企业财务分析资料库.pptx

1、Compustat Research Insight企業財務分析資料庫NA 北美版 North AmericaNA 回溯版 NA BackdataGV 全球版 Global Vantage 收錄範圍 NA 北美版v收錄區域：NA North American 北美版北美版v收錄時間：近 近 20 年年v收錄公司上市公司($C)：約 9,800 家停業/未上市公司($R)：約 12,500 多家加拿大公司($T)：約 1,850 家ADR 公司($ADR)：近 550 家v收錄指數(Indices)：1,680 多種，如：多種，如：S&P、Dow Jones、Rusell.v收錄數據1,000

2、個 Data Items、Ratios、Growth Rates停業公司有 132 個v更新時間：每季寄送光碟每季寄送光碟(CD-Rom)收錄範圍 NA 回溯版v收錄區域：NA Backdata 回溯版回溯版v收錄時間年報回溯至 1950 年季報、月報回溯至 1962 年v收錄公司：400 家的公司資料家的公司資料v收錄數據：63 個個 Fundamental Itemsv更新時間：每季寄送光碟每季寄送光碟(CD-Rom)另行訂購收錄範圍 GV 全球版v收錄區域：GV Global Vantage 全球版全球版v收錄時間：近 近 12 年年v收錄公司上市公司($G+$F)：約 16,600 多

3、家停業/未上市公司($D+$X)：約 6,200 多家美加地區上市公司：約 3,500 家v收錄指數(Indices)：90 種當地市場指數種當地市場指數(Local Market Indices)v收錄數據440 個 Data Itemsv更新時間：每季寄送光碟每季寄送光碟(CD-Rom)Welcome 自訂財報自訂財報 自訂圖表自訂圖表 公司基本財報公司基本財報 範本財報範本財報 範本圖表範本圖表 開啟已儲存的公司群組開啟已儲存的公司群組 公司簡介及國家背景介紹公司簡介及國家背景介紹 開啟已儲存的篩選條件開啟已儲存的篩選條件 篩選公司群組篩選公司群組Look Up公公司司資資料料項項目目公

4、公式式公公司司/指指數數群群組組目次v【篩選公司群組】-Research AssistantStep1：篩選公司群組Step2：公司群組明細Step3：財報呈現方式v【選擇財報呈現方式】-ReportCompany Highlights：公司基本財報Open Report：範本財報Report Assistant：自訂財報Open Templates：範本報表+圖表v 輔助說明Look for Industry Code：產業代碼Look for Country of Incorporation Codes：國家代碼Look for Company by Ticker or GV key：公司

5、代碼Look for Data Item Definitions：Items 定義Currency Translation：幣值轉換*下述畫面介紹以 下述畫面介紹以 GV 全球版 為全球版 為主主【篩選公司群組】Research Assistant增修指標群組增修指標群組/項目項目第一畫面第一畫面【篩選公司群組】【篩選公司群組】Research Assistant Step 1【第二步驟】：輸入【第二步驟】：輸入/查閱公司查閱公司/指數名稱指數名稱Ex：台積電：台積電搜尋搜尋 相關產業 相關產業 同一國家 同一國家 指定公司 指定公司開啟已儲存的篩選條件開啟已儲存的篩選條件(*.scr)儲存篩

6、選條件儲存篩選條件(*.scr)【第一步驟】：輸入【第一步驟】：輸入/選擇公司選擇公司/指數群組指數群組$G+$F 上市公司上市公司$D+$X 未上市未上市/停業公司停業公司【第三步驟】：【第三步驟】：設定指標群組中的項目設定指標群組中的項目Item 定義說明定義說明-按滑鼠右鍵按滑鼠右鍵 【篩選公司群組】【篩選公司群組】Research Assistant Step 1：範例：範例 Companies 201395(台積電台積電)Find Similar Companies SIC 相關產業相關產業 Fundamentals ROA 7.0 Market Returns 1 Month Re

