22单据转换平台使用.docx

1、22单据转换平台使用单据转换平台使用1. 名词解释“BOTP（Business Object Translate Platform），业务对象转换平台。企业的经营管理体现为动态的过程管理，涉及到各种业务处理，而业务单据则体现为一个企业处理各种业务的表象结果，是业务处理的载体，在企业资源管理系统中是一种基本的业务对象，业务单据包括物流、计划及财务相关的单据。业务单据是金蝶EAS的业务数据最主要的载体，不同业务单据之间可能存在一定的关联关系，一种单据的数据可能是由另一单据生成的，或根据另一单据产生。在金蝶EAS系统中为了快速地实现一种单据生成或部分生成另一种单据，可以通过转换平台完成这种快速转换或

2、生成。”其实，单据的数据转换在采用手工的企业管理过程中是不存在的，而且是通过大量的冗余的数据记录来实现的。就以我们的原型系统采购业务为示例，在没有信息系统之前，“采购申请单”和“采购订单”都是才用手工的方式填写在打印的表格上，提交采购申请的时候，需要在采购申请的表格上填写“采购的物品”，“采购的数量”，“采购的金额”，“采购的日期”等等内容，而在正式提交采购下订单的时候，相关的内容还需要手工再在采购订单的表格上重新填写一遍，费时费力而且还容易出现错误或者误差。如果把这些业务处理放入信息系统之中，以上的这些问题就有了简便的处理办法了，我们在完成了“采购申请单”的填写后，可以让系统依据某种规则将“

3、采购申请单”上的数据自动转换成一张可以执行的“采购订单”，并将“采购订单”提交相关业务流程进行处理。金蝶EAS BOS为了处理这种转换的规则，就提供了BOTP的定义平台，主要就是为了解决单据和单据之间的数据转换的问题，而且通过参数配置的方式，让这种转换规则不再是一种固化的规则，而是可以灵活调配的。单据转换规则主要有有以下两种种类型： 业务单据到业务单据的转换：主要处理业务单据之间的转换关系，包括单据之间复制生成，单据之间的勾稽等关系； 业务单据到财务凭证的转换：主要处理业务数据生成财务数据的过程，相应的业务单据可根据动态会计平台定义的转换规则自动或者批量生成财务凭证。业务单据通常分为单据头和单

4、据体。在单据转换规则中，需要定义源单据和目标单据单据头和单据体之间的转换关系。可以从“系统平台”“单据转换”“规则配置”双击进入业务单据转换平台，如图一图一如图二所示，BOTP单据转换平台，主要分为三个区域： 功能区域：此处列示了BOTP中可以使用的功能。 目录导航区域：此处列示了EAS系统中已经发布的经过索引的目录分组，此处可以看到，虽然我们已经发布了样板工程中的两张单据，但是在BOTP平台的目录导航区域中还看不到样板工程的组别。如何增加样板工程的组别，我们随后会介绍。 规则列表区域：此处列示了目录导航区域中所选定的组别下已经定义好的转换规则，我们可以修改和新增相关的转换规则。图二2. 采购

5、订单自动生成2.1 添加“样板工程”组别在BOTP目录导航区域回到的需求中，关于采购订单有如下的描述：“采购订单不能手工录入，必须由采购申请单关联下推生成，下推生成的采购订单允许用户手工修改。”在前面已经完成了的业务单据，并发布到服务器。现在我们要完成“由采购申请单下推生成采购订货单”的任务，就需要使用BOTP平台来定义采购申请单和采购订单之间的转换规则。在定义转换规则之前还有一步工作需要完成的，就是前面提到的“在BOTP平台的目录导航区域中还看不到样板工程的组别”，所以首先我们得将新定义的“样板工程”组别发布到EAS系统中。如图三所示，我们在BIM中选择“工具”菜单组，单击“生成工作流和单据

