履职待遇和业务支出自查报告1.docx

1、履职待遇和业务支出自查报告1履职待遇和业务支出自查报告-1履职待遇和业务支出自查报告三篇公司履职待遇、业务支出自查报告_履职待遇和业务支出自查报告 1_镇政府：根据_文件精神，从 5 月上旬起，结合本单位的实际情况，对本单位会计基础工作情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：一、财务收支情况在财务工作过程中，本单位严格按照会计法的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数

2、据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。二、单位内部控制制度建立和执行情况根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了财产管理制度。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求：1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确

3、责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。三、固定资产管理和使用情况为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入

4、账，公物私用及其他违规问题。四、存在问题通过自查，我村在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到会计法所规定的要求，预算管理制度、财务分析p 制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。公司履职待遇、业务支出自查报告_履职待遇和业务支出自查报告 2集团公司：按照省国资委关于对出资企业负责人履职待遇业务支出情况自查工作的通知要求，近日我公司开展了 20_年企业负责人履职待遇和业务支出情况的自查工作，自查过程中，结合国资委通知要求对各方面内容认真进行梳理，现将自查情况报告如下：一、主要内容

5、(一)年度预算及执行情况20_年年初，结合公司生产经营的实际情况，编制预算，并将企业负责人履职待遇和业务支出均纳入年度预算管理，明确预算编制、审核、调整、动态监测及执行等规定和程序。年初预算车辆使用费为_万元，业务招待费_万元，差旅费_万元，截止 20_年 10 月，长城公司共发生车辆使用费_._万元，业务招待费_._万元，差旅费_._万元，没有超预算或者无预算安排支出、虚列支出、转移或者套取预算资金等问题，没有违反规定擅自设立项目、超标准超范围发放津贴补贴等问题。(二)公务用车20_年 4 月起，长城公司负责人不配备公务用车，不存在超标准配备的情况。20_年公司自有车辆两台，租用车辆一台，均

6、为办公用车。同时，公务用车使用情况及维修保养均有详细记录，不存在公车私用的问题。20_年长城公司负责人交通补贴实际发生_._万元(经公司批准在中新食品区合资公司列支)，16 年长城公司主要负责人员主要负责人即总经理薪酬及补贴由集团列支，公司负责人即副总经理交通补贴预算金额_._万元(中新食品区合资公司列支)，预计实际发生_._万元。(三)办公用房公司主要领导的办公用房建筑面积为 40 平米以内，副职领导的办公用房建筑面积为 32 平米以内，均未超过办公用房标准。(四)培训20_年长城公司负责人实际发生培训费用_._万元，20_年该项费用预算数为 1 万元，尚未发生。公司负责人未参加在职教育和其

7、他培训，不存在负责人参加各种学历教育以及为取得学位而参加的在职教育报销费用的情况。没有超范围列支培训费，没有虚报和未按规定程序报销培训费等问题。(五)业务招待公司业务招待费一直坚持节俭的原则使用，招待标准、陪同人员数量等严格按照相关规定执行，没有超过公司的招待标准，不存在奢侈浪费、大吃大喝的情况。没有存在转嫁企业负责人招待费用的情况，也不存在报销因私招待费用、个人消费等费用的情况。(六)国内差旅和因公临时出国20_年公司负责人国内差旅费实际发生_._万元，20_年该项费用预算数为3 万元，截止 20_年 10 月末实际发生_._万元。国内差旅严格执行公司制定的出差费用开支标准，严格执行乘坐交通

8、工具的类型和等级，以及住宿、就餐标准。公司负责人因公出差时，如火车出行一般是二等座，飞机出行为经济舱，不存在超规格乘坐交通工具的情况。没有因公出国事项发生，此项费用不存在。(七)通信长城公司主要负责人通信补贴尚未在长城公司列支。公司副总经理通信补贴为_元/月，20_年预算数为_._万元，截止 10 月末已发生_._万元。该项费用严格按集团相关规定执行通，并且纳入公司财务预算，没有超标准补贴及通信费用报销情况。二、存在的问题及整改措施公司负责人履职待遇及业务支出情况严格按照相关规定执行，不存在超标准现象，但存在着相关规章制度建立滞后的现象。下一步将完善各项规章制度，加强制度建设及约束。在实际工作

9、中，严控各项指标，严格执行年度预算，进一步强化企业负责人的主体责任，促进了负责人廉洁从业、履职尽责。争取达到坚持厉行节约的同时,合理确定企业负责人履职待遇、业务支出的标准和行为,实现促进企业的业务发展和市场开拓的目的。公司履职待遇、业务支出自查报告_履职待遇和业务支出自查报告 3第一章总则第一条为进一步规范_有限责任公司(以下简称“公司”)负责人履职待遇、业务支出管理，根据(号)有关规定，结合公司实际，制定本办法。第二条本办法所称履职待遇是指为公司负责人履行工作职责提供的工作保障和条件，主要包括公务用车、办公用房、培训等。业务支出是指公司负责人在生产经营活动中因履行工作职责所发生的费用支出，主