7、turns 5.0第一畫面第一畫面儲存公司群組儲存公司群組(*.set)【公司群組明細】【公司群組明細】Research Assistant Step 2儲存篩選條件儲存篩選條件(*.scr)第二畫面第二畫面移除移除/還原還原 Company List 中的公司中的公司新增其他公司至新增其他公司至 Company List【財報呈現方式】【財報呈現方式】Research Assistant Step 3第三畫面第三畫面 自訂財報自訂財報 自訂圖表自訂圖表(請參考中文手冊)範本財報 範本財報 範本圖表範本圖表(請參考中文手冊)公司基本財報公司基本財報公司基本財報Company Highlight

8、s【選擇財報呈現方式】之Run Assistant 修改檢索條件修改檢索條件公司基本財報 公司基本財報 Company Highlights公司 公司 Ticker 代碼或全名名稱代碼或全名名稱儲存報表數據資料儲存報表數據資料(*.txt)，且設定，且設定欄位間距的符號以便轉到會計軟欄位間距的符號以便轉到會計軟體體List 1 Company Highlightsv Background：CONM、Industry、Entity Type、Country、ISO Code、ISO Currency Code-Issue、GVKey、Issue Description、CUSIP、Common

9、Shareholders(Thou)、Exchange v Report Formats：Income Statement Model、Balance Sheet Presentation Code、Cash Flow Format Code v Valuation：Price/Earnings、Price/Book、Price/Sales、Dividend、Dividend Yield v Prices：High、Low、Close、%Changev Latest：Sales、EBIT、Net Income、EPS、EPS-Estimate、Assets、Debt、Equity、Shares

10、 Out、Market Value、Issue Market Value v Miscellaneous：ROE、ROA、Debt/Equity、NPM、Current Ratio、Quick Ratio、X Interest Earned、Employees、Sales/Employees、Net Inc/Employees、Assets/Employeesv Latest Updates：Annual(Prelim)、Annual(Final)、Monthly、Fiscal Year 全球版List 2 Company Highlightsv Background：CONM、ADD1、AD

11、D2、PHONE、Industry、Ticker、Issue Description、CUSIP、Common Shareholders(Thou)v Valuation：Price/Earnings、Price/Book、Price/Sales、Dividend、Yield、High、Low、Close、Return、Betav 12MM：Sales、EBITDA、Net Income、EPS、EPS-Estimatev Latest：Assets、Debt、Equity、Shares Out、Market Valuev S&P Ratings：LT Issuer Credit Rating

12、、ST Issuer Credit Rating、Common Stockv Industry Group Membershipv Misc.：Employees、ROE、ROA、Debt/Equityv Core Earnings and Core EPS-Annual：Core Earnings、Core EPS-Basic、Price to Core EPS-Basic、Core Earn Profit Mgn、Reported Earnings、Core EPS-Diluted、Price to Core EPS-Diluted、Core ROE、%Diff From Rpt Earn

13、ings、Reported EPS-Basic、Price to Rpt Earnings、Reported ROEv Latest Updates：Annual、Quarterly、Monthly、Daily、Fiscal Year北美版範本財報 Open Report-Global Reports【選擇財報呈現方式】之二展開各種財報：資產負載表、損益表等，見展開各種財報：資產負載表、損益表等，見下頁下頁範本財報 範本財報 Open Report(1)List 1 Global Reports Company HighlightsInterim ReportsBalance SheetsMa

14、rket ReportsCash Flow StatementsMiscellaneousCommon Size StatementsRatio Reports and ModelsComparative ReportsTransfer PricingEarnings Estimates(限 I/B/E/S 訂戶)Trend ReportsIncome StatementsValuation Reports提供 提供 101 多種範本財多種範本財報報 全球版List 2 S&P Reports Balance SheetsCash Flow StatementsCombined Reports

15、Common Size StatementsCompany HighlightsComparative ReportsCore EarningsCredit AnalysisEstimates(限 First Call 或 I/B/E/S 的訂戶)Financial services ReportsFloat Shares Geographic AreasIncome StatementInsider TradingInstitutional HoldingsLine of BusinessMarket ReportsMiscellaneousRatio Reports and ModelsR

