集团：年度计划与预算模板-2013.pptx

1、集团2013年度经营计划与财务预算汇报模板Annual Business Plan&Financial Budget Report Template,2012年预算执行情况回顾与年度目标重估公司未来5年战略规划要点2013年度经营计划与财务预算,2012年主要预算指标1-9月执行情况回顾与年度目标重估,1-9月份,原因分析市场因素公司自身因素其他特殊因素相应的对策,收入（万元）,1-9月份,原因分析市场因素公司自身因素其他特殊因素相应的对策,净利润（万元）,注：此页为模板，请对主要预算指标（包括收入、净利润、经营型现金流、净资产等）的执行情况进行分析，分析原因请用文字加以说明,分板块业绩构成,

2、2012年19月非财务类工作目标总结与回顾,2012年1-9月团队建设工作总结与回顾,组织架构调整,关键人才引进,薪酬与激励政策,2012年预算执行情况回顾与年度目标重估公司未来5年战略规划要点2013年度经营计划与财务预算,行业发展状况概述,行业过去5年市场容量情况和未来五年的预期,市场、政策、技术等,行业特点和主要驱动原因分析,CAGR=12%,CAGR=20%,行业内主要竞争对手/重点对标企业的情况,收入情况盈利情况主要优势经营特点,本企业SWOT分析,优势,劣势,S,W,机遇,风险,O,T,愿景与目标,本企业主要定位在哪些领域竞争？我们要建立的优势是什么？我们对标企业是谁？,使命,企业

3、定位,目标,愿景目标,行业地位目标3-5年目标：8-10年目标：愿景目标：3-5年财务目标：主营业务收入：利润：现金流：ROA与ROE：市值,主要战略举措,主要职能,主要战略举措,研发,市场营销,财务与融资,内控管理,生产制造,人力资源,投资与并购,5年财务预测,CAGR=,CAGR=,CAGR=,CAGR=,主要举措123,主要举措123,5年财务预测,CAGR=,CAGR=,CAGR=,CAGR=,主要举措123,主要举措123,5年财务预测,主要驱动因素123,主要驱动因素123,5年财务预测,2012年预算执行情况回顾与年度目标重估公司未来5年战略规划要点2013年度经营计划与财务预算

4、,17,主要内容：,主要内容,1.本企业战略规划的第一年目标概述战略规划第一年目标经营计划及预算前提假设2.对标企业与竞争对手分析3.主要经营业绩指标与相关工作计划，如：销售额目标与营销计划成本控制目标与相关计划财务费用控制目标与相关计划4.工作计划落实：组织架构、责任部门、人力资源与其它投入资源预算公司组织架构与各部门工作目标人力资源与其它投入资源预算,4.影响经营计划目标完成的主要风险，发生可能性，影响程度和防范举措5.详细的财务预算计划损益表资产负债表现金流量表费用预算投资及投资收益预算固定资产预算贷款规模预算,18,1.本企业战略规划第一年目标概述,2013年重点工作目标,2013年具

5、体业绩目标,首要目标第二目标第三目标,财务目标：举例净利润销售额经营净现金流量ROE非财务目标：举例市场份额新产品开发管理团队与人力资源建设,经营计划与预算前提假设,包括市场增长、价格、汇率等问题的假设,2、对标企业与竞争对手分析对标企业分析,主要对标企业分析重点：概况、商业模式、对公司的启示,2、对标企业与竞争对手分析竞争对手分析,主要竞争对手分析重点：概况、近年业绩、主要竞争举措、我们的应对措施,22,3.主要经营业绩指标及工作计划主要财务指标,3、主要经营指标与工作计划年度工作目标（非财务指标）,概述年度其它经营管理工作目标,24,3.为实现业绩目标需采取的主要工作计划要点,举例：营销计

6、划产品开发计划固定资产投资计划投资购并计划管理体系建设计划信息化工作计划管理团队与人力资源建设计划,4、工作计划落实：组织架构,公司组织架构图：,各部门工作目标与人员编制、预算,影响经营计划目标完成的主要风险，发生可能性，影响程度和防范举措,主要风险及可能性,可能的对策,28,按项目的财务预算表,6.经营/预算计划主要表格,损益表,12预算,12预计,2013预算,销售收入-销售成本销售毛利-经营费用+其他利润/收入-管理费用-财务费用税前利润-所得税 净利润,营业额/收入预算表,12预算,12预计,2013预算,经营项目,重要项目营业额、收入预算细表,管理费用预算表,财务费用预算表,资产状况预算表,投资和投资收益预算表,固定资产预算表,资产负债表,现金流量表,资金需求预算表,主要表格,辅助表格,29,6.经营/预算计划主要表格,注:全年平均人数的计算用以下公式=(1月初人数+2月初人数+12月初人数)/12,谢谢！,