10、要包括业务招待、国内差旅、通信等方面的支出。第三条合理确定并严格规范负责人履职待遇、业务支出应当坚持以下基本原则：(一)坚持依法依规。根据国家法律法规和相关规定，结合企业生产经营实际，坚决杜绝企业承担个人消费支出的行为。(二)坚持廉洁节俭。反对讲排场、比阔气，反对铺张浪费，坚决抵制享乐和奢靡之风。(三)坚持规范透明。通过完善制度、预算管理、加强监督，建立健全严格规范、公开透明的企业负责人履职待遇、业务支出管理体系。第四条本办法适用于公司负责人，包括经理、党委书记、副经理、纪委书记、总工程师、总会计师、工会主席。第五条公司主要负责人对履职待遇、业务支出管理工作负主要责任，副经理、总工程师、总会计

11、师、工会主席负分管责任。第二章履职待遇 第六条公司应合理配置、有效使用企业公务用车资，规范负责人公务用车配置、运行管理和处置，保障负责人公务出行，降低公务用车成本。第七条公务用车管理按照_(_20_号)执行。第八条公司按照满足使用的原则为负责人提供公务用车，使用排气量 2.0 升(含)以下、购车价格(不含车辆购置税)26 万元以内的轿车。采取统一调度等方式保障负责人公务活动用车的，视同为配备公务用车。公司不得超编制、超标准为负责人配备公务用车。因自然、气候、道路条件较差确需配置越野车的，应经公司批准后，报_审批，不得购置大排量豪华越野车。第九条负责人公务用车使用年限超过 8 年已不能正常使用的

12、，或者车辆安全状况、排放要求等不符合有关标准要求的可以更新。负责人公务用车的报废和出售等处置，应当按照国有企业资产处置有关规定执行。第十条负责人新配置或者更新公务用车要严格执行配置标准，选用国产汽车，优先选用新能汽车，不得增加高档配置或者豪华内饰。第十一条负责人已购置使用的公务用车超过规定配备标准的，在未达到更新或报废条件情况下，可以继续使用。对于超规定配备的大排量越野车，在继续使用期间，坚持做到集中管理，统一调配，坚决杜绝作为负责人日常公务用车使用。现任负责人更新公务用车或新任负责人配备公务用车应按照配备标准在现有公务用车中调配，确无适配车辆的，按规定配备标准购申请购置公务用车报_审批，并报

13、集团公司备案。第十二条公司由于非政策性因素发生亏损或者处于被托管、重组脱困，以及拖欠职工工资、社会保险费用时，不得为负责人购置、更新公务用车。不得以任何方式换用、借用、占用公司或者其他有利益关系单位和个人的车辆供负责人使用。第十三条负责人公务用车的保养和维修费用，以及日常使用所发生的保险费、车检费、车船使用税、燃油费、停车费及过路桥费等各种运行费用，实行单车核算，采取年度预算范围内据实报销方式管理。第十四条公务用车严格用于公务活动，负责人不得因私使用公务用车。第十五条负责人本人提出自行驾驶公务用车的，公司根据道路交通安全有关法律和行政法规制定自行驾驶公务用车管理办法，不得发放自行驾驶公务用车补

14、贴。第十六条公司为负责人提供公务用车后，不得再以任何名目为负责人发放交通补贴。第十七条市场化选聘的企业负责人，其薪酬体系中已包括公务交通补贴的，不再配备公务用车，不再报销公务用车费用或者另行发放公务交通补贴。第十八条要按照庄重、朴素、经济、适用和资节约的原则建设办公用房，严禁超标准新建办公用房，严禁豪华装修，要公平配置、集约使用办公用房资。第十九条办公用房建设标准参照国家发展改革委住房城乡建设部关于印政机关办公用房建设标准的通知。第二十条负责人原则上配置使用一处办公用房，确因异地工作需要另行配置办公用房的，应当严格履行公司审核程序。第二十一条主要负责人办公室(含休息室、卫生间，下同)使用面积标

15、准不超过30平方米，其他负责人办公室使用面积标准不超过24平方米。不得长期租用宾馆、酒店房间作为办公用房。第二十二条负责人新配置办公用房严格执行配置标准。现有的办公室超过规定面积的，应采取调换或者合用方式解决;必须采取工程改造方式的，如受现有建筑结构布局、线路和消防、空调等设施设备客观条件限制，待办公用房维修改造或领导干部职务变动调换办公室时解决，不应造成新的浪费。第二十三条负责人办公用房使用时间较长、设施设备老化、功能不全，不能满足办公需求的，可以进行维修改造。办公用房维修改造应当以清除安全隐患、恢复和完善使用功能、降低能资消耗为重点，严格执行维修改造标准。第二十四条公司围绕提高企业负责人政