16、estated ReportsSector and Industry ReportsShort InterestTransfer PricingTrend ReportsValuation提供 提供 150 多種範本財報多種範本財報 北美版Run Assistant 修改檢索條件修改檢索條件公司 公司 Ticker 代碼或全名名稱代碼或全名名稱範本財報 範本財報 Open Report(2)儲存報表數據資料儲存報表數據資料(*.txt)，且設定，且設定欄位間距的符號以便轉到會計軟欄位間距的符號以便轉到會計軟體體自訂財報Report Assistant【選擇財報呈現方式】之三自行設定格式，請參考

17、中文手冊自行設定格式，請參考中文手冊財報報表的範例財報報表的範例多家公司之比較：多項數據、多家公司之比較：多項數據、單一數據單一數據、不同年代不同年代單一公司之比較單一公司之比較：多項數據、多項數據、不同年代不同年代出現 出現 Step 3 設定報表年份設定報表年份 1.多家公司多家公司自訂財報 自訂財報 Report Assistant Step 1 設定報表格式設定報表格式第一畫面第一畫面新增新增 Items：查閱：查閱/輸入輸入呈現先前在指標群組用來篩選的呈現先前在指標群組用來篩選的 Items自訂財報 自訂財報 Report Assistant Step 2 設定報表選項設定報表選項增

18、修報表選項增修報表選項/群組見下頁群組見下頁Item 定義說明定義說明 1.多家公司多家公司 2.三項數據三項數據(Items)第二畫面第二畫面 選擇 選擇 Historical Analysis 之格式之格式List 1 Item GroupsValuationExpense Ann(Financial)MarketEPS&SharesDebt RatiosBal Sheet AnnCash Flow RatiosCash AnnSupplement RatiosTaxesMargins&ReturnsGrowthFinancial Services RatiosCompany Specif

19、icsIncome Ann(Industrial)Credit WorthinessIncome Ann(Financial)系統預設 系統預設 17 種 種 Item Groups全球版List 2 Item GroupsValuationSupplemental RatiosLine Of BusinessGrowthMarginsGeographic Line Of BusinessIncome Stmt 12MM12 MM Cash FlowEBIT&EBITDABal Sheet AnnCash Flow RatiosRelative(Industry)Cash FlowIncome

20、-QtrlyRatingsIncome-AnnBal Sheet-QtrlyRelative(GICS Industry)Credit WorthinessRelative PerformanceSpecial Items BreakoutEPS&SharesGraham&DoddCore Earnings AnnualMarketDividendsCore Earnings QtrlyRatios-QuarterlyU.S.EconomicCore Earnings 12MMCompany SpecificCanadian EconomicMarket&ReturnsRatiosMarket

21、&ReturnsEBIT&EBITDA系統預設 系統預設 36 種 種 Item Groups北美版lRelative Ex：-1Y 至至 0Y(當年當年+回朔一年回朔一年)lAbsolute Ex：Y96 至至 Y97(會計年度會計年度/Jul96 至至 Jun97)lCalendar Ex：C96 至至 C97(Jan1996-Dec1997)自訂財報 自訂財報 Report Assistant Step 3 設定報表年份設定報表年份第三畫面第三畫面 1.多家公司多家公司 2.三項數據三項數據(Items)3.年代年代(2004)自訂財報 Report AssistantvStep 1：設

22、定報表格式 Report Format Current Time Period：Company+ItemsHistorical Analysis：Company+Items+TimevStep 2：設定報表選項 Items Groups/Items vStep 3：設定報表年份 Periods (限 Historical Analysis)自訂財報 自訂財報 Report Assistant 範例範例Run Assistant 修改檢索條件修改檢索條件lFormula：儲存自訂的報表格式：儲存自訂的報表格式(.rpt)，由，由 範本財報 範本財報(Open Report)調出套用調出套用lRe

23、port：儲存報表數據資料：儲存報表數據資料(*.txt)，且設，且設定欄位間距的符號以便轉到會計軟體定欄位間距的符號以便轉到會計軟體 1.多家公司多家公司 2.三項數據三項數據(Items)3.年代年代(2004)範本報表+圖表 Open Templates-Global Excel Templates(僅在 Excel 中)【選擇財報呈現方式】之四範本報表範本報表+圖表 圖表 Open TemplatesStep 1：選擇：選擇 Open TemplateStep 2：點選：點選 Run Assistant範本報表範本報表+圖表 圖表 Open Templates Step 1展開各式報表