6、转换平台目录”菜单项，BIM就会开始更新当前正在编辑的BIM解决方案中所有的业务单元及业务组别的索引，并将其发布到EAS系统中。在 EAS BOS v5.1版本中，该过程将需要三分钟左右的时间，所以请稍等待。图三如图四所示，经过“生成工作流和单据转换平台目录”后，再启动BIM中的“快速启动EAS测试”，此时我们就可以看到在单据转换平台中的“样板工程”的业务组别和样板工程下的业务功能了。图四2.2 定义转换规则在单据转换平台目录导航栏选中“采购申请单”，再在工具栏上点击“新增”按钮，系统将会弹出选择转换规则类型的对话框，如图五、图六 “采购申请单”下推生成“采购订单”是一种业务关联，不是生成财务

7、凭证，需要把单据转换类别更改为“单据转换平台”，如图七图七还需要把目标单据修改为“采购订单”，单击目标单据后“”按钮，如图八，选择“采购订单”双击或者使用“”按钮。转换规则定义的源单据和目标单据定义完成。如图九图八图九确定进入单据转换规则定义界面。如图十所示，填写转换规则的基本信息。在“转换设置”的页签上，在单据头部分，分别设置“采购订单”上的“是否生成凭证，”“采购组织”，“供应商”，“币种”， “公司”，“业务日期”来自于“采购申请单”的相关单据头字段。（注：业务日期对应采购订单的“转换日期”）同样的在“分录”的设置中，我们定义采购订单分录的“物料编码”，“物料名称”，“规格型号”，“计量

8、单位”，“订货数量”来自于采购申请单分录的相关字段。图十再次回到的需求中，关于采购订单分录的订货数量有如下的描述：采购订单.分录行.订货数量采购申请单.分录行.申请数量采购申请单.分录行.已订货数量（即默认携带申请单上尚未订货的数量）。这种对应关系已经不是一对一的字段对应，需要使用脚本进行对应，在选择字段对应界面选择“”按钮，进入公式平台，如图十一，选择采购申请单的“申请数量”双击，然后运算符栏选择“-”双击，再选择采购申请单的“已订货数量”双击。公式定义完成。确定。“转换设置”页签内的定义完成。图十一选择“分组与合并规则页签”，如图十二。根据需求，对不同公司进行分组，合并项没有。图十二选择“

9、反写规则”页签，有采购申请单的状态和分录的已订货数量需要进行反写，如图十三。“” 的需求描述如下：“采购订货数量”用户不可手工编辑，每次采购申请单关联生成采购订单的时候，系统根据本次关联的数量累加反写过来。已订货数量可以大于申请数量；采购申请单状态只有当采购申请单上所有分录行上物料的申请数量已经全部订货完毕（即已全部关联采购订单并且已经关联的采购订单已经下达）时，采购申请单的状态为“关闭”。图十三“采购订货数量”的脚本如图十四图十四采购申请单“状态”暂不实现定义单据转换的过滤条件设置过滤条件把符合条件的采购申请单转换为采购订货单，也就是只有状态为“执行”的采购申请单才能被下推转换为采购订单。如

10、图十五图十五启用单据转换规则，如图十六。可以同时定义多个转换规则并启用，在进行关联生成时选择不同的规则。图十六下面测试刚才定义的单据转换规则是否能够正常运行，新增一条采购申请单记录，在功能按钮区域选择“关联生成”，如图十七。整个生成过程根据设定规则自动完成，如果在进行规则设置时没有定义“转换时是否显示目标单”，转换完成后是不能看到“采购订单”；只有选择“转换时是否显示目标单”，转换完成后会自动打开“采购订单”。图十七3. 扩展属性在botp中的应用3.1 属性项的添加如图，先找到对应的实体，在实体的属性页欠中可以看到扩展属性列表：点击列表上的新增按钮弹出扩展属性选择框：可以添加相应的扩展属性，但是需要注意的是这些扩展属性被添加进来之后，其默认值为“false”，所以需要手工将属性值设置为“true”：3.2 与botp相关的扩展属性isForMapping：是否映射属性，单据/单据分录实体中需要参与BOTP映射的属性(作为目标单据)isForMatching：是否核销属性，单据/单据分录实体中需要参与BOTP核销的属性(作为目标单据)isForGrouping：是否分组属性，单据/单据分录实体中需要参与BOTP分组合并的属性(作为目标单据)isForWrittenBack：是否反写属性，单据/单据分录实体中需要参与BOTP反写的属性(作为源单据)