16、治和专业素质、创新和经营管理能力开展必要的培训。负责人参加各种学历教育以及为取得学位而参加在职教育的费用必须由个人承担。第二十五条负责人参加出国培训应当严格执行_出国(境)培训有关管理规定，不得参加无实质需要的国外培训。第三章业务支出与孙振宇研究结合集团实际提出意见：第二十六条业务招待是指负责人为公司生产经营业务的需要，招待客户、合资合作方以及其他外部关系人员的活动。业务招待主要分为商务(合资合作企业来访的商务性招待)、外事(外宾来访招待)、其他公务招待(党政机关及事业单位领导、国家工作人员来访招待)活动。第二十七条负责人业务招待费实行限额报销。根据接待活动内容和来访对象重要程度分 2 档控制

17、，第二十八条负责人业务招待费用实行预算管理，业务招待应本着简约、节约的原则安排，严格履行审批程序，从严控制费用标准，杜绝铺张浪费。明确规定集团领导和各部门业务接待标准和陪同人员：第二十九条负责人进行业务招待，优先在公司职工餐厅招待，严格控制陪同人数，商务和外事招待陪同人数原则上不得超过招待对象_，对于其他公务招待_人以内的不超过 3 个人陪同，_人以上的不超过招待对象的三分之一。不得安排招待对象到高档的娱乐、休闲、健身、保健等经营场所活动。负责人不得参加公司或关联企业安排到上述场所的业务招待活动。第三十条商务和外事招待活动中赠送的纪念品，以宣传本企业、展示企业文化为主要内容。严禁赠送现金和购物

18、卡、消费卡、商业预付卡等各种有价证券、支付凭证以及贵重物品等。商务和外事招待活动赠送纪念品参照同地区党政机关赠送纪念品的标准并根据集团公司规定，按照接待对象分 2 档控制。第三十一条业务招待费用统一结算，招待费用报销应当提供内部审核流程、发票以及招待清单，如实反映招待对象、业务招待活动内容、招待费用等情况。从此写作不焦心。九十分！_公司负责人履职待遇与业务支出情况的自查报告_：根据_关于对市属国有企业负责人履职待遇与业务支出情况进行专项督导检查的通知要求，集团公司党委高度重视，立即召开领导班子会议进行安排部署，并组织专人对现有集团公司领导班子从20_年9月至20_年9月期间的公务用车、办公用房

19、、培训、业务招待、差旅费、通讯费等六个方面进行了认真自查和梳理，现将自查情况报告如下：一、基本情况 1、公务用车情况集团公司于20_年10月挂牌运营后立即向市国资委上报了关于公务用车制度改革的工作实施方案，同年12月市国资委下达批复，明确我集团公司保留公务用车编制_辆，其中_辆为企业主要负责人公务用车，_辆为生产经营和业务保障用车，同时明确_号车取消公务用车，_号车为保留公务用车。在后期实际使用过程中，因保留的_号车安全性能较差，维修费用过大，而取消的_安全性能尚好，因此我集团公司又向市国资委请示内部调剂更换使用.公务用车，启用原取消的_为公务用车。市国资委于20_年7月作出批复，同意启用_为

20、公务用车，原_车辆闲置停用。综上所述，集团公司两名正职负责人均配备有公务用车，车辆为经市国资委批复同意的原自来水公司购置车辆，并无其他新购置车辆，也未发放公务交通补贴，其中：董事长用车为_，已使用_年；总经理用车为_，已使用9年。三名副职负责人未配备公务用车，也未发放公务交通补贴。同时，公务用车使用情况及维修保养均有详细记录，也未存在公车私用等问题。2、办公用房情况集团公司正、副职负责人办公用房使用面积均严格按照市委市政府印发的关于规范市属国有企业负责人履职待遇、业务支出的实施意见规定执行，均未超出办公用房规定标准，也无多处占用办公用房、无长期租用宾馆酒店房间作为办公用房等违规情况和行为。3、

21、培训情况20_年9月至20_年9月，集团公司正职负责人共参加培训_次，未发生培训费用，其中：董事长参加培训_次,总经理参加培训_次。三名副职负责人未参加任何培训，未发生培训费用。集团公司正职负责人参加的培训均有上级单位下达的.正式通知文件，并按规定办理相关手续，未参加任何社会机构组织的无实质内容、以旅游为目的的各类培训，不存在参加各种学历教育以及为取得学位而参加的在职教育报销费用的情况。4、业务招待情况20_年9月至20_年9月，集团公司发生的业务招待事项共_次，业务招待费用共计_元，所有公务接待事项均严格按照中央八项规定标准执行，履行了相关事前审批手续，及时进行了费用结算，无将业务招待费用以