24、展開各式報表+圖表，見下頁圖表，見下頁List 1 Global Excel TemplatesDividend Discount Model(Global)DuPont Analysis Report(Global)Exchange Rate AnalyserGlobal AnalyserGlobal Financial StatementsJapanese Industrial FormatQuick Overview(Global)Z-Score Calculator(Global)提供 提供 8 種範本報表種範本報表+圖表圖表全球版List 2 S&P Excel TemplatesC

25、ompany Fundamental Analysis TemplatesMarket Charting and Performance SummaryBacktest Building ToolsMiscellaneousBacktest Model TemplatesMultiple RegressionComparison TemplatesPortfolio Analysis TemplatesDebt Analysis TemplatesPower Point TemplateDetailed Fundamentals TemplatesSnapshot Company Overvi

26、ewGlobal Excel TemplatesTransfer Pricing Global Vantage TemplatesImport Data to Research InsightTransfer Pricing TemplatesInsider and InstitutionalValuation/Estimates Templates提供 提供 68 種範本報表種範本報表+圖表圖表北美版 設定年代 設定年代 設定公司群組明細 設定公司群組明細 篩選公司群組資料 篩選公司群組資料 範本報表範本報表+圖表 圖表 Open Templates Step 2選擇公司選擇公司在儲存資料時

27、，請先點選在儲存資料時，請先點選 Unlink Arrays，將欄位所套用的公式轉換成數值，將欄位所套用的公式轉換成數值範本報表範本報表+圖表 圖表 Open Templates 範例範例*Look for Industry Code*Look for Company by Ticker*Look for Data Item Definitions*Look for Country of Incorporation Codes*Currency Translation【輔助說明】4-digit code 8-digit code Help Data and Reference GICS Cod

28、e SIC CodeLook for Industry Code(1)8-digit codeGICS Codes Look for Industry Code(2)：GICS CodesSIC CodesLook for Industry Code(3)：SIC Codes4-digit codeLook for Industry Code(4)Research Assistant Look for Industry Code(5)vClick Help Data and Reference GICS codes or SIC codes .全球版 Reference GICS codes

29、or SIC codes .北美版vClick【Research Assistant】Choose Company Specifics Select GICS codes or SIC codes to searchvCodesGICS Codes Global Industry Classification StandardSIC Codes Standard Industrial Classification CodesLook for Company by Ticker or GV Key(1)Ticker(GV Key)：201395Look Up Look for Company b

30、y Ticker or GV Key(2)Research Assistant Ticker(GV Key)：9872Look for Company by Ticker or GV Key(3)vClick【Look Up】Select Company Category Select Companies by Initial or Find Text vClick【Research Assistant】Companies Click【Look Up】同上vEx:Intel Corp.6008(by GV Key).全球版$G GV Industrial Active+$F GV Financ

31、ial Active 上市公司$D GV Industrial Research+$X GV Financial Research 下市停業公司INTC(by Ticker).北美版$C CS Active 上市公司$R CS Research 下市停業公司Look for Data Item Definitions(1)Look Up MnemonicItem 說明 Same as Help Help Data and Reference Definitions A-Z Look for Data Item Definitions(2)Return on Assets Look for Da

32、ta Item Definitions(3)vClick【Look Up】Select Item Category Select Items by Initial or Find Text vClick Help Data and Reference Definitions A-Z .全球版 Data Item Definitions .北美版vClick【Research Assistant】Select Item Right-click on description for definitionclick【Customize】to add your own Item(s)Look for

33、Country of Incorporation Codes(1)Help Data and Reference Country of Incorporation Codes全球版Look for Country of Incorporation Codes(2)Research Assistant 全球版Look for Country of Incorporation Codes(3)vClick Help Data and Reference Country of Incorporation Codes vClick【Research Assistant】Choose Company Specifics Select Country of Incorporation Codes to Search.全球版Currency Translation(1)Tools Options Cur