销部/监理方徐苑群庞战兵2012-7-34物资保管保养管理程序规范物资的保管、保养,保持物资的原使用价值本公司、监理方、施工方供销部/监理方徐苑群庞战兵2012-7-45物资收发料管理程序对基建期物资收发料管理进行规定本公司供销部/监理方徐苑群庞战兵2012-7-56基建期物资管理实施细则对基建期物资管理内容，职

22、责分工，程序链接、手续传递，仓储、接运等环节的衔接的规定本公司、监理方、施工方供销部/监理方徐苑群庞战兵2012-7-107基建期物资采购管理程序有效控制基建期所采购的设备、建设物资和办公用品、用具的质量，合理控制采购费用、工程造价和货物交付进度本公司、监理方供销部/监理方徐苑群庞战兵2012-7-128仓库管理制度规定了进厂物资的入库、贮存、出库、盘点、退料管理、料帐管理、安全管理、废料管理、物资分类、编码管理等相关内容本公司、施工方供销部/监理方庞飞庞战兵2012-6-299物资验收抽查管理规定对公司自行采购的物资抽查进行规定本公司供销部/监理方庞飞庞战兵2012-7-210供应商管理制度

23、公司供货商评审标准和程序本公司供销部/监理方庞飞庞战兵2012-7-311物资招议标订货管理程序规定基建期物资采购的物资订货要求本公司供销部/监理方庞飞庞战兵2012-7-412易燃易爆品管理制度对基建期主要易燃易爆品储存、使用、生产等各环节的专项安健环管理要求本公司、施工方、监理方供销部/监理方庞飞庞战兵2012-7-513物资标识管理程序规定物资投入使用前的标识管理本公司供销部/监理方庞飞庞战兵2012-7-10材料计划1、施工准备阶段，编制并报送工程总量材料计划。2、每月25日，编制并报送下月、季度材料计划。3、每月5日、15日可对当月计划进行调整。工程部门负责 物资部门监管资金计划1、

24、物资部门汇总材料计划，编制采购需用资金申请。2、资金申请经审批后，确定资金计划。3、计财部根据物资部门提供的资金计划情况，编制物资款支付计划。 计财部负责签订采购合同1、根据采购金额大小，计划部组织招标或物资部门进行询比价采购，选定供应商。2、合同会签 。3、领导审批后签订。 计财部负责 相关部门配合供货、结算1、供货商根据合同约定供货。2、货到现场验收合格，以收料单作为凭证。3、根据收料单数量结算货款。 物资部负责材料进场验收及转账签认1、物资部门保管员验收到场材料。2、验收合格，以收料单作为凭证。3、汇总收料单，签认转账。 物资部负责 相关部门配合 零散物资、工具、五金、化杂、水电料及中小

25、型机械的小规模采购1 物资部门选择定点供货站。2、采购员根据工程部计划通知供货站发货、各项目部由专人负责。3、每月25日由采购员汇总当月供应量，并办理结算。物资部门监管 工程部配合货款支付1、根据物资部门提供的合同约定、结算金额、发票进行支付货款。2、采购员配合财务付款（供货单位应提供正式发票）。 计财部负责合同管理及三记帐1、计划部负责合同归档管理。2、保管员登记材料收发台账。计财部 物资部门负责现场物料管理1、审核工程部计划、统计。2、指导、监督、检查现场物料管理。3、负责工程部与物资部联络沟通。计财部负责统计1、每月25日统计当月各项物资进场数量，编制统计报表。2、物资部门审核各项目统计

26、报表后汇总。 物资部门负责剩余物资清点1、废旧物资应定点存放，统一有专人管理，便于核查清点。2、剩余成品原材应在工程完工前及时清点数量并报送公司。工程部负责 物资部门监控两算对比分析及成本控制1、根据节点部位实耗量与概、预算量对比，分析节超原因。2、根据对比分析制定成本控制措施并组织实施落实。工程部门负责 剩余物资处理1、可重复利用的废旧物资及剩余成品原材料有物资部统一调拨。2、废旧物资作废品处理的由公司集中处理，工程部不得擅自处理。物资部门监控现场检查物资部门定期检查项目现场物料落实情况，并将根据公司管理制度，对发现的问题提出整改意见，保留记录并复查。物资部门负责制定节能措施工程部根据工程成本分解、现场条件、施工方法制定节能措施并组织实施。工程部门负责 能源消耗统计1、工程部每月、季度统计当期各项能源消耗，编制并报送统计报表。工程部门负责 消耗对比分析工程部根据能源实耗与消耗指标对比分析，分析节超原因。 工程部门负责节能措施检查及改进措施1、工程部定期检查节能措施的施行情况，发现问题及时整改。2、根据能源消耗对比分析，制定节能改进措施并组织实施。工程部门负责 附件2 中能基建期物资管理工作流程图