农民专业合作社专业财务报表.doc

1、资产负债表 会农社01表编制单位： 年 月 日 单位：元资产行次年初数年末数负债及所有者权益行次年初数年末数流动资产： 货币资金 应收款项 存货 流动资产合计长期资产： 对外投资农业资产：牲畜(禽)资产 林木资产农业资产合计固定资产： 固定资产原值 减：累计折旧 固定资产净值 固定资产清理 在建工程固定资产合计其他资产： 无形资产长期资产合计资产总计1561011121315161720212225272829流动负债： 短期借款 应付款项 应付工资应付盈余返还应付剩余盈余流动负债合计长期负债：长期借款专项应付款长期负债合计负债合计所有者权益： 股金专项基金 资本公积 盈余公积 未分配盈余所有

2、者权益合计负债和所有者权益总计3031323335364041424344454647505154补充资料：项目金额无法收回、尚未批准核销的应收款项盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的存货无法收回、尚未批准核销的对外投资死亡毁损、尚未批准核销的农业资产盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的固定资产毁损和报废、尚未批准核销的在建工程注销和无效、尚未批准核销的无形资产单位负责人： 财务负责人： 制表人： 盈余及盈余分配表 会农社02表编制单位： 年 单位：元项目行次金额项目行次金额本年盈余一、经营收入加：投资收益减：经营支出 管理费用二、经营收益加：其他收入减：其他支出三、本年盈余125610111215 盈余分配四、本年盈余加：年初未分配盈余其他转入五、可分配盈余减：提取盈余公积 盈余返还剩余盈余分配六、年末未分配盈余1617182122232428单位负责人： 财务负责人： 制表人： 成员权益变动表会农社03表 编制单位： 年 单位：元项目股金专项基金资本公积盈余公积未分配盈余合计年初余额本年增加数其中：其中：其中：其中：资本公积转增国家财政直接补助股金溢价从盈余中提取盈余公积转增接受捐赠转入资产评估增值成员增加出资本年减少数其中：按交易量（额）分配的盈余：剩余盈余分配年末余额单位负责人： 财务负责人： 制表人：