合同付款支付流程模板.docx

1、合同付款支付流程模板不 动 产 投 资 管 理 中 心合 同 付 款 工 作 流 程 第一条 为规范协议付款管理, 理顺步骤, 提升工作效率, 明确责任, 控制风险, 不动产投资管理中心（以下简称管理中心）制订了协议付款步骤。 第二条 本步骤适适用于管理中心各部门及所属项目企业项目开发过程中对外采购产品和服务类协议付款管理。关键包含施工协议、 采购协议、 设计协议、 策划、 咨询及其她合相同为确保企业项目开发协议、 协议。 第三条 协议付款需提供资料: 3.1采购纪要（第一次付款时提供复印件1份）; 3.2协议审批用印签报（第一次付款时提供复印件1份）; 3.3协议（提供首尾页及付款页复印件1

2、份）; 3.4正式发票（垄断行业除外）; 3.5报销单（垄断行业收款不提供发票情况填写借支单）; 3.6协议付款审批单（引自付款审批单表格）; 3.7收款单位账户信息; 3.8除提供以上1-7项资料外, 以下协议需提供资料以下: 勘察类协议: 除提供以上资料外, 还需档案管理员确定是否接收勘察汇报; 设计协议: 需档案管理员确定是否接收完成阶段性结果证实材料; 材料购销协议: 材料设备采购(物品)联合验收单（引自物控部编制联合验收单）; 特殊约定协议: 还需提供履约保函等协议约定提供资料; 建筑工程施工协议: 支付工程进度款时还需提供施工单位提交工程进度款付款申请、 工程形象进度验收单（施工方

3、、 监理方、 项目企业、 中心项目管理部会签）; 工程结算付款时还需提供: 甲乙方完工结算造价协议（如需审计, 还需提供工程结算审核汇报）、 进度款付款申请、 工程形象进度验收单、 工程结算审批表（引自成本部工程计价管理措施编制工程结算审批表）、 图纸等资料交接单。 第四条 付款步骤 根据不动产投资管理中心付款审批权限实施（见下表）报销单签字步骤: 经办人（报销人）-项目企业财务-项目企业总经理-中心财务部-中心总经理（如授权项目企业总经理可不签或授权中心分管总）-集团主管副总裁（如授权总经理可不签）-董事长（如授权总经理可不签）-财务付款（签发指令给托管银行-托管银行付款）。 第五条 资金托

4、管签发指令步骤 5.1项目经办人持上述材料交财务部, 由财务部签发付款指令; 5.2财务部经办人员填写划款指令书并签字盖章; 5.3财务部审核人员签字盖章; 5.4签发人员签字盖章; 5.5将划款指令书、 协议首尾页、 收款信息页扫描给资金管理员, 由资金管理员加盖预留托管银行印鉴, 传真给托管银行授权划款人员进行付款; 5.6托管银行授权划款人员付款并反馈付款单据给财务部, 同时资金管理员能够查询付款情况; 5.7付款信息反馈, 财务部人员将付款审批表加盖已付款印章后分发给相关部门。 第六条 本步骤解释权归中心财务部。第七条 本步骤自批复之日起实施。 附件表格附件1: 协议付款审批单附件2:

5、 材料设备采购(物品)联合验收单附件3: 工程形象进度审批单单附件4: 工程结算审批表附件5: 完工结算造价协议附件1: 协议付款审批单编号: 0000000项目名称: 请款部门: 年 月 日协议名称协议编号收款单位名称开户银行账号协议签约总价款元调整后（结算）协议总价款截止现在累计已付款元调整后（结算）协议未付金额（截止现在）申请支付金额元月度资金计划中所列此次计划付款额付款次数此次付款为第 次至此次付款后累计支付百分比付款方法支票 电汇 银行承兑汇票 银行汇票 现金 其她款项类别预付款 定金 进度款 尾款 保修金 拆迁费 前期费 工程款大市政 土地出让金 设计费 材料设备款 小市政 营销费

