上海市浦东新区航运发展促进中心.docx

1、上海市浦东新区航运发展促进中心上海市浦东新区航运发展促进中心2017年度单位决算目 录第一部分 单位概况第二部分 2017年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 2017年度单位决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 单位概况一、主要职能主要职能：开展航运产业综合研究；宣传浦东投资环境和资源优势，推进航运招商引资，促进优化浦东航运软环境建设；积聚航运相关有利资源，联系引

2、导重点航运企业，提供优质高效便利的服务；开展航运展览展示；开展航运交流与合作活动；加强对新区航运环境的宣传，提升新区航运形象等。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区航运发展促进中心无内设机构。第二部分 2017年度单位决算表2017年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入342.79一、一般公共服务支出298.53其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入0.08七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出27.74九、医疗卫生与计

3、划生育支出9.79十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出6.73二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计342.87本年支出合计342.79用事业基金弥补收支差额结余分配0.08年初结转和结余年末结转和结余总计342.87总计342.872017年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计342.87342.790.08201一般公共服务支

4、出342.87342.790.0820113商贸支出298.61298.530.082011350 事业运行152.83152.832011399 其他商贸事务支出145.78145.78208行政事业单位离退休27.7427.7420805社会保障和就业支出27.7427.742080505 机关事业单位基本养老保险费支出19.8119.812080506 机关事业单位职业年金缴费支出7.937.93210医疗卫生与计划生育支出9.799.7921011行政事业单位医疗9.799.792101102 事业单位医疗9.799.79221住房保障支出6.736.7321005住房改革支出6.73

5、6.732100506 住房公积金6.736.732017年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计342.79197.00145.79201一般公共服务支出298.53152.74145.7920113商贸支出298.53152.74145.792011350 事业运行152.74152.742011399 其他商贸事务支出145.79145.79208行政事业单位离退休27.7427.7420805社会保障和就业支出27.7427.742080505 机关事业单位基本养老保险费支出19.8119.8120

6、80506 机关事业单位职业年金缴费支出7.937.93210医疗卫生与计划生育支出9.799.7921011行政事业单位医疗9.799.792101102 事业单位医疗9.799.79221住房保障支出6.736.7322102住房改革支出6.736.732210201 住房公积金6.736.732017年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款342.79一、一般公共服务支出298.53298.53二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育

7、与传媒支出八、社会保障和就业支出27.74 27.74九、医疗卫生与计划生育支出9.799.79十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出6.736.73二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计342.79本年支出合计342.79342.79年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款总计342.79总计342.79342.792017年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本

8、支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项201一般公共服务支出298.53152.74145.7920113商贸支出298.53152.74145.792011350 事业运行152.74152.742011399 其他商贸事务支出145.79145.79208社会保障和就业支出27.7427.7420805行政事业单位离退休27.7427.742080505 机关事业单位基本养老保险费支出19.8119.812080506 机关事业单位职业年金缴费支出7.937.93210医疗卫生与计划生育支出9.799.7921005医疗保障9.799.792100506 事业单位医疗9.799.792

9、2102住房保障支出6.736.732210201住房改革支出6.736.732210201 住房公积金6.736.73合计342.79197.00145.792017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称类款301工资福利支出159.09159.0930101 基本工资24.8324.8330102 津贴补贴8.948.9430103 奖金30104 其他社会保障缴费9.799.7930106 伙食补助费30107 绩效工资84.6584.6530108机关事业单位基本养老保险缴费19.8119.8130109职业年金缴费7.937

10、.9330199 其他工资福利支出3.143.14302商品和服务支出31.1831.1830201 办公费5.035.0330202 印刷费30203 咨询费30204 手续费0.290.2930205 水费30206 电费30207 邮电费0.310.3130208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费1.161.1630212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费30214 租赁费30215 会议费30216 培训费0.490.4930217 公务接待费0.180.1830218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业

11、务费30228 工会经费6.036.0330229 福利费3.003.0030231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出14.6914.69303对个人和家庭的补助6.736.7330301 离休费30302 退休费30303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金30311 住房公积金6.736.7330312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出310其他资本性支出31002 办公设备购置31003 专用设备购置31007 信息网络