22、会议、培训、调研等名义虚列、隐匿的问题。5、差旅费报销情况20_年9月至20_年9月，集团公司正、副职负责人因公国内出差共计_次，发生费用_元，其中：两名正职负责人因公国内出差共计_次，发生差旅费用_元；三名副职负责人因公国内出差_次，发生差旅费用_元。未发生境外出差情况。集团公司领导因公国内出差严格按照市财政局市级机关差旅费管理办法、关于调整市级机关差旅住宿标准及明确报销口径等有关问题的通知，以及集团公司制定的差旅费报销管理办法等文件规定的各项标准执行，无因公临时出国（境）情况，不存在无明确公务目的的国内差旅及照顾性、无实质内容的考察性活动，不存在无关人员差旅随行、.利用公款变相旅游等情况。

23、6、通讯费情况20_年9月至20_年9月共13个月，集团公司正、副职负责人发放通信补贴共计_元。两名正职负责人通信补贴共计_元，其中：董事长通信补贴_元， _元/月；总经理通信补贴_元，_元/月。三名副职负责人通信补贴共计_元，其中两名副总未发放通信补贴，总会计师通信补贴_元（20_年6月至8月共3个月，_元/月），均未超过规定标准。二、工作成效集团公司自挂牌运营以来，认真贯彻落实市委市政府、市国资委的各项决策部署，高度重视企业负责人履职待遇与业务支出等方面的监督管理工作，实行了“阳光化”管理，将企业负责人履职待遇与业务支出情况作为民主生活会、述职述廉的重要内容，并通过各种形式定期向职工公示，

24、接受监督和评议。同时建章立制，按照市委市政府印发的关于规范市属国有企业负责人履职待遇、业务支出的实施意见等相关规定，结团公司实际，组织制定了集团公务用车管理制度厂区车辆出入停放管理规定集团财务管理制度费用支出审批管理制度差旅费报销管理办法等一系列制度，进一步明确业务招待、差旅费报销及费用开支等各项标准和报销流程，夯实了责任主体，完善了报销手续，.落实了制度规定，防范了廉政风险。三、存在问题集团公司在企业负责人履职待遇、业务支出情况监督管理方面做了一定的工作，取得了一定的成效，但通过自查发现还有很多不足之处，离国资委的要求还有一定的差距。一是认识不足，重视程度不够。通过本次自查自纠发现，虽然集团

25、公司总体情况较为良好，各方面工作均符合要求，但在当前从严治党新常态下，理论学习不够深入，重视程度不够。二是相关制度建设不够完善。尽管集团公司针对企业负责人履职待遇、业务支出情况出台制定了一些规章制度，但有些制度还不够完善，未能形成整体性的管理体系，制约了集团公司的发展。三是制度落实还不到位。工作过程中有重制度建设轻落实现象。四、改进措施一是坚持学习，提升站位。要加强理论学习，认真学习中省市对于履职待遇、业务支出工作的各项规定和要求，同时要进一步加强学习法律法规及业务知识，提高自身发现风险、预防风险的能力以及辨识风险的水平，要有防范风险的意识和措施，力争为企业的进一步向好发展筑牢安全底线。二是提

26、高认识，认真履职。公司上下要进一步统一思想、.提高认识，强化担当意识、责任意识、奉献意识，要严以律己、严以用权，紧绷廉政之弦不放松，强化依法治企，确保廉洁从业，要深刻认识到严格贯彻执行履职待遇、业务支出工作是严守党的政治纪律、政治规矩的重要体现，也是树立集团公司良好社会形象的充分保障。三是健全制度，抓好落实。公司要建立起内部控制和监督管理的长效机制，要不断完善、细化规章制度，进一步明确相关标准。各个部门要切实履行工作职责，协同合作，全面建立企业负责人履职待遇、业务支出的管理制度体系，同时要抓好各项制度的落实工作，确保工作成效。四是加强监管，常抓不懈。企业负责人履职待遇、业务支出工作是当前重要的政治任务，事关企业的长远发展。集团公司全体人员要有强烈的责任意识、风险意识，管理部门在工作中要加大监管力度，要注重实效，不走过场，本着对工作负责，对企业负责态度，保持清醒头脑，高度警惕，常抓不懈；要有居安思危、防微杜渐的认识，杜绝问题发生，切实将市委市政府关于规范市属国有企业负责人履职待遇、业务支出的实施意见落到实处。.