6、 其她此次同意付款金额小写: （人民币元）大写: 付款理由此次付款协议条款摘要及协议推行情况（进度、 质量、 配合等）付款金额简明计算过程会签栏经办人档案管理员意见项目企业成本部项目企业财务部项目企业副总经理项目企业总经理 部（中心相关部门）中心成本管理部中心财务部中心主管副总经理中心总经理总企业主管副总裁董事长备注: 填表说明1、 此单由经办部门填制并根据企业制度推行审批手续; 2、 至此次付款后累计支付百分比=（截止现在累计已付款+申请支付金额）、 协议签约总价款（或调整后/结算协议总价款）; 3、 罚扣款事项（包含应扣水电费等）请在备注栏中注明（扣水电费时应注明此次、 累计扣款额）, 必

7、需时可后附对应单据; 4、 要求碳素笔填写, 此单内容不得修改; 5、 此单填制时文字必需正楷书写; 6、 此单一式四份: 第一联中心财务部, 第二联不动产投资管理中心成本管理部, 第三联项目企业成本部, 第四联经办部门。附件2: 材料设备采购(物品)联合验收单工程名称: 编号: 材料设备名称: 协议编号: 供货单位: 材料使用部位: 数量金额经办部门经办人验收日期: 验收地点: 情况说明 专业工程师: 供货单位 供货方（签字）: 施工单位经办人（签字）: 监理单位 专业监理工程师（签字）: 项目总监（签字）: 建设单位专业工程师（签字）: 项目物控人员（签字）: 项目设计人员（签字）: 项目

8、责任人（签字）: 说明: 1、 本表表头、 情况说明由项目企业工程管理部专业工程师负责填写, 情况说明应写清批次、 数量、 规格、 型号等货物情况及验收情况。2、 专业工程师负责组织监理单位、 施工单位对材料进场验收, 并填写相关内容。 3、 此表一式三份, 留存项目企业物控部、 财务部、 成本部。4、 供货单位送货单作为此验收单附件。附件3: 工程形象进度审批单协议名称协议编号协议单位付款序号进度完成情况及质量说明协议单位签章: 日期: 监理单位意见总监/代表: 日期: 项目经理部意见经办工程师: 项目总经理: 日期: 日期: 成本管理部经办人意见: 经核实以上意见, 此次进度款金额计算以下

9、工程进度款计算变更签证金额扣款金额罚款金额已代付款金额其它款项往来此次付款金额人民币小写: ￥造价顾问: 项目成本: 日期: 附件4: 工程结算审批表 编号: 年 项目结 号项目名称协议编号施工单位合 同 价目标成本最终止算价主办部门职责及意见设计变更: 份洽商签证: 份备注: 甲供材料(含三方)(可另附表格说明)材料名领用量材料名领用量工期、 质量、 安全违约金 份, 累计金额 元 备注: 维修扣款单 份, 累计金额 元 备注: 一、 依据协议要求说明工程质量及履约情况二、 审核该工程全部资料是否符合要求并已收齐(监理审核、 变更签证符合要求)结算经办人依据协议办理结算施工单位报价咨询企业核

10、定价中心成本核定价核减金额_成本部经办人: _成本部复核人: 项目企业成本部经理项目企业主管副总项目企业总经理中心成本部总经理中心主管副总中心总经理总企业主管副总裁董事长备注: 协议价20以下工程项目由项目成本部负责结算、 复核, 项目主管副总及项目总经理审核、 审批; 协议价20万以上工程项目由中心成本部负责结算、 复核, 相关领导按权限审批。 日期: 年 月 日附件5: 完工结算造价协议项目名称工程内容施工单位协议编号协议开工日期协议完工日期实际开工日期实际完工日期协议造价(元)乙方报送结算造价(元)双方确定最终审定结算造价(该最终审定造价为协议结算造价, 包含甲乙双方就协议范围内全部经济事项进行结算。)人民币大写: 付 款 情 况1已付款累计(元)备 注1.1 协议进度款(元)1.2 代付材料、 设备款(元)1.3 工程水电费(元)1.4 其它(元)2暂扣款项(元)2.1 保修款 (元)2.2 其她费用(元)3结算应付余款(元)人民币大写: 甲方: (盖章) 乙方: (盖章)代表: (签字) 代表: (签字)日期: 年 月 日 日期: 年 月 日