12、及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计197.00165.8231.182017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数0.003.000.180.000.000.000.000.000.000.000.003.000.18 2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能

13、分类科目编码科目名称类款项 合计注：本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 2017年度单位决算情况说明一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明本单位2017年度收入总计为342.87万元、支出总计为342.87万元。与2016年度相比，收入、支出总计各减少23.73万元。主要原因：业务调整。二、关于2017年度收入决算情况说明本年收入合计342.87万元，其中：财政拨款收入342.79万元，占99.98%；其他收入0.08万元，占0.02%。三、关于2017年度支出决算情况说明本年支出合计342.79万元，其中：基本支出197.00万元，占57.47%；项

14、目支出145.79万元，占42.53%。四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2017年度财政拨款收支总决算342.79万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少19.69万元，降低5.43%。主要原因：业务调整。五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出342.79万元，占本年支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少19.69万元，降低5.43%。主要原因：业务调整。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况本单位2017年度一般公共预算财政拨

15、款支出342.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出298.53万元，占87.09%；社会保障和就业支出27.74万元，占8.09%；医疗卫生与计划生育支出9.79万元，占2.86%；住房保障支出6.73万元，占1.96%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为334.00万元，支出决算为342.79万元，完成年初预算的100.23%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算。其中：1、一般公共服务支出-商贸事务-事业运行152.74万元。主要用于：事业单位运行的基本支出。年初预算为132.00万元，支出决算为152.74万元。决算数大

16、于预算数的主要原因：业务调整。一般公共服务支出-商贸事务-其他商贸事务支出145.79万元。主要用于：国航中心运行维护及航运中心开展航运企业、航运人才、航运信息、航运宣传服务等项目支出。年初预算为158.00万元，支出决算为145.79万元。决算数小于预算数的主要原因：业务调整。2、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出19.81万元。主要用于：按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳基本养老保险费等支出。年初预算为19.31万元，支出决算为19.81万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素。社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支

17、出7.93万元。主要用于：按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳基本养老保险费等支出。年初预算为7.69万元，支出决算为7.93万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素。3、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗支出9.93万元。主要用于：按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳医疗保险费等支出。年初预算为10.00万元，支出决算为9.79万元。决算数小于预算数的主要原因：政策性因素。4、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出6.73万元。主要用于：按国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金支出。年初预算为7.00万元，支出决算为6.73万元，完成年初预算的96.71%。决算数小于预

18、算数的主要原因：政策性因素。六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出197.00万元，包括人员经费165.82万元，公用经费31.18万元。基本支出中：1、工资福利支出159.09万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。2、商品和服务支出31.18万元，主要用于：办公费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。3、对个人和家庭的补助6.73万元，主要用于：住房公积金。七、关于2017年度一般公共预算财政

19、拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为3万元，支出决算为0.18万元，完成预算的6%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.18万元，完成预算的6%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，进一步规范公务接待活动，使“三公”经费支出减少。2

20、017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度持平，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算持平；公务接待费支出决算持平。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。主要用于购置公务用车0辆。公务用车运行维护支出0万元。2017年，本单位开支财政拨款的公务

21、用车保有量为0辆。3、公务接待费支出0.18万元。其中：国内公务接待支出0.18万（含外宾接待支出0万元）。主要用于接待外省市考察人员等使用，公务接待5批次、30人次，其中：接待外宾0批次、0人次。八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明本单位2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况本单位2017年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况本单位2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为0万元，其中：货物采购金额0万元、工程采购金额0

22、万元、服务采购金额0万元。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理情况本部门2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门按照新区财政部门制度：浦东新区预算绩效管理实施办法（浦财督【2015】48号）、浦东新区预算绩效管理服务委托第三方机构管理办法（浦财督【2016】5号）要求认真完成本部门预算绩效管理工作。2017年项目绩效目标编制完成率100%。2017年无项目列入绩效评价与

23、绩效跟踪。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:公务接待费主